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目 录
文档控制 2
前言/绪论 3
关于本书(系列)作者 3
关于本书(系列) 3
本书(系列)面向的读者 3
本书(系列)特点 4
本书内容结构 4
联系作者和勘误 4
一、 Oracle ERP总体概述 9
(一) 方案设计原则 9
帐簿设计考虑的因素 9
多准则设计原则 10
多币种设计原则 10
会计科目COA设计原则 10
期间设计原则 12
(二) Oracle多组织架构 12
(三) 多组织基本概念 12
业务组(BG) 12
帐套(SOB/Ledger) 13
会计主体 13
法人实体(LE) 13
业务实体(OU) 13
库存组织(IO) 13
组织(Org) 14
MOAC多组织访问控制 14
(四) 各个模块之间的关系 14
二、 应付管理功能介绍 16
Oracle EBS应付管理功能概述 16
Oracle EBS应付涉及主要流程 16
(一) 应付总体功能流程 17
应付总体功能概述 17
(二) 主数据供应商管理 17
Oracle ERP主数据供应商管理概述 17
供应商维护流程 18
建立集中规范的供应商管理 18
供应商名称 19
供应商编码 19
供应商地点 19
供应商银行信息 19
供应商付款条件的维护 19
供应商信息和安全 20
(三) 主数据银行信息管理 20
Oracle EBS 银行模型 20
银行维护流程 23
银行类型 24
银行帐号设置原则 24
(四) 有PO采购发票处理流程 25
有PO采购发票处理概述 25
有PO采购发票账务处理 26
固定资产/低值易耗品采购 27
(五) 无PO采购发票处理流程 28
无PO采购发票处理概述 28
固定资产处理 29
费用报销发票的处理 29
短期和长期贷款的处理 29
费用的预算控制 30
供应商押金处理 30
(六) 预付款及员工借款处理流程 31
预付款及员工借款流程概述 31
预付货款处理 32
预付款核销 32
预付款差额补付 33
预付款退款 33
员工借款处理 33
(七) 付款处理流程 34
付款处理概述 34
自开承兑汇票付款 35
(八) 员工费用报销处理流程 35
员工报销处理概述 35
(九) 外协加工处理流程 36
外协加工处理概述 36
(十) 退货发票及付款处理流程 37
退货退款处理概述 37
正常采购退货发票的处理 38
退货款冲抵货款的处理 38
(十一) 应付月结处理流程 39
应付期末月结处理概述 39
应付模块期间的管理 39
(十二) 应收应付净额结算 40
应收应付净额结算(Netting) 40
(十三) Withholding Tax代扣税 41
代扣税功能介绍 41
代扣税实例 42
三、 应付票据管理 44
票据管理概述 44
应付票据管理 44
(一) 应付银票处理流 46
应付银票处理概述 46
应付银票处理流程要点 46
应付银票账务处理要点 47
(二) 应付商票处理流程 47
应付商票处理概述 47
应付商票处理流程要点 48
应付商票账务处理要点 48
(三) 系统操作案例 48
票据付款处理 48
四、 虚拟中转科目/账户 54
虚拟中转科目/账户概念及作用 54
虚拟中转科目在Oracle中的使用 54
虚拟中转科目月结清理与方法 58
五、 应付日常业务处理 59
应付日常业务处理概述 59
(一) 应付日常业务处理流程 59
应付日常业务处理流程说明 60
(二) 系统操作实例 60
发票批控制和发票批录入 60
创建发票 62
创建经常性发票 69
贷项通知单 75
固定资产发票 77
发票匹配PO 81
发票取消 85
预付款 90
预付款的核销 92
预付款的取消 95
预付款(含VAT和WHT) 96
预付款匹配PO 112
代扣税阶梯计税 116
员工借款 120
付款操作 120
贷项通知单退款 124
供应商预付款退款 127
员工借款退款 127
供应商代付款业务处理 128
自动产生代扣税发票 128
跨平衡段核销 131
跨币种付款 135
应收应付净额结算(Netting) 140
发票查询 163
供应商创建 165
供应商查询 169
供应商合并 169
供应商余额查询 170
付款查询 171
应付练习列表 173
六、 应付期末月结处理 176
应付期末月结概述 176
(一) 应付期末月结处理流程 176
应付月结关账流程图例说明 176
应付月结关账流程要点说明 177
应付月结账务核对 177
打开关闭应付会计期间 178
(二) 系统操作案例 178
发票检查 178
未付预付款发票检查 179
未核销预付款发票检查 179
关闭期间例外处理 180
创建会计分录 183
将日记账传送至总账 183
七、 安全权限控制 185
MOAC概述 185
MOAC实施步骤 185
八、 流程图图例说明 189
九、 系统快捷图标和快捷键说明 190
系统快捷图标 190
系统快捷键 190
十、 Oracle ERP应付模块分录 192
(一) 应付(AP Transactions) 192
相关说明 192
应付发票 192
借/贷向通知单 192
付款处理 193
预付款处理 194
十一、 Oracle ERP AP设置步骤 195