续2：股票交易一点感悟和程序化交易实战

借助周期股特别是化工股牛市，这一年终于赚到了一点利润，前两天到达高峰，大概10万元，算是把前期的窟窿都补上了，结果这两天随着周期股暴跌，瞬间2万块就没了。

一、交易的总体路线

操作了一年，下面是一点个人感想，其实还是前面哪些，增加了一点：

1、个人的交易系统：首先是行业，会有政策利好；然后是个股，周期股关键是周期低谷，例如三友化工就是个很好例子；最后是短期的波动和资金面，带来的额外红利，这个要学会看K线。10日线、60日线、外围资金。而不是一天盯着K线图和盘面，赚一两毛钱的差价和做T。

总结，选好赛道，不要去可能会不断有利空出来的行业，比如地产业，而疫情可能失控、产品涨价这类会有爆点的一定是好赛道。

2、交易纪律：

不能情绪化操作，要有基本的纪律。春节前0208的清仓操作，倒在解放前，潜在损失达到3万元，错过一举回本机会。
放弃做T，控制好仓位，事先有基本的操作计划。有预期的目标价位和止盈止损计划。这两次在XX转债上的翻车，也是抱着一种做T的心态在操作。还是要注意做好计划，有一定的中长期操作加短期炒作的比例。要注意加仓的节奏，不要急于去回本，急于去赚多少钱。

3、可转债不能打新股，是个很遗憾的事情，因此还是要尽量保持比较平衡的沪深两市配置。

事先有基本的持仓计划。中长期不做波段的股票/债券数量。占比2/3。不超过20万元；专门去追热点的，1/3，5~10万元。
每天事先开盘前有基本的操作计划。有个大概的买入、卖出数量和位置，很容易追高买入；或者在低点清空。仓位控制，一定要有。否则一下子就满仓了，然后就心态失衡，患得患失的，操作就出毛病了。还有就是不要去盯着盘面做小T，这样很容易得点几百块钱的小利，失去的却很多。

3.交易纪律：

持仓分配：市场趋势不确定前，股票仓位不得超过50%，长期可转债不超过30%，现金不少于30%
建仓+加仓+减仓：股票（含转股可转债）建仓30-40%，持仓不超过盈利5-10%,加20%，直至10-20%，加20%。达到目标价位区间，逐步清空，第一次50%，回落至高点95%，全部清空。
长期可转债：按照面值-高位折扣法操作。中心在选定可转债。
短线做T原则：单日快速下跌（开盘2%；15分钟内超过4%，则立即清仓，准备做T）（做T价差超过1.5%，T回）否则，宁可踏空。
逢低加仓的股票部分，持有不超过现有股票30%，持有时间不超过2天。
止损原则，亏损10-15%，清仓。