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目 录
文档控制 2前言/绪论 3
关于本书(系列)作者 3
关于本书(系列) 3
本书(系列)面向的读者 3
本书(系列)特点 4
本书内容结构 4
联系作者和勘误 4
一、 Oracle ERP总体概述 11
(一) 方案设计原则 11
帐簿设计考虑的因素 11
多准则设计原则 12
多币种设计原则 12
会计科目COA设计原则 12
期间设计原则 14
(二) Oracle多组织架构 15
(三) 多组织基本概念 15
业务组(BG) 15
帐套(SOB/Ledger) 15
会计主体 16
法人实体(LE) 16
平衡实体 16
业务实体(OU) 16
库存组织(IO) 16
组织(Org) 17
人力资源组织(HR-Org) 17
资产组织(FA-Org) 17
MOAC多组织访问控制 17
(四) 各个模块之间的关系 17
二、 总帐管理功能介绍 19
Oracle ERP总帐管理功能概述 19
主要特点描述 21
(一) 总账总体功能流程 23
总账总体流程概述 24
(二) 总帐基础信息要点 24
会计科目（Account Of Nature） 24
COA结构（Chart of Accounts） 25
币种（Currency） 25
汇率（Exchange Rate） 28
会计日历/会计年度 28
会计核算方法 29
辅助核算（Secondary Ledger） 33
会计期间（Period） 33
(三) 总帐数据访问集 35
总账数据访问安全性控制 35
数据访问权限集（Data Access Set） 35
数据访问权限集示例 36
(四) 系统操作实例 41
值集定义 41
COA结构定义 42
交叉验证规则定义 45
安全性规则定义 46
期间类型定义 48
日历定义 48
币种的定义 50
汇率的定义 50
定义历史汇率 51
科目值集定义和维护 51
汇总帐户的定义 52
日记来源定义 52
日记帐类别定义 53
日记冲销方法定义 53
日记帐审批权限定义 54
三、 总账日常帐务处理流程 55
关键功能点描述 55
(一) 总账日常帐务处理流程 56
总账日常帐务处理流程描述 56
(二) 总帐业务处理功能要点 57
概 述 57
总帐日记账凭证的来源 58
手工凭证 59
子模块日记账导入 60
凭证的审核 64
凭证修改/调整 65
凭证过账 67
凭证编号 67
日记账类别 68
日记账币种和汇率 68
(三) 系统操作实例 69
日记帐批录入 69
日记帐录入 70
日记帐暂记 72
日记帐审批 73
日记帐过帐 77
总帐查询 80
日记账追溯 89
日记帐修改 89
经常性凭证 93
成批分配 101
合并帐套（GCS） 118
汇率重估 125
IntraCompany Balancing 131
现金流量表 135
总账练习列表 142
四、 预算控制 143
预算控制概述 143
(一) 预算控制流程 143
预算控制流程描述 144
(二) 预算控制功能要点 144
概 述 144
预算控制方式 145
预算控制时点 145
预算录入&更新 145
费用&采购预算 146
保留款 147
差异分析&报表 148
(三) 系统操作实例 149
启用预算控制 149
定义预算科目 149
定义预算 151
定义预算控制组织 152
预算控制级别 154
定义汇总模板 154
分配预算资金 155
查看可用资金 158
预算控制实例 160
五、 内部往来核算（AGIS） 168
内部往来核算概述 168
关键功能点描述 168
(一) 内部往来核算流程 168
内部往来核算流程描述 169
(二) 内部往来功能要点 169
概 述 169
内部往来科目 169
内部往来的核对 169
资金上划下拨 169
(三) 系统操作实例 170
系统操作实例 170
六、 FSG报表定义 177
(一) FSG报表概述 177
FSG报表概述 177
(二) FSG定义 178
定义行集 178
定义列集 181
定义行规则 184
定义内容集 185
定义行集范围 186
定义列集范围 187
定义显示集 187
定义报表 188
定义报表集 189
自动拷贝 190
(三) 运行FSG报表 190
运行FSG报表 190
(四) 系统操作实例 191
系统操作实例 191
七、 总账期末月结处理 205
总账期末月结概述 205
年末结转处理 205
关键功能点描述 205
(一) 总账期末月结处理流程 206
总账期末月结流程概述 206
(二) 总账期末月结功能要点 207
概 述 207
月结的具体内容 207
月末分摊预提 208
年度利润结转 208
打开关闭期间 209
(三) 系统操作实例 211
月结操作过程 211
打开关闭会计期间 212
八、 安全权限控制 216
访问权限控制 216
期间控制 218
交叉验证规则 219
九、 流程图图例说明 221
十、 系统快捷图标和快捷键说明 222
系统快捷图标 222
系统快捷键 222
十一、 Oracle ERP各模块分录 224
(一) 总帐(GL Transactions) 224
手工分录 224
汇率重估 224
利润结转 224
(二) 应收(AR Transactions) 225
发票处理 225
收款处理 225
应收票据处理 226
调整处理 227
(三) 应付(AP Transactions) 227
相关说明 227
应付发票 227
借/贷向通知单 228
付款处理 228
预付款处理 229
(四) 固定资产(FA Transactions) 230
购买固定资产(AP) 230
购入已使用固定资产 230
固定资产折旧 230
固定资产重分类 230
固定资产调整 231
固定资产转移 231
固定资产报废 232
固定资产价值重估 234
在建工程 234
(五) 采购(PO Transactions) 235
PO接收检验(Purchase Order Receipt to Receiving Inspection) 235
PO接收入库(Delivery From Receiving Inspection to Inventory) 236
PO接收退回供应商 236
费用采购 236
外协采购 236
(六) 库存(INV Transactions) 237
名词解释 237
库存采购 237
杂项交易 238
产品销售 238
库存转移 238
在制品交易 240
半成品加工 241
标准成本更新 242
(七) 车间(WIP Transactions) 242
相关科目 242
在制品工序移动 242
外协交易 243
任务令差异结转 243
标准成本更新 244
十二、 Oracle ERP GL设置步骤 245
十三、 会计科目列表 247
会计科目参照表 247
一级科目代码表 247
各会计科目主要核算内容 249