文章目录
立项内容
项目立项一般包括提交项目建议书、项目可行性研究、项目招标与投标内容。
项目投资额小时，立项过程可以简化。但可行性研究报告的编制和报批环节不能缺失。
【1】项目建议书/立项申请
项目建议书（立项申请）是项目建设单位向上级主管部门（非平级）提交时所必须的文件，是对拟建项目提出的框架性总体设想。
项目建议书批准后，方可开展对外工作。
项目建议书核心内容：项目必要性、项目的市场预测、产品方案或服务的市场预测、项目建设的必要条件。不包括（风险因素及对策这是可行性分析中的）。
【2】项目可行性研究
可行性研究是针对项目的，不涉及人员绩效。
从可能性、效益性、必要性入手。
科学性、客观性、公正性为基本原则。
内容包括技术和所处环境，但无法全面解析。
可行性研究时，不涉及项目评估，为项目计划。
【1.1】可行性研究的步骤
- 初步可行性研究（初步评估）（初步可行性研究报告）
- 详细可行性研究
- 可行性研究报告
确定目标规模——研究现有系统——建立新系统逻辑模型——到处评价各种方案——推荐可行性方法——编写可行性研究报告——递交可行性研究报告
可行性研究报告的结论
项目的目标、规模；技术方案概述及特点；项目建设进度计划；投资估价和资金筹措计划；项目财务和经济评价；项目综合评价结论
投资前期四个阶段（可行性研究的程序）
投资前期的四个阶段：机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、效益的预测与评估（评估与决策）
详细可行性分析研究必不可少- 实际过程中，
机会研究和初步可行性研究可以省略或者合二为一 - 升级改造项目只做
初步可行性研究和详细可行性研究 - 小项目一般只进行
详细可行性研究
项目可行性研究发生变更事项
- 可行性研究报告的编制内容与项目建议书批复的内容有重大变更的，应
重报项目建议书 - 项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容有重大变更的，或变更投资超出已批复总投资额度的10%，应
重新报批可行性研究报告 - 项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性报告批复内容有少量的调整且其调整内容未超出已批复的总投资额度的10%，需要在提交项目初步设计方案和投资概算报告时
以独立章节对调整部分进行定量补充
【1.2】可行性研究内容
可行性研究的内容：技术可行性分析、经济可行性分析、运行环境可行性分析、其他方面可行性分析；除了技术、经济、运行环境（组织）可行性分析，还包括诸如法律可行性（合同责任、知识产权）和社会可行性分析（法律宗教、民族宗教）。
技术可行性分析（风险、人力、技术、物资）
项目开发的风险、人力资源的有效性、技术能力的可能性、物资的可用性
经济可行性分析（支出、收益、敏感性、投资）
降低的流动资金的生产的利息就是项目的收益。
支出分析、收益分析、收益投资比、投资回收期分析、敏感性分析
投资回收期（经济可行性分析）
项目的净收益回收项目投资所需的时间。
从项目建设开始年算起；若从项目投产开始年算起，应予以特别注明。
回收期越短，项目盈利性和抗风险性越好。
判别基准：基准投资回收期。
敏感性分析（经济可行性分析）
经济可行性分析（支出分析、收益分析、敏感性分析） 针对投入/产出进行对比分析
敏感性分析：当诸如设备和软件配置，处理速度要求，系统的工作符负荷类型和负荷量等关键因素变化时，对支出和收益产生的影响。
运行环境的可行性分析
运行环境是制约信息系统在用户单位发挥效益的关键。
监控项目工作日常工具
监控项目工作日常工具（挣值管理、专家判断、项目管理方法论、项目管理信息系统）
收益分析属于经济可行性分析
【1.3】初步可行性分析
在初步项目可行性之前可以进行机会研究，如果投资可能性已进行了机会研究，那么项目初步可行性研究阶段往往可以省去
初步可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估
初步可行性研究的输出为初步可行性研究报告
进入详细可行性研究的条件
进入详细可行性研究的条件
- 分析
前途，从而决定是否深入调查 - 初步
评估项目的关键技术及核心问题，以确定是否需要解决 - 初步估计必要进行的
辅助研究，以解决项目核心问题，并判断是否具备必要技术做支撑
辅助研究（初进祥的条件）
辅助研究包括项目的一个或几个方面，但非所有方面。辅助研究的费用必须和项目可行性研究的费用联系起来考虑，因为这种考虑的一个目的就是要在项目可行性研究阶段节省费用。
- 辅助研究的费用
与项目可行性研究的费用有关。 - 辅助研究
只包括项目的某一方面，非所有方面。 - 辅助研究不仅能多初步可行性研究说明，还能对详细研究说明。
初研与详研的关系与内容
初步可行性研究的内容 与 详细的项目可行性研究基本相同（内容深浅不一）
（市场情况、信息系统设计开发能力、配件、网络物理布局、技术和设备的选择、网络安装工程、企业管理费、人力资源、项目实施及经济评价）
【1.4】详细可行性研究
内容：研究经济和社会效应分析
详细可行性研究需要对项目的技术、经济、社会、运行环境、法律等方面进行深入的调查和研究分析，是一项费时费力的工作，特别是大型或比较复杂的项目更是如此
详细可行性研究的内容
概述、项目需求确定（属于详细可行性研究的内容，但在范围说明书中包含）、现有资源分析、设计（初步）技术方案、项目实施进度计划建议、投资评估和资金筹措计划、人力资源技术培训计划、经济和社会效益分析（效果评价）、合作/协作方式
项目需求确定（属于详细可行性研究的内容，但在范围说明书中包含）
详细估计系统开发周期——详细可行性研究
投资评估和资金筹措计划（详细可行性研究内容）
开发总成本（研发成本、行政管理费、销售与分销费用、财务费用和折旧）
其中研发费用、行政管理类、销售与分销费用属于经营成本；项目可行性研究阶段的经营成本不包括财务费用
效益的预测与评估量化与计算方法（详细可行性研究内容）
函数求解、相关关系法、模糊数学法、专家意见法（德尔菲法）、成本降低法、利润增加法
专家意见法
专家意见法
- 德尔菲法：背靠背，单独，防止个人观点被不正确放大
- 头脑风暴法：群殴
增量效益法（详细可行性研究方法）
详细可行性研究的方法：经济评估法（经济评价）、市场预测法、投资估算法、增量净效益法。
增量效益法（有无比较法）：将有项目时的成本（效益）与无项目时的成本（效益）进行比较，求得两者差额，即为增量成本（效益）
财务绩效评估法（详细可行性分析经济评价）
采用经济评价法（详细可行性分析）看项目的投资效果
挣值分析不属于财务绩效评估法
静态分析法——对若干个方案进行粗略评价，对短期投资项目做经济分析时，不考虑资金的时间价值（三投资、最小费用）
投资收益率法、投资回收期法、追加投资回收期法、最小费用法
动态分析法——都考虑时间价值（净现值、内部收益）
净现值法、内部收益法、净现值比率法、年值投资回收期法
贴现现金流（详细可行性分析经济评价）
贴现现金流应用程度递减（实际价值取决于未来现金流的可靠性）
- 成本减少——设备更新（设备、成本都有数据经验）
- 现有产品扩大规模
- 新产品的开发，新业务及新市场拓展
贴现现金流绩效评估——设备更新
【1.5】 项目论证
项目的决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。
项目论证可以贯穿整个可行性研究的阶段，也可以是可行性研究的一部分，也可以可行性研究完成后执行。
先论证后决策是现代项目管理的基本原则。
论证的核心：财务经济、投资盈利问题
论证费用属于立项前费用，不计入项目总投资。
项目论证是一个连续的过程
项目论证报告对结构和内容具有特定的要求
项目论证结果是确定项目是否实现的依据
项目论证分为内部论证和外部论证。内部认证的执行主体——承建单位没有参加过项目可行性研究的市场专家、财务专家、技术专家。必要时可邀客户代表或单位外专家参与；外部认证执行主体——项目投资者；委托的第三方权威机构。
论证的阶段划分
机会研究——鉴别投资方向
初步可行性研究——判断能否盈利
详细可行性研究——经济论证、多方案选最优
论证的作用
项目论证的作用
- 确定项目是否实施的依据
- 是筹措资金、向银行贷款的依据（评估是为贷款决策和审批做出依据）
- 是编写计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据
- 是防范风险、提供项目效率的重要保证
项目论证七步骤
项目论证七步骤（明确目标——收集资料——拟定方案——择优——编制项目论证报告——编制资金筹措计划和项目实施进度计划）
【1.6】 项目评估（项目评估报告）
项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）的一个评估过程
项目评估不由项目建设单位实施（第三方实施）。目的是为了审查可行性研究的可靠性、真实性、客观性，为银行贷款决策或行政主管部门的审批决策提供依据
一般先论证后评估，可以分布进行也可以合并进行。它们的内容、程序、依据都是大同小异的，知识侧重点不容。
论证对象（未完成或未选定的方案，强调听取各方意见）
评估对象（需要正式的提交、强调得出权威的结果）
项目评估依据
项目评估依据（项目建议书及其批准文件、项目可行性研究报告、报送单位的申请报告及主管部门的初审意见、有关资源、资金（外汇）等方面的协议文件、必需的其他文件和资料）
项目变更管理策略不属于项目评估依据。
输出结果：项目评估报告
评估步骤
成立评估小组，进行分工，制定评估计划
开展调查研究，收集数据资料，并对可行性报告和相关资料进行审查和分析
分析和评估
编写评估报告
讨论、修改报告
专家论证会
评估报告定稿
【3】项目招标和投标
为了防止投标人在投标后撤标或在中标后拒不签订合同，招标人通常都要求所有投标人提供一定比例或金额的投标保证金。招标人决定中标人后，未中标的投标已缴纳的保证金给予退还
如果以邮寄的方式送达的，投标人必须留出邮寄时间，保证投标文件能够在截止日期之前送达招标人指定的地点而非以邮戳为准。在截止时间以后送达的投标文件，即已经过了招标有效期的，招标人应当原封退回，不得进入开标阶段。
