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目 录
文档控制 2前言/绪论 3
关于本书(系列)作者 3
关于本书(系列) 3
本书(系列)面向的读者 3
本书(系列)特点 4
本书内容结构 4
联系作者和勘误 4
一、 Oracle ERP总体概述 13
(一) 方案设计原则 13
帐簿设计考虑的因素 13
多准则设计原则 14
多币种设计原则 14
会计科目COA设计原则 14
期间设计原则 16
(二) Oracle多组织架构 17
(三) 多组织基本概念 17
业务组(BG) 17
帐套(SOB/Ledger) 17
会计主体 18
法人实体(LE) 18
平衡实体 18
业务实体(OU) 18
库存组织(IO) 18
组织(Org) 19
人力资源组织(HR-Org) 19
资产组织(FA-Org) 19
MOAC多组织访问控制 19
(四) 各个模块之间的关系 19
二、 期初数据迁移方案 21
期初数据迁移方案概述 21
(一) 静态数据迁移方案 22
静态数据迁移策略及方案 22
(二) 动态数据迁移方案 23
动态数据迁移整体思路 23
总帐科目余额迁移方案 24
应收客户余额迁移方案 26
应付供应商余额迁移方案 27
资产明细迁移方案 29
现金未达明细迁移方案 31
三、 公共部分设置 33
公共部分设置概述 33
(一) 弹性域(FlexField)＆值集(Value Set)设置 33
弹性域(FlexField)概述 33
上下文字段 34
自定义上下文列 37
描述性弹性域实例 42
值集(Value Set) 48
Table型值集 50
多层从属值集 52
Lookup Code中DFF的应用 66
(二) 菜单(Menu)设置 72
系统菜单 72
(三) 请求组(Request Group)设置 75
系统请求组 75
(四) 职责(Responsibility)设置 76
系统职责 76
(五) Profile设置 78
预置文件Profile概述 78
(六) 用户和职责分配 80
定义用户和职责分配 80
(七) 个性化设置 81
Diagnostics启用和设置 81
请求(Request)查看默认输出格式 84
打开f60cgi功能 85
站点名称修改 86
请求的默认天数 87
修改apps密码 88
设置默认日期格式 89
币种：多个分隔符 89
文件夹功能使用 91
启用Web个性化(Personalize) 100
打开期间不能选择帐套Ledger 101
启用/失效登录界面的Cancel按钮 102
报表与其相关参数在底表中的关联 103
设置不同时区 105
Request Log和output的访问层次 105
清除高速缓存 106
临时表空间不足 107
ORA-06512: APPS.AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_PKG ERROR 108
费用报表增加访问安全性 110
You do not have permission to access this functionality 111
/forms/lservlet:-1 链接服务器失败 112
TNS listener on node FNDFS_ may not be running 112
ORA-12547: TNS:Lost contact 113
ORA-01031: insufficient privileges 113
ORA-00204:error in reading…controlfile 113
ORA-12222:TNS:no such protocol adapter 114
Create Accounting with error【not balance in the entered currency】 114
Copy Functionality fails with TNS&FNDFS_ error 116
95276 Please define an entered currency balancing account 116
四、 总账(GL)详细设置 118
Oracle ERP 总帐(GL)设置概述 118
(一) 定义职责 119
总账(GL)职责定义 119
(二) 定义用户 120
用户定义和职责分配 120
(三) COA科目表 121
COA值集 121
Chart Of Accounts Flexfield科目表结构 123
导入值集(Value Sets) 127
账户别名 129
(四) 交叉验证规则 130
交叉验证规则 130
(五) 安全性规则 132
安全性规则 132
安全性规则分配 132
(六) 累计组和汇总账户 133
累计组 133
汇总账户 135
(七) 会计期间 137
日历类型 137
会计日历 137
事务处理日历 138
(八) 币种和汇率 139
币种(Currency) 139
汇率类型 139
汇率 140
(九) 日记账来源和类别 141
日记账来源 141
日记账类别 141
(十) 日记账冲销 141
日记账冲销 141
(十一) 日记账过账 142
日记账自动过账 142
(十二) 日记账审批 143
启用日记账审批 143
审批层次 144
审批权限 145
Profile Option 146
(十三) Ledger 147
Ledger概述 147
Territory定义 147
Territory管辖区启用 148
11i帐套定义 149
法人实体(Le)&业务实体(OU)定义 152
Ledger定义 156
IntraCompany Balancing 167
(十四) 数据访问集(Data Access Sets) 170
定义数据访问集Data Access Sets 170
(十五) GL配置文件Profile 172
General Ledger Profile Options 172
Common Financial Profile Options 174
(十六) 单据序列(Document Sequence) 176
定义单据序列Document Sequence 176
分配单据序列Document Sequence 177
(十七) 打开会计期间 178
打开会计期间 178
(十八) 高级全球公司间业务(Advanced Global Intercompany Systems) 179
AGIS概述 179
AGIS在Oracle EBS总账中的实现 180
AGIS在Oracle EBS应收应付的实现 190
(十九) 预算控制 199
预算控制 199
(二十) 合并帐套 200
合并帐套(GCS) 200
(二十一) FSG报表 200
FSG报表概述 200
五、 应收(AR)详细设置 201
Oracle ERP 应收(AR)设置概述 201
(一) 定义应收职责 202
应收(AR)职责定义 202
Profile分配 202
(二) Item验证组织 203
Item验证组织 203
(三) 复制初始数据 204
Replicate Seed Data 204
(四) 自动开票排序规则 204
自动开票行排序规则 204
自动开票分组规则 204
(五) 付款条件 205
应收付款条件概述 205
默认付款条件层次结构 205
系统预定义付款条件 205
付款条件定义 206
(六) 应收系统选项 207
应收系统选项 207
(七) 事物处理类型 212
应收事物处理类型 212
(八) 定金和保证金 216
定金和保证金交易类型定义 216
定金示例 216
(九) 事物处理来源 216
应收事物处理来源 216
(十) 发票号Sequence调整 220
Sequence调整 220
(十一) 自动会计 220
应收自动会计(AutoAccounting) 220
(十二) 通知单行 224
应收通知单行(Memo Line) 224
(十三) 地区弹性域和地区 226
地区弹性域/地区 226
(十四) 销售员 226
应收销售员 226
(十五) 收款活动 229
Receivable Activities 229
(十六) 定义和分配单据编号 233
定义单据编号 233
无效单据号类别(Document Sequence Category Invalid) 235
(十七) Update Geography Hierarchy 237
更新Geography Hierarchy 237
(十八) 应收特殊日历 239
应收特殊日历/付款条件 239
(十九) 银行设置 246
Oracle ERP银行模型 246
银行设置 248
(二十) 收款类别 255
收款类别(Receipts Class) 255
(二十一) 汇入地址 267
汇入地址Remit-To Address 267
(二十二) 客户创建与合并 269
客户创建 269
客户合并 270
(二十三) 应收审批权限 274
应收审批权限设置 274
(二十四) 应收试算平衡表 275
启用应收试算平衡表 275
(二十五) 应收期间控制 279
打开/关闭应收会计期间 279
六、 应付(AP)详细设置 280
Oracle ERP 应付(AP)设置概述 280
(二十六) COA/Ledger基础设置 281
COA/Period/Currecny/Exchange Rate/Ledger etc. 281
(二十七) Le/OU/Inv组织设置 281
Le/OU/Inv组织设置 281
MOAC profile概述 283
MOAC设置步骤 283
(二十八) 定义职责 285
应付(AP)职责定义 285
(二十九) 定义财务选项 286
Financail Options Setups 286
(三十) 应付系统选项 290
供应商应付系统选项 290
子分类帐会计方法 292
应付选项 294
应付选项-付款会计选项 294
应付选项-币种选项 297
应付选项-发票选项 299
应付选项-匹配选项 300
应付选项-利息发票选项 301
应付选项-费用报表选项 302
应付选项-付款选项 304
应付选项-代扣税选项 305
(三十一) 发票允差 307
定义发票允差 307
(三十二) 支付组 308
Pay Group Setup 308
(三十三) 付款条件 308
付款条件 308
付款条件示例 309
(三十四) 代扣税 311
代扣税/代扣税组 311
(三十五) 定义供应商 313
供应商设置 313
启用员工供应商设置 317
(三十六) 付款处理配置文件 318
付款处理配置文件设置 318
(三十七) 银行设置 320
应付银行设置 320
(三十八) 验证会计方法 320
验证子模块会计方法 320
(三十九) 期间控制 321
打开/关闭应付期间 321
(四十) 应付账龄 322
应付账龄 322
(四十一) 费用模板 323
应付费用模板定义 323
(四十二) 快速编码 325
应付快速编码Lookup Codes 325
(四十三) 应付特殊日历 326
应付特殊日历/付款条件 326
(四十四) 应付试算平衡表 329
启用应付试算平衡表 329
七、 费用报销(IE)详细设置 332
(一) IE费用报销设置 332
IE费用报销概述 332
IE费用报销模板 332
Set Expense Reimbursement Address 334
Define Expenses Clearing Account 334
费用报表应付系统选项 335
审批权限 335
Set Up Required Expense Fields 335
Enable Expense Allocations 336
Define Receipt Notification Rule Set 337
Assign Receipt Notification Rule Set 338
Define&Assign Receipts Rule Set 339
Define&Assign Audit Rules 341
Define the Auditor 342
Define Profile Options 343
(二) AME的启用 348
AME概述 348
AME用户权限设置和分配 349
(三) AME的设置 354
AME设置概述 354
属性(Attributes)设置 362
条件(Conditions)设置 365
审批组(Approver Groups)设置 366
活动(Actions)设置 369
审批规则(Rules) 371
费用报销审批实例 377
八、 资产(FA)详细设置 379
Oracle ERP 资产(FA)设置概述 379
(一) 定义职责 379
资产(FA)职责定义 379
(二) 资产地点弹性域定义 381
资产地点/位置Assets Locations Flexfields定义 381
(三) 资产类别弹性域定义 384
资产类别Category Flexfields定义 384
(四) 资产关键字弹性域定义 385
资产关键字Asset Keys Flexfields定义 385
(五) 资产系统控制选项 386
资产系统控制SYSTEM Control选项定义 386
(六) 定义资产地点 388
资产地点 388
(七) 定义资产关键字 388
资产关键字Asset Keys 388
(八) 资产会计年度 389
会计年度 389
(九) 资产日历 389
资产日历Asset Calendar 389
(十) 定义资产组织 391
资产组织 391
组织层次结构 392
安全性配置文件 394
安全性列表维护流程 395
分配FA安全性配置文件 396
(十一) 资产比例分摊惯例 396
资产比例分摊惯例 396
(十二) 资产账簿 397
资产账簿(FA Books)设置 397
资产会计信息传送至Scecondary Ledger 401
(十三) 折旧方法 402
折旧方法定义 402
(十四) 资产类别 404
资产类别Asset Category定义 404
(十五) 资产税簿 407
资产税簿概述 408
具体实现步骤 408
(一) 资产税簿的设置 408
是否传送总账 408
税簿数据拷贝 409
税簿折旧 411
资产税簿(Tax Books)实例 412
九、 Oracle R12 SLA Setups 413
(一) R12 SLA 概述 413
Oracle EBS R12 SLA概述 413
Oracle EBS R12 SLA特点 414
Oracle R12 SLA Modules 415
会计方法构建器(AMB) 415
Oracle R12 SLA相关概念 416
(二) R12 SLA设置步骤 418
Oracle EBS R12 SLA设置步骤 419
(三) R12 SLA相关表Table 432
Oracle EBS R12 SLA相关Table表 432
(四) R12 SLA实例 433
Oracle EBS R12 SLA实例介绍 433
十、 Oracle R12 eBTax Setups 452
(一) R12 eBTax 概述 452
Oracle EBS R12 eBTax概述 452
(二) R12 eBTax设置 454
Oracle EBS R12 eBTax设置 454
税制Tax Regimes设置 455
税Tax设置 456
税态Tax Statuses设置 459
税务管辖区Tax Jurisdictions设置 460
退税率Tax Recovery Rate设置 461
税率Tax Rates设置 462
税则Tax Rules设置 465
税启用Enable Tax 468
交易方税务配置文件 468
默认和控制Defaults and Controls 468
R12 eBTax VAT实例 470
十一、 流程图图例说明 474
十二、 系统快捷图标和快捷键说明 475
系统快捷图标 475
系统快捷键 475
十三、 Oracle ERP Fin设置步骤 477
(一) 总帐(GL)模块设置步骤 477
(二) 应收(AR)模块设置步骤 478
(三) 应付(AP)模块设置步骤 480
(四) 费用报销(IE)模块设置步骤 481
费用报销(IE)模块设置概述 481
费用报销(IE)模块设置步骤 481
(五) 资产(FA)模块设置步骤 485
(六) R12 eBTax设置步骤 485
十四、 虚拟机安装使用示例 487
(一) 虚拟机软件安装和虚拟机配置 487
虚拟机软件安装 487
注册虚拟机Lisence 489
配置虚拟机IP地址 490
修改虚拟机hosts IP设置 498
Putty连接linux机器 499
ftp登录 499
关闭Linux系统 500
Bridged(桥接模式)[如有需要] 500
(二) 启动/关闭EBS服务器 502
启动Linux虚拟机系统 503
启动EBS数据库 503
启动EBS应用 503
关闭EBS应用 504
关闭EBS数据库 504
(三) 登录Oracle EBS系统 505
配置windows的hosts文件 505
登录Oracle EBS系统 505