高格产品技术白皮书

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相关单号：显示发生此笔验收单的相关单据单号
24.价格条件：注记此项产品之进货价格条件，文本类型，可录入。
【备注】

备注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
【条文】

1.表头条文：输入此张采购单的表头条文
：系统根据『采订参数设定』中「供应商采购表头条文」作为预设值， 使用者可依实际情况自行修改条文内容
2.表尾条文：输入此张采购单的表尾条文
：系统根据『采订参数设定』中「供应商采购表尾条文」作为预设值， 使用者可依实际情况自行修改条文内容

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【单尾部分】

1.发票类型：为此单据之发票类型，按 选取分别为无税、增值税、地税、空白
：系统根据『供应商资料设定』中【交易】的「发票类型」设定为此栏的预设；发票类型若为“空白”表示不开发
票， 「发票日期」 、 「发票编号」栏则自动设为”空白”
2.发票日期：输入此张发票的发票日期
3.发票编号：输入该发票之发票编号
4.制 单：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者
5.审 核：显示审核此张单据的使用者中文姓名
：审核此张单据的使用者，按 后系统自动根据该使用者中文姓名显示于「审核」 ，且该单据即锁定不允
许修改、删除；若按 系统会清空「审核」栏内容，表示已解除审核动作则允许异动(修改/删除)该笔资料；若要
一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
6.交货数量合计：显示此张单据的交货量合计
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7.实收数量合计：显示此张单据的实收量合计
8.金额合计：显示此张单据之金额合计

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3.5. 采购收货单
菜单流程： 『采购』『采购收货』
【 功能描述 】
本单据为采购进货的原始凭证，从供应商购买的货品入库时，必须在单据中录入，以作为记帐、开票/付款的依据。
本单据保存时增加库存量，删除时，扣减库存量，修改时自动增减对应产品的库存量。
本单据是采购流程中的必需单据， 前置流程为 采购订单 —> 采购验收（可选） -> 采购收货。 后置流程根据账款参
数中【应付账款来源】的设置而定，分别是 （收货生成账款流程）采购收货 —> 应付账款 —> 本币/外币付款单， （发
票生成账款流程）采购收货 —> 采购发票 —>应付账款 —> 本币/外币付款单
【功能特点】
采购收货单可通过 3 种方式来生成：
采购订单上按抛转按钮，抛转到采购收货单
新增采购收货单，选择供应商，按抛转按钮，转入采购订单或采购验收单
没有采购订单的直接收货，直接新增采购收货单，录入入库的产品后保存
采购订单抛转生成本单据，允许多次抛转，即订单产品可以分批入库，系统自动将订单数减已入库数作为本次收货数，
在此基础上，用户可以按实际修改。
支持采购计价方式 改为 金额 = 辅助数量 × 辅助单价， 此种计价模式下，单据的【辅助单价】 、 【辅助含税单价】才
能录入，单据的金额、含税金额都按辅助数量和辅助单价计算，如果收货单生成应付账款时，也以此金额生成应付账款，满
足采购计价单位和内部使用的计量单位的换算比例不固定的业务情况。
修改采购计价方式在【产品资料】中，针对每个产品进行设置，默认都是 金额=数量×单价。
【注意事项】
采购订单上【允许超收】不勾选时，转到采购收货单时，订单产品本次收货数量 +订单产品以前收货数 不能大于 订单数
量
【单头部分】

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1.日 期( 8 Bytes)：输入此张单据的日期
2.单 号(12 Bytes)：显示此张单据之单据号码
3.供应商代码(12 Bytes),供应商简称, 联络电话, 联络人： 按 选取或直接输入供应商代码，输入后系统自动显示「供
应商简称」 、 「联络电话」及「联络人」.
4.币种汇率(4 Bytes)：预设为该供应商交易币种，可依实际情况自行修改币种及汇率.(基础设置里可以设置)
5.进货仓库(4 Bytes)：系统自动显示此张单据之进货仓库.
6.项目代码(4 Bytes) ：按 选取或直接输入此张单据的项目编号，系统自动带出「项目名称」,可在财务相关中的核
算项目中设置.
7.采 购 员：系统自动显示此张单据负责之采购人员
8.付款厂商(付款供应商)：输入付款供应商代码，系统自动产生供应商简称
9.生成凭证：选择生成此张单据存档后是否产生凭证
10.立即打印：选择此张单据是否存档后立即打印.
11.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，否则，
进行换算.
12.开票状态：未开发票时界面上显示红色“未开票” ，开发票后界面上显示红色“已开票” 。
本币金额
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此按钮是指进货单为外币金额时，可立即查询此单据之本币金额.汇率可在币种汇率里设置.

发票明细
一张进货单可对应开立多张发票，以此查询键可立即搜寻出此张进货单已开立的多张发票明细

存到产品模板
在采购收货单编辑状态下,把产品存到产品模板中
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附件管理：
在采购收货单非编辑状态下按此按钮,可以增加图片,文档等附件资料

扫描枪录入

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扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。

历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

导出 EXCEL
导出明细资料到 EXCEL 表格中。

导入 入 EXCEL
采购收货单处在邢增或修改状态时，点击导入 EXCEL 可以把 EXCEL 表格中的内容导入到明细资料中。

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【单身部分】
【明细资料】

1.序号：显示明细资料目前所在列之序号.
2.产品代码：(40 Bytes) 按 选取产品、或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」.
3.仓库代码(4 Bytes)：选择此项产品之进货仓库.
：系统根据产品资料中设置的默认仓库设为预设值，使用者可依实际情况修改此项产品之进货仓库
4.批号、有效期： 该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）.
5.单位(4 Bytes),单位名称： 按 选取或直接输入单位代码， 系统自动显示此项产品配件之单位名称 （支、 盒、 箱…等） .
6.收货数量：输入进货产品的数量.

1.选中批量修改收获数量：指定数量。
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在此输入数量后则明细资料里所有的货物的收获数量都变为该数值。
2.选种批量修改收货数量：按比例

在此输入的值是原来数量的倍数，
原有 200，在此输入 2 后则修改为 400，所有货物都是原来的 2 倍。
输入 0.1，则修改为 20,所有货物都是原来的十分之一.
7.基本单位数量:根据收获数量和收获的单位来计算基本单位数量,系统根据内外包装数量换算比(产品资料中可设置).
8.标准单价：该产品的标准单价，新增时，自动按库存参数中设置带入.
：根据『库存参数设定』中【库存参数】的「供应商进价基础」为预设值
历史进价→该项产品最近一次与供应商进货之价格
标准成本→系统根据该产品于『产品资料设定』中【成本】的当月「标准成本」预设
平均成本→依照该项产品之平均成本值
对照进价→依照【供应商资料】「供应商产品对照」内该供应商该产品之「最近进货资料」「金额」
协议采购价→显示产品资料中的协议采购价
9.折扣％：输入供应商给予此项产品之进货折扣.
10.单价：输入每一产品单位之价格，输入含税单价后：单价=含税单价/(1+税率).
：单价=「标准单价」×「折扣%」 ；亦可自行修改单价
按 选取产品的单价：
＊历史单价→在弹出的产品历史交易速查表中，用户手动选择产品的历史单价
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＊折扣→以用户手动输入的单价进行打折后显示
＊协议采购价→以该产品之协议采购价显示
11.金额：(含税单价/(1+税率))数量=金额，将计算的结果根据系统设定的进位方式进位后显示.
12.含税单价：输入此项产品的含税单价，单价(1+税率)= 含税单价.
13.含税金额：显示此项产品之含税金额（金额可做适度修正）(含税单价×数量=含税金额).
14.赠品：标示该产品是否时赠品，如是赠品则是免费，其含税单价、含税金额、含税单价、单价、金额均为 0.
15.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位.
16.辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数中，即允许自动换算，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
17.换算率：本产品的辅助数量与数量之间的实际换算率（自动计算，供录单人员参考，不允许修改）.
18.辅助单价：当该产品的产品资料中的【采购计价方式】设为【金额=辅助数量*辅助单价】时才允许录入，且本产品的
金额和含税金额按此方式计算.
19.辅助含税单价：类似于辅助单价.
20.备注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录.
描述：显示该项产品之描述.
：系统依据『产品资料设定』中的「产品描述」作为预设值，修改并不影响『产品资料设定』中之描述，
只针对本张单据有效
21.相关单据：显示此项产品的来源单据名称.
相关单号：显示此项产品的来源单据编号.

【备注】

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1.备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录.
2.帐号(40 Bytes),开户银行：根据『供应商资料』中【交易】的「开户银行」及「帐号」预设.
（配合中国大陆交易模式记录卖方之开户银行及帐号；若非于中国大陆使用此两栏位可做为 Memo 应用）
【加减项明细】

 不记账部分:只作为管理上的记录，生成帐款和凭证时不计入。
 记账部分:生成帐款和凭证时将加入本加减项的记录数据。
1.加减项代号：输入此张进货单的加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
2.科目编号：输入此加减项对应之会计科目编号
：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改之
4.金 额：输入此笔加减项的发生金额
5.备 注：输入此笔加减项的备注文字记录
【条文】 ： 输入此张单据的条文
：系统根据『库存参数设定』中【库存参数】的「进项单据条文」设为预设值，可依实际情况自行修改条文内容

1.行号:表示此条条文所在行的行号.双击后可选择.
2.条文内容:表示此条条文的内容.双击后可选择.
【单尾部分】

1.发票类型：此张进货单之发票类型，按 选取分别为无税、增值税、地税，不选则为空白.
：系统根据『供应商资料设定』中【交易资料】的「发票类型」设定为此栏的预设；
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发票类型若为”空白”表示不开发票， 「发票日期」 、 「发票编号」栏则自动设为”空白” ，而「税 额」栏则显示为”0” 。
2.发票日期( 8 Bytes)：输入此张发票的发票日期.系统默认为当前日期.
3.发票编号(10 Bytes)：输入该发票之发票编号.
4.附 注：输入此张单据的附注文字记录.
5.帐款日期：系统将根据『供应商资料设定』中【交易资料】的「付款条件」及「月结帐日」与此交易的「日期」比较，
预设此帐款日期.
6.预付款日：是指此张进货单之预计付款日期
： 「预付款日」 ，系统将以『供应商资料设定』中【交易】的「付款条件」 、 「月结帐日」
及「月付款日」与进货单的「进货日期」比较，预设此预付款日期
例：付款日: 10 月结帐日: 25

1. ii. 5/20 进 货 iii. 5/26 进 货
   月 结 帐款日期: 5/20
   预付款日: 6/10
   帐款日期: 6/01
   预付款日: 7/10
   货 到 帐款日期: 5/20
   预付款日: 6/10
   帐款日期: 5/26
   预付款日: 6/10

7.制 单(10 Bytes)：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者
8.审 核(10 Bytes)： 审核此张单据的使用者， 按 后单据即锁定(如需修改、 删除， 则需反审核，
按 即可) ；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
9.数量合计：显示此张单据的数量合计
10.金额合计：显示此张单据的未税金额合计)
11.税 额：显示此单据之税额
：系统根据「发票类型」的发票税率换算
12.记账加减项：显示此张单据之加减项金额合计
13.总 计：为此单据之总计金额(「金额合计」+「税 额」+「记账加减项」=「总计」)
14.辅助数量合计：副档辅助数量之和，自动计算，不能录入。

【浏览页面说明】 ：
逐一列出『进货单』中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作
为资料排序的依据
Ex：以「供应商代码」＋「日期」为分类条件，按＋展开即为以供应商代码为分类并以日期排序，或直接按左键两下
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(Double Click)可直接切换到【详细资料】标签页

1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
：Ctrl + 左键：非连续挑选多笔资料；Shift +左键：连续挑选多笔资料
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
※执行上列功能者必须拥有「审核」 、 「删除」 、 「打印」之权限才可使用此功能（请参阅『员工功能』之『员工权限』
设定）
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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，
   但可于单身明细资料按鼠标左键两次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式

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3.6. 采购退货单
菜单流程： 『采购』『采购退货』
【 功能描述 】
本单据为采购退货的原始凭证，从供应商购买的货品入库后，由于各种原因，需要退回给供应商时，使用本单据，以作
为记帐、开票/付款的依据。
本单据保存时扣减库存量，删除时，增加库存量，修改时自动增减对应产品的库存量。
本单据是采购流程中的必需单据， 前置流程为 采购收货（可选） 。 后置流程根据账款参数中【应付账款来源】的设置
而定，分别是 （收货生成账款流程）采购退货 —> 应付账款(负金额) —> 本币/外币付款单， （发票生成账款流程）采
购退货 —> 采购发票(红字) —>应付账款(负金额) —> 本币/外币付款单
【功能特点】
可通过 3 种方式来做本单据：
采购收货单上按抛转按钮，抛转到采购退货单
新增采购退货单，选择供应商，按抛转按钮，转入采购收货单
无法对应到采购收货单的退货， 直接新增本单据，录入退货的产品后保存。
同一张采购收货单可以多次抛转退货，系统自动计算本次退货数。
支持采购计价方式 改为 金额 = 辅助数量 × 辅助单价， 此种计价模式下，单据的【辅助单价】 、 【辅助含税单价】才
能录入，单据的金额、含税金额都按辅助数量和辅助单价计算，如果需要生成应付账款时，也以此金额生成应付账款，满足
采购计价单位和内部使用的计量单位的换算比例不固定的业务情况。修改采购计价方式在【产品资料】中，针对每个产品进
行设置，默认都是 金额=数量×单价。
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【注意事项】
【单头部分】

1.日 期( 8 Bytes)：输入此张单据的日期
2.单 号(12 Bytes)：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「进项编码公式」设定格式产生
3.供应商代码(12 Bytes),供应商简称,联络电话,联系人：按 选取或直接输入供应商代码，输入后系统自动显示「供
应商简称」 、 「联络电话」及「联络人」
4.项目代码：(4 Bytes),项目名称： 按 选取或直接输入此张单据的项目编号，系统自动带出「项目名称」,可在基本
-财务相关-核算项目中设置.
5.币种汇率(4 Bytes)：预设为该供应商交易币种，可依实际情况自行修改币种及汇率
6.退出仓库(4 Bytes)：系统自动显示此张单据之退出仓库
：系统根据『共同参数设定』中【系统设定】的「指定仓库」设为预设值，
使用者可依实际情况修改此张单据之退出仓库
7.采 购 员：系统自动显示此张单据负责之采购人员
：系统根据『供应商资料设定』中【基本资料】的「采购员」设为预设值，
您可依实际情况修改此张单据负责之采购人员
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8.付款厂商(付款供应商)：输入付款供应商代码，系统自动显示供应商简称
9.生成凭证：选择此张单据是否产生凭证
：系统根据会『库存参数设定』中【总帐连线】的「凭证信息（是/否） 」预设，若「生成凭证」为”是”则显示
生成凭证，当然您可依实际情况决定此张单据是否产生生成凭证，并输入相关栏位；否则产生生成凭证之相关栏位皆无需输
入
10.立即打印：选择此张单据是否存档后立即打印，可在『库存参数设定』中【库存参数】的「单据编修打印」里勾选预
设值
11.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，否则，
进行换算.
存到产品模板
在编辑状态下,把产品存到产品模板中

附件管理：
在非编辑状态下按此按钮,可以增加图片,文档等附件资料

扫描枪录入
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扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。

历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。
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【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
2.3.产品代码：(40 Bytes),品名,规格：按 选取产品、或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品；Shift +左键：连续挑选多项产品
4.批号、有效日期：本退货产品的批号和有效日期
5.仓库代码(4 Bytes)：选择此项产品之退出仓库
：系统根据单头部分的「退出仓库」设为预设值，使用者可依实际情况修改此项产品之退出仓库
6.7.单 位(4 Bytes),单位名称：显示此项产品之包装单位，系统自动带出「单位名称」.
8.数 量：输入退出产品的数量.
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9.基本单位数量：输入数量后,系统根据数量的单位数量得出该产品的基本数量大小.
10.单 价：输入每一产品单位之价格
在「单价」栏按 可点选“历史单价”／“折扣”/协议采购价
历史售价→可查询该项产品之前向供应商进货之进价，如预取用历史单价，则点选该单价，按取回即可
＊折 扣→可针对此张单据之产品作一单项折扣或整批产品折扣
＊协议采购价→显示该产品在产品资料中的协议采购价
11.金 额：此项产品之交货金额，(含税单价/(1+税率))数量=金额
12.含税单价：输入此项产品之含税单价.含税单价=单价(1+税率)
13.含税金额：显示此项产品之含税金额（金额可做适度修正） ，含税金额=含税单价数量
14.辅助单位：如此产品启用了辅助计量单位，此处会显示出该产品的辅助单位名称
15.辅助数量、换算率：启用了辅助计量单位时，辅助数量会开发修改，且与【数量】之间可以自动换算（主档上【不自
动换算数量/辅助数量】 ，以及产品资料中【辅助数量换算】参数决定） ；换算率为本产品辅助数量和数量的实际换算率，供用
户参考。
16.辅助单价、 辅助含税单价： 当产品资料中 【启用辅助计量单位】 ， 且采购计价方式为金额 = 辅助数量 × 辅助单价 时，
这两个栏位允许录入，且按此计算产品的金额和含税金额。
17.赠品：标示该产品是否时赠品，如是赠品则是免费赠送，其含税单价、含税金额、含税单价、单价、金额均为 0
18.备 注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录
描 述：显示该项产品之描述
：系统依据『产品资料设定』中的「产品描述」作为预设值，
修改并不影响『产品资料设定』中之描述，只针对本张单据有效
19.发票编号：显示对应之进货发票编号，如果多次开票，此处显示最后一次开票的发票编号
20.相关单据：显示此项产品的来源单据名称
相关单号：显示此项产品的来源单据编号
21.发票退回：显示发票是否退回
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【备注】

1.备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
2. 3.帐号(40 Bytes),开户银行：根据『供应商资料』中【交易】的「开户银行」及「帐号」预设
（配合中国大陆交易模式记录卖方之开户银行及帐号；若非于中国大陆使用此两栏位可做为 Memo 应用）
【加减项明细】

1.加减项代号,加减项名称：输入此张单据的加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
2.科目编号,科目名称：输入此加减项对应之会计科目编号,自动带出科目名称.
：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改之
3.金 额：系统根据基本里『加减项』设定中「百分比」×「帐款金额」的值做为预设值，使用者可依实际状况输入
发生金额
4.备 注(20 Bytes)：输入此笔加减项的备注文字记录.
【条文】 ： 输入此张单据的条文
：系统根据『库存参数设定』中【库存参数】的「进项单据条文」设为预设值，可依实际情况自行修改条文内容

1.行号:表示此条条文所在行的行号.双击后可选择.
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2.条文内容:表示此条条文的内容.双击后可选择.
【凭证资 料】

1.凭证编号：显示此张单据产生凭证至总帐系统之凭证编号，系统自动依凭证编码方式产生，无需输入
2.凭证摘要：输入此张单据产生凭证至总帐系统之摘要内容
：系统根据『库存参数设定』中【总帐连线】的「传输摘要」设定作为预设值（单据备注/单据附注/单据编号/对
象简称/项目名称/业务姓名） ，也可依实际需要手动输入.

【单尾部分】

1.发票类型：此张进货单之发票类型，按 选取分别为无税、增值税、地税，不选则为空白
：系统根据『供应商资料设定』中【交易资料】的「发票类型」设定为此栏的预设；
发票类型若为”空白”表示不开发票、 「发票日期」 、 「发票编号」栏则自动设为”空白” ，而「税 额」栏则显示为”0”
2.帐款日期：系统将根据『供应商资料设定』中【交易资料】的「付款条件」 及「月结帐日」与此交易的「日期」比较，
预设此帐款日期
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3.预付款日：系指此张单据之预计付款日期
： 「预付款日」 ，系统将以『供应商资料设定』中【交易】的「付款条件」 、 「月结帐日」
及「月付款日」与进货单的「进货日期」比较，预设此预付款日期
例：月付款日: 10 月结帐日: 25
5/20 进货退出 5/26 进货退出
月 结 帐款日期: 5/20
预付款日: 6/10
帐款日期: 6/01
预付款日: 7/10
货 到 帐款日期: 5/20
预付款日: 6/10
帐款日期: 5/26
预付款日: 6/10

4.附 注：输入此张单据的附注文字记录
5.数量合计：显示此张单据的数量合计
6.制 单(10 Bytes)：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者
7.审 核(10 Bytes)：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核
单击 即可) ；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
8.金额合计：显示此张单据的未税金额合计
9.税 额：显示此单据之税 额
：系统根据「发票类型」的发票税率换算
10.加 减 项：显示此张单据之加减项金额合计.
11.总 计：显示此单据之总计金额(「金额合计」+「税 额」+『加减项』=「总计」).
12.辅助数量合计：显示此张单据的辅助数量合计
13.现有库存：显示明细中选中的产品，在此处所列仓库的现有库存数量

【浏览】 ：
逐一列出『进货退出单』中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作
为资料排序的依据
Ex：以「供应商代码」＋「采购员」为分类条件，按＋展开即为以供应商代码分类并以日期排序，或直接按左键两下(Double
Click)可直接切换到【详细资料】标签页
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1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核后之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
：Ctrl + 左键：非连续挑选多笔资料；Shift +左键：连续挑选多笔资料
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
执行上列功能者必须拥有「审核」 、 「删除」 、 「打印」之权限才可使用此功能（请参阅『员工功能』之『员工权限』设定）
5. :打开单身明细资料窗.

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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键
   两次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式
   速 查：可选择速查条件查询所需资料，输入速查条件后按回车键即可过滤出符合查询条件之资料，

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3.7. 现款采购
菜单流程： 『采购』『现款采购』
【 功能描述 】
本单据为采购进货的原始凭证，从供应商购买的货品入库时，必须在单据中录入，以作为记帐、开票/付款的依据。
本单据与采购收货单使用方法和对库存的影响一样，唯一的区别是，现款采购单可以自动生成应收账款、收款单，完成
本笔采购的自动冲账。
本单据保存时增加库存量，删除时，扣减库存量，修改时自动增减对应产品的库存量。
其他详见【采购收货单】
【功能特点】
现款采购单可通过 2 种方式来生成：
新增现款采购单，选择供应商，按抛转按钮，转入采购订单
没有采购订单的直接收货，直接新增现款采购单，录入入库的产品后保存

支持采购计价方式 改为 金额 = 辅助数量 × 辅助单价， 此种计价模式下，单据的【辅助单价】 、 【辅助含税单价】才
能录入，单据的金额、含税金额都按辅助数量和辅助单价计算，如果收货单生成应付账款时，也以此金额生成应付账款，满
足采购计价单位和内部使用的计量单位的换算比例不固定的业务情况。
修改采购计价方式在【产品资料】中，针对每个产品进行设置，默认都是 金额=数量×单价。
【单头部分】

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1.日 期( 8 Bytes)：输入此张单据的日期
2.单 号(12 Bytes)：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「进项编码公式」设定格式产生
3.供应商代码(12 Bytes),供应商简称,联络电话,联络人：按 选取或直接输入供应商代码，输入后系统自动显示「供
应商简称」 、 「联络电话」及「联络人」
4.币种汇率(4 Bytes)：预设为该供应商交易币种，可依实际情况(在基础设置里)自行修改币种及汇率
5.进货仓库(4 Bytes)：系统自动显示此张单据之进货仓库
：系统根据『共同参数设定』中【系统设定】的「指定仓库」设为预设值,
使用者可依实际情况修改此张单据之进货仓库
6.项目代码(4 Bytes) ：按 选取或直接输入此张单据的项目编号，系统自动带出「项目名称」
7.采 购 员：系统自动显示此张单据负责之采购人员
：系统根据『供应商资料设定』中【基本资料】的「采购员」设为预设值,
您可依实际情况修改此张单据负责之采购人员
8.付款厂商（付款供应商） ：输入付款供应商代码,系统自动产生供应商简称.
9.生成凭证：勾选此张单据是否产生凭证
：系统根据会『库存参数设定』中【总帐连线】的「凭证信息（是/否） 」预设，
若 「生成凭证」 为” 是” 则显示 生成凭证， 当然您可依实际情况决定此张单据是否产生生成凭证， 并输入相关栏位；
其余产生凭证之相关栏位皆无需输入
10.可 扣 抵：如勾选，代表此次进货可抵扣「销项税 额」.(此项无意义,只作为表识)
11.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印，可在『库存参数设定』中【库存参数】的「单据编修打印」里勾选预
设值
12.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，否则，
进行换算.
本币金额：查询此张单据明细资料产品里的本币金额数量。
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发票明细：查看本张单据所产生的发票明细资料。

在单据编辑状态把单据中的产品存到产品模板中。

附件管理：在非编辑状态下按此按钮, , 可以增加图片, , 文档等附件资料
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扫描枪录入

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
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历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

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【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
2.产品代码：(40 Bytes) 按 选取产品、或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品；Shift +左键：连续挑选多项产品
3.仓库代码(4 Bytes)：选择此项产品之进货仓库
：系统根据该产品在产品资料中设置的默认仓库设为预设值，使用者可依实际情况修改此项产品之进货仓库
4.批号、有效期： 该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）
5.单位(4 Bytes),单位名称： 按 选取或直接输入单位代码， 系统自动显示此项产品配件之单位名称 （支、 盒、 箱…等）
6.收货数量：输入产品进货的数量.
7.基本单位数量： 收货数量换算为基本单位后的数量，只读，不能修改
8.标准单价：显示每一产品单位之价格
：根据『库存参数设定』中【库存参数】的「供应商进价基础」为预设值
历史进价→该项产品最近一次与供应商进货之价格
标准成本→系统根据该产品于『产品资料设定』中【成本】的当月「标准成本」预设
平均成本→依照该项产品之平均成本值
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对照进价→依照【供应商资料】「供应商产品对照」内该供应商该产品之「最近进货资料」「金额」
协议采购价→显示该产品在产品资料中的协议采购价
9.折 扣％：输入供应商给予此项产品之进货折扣
10.单 价：输入每一产品单位之价格
：单价=「标准单价」×「折扣%」 ；亦可自行修改单价
于「单价」栏按 可点选“历史单价”／“折扣”/协议采购价
＊历史售价：可查询该项产品之前向供应商进货之进价，如欲取用历史单价，则点选该单价，按 即可
＊折 扣：可针对此张单据之产品作一单项折扣或整批产品折扣
＊协议采购价：显示该产品在产品资料中的协议采购价
11.金 额：此项产品之进货金额，金额=(含税单价/（1+税率）)数量
12.含税单价：输入此项产品的含税单价，含税单价=单价(1+税率)
13.含税金额：显示此项产品之含税金额（金额可做适度修正） ，含税金额=含税单价数量
14.赠品：标示该产品是否时赠品，如是赠品则是免费，其含税单价、含税金额、含税单价、单价、金额均为 0
15.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位
16.辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数中，即允许自动换算，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）
17.换算率：本产品的辅助数量与数量之间的实际换算率（自动计算，供录单人员参考，不允许修改）
18.辅助单价：当该产品的产品资料中的【采购计价方式】设为【金额=辅助数量辅助单价】时才允许录入，且本产品的
金额和含税金额按此方式计算。
19.辅助含税单价：类似于辅助单价
20.备注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录
描述：显示该项产品之描述
：系统依据『产品资料设定』中的「产品描述」作为预设值，
修改并不影响『产品资料设定』中之描述，只针对本张单据有效
21.相关单据：显示此项产品的来源单据名称.
相关单号：显示此项产品的来源单据编号
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【备注】

1.备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
2.开户银行、帐号(40 Bytes)：根据『供应商资料』中【交易】的「开户银行」及「帐号」
预设（配合中国大陆交易模式记录卖方之开户银行及帐号；若非于中国大陆使用此两栏位可做为 Memo 应用）
【加减项明细】

1.加减项代号：输入此张进货单的加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
2.科目编号：输入此加减项对应之会计科目编号
：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改之
3.金 额：输入此笔加减项的发生金额
4.备 注：输入此笔加减项的备注文字记录
【条文】

1.行号:表示此条条文所在行的行号.双击后可选择.
2.条 文：输入此张单据的条文
：系统根据『库存参数设定』中【库存参数】的「进项单据条文」设为预设值，可依实际情况自行修改条文内容
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【凭证资料】

1.凭证编号：显示此张单据产生凭证至总帐系统之凭证编号，系统自动依凭证编码方式产生，无需输入
2.凭证摘要：输入此张单据产生凭证至总帐系统之摘要内容
：系统根据『库存参数设定』中【总帐连线】的「传输摘要」设定作为预设值
（单据备注/单据附注/单据编号/对象简称/项目名称/业务姓名） ，您可依实际需要输入凭证摘要单尾部分

1.发票类型：此张进货单之发票类型，按 选取分别为无税、增值税、地税，不选则为空白
：系统根据『供应商资料设定』中【交易资料】的「发票类型」设定为此栏的预设；
发票类型若为”空白”表示不开发票， 「发票日期」 、 「发票编号」栏则自动设为”空白” ，而「税 额」栏则显示为”0” 。
2.发票日期( 8 Bytes)：输入此张发票的发票日期
3.发票编号(10 Bytes)：选择公司代码,输入该发票之发票编号
4.附 注：输入此张单据的附注文字记录
5.帐款日期：系统将根据『供应商资料设定』中【交易资料】的「付款条件」及「月结帐日」与此交易的「日期」比较，
预设此帐款日期
6.预付款日：系指此张进货单之预计付款日期
： 「预付款日」 ，系统将以『供应商资料设定』中【交易】的「付款条件」 、 「月结帐日」
及「月付款日」与进货单的「进货日期」比较，预设此预付款日期
例：付款日: 10 月结帐日: 25
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1. ii. 5/20 进 货 iii. 5/26 进 货
   iv. 月
   结
   v. 帐 款 日 期 :
   5/20
   vi. 预 付 款 日 :
   6/10
   vii. 帐 款 日 期 :
   6/01
   viii. 预 付 款 日 :
   7/10
   ix. 货
   到
   x. 帐 款 日 期 :
   5/20
   xi. 预 付 款 日 :
   6/10
   xii. 帐 款 日 期 :
   5/26
   xiii. 预 付 款 日 :
   6/10

7.制 单(10 Bytes)：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者
8.审 核(10 Bytes)：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，按
即可) ；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
9.数量合计：显示此张单据的数量合计
10.金额合计：显示此张单据的不包含税的金额合计
11.税 额：显示此单据之税额
：系统根据「发票类型」的发票税率换算
12.加 减 项：显示此张单据之加减项金额合计
13.总 计：为此单据之总计金额(「金额合计」+「税 额」+「加减项」=「总计」)
14.辅助数量合计：副档辅助数量之和，自动计算，不能录入。

【浏览】 ：
逐一列出『进货单』中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以
作为资料排序的依据
Ex：以「供应商代码」＋「日期」为分类条件，按＋展开即为以供应商代码为分类并以日期排序，或直接按左键两
下(Double Click)可直接切换到【详细资料】标签页
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1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
：Ctrl + 左键：非连续挑选多笔资料；Shift +左键：连续挑选多笔资料
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
执行上列功能者必须拥有「审核」 、 「删除」 、 「打印」之权限才可使用此功能（请参阅『部门员工』之『用户权限』设定）
5. 显示单身明细 （即下图右半边视窗）
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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键
   两次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式
   速 查：可选择速查条件查询所需资料，输入条件后按回车键即可过滤出符合查询条件之资料，可勾选模糊搜寻进
   行模糊查询，可勾选由大到小排列按速查条件倒序排列

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3.8. 采购打折
菜单流程： 『采购』『采购打折』
【 功能描述 】
本单据为采购折让的原始凭证，从供应商购买的货品入库后，由于各种原因，供应商可以给予我方一定的折扣时，使用
本单据，以作为记帐、开票/付款的依据。
本单据不影响库存。
本单据是采购流程中的重要单据， 前置流程为 采购收货（可选） 。 后置流程根据账款参数中【应付账款来源】的设置
而定， （收货生成账款流程）采购打折 —> 应付账款(负金额) —> 本币/外币付款单
【功能特点】
可通过 3 种方式来做本单据：
采购收货单上按抛转按钮，抛转到采购打折
新增采购打折单，选择供应商，按抛转按钮，转入采购收货单或者现款采购单
无法对应到采购收货单的打折， 直接新增本单据，录入打折的产品及金额后保存。
【注意事项】
【单头部分】

1.日 期( 8 Bytes)：输入此张单据的日期
2.单 号(12 Bytes)：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「进项编码公式」设定格式产生
3.供应商代码(12 Bytes)：按 选取或直接输入供应商代码，输入后系统自动显示「供应商简称」 、 「联络电话」及「联
络人」
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4.币种汇率( 4 Bytes)：预设为该供应商交易币种，可依实际情况自行修改币种及汇率
5.折让仓库(4 Bytes)：输入此张进货折让单之折让仓库代码
：系统根据『共同参数设定』中【系统设定】的「指定仓库」设为预设值，
使用者可依实际情况修改此张单据之折让仓库
6.项目代码：(4 Bytes) 按 选取或直接输入此张单据的项目编号，系统自动带出「项目名称」
7.采 购 员：系统自动显示此张单据负责之采购人员
：系统根据『供应商资料设定』中【基本资料】的「采购员」设为预设值，您可依实际情况修改此张单据负责之采
购人员
8.付款厂商（付款供应商） ：输入付款供应商代码，系统自动显示供应商简称
9.生成凭证：勾选此张单据是否产生凭证
：系统根据会『库存参数设定』中【总帐连线】的「凭证信息（是/否） 」预设，
若「生成凭证」为”是”则显示 生成凭证，当然您可依实际情况决定此张单据是否产生凭证，并输入相关栏位；
否则产生凭证之相关栏位无需输入
10.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印，可在『库存参数设定』中【库存参数】的「单据编修打印」里勾选预
设值
在单据编辑状态把单据中的产品存到产品模板中。

附件管理：在单据非编辑状态下按此按钮, , 可以增加图片, , 文档等附件资料
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扫描枪录入

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
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历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

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【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
2.产品代码：(40 Bytes) 按 选取产品、或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品；Shift +左键：连续挑选多项产品。
3.仓库代码(4 Bytes)：选择此项产品之折让仓库
：默认显示产品资料中设置的默认仓库，使用者可依实际情况修改。
4.金 额：显示此项产品之进货金额。
5.含税金额：显示此项产品之含税金额（金额可做适度修正）
6.折 让 %：输入此项产品之折让比率
7.折让金额（含税） ：可直接输入含税之折让金额，系统会自动推算含税金额
8.折让金额：显示「金额」×「折扣」的数值
9.备 注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录
10.相关单据：显示此项产品的来源单据名称
11.相关单号：显示发票是否退回

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【备注】

1.备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
2.开户银行、帐号(40 Bytes)：根据『供应商资料』中【交易】的「开户银行」及「帐号」预设（配合中国大陆交易模
式记录卖方之开户银行及帐号；若非于中国大陆使用此两栏位可做为 Memo 应用）
【条文】

1.行号:表示此条条文所在行的行号.双击后可选择
2.条 文：输入此张单据的条文
：系统根据『库存参数设定』中【库存参数】的「进项单据条文」设为预设值，可依实际情况自行修改条文内容

【凭证资料】

1.凭证编号：显示此张单据产生凭证至总帐系统之凭证编号，系统自动依凭证编码方式产生，无需输入
2.凭证摘要：输入此张单据产生凭证至总帐系统之摘要内容
：系统根据『库存参数设定』中【总帐连线】的「传输摘要」设定作为预设值（单据备注/单据附注/单据编号/对
象简称项目案名称/业务姓名） ，您可依实际需要输入凭证摘要
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229
【单尾部分】

1.发票类型：为此单据之发票类型，按 选取分别为无税、增值税、地税、空白。
：系统根据『供应商资料设定』中【交易】的「发票类型」设定为此栏的预设；发票类型若为“空白”表示不开发
票， 「扣抵税额」栏则显示为”0”.
2.帐款日期：系统将根据『供应商资料设定』中【交易资料】的「付款条件」及「月结帐日」与此交易的「日期」比较，
预设此帐款日期
3.预付款日：系指此张折让单之预计付款日期
： 「预付款日」 ，系统将以『供应商资料设定』中【交易】的「付款条件」 、 「月结帐日」
及「月付款日」与进货折让单的「日期」比较，预设此预付款日期
例：付款日: 10 月结帐日: 25
5/20 进货折让 5/26 进货折让
月 结 帐款日期: 5/20
预付款日: 6/10
帐款日期: 6/01
预付款日: 7/10
货 到 帐款日期: 5/20
预付款日: 6/10
帐款日期: 5/26
预付款日: 6/10

4.附 注：输入此张单据的附注文字记录
5.制 单(10 Bytes)：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者
6.审 核(10 Bytes)：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核
单击 即可) ；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
7.折让金额：显示此张进货折让单的折让金额合计
8.税 额：显示折扣金额*税率
9.折让总计：显示「折让金额」+「税 额」的合计
【浏览】 ：
逐一列出『进货折让单』中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，
以作为资料排序的依据
Ex：以「供应商代码」＋「日期」为分类条件，按＋展开即为以供应商代码为分类并以日期排序，或直接按左键两下
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(Double Click)可直接切换到【详细资料】标签页

1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
：Ctrl + 左键：非连续挑选多笔资料；Shift +左键：连续挑选多笔资料
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
执行上列功能者必须拥有「审核」 、 「删除」 、 「打印」之权限才可使用此功能（请参阅『员工功能』之『员工权限』设定）
5. 显示单身明细 （即下图右半边视窗）
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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键
   两次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式

速查：可选择速查条件查询所需资料，输入条件后按回车键即可过滤出符合查询条件之资料，可勾选由大到小排列按速查条
件倒序排列.
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3.9. 采购订单一览表
菜单流程： 『采购』『采购订单一览表』
【 功能描述 】
显示采购订单的主档部分，类似于采购订单的浏览页，右侧功能按钮与采购订单中基本一致，双击某个单据，会在采购订单
中定位到此张订单。
【操作说明】

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3.10. 采购订单跟踪表
菜单流程： 『采购』『采购订单跟踪表』
【 功能描述 】
采购订单在执行过程中，采购人员经常需要跟踪进度，利用此功能项查看被跟踪采购单明细数据、验收状况、进货状况、
以达及时控管采购进料之效
【操作说明】

1.供应商代码：按 选取或直接输入供应商代码
2.供应商名称：按 选取或直接输入供应商名称
3.采购订单号：输入欲跟踪采购单的单据号码
4.采购的物料：提供 ( 产品编号 ⁄ 产品名称 ⁄ 规格 )三种选择
5.订单日期：默认为系统日期前 1 个月，可修改
6.计划交期、收货状况、采购员：收货状况提供“从未收货(收货数为 0)” 、 “未收完(包含从未收货)” 、 “未收完(部分已
收)” 、 “已收完货” 、 “超量收货” 、 “无退货” 、 “有退货”等选择。
7.供应商采购的订单资料：显示上述查询条件下之采购单据(如此单据已收货则双击鼠标左键可跟踪到该采购收货单)
8.采购订单明细资料：显示上述查询条件下之采购单据之明细数据
9.入库讯息：显示上述查询条件下采购数据之入库(进货)明细数据

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3.11. 采购交期到期提醒
菜单流程： 『采购』『采购交期到期提醒』
【 功能描述 】
本功能提供直观的方式查看交期已过或接近交期的订单。
本功能允许启动软件时，自动打开。（采购销售参数设置中）
【操作说明】

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第 第 4 4 章 销售管理
销售是企业生产经营成果的实现过程， 是企业经营活动的中心。 《销售管理》 提供了报价、 订货、 发货、
退货、打折、开票的完整销售流程，支持普通销售、分期收款、直销、零售、销售调拨等多种类型的销售业
务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理
平台。
4.1. 销售报价
菜单流程： 『销售』『销售报价』
【 功能描述 】
销售报价是由我方向客户告知产品形式、价格，以引起对方购买之意愿或通知原产品价格之改变而报价单则为买卖双方
的第一份来往单据，故报价单的格式与内容将是成功销售交易之关键所在。
【功能特点】
销售报价可以针对现有客户，也可以针对潜在客户进行报价。 （主档客户代码部分可以选择是客户还是潜在客户） 。
报价单中，可以直接标注赠品，增加报价的吸引力。
每张报价单都有有效日期限制，标识每次报价针对的时间段。
报价单中提供了贸易相关的信息录入，比如付款方式、交易调减、交货港口、运送方式等。
【注意事项】

【单头部分】

1.报价日期：输入此张客户报价单的日期
2.单 号：显示此张客户报价单之单据号码
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3.客户代码：选取或直接输入客户代码，系统自动显示「客户简称」及「联络人」 、 「电话」
4.项目代码：选取或直接输入此张单据的项目代码，系统自动显示「项目名称」
5.币种汇率：预设该客户交易币种，可依实际情况自行修改币种及汇率
6.业务员：选择办理此张单据的业务员.
7.有效日期：输入此张报价单之有效日期,则系统自动算出该报价单的截止日期.
8.毛 利 率： 输入此张报价单的毛利率百分比和标准单价一起计算出新的标准单价 （标准单价*毛利率=新的标准单价 （未
考虑税前的报价） ）
9.制 单：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修改之使用者
10.审 核： 审核此张单据的使用者， 按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核按 即
可；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
11.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印。
毛利：
此按钮是指输入此张报价单的同时，也可以立即查询此张报价所产生的利润金额。若有成本不外泄之考虑，可在『员工
功能』中『员工权限』将 成本的设定取消

1.成本：此成本的设置在采订参数中的销售毛利成本基础。 （有 3 种具体可见基础里采订参数）
标准成本=取自该产品资料里的当前月份设置的标准成本。
指定成本=取自该库存参数里的成本计算方式一般选择移动平均。则指定成本一般为产品资料里的平均成本。
采购成本=取自采购订单单价*数量。
产品配件：只作标识用，没有实际意义。
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1.在「产品项目区」点选产品项目，按 后在「产品配件区」配置该产品的配件资料
2.配件代码：按 选取配件或直接输入配件代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品
Shift +左键：连续挑选多项产品
3.数量：输入产品配件数量
4.单位：按 选取或直接输入单位代码，系统自动显示此项产品配件之单位名称（支、盒、箱…等）
5.按 键保存产品配件信息
6.欲查询各项产品的配件资料时，只需在「产品项目区」点选该产品， 「产品配件区」即会显示不同产品的配件资料
存到 产品模板：在单据编辑状态下点击此按钮, , 则把单据中的产品保存到产品模板中。

附件管理：在非编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容
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扫描枪录入

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
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历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

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【单身部分】
【明细】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
2.产品代码(40 Bytes)：按 选取或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
3.数 量：客户报价产品数量
4.单 位：点选此项产品之销售单位，系统自动显示此项产品之单位名称（支、盒、箱…等）
5.基本单位数量:该产品的基本单位数量.
6.标准单价：显示此项产品报价之标准单价,标准单价录入后不会因为折扣和税率的变动而变动.但会随着毛利的改变而
变动.标准单价=(1+毛利率)原始标准单价
7.销售折扣：输入此项产品之交易折扣率,
8.单 价：显示此项产品之报价金额.
9.金 额：等于「标准单价」 ×「数量」
10.含税单价：包括税金在内的产品单价
11.含税金额：包括税金在内的产品金额
12.赠 品:勾上表示该产品为赠品,金额,单价都为 0,但影响库存.
13.最低采购数量：在产品资料设置这里可以自动带出.
14.备 注：输入此项产品的备注文字记录
15.产品描述:在产品资料里设置在这里自动带出.
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【备注】

备注(200 Bytes)：输入此张报价单的备注文字记录
【贸易】

1.付款方式：输入此笔交易的付款方式.
2.交易条件：输入此笔交易的交易条件.
3.交货港口：输入此笔交易的交货港口.
4.目的港口：输入此笔交易的目的港口.
5.转口港口：输入此笔交易的转口港口.
6.运送方式：输入此笔交易的运送方式.
此六项皆为记录作用.
【加减项】

1.序 号：显示加减项目前所在列之序号
2.加减项代号：输入此次报价连带发生之额外加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
3.科目编号：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改对应之会计科目编号
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4.金 额：系统根据『加减项』设定中「百分比」×「金额合计」的值做为预设值，使用者可依实际状况输入发生金
额
5.备 注：输入此笔加减项的备注文字记录
【条文】

1.表头条文：输入此张报价单的表头条文
2.表尾条文：输入此张报价单的表尾条文
【单尾部分】

1.发票类型：为此单据之发票类型，按 选取分别为无税、增值税、地税,不选则为空白.
2.税 额:显示此张单据的税额
3.数量合计：显示此张单据的数量合计
4.金额合计：显示此张单据的未税金额合计
5.加 减 项：为此单据之加减项金额合计
6.总 计：为此单据之总计金额(「金额合计」+「税 额」+「加减项」=「总计」)
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【浏览】

逐一列出『客户报价单』中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，
以作为资料排序的依据
1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核: 点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
5. :显示单身明细 （即下图右半边视窗）
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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键
   两次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式

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4.2. 销售订单
菜单流程： 『销售』『销售订单』
【 功能描述 】
接到客户的订单时，在本功能中将客户订购的产品逐一登录，作为客户订货的依据，也是后续生产、采购业务的基础单
据。
【功能特点】
销售订单流程：
销售订单 —> 销售出货（或出货申请）
销售报价 —> 销售订单 —> 销售出货（或出货申请）
销售报价 —> 销售订单 —> 生产计划 —> 物料需求计算 —> 工单 —> 入库单 —> 销售出货（或出货申请）
订单上可以指定批号和有效期（启用批号管理） ， 后续都可以按此批号进行生产、入库、出货，便于跟踪。
支持按指定格式导入 excel 格式产品明细（导入格式在安装目录下的【导入模板】子目录，文件名‘单据导入模板.xls’ ） 。
填写好主档后，按右侧的【导入 excel】进行导入操作。
订单上能直接查看子件清单，即 bom 组成及 bom 各物料的库存情况，以及子件成套情况。 （右侧功能按钮【子件清单】 ）
订单上查看已出货的情况。 （右侧功能按钮【出货状况】 ）
支持对副档产品按产品代码、品名等进行重新排序。
支持唛头设置(主档直接选择唛头，或定义好唛头；副档【唛头预览】中显示了本订单的唛头详细信息。
支持一个订单产品，多次收货，自动扣减已收数量作为本次收货的数量，方便使用。
销售订单可以抛转到生产计划，生成生产计划的订单在物料需求计算时，可用量计算时才考虑该订单的已订未出。
提供了订单结案功能，允许整单，或个别产品进行结案，结案后订单不能出货，也不能转生产计划，可用量计算时也不
再考虑该单的未出货量。
【注意事项】
订单右侧提供了两个附件按钮【附件管理】和【产品附件】 ，其中【附件管理】是针对本单据的附件，比如客户提供的图
纸、要求、唛头原件等，而【产品附件】显示的是副档上选中的产品在产品资料中设置的附件，一般是该产品相关的生产图
纸、工艺图纸，或者其他产品本身的文档资料。
订单上的【允许超出】勾上时，可以超订单量出货，否则出货量不能大于订单量。
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【单头部分】

1.订单日期：输入此张客户订购单的日期
2.单 号：显示此张客户订购单之单据号码
3.客户代码：选取或直接输入客户代码，系统自动显示「客户简称」 、 「联络人」 、 「电话」
4.项目代码：选取或直接输入此张单据的项目代码，系统自动显示「项目名称」
5.币种汇率：预设该客户交易币种，可依实际情况自行修改币种及汇率
6.业 务 员：输入此张订购单之经办业务人员
7.交货日期：输入此张订购单的交货日期，此日期仅作为副档日期的默认值，不作为系统内部考核产品交期的依据，交
期按副档上每个产品单据设定和考核。此日期默认与当前单据日期相同，受客户资料【交易】页中的【交期预设日】控制，
如果设置了交期预设日，此处的交货日期 = 单据日期 + 该客户的交期预设日
8.对方单号：输入此张订购单的对方单据编号(如对方的采购单.)
9.制 单：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修 改之使用者
10.审 核： 审核此张单据的使用者， 按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核按
即可；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
11.已 收 款:显示此张单据已收到金额.
12.唛 头: 运输标志另一种称呼，是为了便于识别货物，防止错发货，通常由型号，图形或收货单位简称.
13.允许超出：勾选此张销售订单转其他单据（如出货单）时是否允许数量超出
14.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印
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15.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，否则，
进行换算.
子件清单: : 在明细资料中先选择产品, , 再点击此按钮则可显示此产品的子件资料. .

1.成品编号：销售订单中的选中明细的产品编号，带出成品品名
2.需求数量：销售订单中的选中明细的产品数量
3.仓库范围：圈定仓库范围，以查看在特定仓库中子件的存库量
4.现有库存成套数(1 级子件)：以子件(1 级子件)现有库存数进行生产，能够产生成品的套数
5.显示 BOM 中自定义列：勾选则下表中显示 BOM 自定义列，否则不显示
5.阶 级：BOM 阶层
6.子件编号:由销售订单中选中明细的产品带出，并自动带出[子件品名],[规格].
7.单 位:系统自动带出子件的单位名称.
8.标准用量:一个成品需要多少个子件的标准数量(产品 BOM 中的数量).
9.需 求 量:显示此张单据需求的数量.
10.库 存 量:显示库存中这个产品的剩余数量.
11.不 足 量:不足量=库存量-需求量.
12.当前成本：子件的成本价格
13.需求量成本合计：需求量当前成本
14.标准用量成本合计：标准用量当前成本
15.自定义 1…8：BOM 子件自定义列数据，可以在产品的 BOM 表中录入
出货状况: : 在销售订单非编辑状态时点击此按钮, , 即可查询此产品的订单数量, , 已出货量, , 采购数量. .
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毛利: : 显示订单里所有产品的成本和利润
此按钮是指输入此张单据的同时， 也可以立即查询此张报价所产生的利润金额若有成本不外泄之考虑， 可在 『员工功能』
中『员工权限』将 成本的设定取消

成本：此成本的设置在采订参数中的销售毛利成本基础。 （有 3 种具体可见基础里采订参数）
标准成本=取自该产品资料里的当前月份设置的标准成本。
指定成本=取自该库存参数里的成本计算方式一般选择移动平均。则指定成本一般为产品资料里的平均成本。
采购成本=取自采购订单单价*数量。
查询库存
查询产品的现有库存数量，允许只显示该单据单身明细部分产品的库存，也可以显示全部产品的库存，通过界面中两个
单选按钮（ 【当前单据产品】 、 【全部产品】 ）来确定。
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产品配件：只作标识用，没有实际意义。

1.在「产品项目区」点选产品项目，按 后在「产品配件区」配置该产品的配件资料
2.配件代码：按 选取配件或直接输入配件代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品
Shift +左键：连续挑选多项产品
3.数 量：输入产品配件数量
4.单 位：按 选取或直接输入单位代码，系统自动显示此项产品配件之单位名称（支、盒、箱…等）
5.按 键保存产品配件信息
6.欲查询各项产品的配件资料时，只需在「产品项目区」点选该产品， 「产品配件区」即会显示不同产品的配件资料
存到产品模板
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在单据编辑状态下,点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中.

扫描枪录入

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。
订单结案

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选择结案范围以确定是对选中的单条明细还是对整张销售订单进行结案，点击确定按钮执行结案操作。
重新排序

选择字段（产品代码/品名/规格）作为排序依据对本单据的明细进行排序。

附件管理：本单据的附件
在非编辑状态下点击此按钮,则可增加图片,文档等内容

产品附件： 当前副档中选择的产品对应的附件，读取的是产品资料中设置的附件
选中明细的产品所持有的附件，在编辑状态下点击此按钮,则可增加图片,文档等内容

导入 excel
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发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。

历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

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订单 BOM
查看和修改所选副档产品的订单 BOM。
订单 BOM 的作用是针对相同产品可能每次客户有不同 bom 要求时使用，例如一些选配件、个别配件的材质或等级要求。
使用了订单 BOM 时，对应的生产计划进行物料计算时，自动使用订单 BOM 来展开和计算，否则按标准 BOM 来计算。
订单中每个产品都可以设为使用订单 BOM，订单 BOM 的设置支持树形结构直接编辑，可从标准产品 BOM 生成，可以从以前
的订单 BOM 生成。订单 BOM 是完整的 BOM 多层结构，因此可以修改任意一层上允许改动的子件。
注意：采订参数中启用销售订单 M BOM 勾上时才能使用订单 BOM ； 设置为使用订单 M BOM 的订单产 品，必须设置好订单 BOM
才能抛转到生产计划。

销售订单副档中，产品录入后，可在‘BOM 类型’上选择‘订单 BOM’或‘标准 BOM’ ，默认为标准 BOM。保存单据后，按
右侧的【订单 BOM】按钮逐条设置其使用的 BOM，第一次设置时，系统会提示订单 BOM 还未设置，是否需要从标准 BOM 生成，
确定时，系统自动根据标准 BOM 生成，取消时，订单 BOM 保持空，在此基础上可以进行订单 BOM 的子件替换、新增、删除等。

从标准 BOM 生成的订单 BOM， 界面上有一列【可改】标示此子件是否能够在订单 BOM 中修改，只有勾上可改的子件才能
在订单 BOM 中修改（产品资料的标准 BOM 中有此设置，且可以指定能被修改为哪些子件，即子件可选范围，一般由技术部门
在产品资料的标准 BOM 中设置，避免销售人员随意更换子件，造成后续无法生产的问题） ，子件被修改时，系统会显示一面红
色的小旗以示区别。
订单 BOM 审核后不允许修改； MRP 转单后，无论是否审核都不可再修改。
订单 BOM 编辑界面见下图：
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从已有的订单 BOM 复制：

【单身部分】
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【明细资料】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号.
2.产品代码：选取或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」.
3.单 位：选取或直接输入单位代码，系统自动显示此项产品之「单位名称」 （支、盒、箱…等）.
4.数 量：客户订购此产品数量.
5.单 价：显示此项产品之订购单价，可以手动输入.有三个选项可以选择：
历史订价：在弹出的产品历史交易表中选择历史订单的单价。
毛利：弹出的产品毛利速查中可以查看该产品的成本
折扣：在弹出的产品折扣速查中可以对当前产品或全部产品进行打折。
6.金 额：金额=(含税单价/(1+税率))数量
7.含税单价：包括税金在内的产品单价，含税单价=单价(1+税率)，计算结果依据系统参数中设置的进位方式和小数位
数显示
8.含税金额：包括税金在内的产品金额，含税金额=单价*(1+税率)*数量，计算结果依据系统参数中设置的进位方式和小
数位数显示。
9.批号、 有效日期： 该行产品对应的批号和有效期， 该产品未启用批号时， 不能修改此栏位 （产品资料中设置是否启用） .
10.赠 品：勾上后则表示该产品为赠品，单价和金额都为 0，但出货后影响库存。
11.交货日期：输入此项产品之交货日期
12.基本单位数量：由产品资料档里的定义和「数量」 ， 「单位」来计算出该基本单位数量.
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13.内包装数量：由产品资料档里的定义和「数量」 ， 「单位」来计算出该外包装数量.
14.外包装数量：由产品资料档里的定义和「数量」 ， 「单位」来计算出该外包装数量.
15.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位.
16.换 算 率：本产品的辅助数量与数量之间的实际换算率（自动计算，供录单人员参考，不允许修改）.
17.辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
18.备 注：输入此项产品的备注文字记录
19.产品描述：显示该项产品之产品描述
20.产品描述(1)：由产品代码带入，在产品资料里的英文描述(1)中设置，用户可根据实际需要修改之
21.相关单据：显示此项产品的来源单据名称
22.相关单号：显示此项产品的来源单据编号
23.结 案：明细是否已经结案
24.BOM 类型：默认为标准 BOM，可设为订单 BOM （采订参数中启用了销售订单 BOM 才能设置）
25.BOM 已设：当 BOM 类型为订单 BOM 时，此处显示当前订单 BOM 是否已设置。 未设置时文字显示为红色。

【备注】 输入此张订购单的备注文字记录

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【地址/ 贸易】

1.交货地址：系统根据『采订参数设定』中「采购送货地址」的设定作为预设值
2.付款方式：显示此单据的「付款方式」.
3.交易条件：显示此单据的交易条件
4.交货港口：显示此单据的交货港口.
5.目的港口：显示此单据的目的港口.
6.转口港口：显示此单据的转口港口.
7.交易说明：输入此张订购单的交易说明文字
【加减项】

1.序 号：显示加减项资料目前所在列之序号
2.加减项代号：输入此次报价连带发生之额外加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
3.科目编号：系统根据基础资料里『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改对应之会计科
目编号
4.金额：系统根据基础资料里『加减项』设定中「百分比」×「金额合计」的值做为预设值，使用者可依实际状况输入
发生金额
5.备注：输入此笔加减项的备注文字记录
【表头条文】

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【表尾条文】

【唛头预览】

【单尾部分】

1.发票类型：为此单据之发票类型，按 选取分别为无税、增值税、地税，不选则为空白
2.税 额：显示此张销售订单的税额.
3.数量合计：显示此张单据的数量合计
4.金额合计：显示此张单据的未税金额合计
5.加 减 项：为此单据之加减项金额合计
6.总 计：为此单据之总计金额(「合额合计」+「税 额」+「加减项」=「总计」)
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【浏览】

逐一列出『客户订购单』中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，
以作为资料排序的依据
1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
5. :显示单身明细 （即下图右半边视窗）
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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两
   次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式
   高格 VE18
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   4.3. 销售出货单
   菜单流程： 『销售』『销售出货单』
   【 功能描述 】
   本单据是仓库出货给客户的实际单据，记录每次向客户出货的详情，自动扣减库存， 也是确认账款的依据（出货生成账
   款时）
   【功能特点】
   销售出货单流程：
   销售订单 —> 销售出货单
   销售订单 —> 出货通知单 —> 销售出货单
   借出单 —> 销售出货单
   销售出货单保存或删除时，可以生成或删除应收账款（账款参数中设置了应付账款生成方式为出货生成账款） ，如果后续
   应收账款已被冲账，则不能修改出货单。
   支持查看出货单上每个产品的毛利情况，依据的成本根据采订参数中的销售毛利成本基础
   出货单上可以直接查看各明细的库存情况。 库存不足时，右侧【产生组装单】提供了另一种方便的业务处理方式。
   支持对副档产品按产品代码、品名等进行重新排序。
   支持多单据上每个产品同时打个折扣，自动汇算单价和金额，特别是复制生成新单据时比较实用。
   按订单进行生产和出货时，出货后，下次进行物料需求计算时，订单已订未出减少
   销售发票开立时，可以转入发票上指定客户的销售出货单据，通过抛转转入出货单生成的销售发票保存时可以自动勾藉
   （根据发票参数设置）
   【注意事项】
   有订单时，出货必须从订单抛转（出货单转入订单、订单转出到出货单均可） ，否则会造成订单与出货单无法关联，也就
   无法跟踪订单。
   从订单抛转生成的出货单，不要直接修改产品代码栏位，否则会造成与订单的关联丢失。
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   【单头部分】

1.日 期：输入此张销售出货单的日期
2.单 号：显示此张销售出货单之单据号码
3.客户代码：选取或直接输入客户代码，系统自动显示「客户简称」 、 「联络人」 、 「电话」
4.项目代码：选取或直接输入此张单据的项目代码，系统自动显示「项目名称」
5.唛 头：运输标志另一种称呼，是为了便于识别货物，防止错发货，通常由型号，图形或收货单位简称.
6.币种汇率：预设该客户交易币种，可依实际情况自行修改币种及汇率,在基本里可以设置.
7.业 务 员：输入此张报价单之经办业务编号
8.出货仓库：此次出货之仓库
9.请款客户：可以是购买这批产品的客户,也可以是别的客户.例子：某子公司购买产品，付款由某总公司来承付
10.生成凭证：勾选此笔开票功能是产生凭证
11.立即打印:勾上后存档后立即打印出货单.
12.现金交易：本次由现金来交易
13.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】 方式： 双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算）。勾选上，则不进行换算，否则，
进行换算.
毛利
此按钮是指输入此张单据的同时， 也可以立即查询此张报价所产生的利润金额若有成本不外泄之考虑， 可在 『员工功能』
中『员工权限』将 成本的设定取消.
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264

成本：此成本的设置在采订参数中的销售毛利成本基础。 （有 3 种具体可见基础里采订参数）
标准成本=取自该产品资料里的当前月份设置的标准成本。
指定成本=取自该库存参数里的成本计算方式一般选择移动平均。则指定成本一般为产品资料里的平均成本。
采购成本=取自采购订单单价*数量。
查询库存
查询产品的现有库存数量，允许只显示该单据单身明细部分产品的库存，也可以显示全部产品的库存，通过界面中两个
单选按钮（【当前单据产品】、【全部产品】）来确定.

发票明细
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一张出货单可对应开立多张发票，以此查询键可立即搜寻出此张出货单已开立的多张发票明细

存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中. .

产生组装单：出货单在不在编辑状态下该按钮点击无反应。编辑状态下点击会跳转到组装单，并以选中明细的产品为成
品新建组装单。
附件管理： 本单据的附件信息。
在非编辑状态下点击此按钮,则可增加图片,文档等内容

扫描枪录入
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扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。
重新排序

选择字段（产品代码/品名/规格）作为排序依据对本单据的明细进行排序。
整单折扣

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发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。

历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

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【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
2.产品代码：选取或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
3.对方单号：客户方自己的订单编码规则的号码（如采购单） ，由销售订单带入
4.仓库代码：默认显示该产品在产品资料中设置的默认仓库，也可以直接输入仓库编码
5.批号、有效日期：该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）.
6.数 量：客户报价产品数量
7.单 位：点选此项产品之销售单位，系统自动显示此项产品之「单位名称」 （支、盒、箱…等）
8.标准单价：显示此项产品报价之标准单价.
9.销售折扣：输入此项产品之交易折扣率
10.单 价：标准单价销售折扣=单价.
11.金 额：金额=(含税单价/(1+税率))数量
12.含税单价：包括税金在内的产品单价，含税单价=单价(1+税率)
13.含税金额：发票上的产品金额, 含税金额=单价(1+税率)*数量
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14.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位.
15.辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
16.换 算 率：本产品的辅助数量与数量之间的实际换算率（自动计算，供录单人员参考，不允许修改）.
17.赠 品：勾上后显示此产品为赠品,单价,金额都为 0.但是出货影响库存.
18.基本单位数量: 由产品资料档里的定义和「数量」 ， 「单位」来计算出该基本单位数量.
19.内包装数量: 由产品资料档里的定义和「数量」 ， 「单位」来计算出该外包装数量.
20.备 注：输入此项产品的备注文字记录
21.外包装数量: 由产品资料档里的定义和「数量」 ， 「单位」来计算出该外包装数量.
22.描 述：显示该项产品之产品描述,可以取自产品资料里的描述.
23.产品描述(1)：由产品代码带入，在产品资料里的英文描述(1)中设置，用户可根据实际需要修改之
24.相关单据：显示此项产品的来源单据名称
25.相关单号：显示此项产品的来源单据编号
【备注】

1.备注：输入此笔应收票据之备注文字记录
2.账号：输入此张应收票据开户银行之账号
3.开户银行：输入此张单据的开户银行
【送货地址】

1.送货地址：输入要送货的地址
2.发票抬头： 输入发票之抬头
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【加减项明细】

 不记账部分:只作为管理上的记录，生成帐款和凭证时不计入。
 记账部分:生成帐款和凭证时将加入本加减项的记录数据。
1.加减项代号：输入此次报价连带发生之额外加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
2.加减项名称：由加减项代号带出来的名称
3.科目编号：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改对应之会计科目编号
4.金 额：系统根据『加减项』设定中「百分比」×「金额合计」的值做为预设值，使用者可依实际状况输入发生金
额
5.备 注：输入此笔加减项的备注文字记录
【条文】

1.行号：输入此单据的条文行数编号
2.条文内容：输入此单据的条文内容
【收现明细】

1.收款项代号：此处输入收款项的代号
2.收款项名称：输入收款项所对应的名称
3.科目代码：此处输入收款项的科目代码，带出科目名称
4.金 额：显示本次收款的金额
5.本币金额：显示本次收款的本币金额
6.备 注：输入此笔收款项的备注文字记录
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【凭证资料】

1.凭证编号：显示此笔收票功能产生之异动凭证编号，系统自动于对应异动凭证存盘完成后自动写回，无需输入
2.凭证摘要：使用者可依实际情况修改此笔收票功能所产生异动凭证之摘要内容
【单尾部分】

1.发票类型：为此单据之发票类型，按 选取分别为无税、增值税、地税，不选则为空白
2.发票日期：选择本次销售出货的日期
3.发票编号： 选择本次发票的编号
4.附 注: 输入此张单据的附注文字记录
5.帐款日期：系统将根据『客户资料设定』中【交易资料】的「请款条件」及「月结帐日」与此交易的「日期」比较，
预设此帐款日期.
6.预收款日：系指此张出货单之预计收款日期
： 「预收款日」 ，系统将以『客户资料设定』中【交易】的「收款条件」 、 「月结帐日」
及「月收款日」与出货单的「出货日期」比较，预设此预收款日期
例：收款日: 10 月结帐日: 25
5/20 出 货 5/26 出 货
月 结 帐款日期: 5/20
预收款日: 6/10
帐款日期: 6/01
预收款日: 7/10
货 到 帐款日期: 5/20
预收款日: 6/10
帐款日期: 5/26
预收款日: 6/10
7.制 单：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修 改之使用者
8.审 核：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核按
即可；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
9.数量合计：显示此张单据的数量合计
10.金额合计：显示此张单据的未税金额合计
11.税 额：根据发票类型来决定税 额
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12.记账加减项：为此单据之加减项金额合计
13.总 计：为此单据之总计金额(「合额合计」+「税 额」+「加减项」=「总计」
14.辅助数量合计：副档辅助数量之和，自动计算，不能录入。
【浏览】

逐一列出『销售出货单』单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作为
资料排序的依据
1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可解审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面.
5. :显示单身明细 （即下图右半边视窗）
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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两次
   （Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式

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4.4. 出货通知单
菜单流程： 『销售』『出货通知单』
【 功能描述 】
本单据是销售部门和仓库部门交流的中间单据，一般由销售部门开立，通知仓库什么时候向哪个客户发多少货，仓库可
以据此备料，或者安排送货车辆等。
本单据不影响库存。
如果采订参数中启用了 【销售订单出货必须检验】 ， 则销售订单不能直接出货， 必须走 【销售订单 —> 出货通知单 —> 销
售出货单】流程，且出货通知单上不能修改【检验状态】 、 【允许出货数】 、 【检验结论】等列，录入检验记录后，自动反写到
出货通知单，再由出货通知单抛转出货(正反抛)，且只能抛转检验状态为已检，且允许出货数大于 0 的产品。
【功能特点】
出货通知单流程：
出货通知单—> 销售出货单
销售订单 —> 出货通知单 —> 销售出货单
本单据是销售订单和销售出货之间的过程性单据（流程性单据） ，不是必需单据，可以根据公司实际流程来决定是否需要
走出货通知流程。
【注意事项】
销售订单允许多次抛转生成本单据， 但总的出货通知数量是否能够大于订单数量， 则根据库存参数中 【出货通知单管控】
而定，勾选‘开启数量管控’时，同一个订单的产品总的出货通知数不能大于订单 数，否则出货通知单的总通知数可以大于
订单数。 出货通知单转到出货单是否能超订单出货，则要看该订单主档上【允许超出】是否勾上。
【单头部分】

1.通知日期：输入此张出货通知单的日期.
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2.通知单号：显示此张出货通知单之单据号码.
3.客户代码：选取或直接输入客户代码，系统自动显示「负责业务」 、 「币种」 、 「发票类型」 、 「客户简称」 、 「联络人」 、 「联
络电话」
4.项目代码：选取或直接输入此张单据的项目代码，系统自动显示「项目名称」
5.负责业务：输入此张出货通知单之经办业务编号.
6.备 注：输入此张出货通知单的备注说明.
7.币 种：预设该客户交易币种，可依实际情况自行修改币种.
8.发票类型：为此单据之发票类型，按 选取分别为无税、增值税、地税，不选则为空白.
9.制 单 人：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修改之使用者.
10.审 核：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核按
即可；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核.
11.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，
否则，进行换算.
存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中

附件 ：在非编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
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以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。

历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

录入检验记录
录入出货通知单上每个待出货产品的检验情况。一般由检验人员来填写。
如果采订参数中启用了下图中的【销售订单出货必须检验】 ，则出货通知单上不能修改【检验状态】 、 【允许出货数】 、 【检验结
论】等列，录入检验记录后，自动反写到出货通知单，不录入检验记录时，就无法出货。

录入检验记录的界面如下图，界面功能布局图中有标示，其中上半部分对应出货通知单上的每个产品的检验情况，点击某一
行的产品时，在界面的下半部分显示该产品的检验相关明细信息。
【检验记录】
已检：标示是否已经检验，已检的勾上；回写到出货通知单上【检验状态】栏位。
允许出货数：此数量将回写到出货通知单上【允许出货数】栏位，出货通知单转销售出货时默认按此数量发货。
【备注】 本次检验相关的一些说明。
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【单身部分】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号.
2.订 单 号：显示此项产品的来源销售订单编号.
3.对方单号：销售订单上的对方单号，抛转时由销售订单带入。
4.产品代码：选取或直接输入产品代码，系统自动显示「产品名称」 、 「规格」.
5.批号、 有效日期： 该行产品对应的批号和有效期， 该产品未启用批号时， 不能修改此栏位 （产品资料中设置是否启用） .
6.仓 库：通知出货的仓库.
7.通知出货数：通知出货的此产品数量。
8.允许出货数：允许出货的此产品数量，抛转销售出货时默认带此数量。启用了采订参数中的【销售订单出货必须录入
检验记录】时，允许出货数、检验状态、检验结论 3 个栏位不能编辑，录入检验记录后反写此处。
9.基本单位数量：由产品资料档里的定义和「数量」 ， 「单位」来计算出该基本单位数量.
10.单 价：显示此项产品之订购单价，可以手动输入.
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11.金额：金额=(含税单价/(1+税率))数量.
12.含税单价：包括税金在内的产品单价，含税单价=单价(1+税率)，计算结果依据系统参数中设置的进位方式和小数位
数显示.
13.含税金额：包括税金在内的产品金额，含税金额=单价*(1+税率)*数量，计算结果依据系统参数中设置的进位方式和
小数位数显示.
14.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位.
15.辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
16.换 算 率：本产品的辅助数量与数量之间的实际换算率（自动计算，供录单人员参考，不允许修改）.
17.出货状态：标识此条产品明细是否抛转出货，是否出货完成，包含：未出货、部分出货，出完。
18.计划交期：计划交货日期，出货通知单从销售订单抛转生成时，计划交期自动取订单该产品的交期；手工新增的出货
通知单此栏位可以直接指定计划交货日期（无订单的出货通知） ，
19.免检：仅显示，读取的是产品资料中设置的销售免检设置。
20.检验状态：标识针对此条出货通知单上的产品是否完成出货检验，在需要走出货质检流程时，可以仅授权质检部门修
改此栏位，只有检验没有问题时勾选，且要求仓库做出货单时，必须要求此处已检验状态勾上。启用了采订参数中的【销售
订单出货必须录入检验记录】时，允许出货数、检验状态、检验结论 3 个栏位不能编辑，录入检验记录后反写此处。
21.检验结论：启用了采订参数中的【销售订单出货必须录入检验记录】时，允许出货数、检验状态、检验结论 3 个栏位
不能编辑，录入检验记录后反写此处。
22.备 注：本条明细的备注说明.
23.产品描述：抛转生成此单时，读取来源单据的产品描述栏位；手工选择产品时，读取产品资料的产品描述。可修改。
24.产品描述（1） ：同【产品描述】
【详细备注】

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【送货地址】

1.送货地址：输入要送货的地址

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4.5. 销售退货单
菜单流程： 『销售』『销售退货单』
【 功能描述 】
本单据是客户退货回仓库的业务单据，新增退货单时库存增加，删除退货单时，库存减少。
【功能特点】
销售退货单流程： 销售出货单 —> 销售退货单
本单据可以从销售出货单正反向抛转生成， 也可以手工新增， 一般按订单进行出货的流程， 退货也必须能关联上订单，
否则订单出货无法完整跟踪。 从销售出货单抛转销售退货时，销售出货单对应的订单关联会自动关联到退货单。
【注意事项】

【单头部分】

1.日 期：输入此张销售退货单的日期
2.单 号：显示此张销售退货单之单据号码
3.客户代码：选取或直接输入客户代码，系统自动显示「客户简称」 、 「联络人」 、 「联络电话」
4.项目代码：选取或直接输入此张单据的项目代码，系统自动显示「项目名称」
5.币种汇率：预设该客户交易币种，可依实际情况自行修改币种及汇率
6.业 务 员：输入此张报价单之经办业务编号
7.退回仓库：此次退货之仓库
8.请款客户：例子：某子公司购买产品，付款由某总公司来承付
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9.生成凭证：勾选此笔开票功能是否产生凭证
10.立即打印：勾选此张应付票据存盘后是否立即打印.
11.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】 方式： 双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算）。勾选上，则不进行换算，否则，
进行换算.
存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中. .

发票明细

附件管理：在非编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容

扫描枪录入
高格 VE18
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扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。
整单折扣

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
高格 VE18
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历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

【明细资料】

高格 VE18
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1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
2.产品代码：选取或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
3.仓库代码：默认显示该产品在产品资料中设置的默认仓库，也可以直接输入仓库编码
4.批号、有效日期：该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）
5.数 量：客户报价产品数量
6.单 位：点选此项产品之销售单位，系统自动显示此项产品之「单位名称」 （支、盒、箱…等）
7.标准单价：显示此项产品报价之标准单价.
8.销售折扣：输入此项产品之交易折扣率
9.单 价：显示此项产品之报价金额
10.金 额：含税单价/(1+税率)数量
11.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位.
12.辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
13.换 算 率：本产品的辅助数量与数量之间的实际换算率（自动计算，供录单人员参考，不允许修改）.
14.含税单价：含税单价=单价(1+税率)
15.含税金额：含税金额=单价*(1+税率)*数量
16.赠 品：勾上则该产品为赠送的产品,单价和金额都显示为 0,但是会影响库存。
17.基本单位数量：根据产品资料里设置的基本单位数和外包装数的比例,再根据数量和单位显示出该产品的基本单位数
内包装数量：根据产品资料里设置的基本单位数量和内包装数量的比例,再根据数量和单位显示出该产品的内包装数
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外包装数量：根据产品资料里设置的基本单位数量和外包装数量的比例,再根据数量和单位显示出该产品的外包装数
18.备 注：输入此项产品的备注文字记录
19.描 述：显示该项产品之产品描述
产品描述(1)：由产品代码带入，在产品资料里的英文描述(1)中设置，用户可根据实际需要修改之
20.相关单据：显示此项产品的来源单据名称
相关单号：显示此项产品的来源单据编号.
21.发票回收：显示是否发票回收.
发票编号：显示该退货单据有关的发票.
【备注】

1.备注：输入此笔应收票据之备注文字记录
2.账号：输入此张应收票据开户银行之账号
3.开户银行：输入此张单据的开户银行
【送货地址】

【加减项明细】

1.加减项代号：输入此次报价连带发生之额外加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
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2.加减项名称：由加减项代号带出来的名称
3.科目编号：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改对应之会计科目编号
4.金额：系统根据基础设置『加减项』设定中「百分比」×「金额合计」的值做为预设值，使用者可依实际状况输入发
生金额
5.备注：输入此笔加减项的备注文字记录
【条文】

1.行号：输入此单据的条文行数编号
2.条文内容：输入此单据的条文内容
【收现明细】

1.收款项代号：此处输入收款项的代号, 自动带出收款项名称。
2.科目代码：此处输入收款项的科目代码
3.金额：显示本次收款的金额
4.本币金额：显示本次收款的本币金额
5.备注：输入此笔收款项的备注文字记录
【凭证资料】

1.凭证编号：显示此笔收票功能产生之异动凭证编号，系统自动于对应异动凭证存盘完成后自动写回，无需输入
2.凭证摘要：系统根据『库存参数设定』中【凭证信息】的「凭证摘要」设定做为默认值（单据备注／单据附注／单据
编号／对象简称／项目名称／业务姓名／单据编号+对象简称） ，使用者可依实际情况修改此笔收票功能所产生异动凭证之摘
要内容
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【单尾部分】

1.发票类型：为此单据之发票类型，按 选取分别为无税、增值税、地税，不选则为空白
2.帐款日期：系统将根据『客户资料设定』中【交易资料】的「请款条件」及「月结帐日」与此交易的「日期」比较，
预设此帐款日期
3.预收款日：系指此张出货退回单之预计收款日期
： 「预收款日」 ，系统将以『客户资料设定』中【交易】的「收款条件」 、 「月结帐日」
及「月收款日」与出货退回单的「日期」比较，预设此预收款日期
Ex：收款日: 10 月结帐日: 25
5/20 出货退回 5/26 出货退回
月 结 帐款日期: 5/20
预收款日: 6/10
帐款日期: 6/01
预收款日: 7/10
货 到 帐款日期: 5/20
预收款日: 6/10
帐款日期: 5/26
预收款日: 6/10
4.附 注：输入此张单据的附注文字记录.
5.数量合计：显示此张单据的数量合计
6.辅助数量合计：副档辅助数量之和，自动计算，不能录入
7.制 单：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修 改之使用者
8.审核： 审核此张单据的使用者， 按 后单据即锁定(如需修改、 删除， 则需反审核， 反审核按 即可；
若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
9.金额合计：显示此张单据的未税金额合计
10.税 额：根据发票类型来决定税 额
11.记账加减项：为此单据之加减项金额合计
12.总计：为此单据之总计金额(「合额合计」+「税 额」+「加减项」)=「总计」
高格 VE18
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【浏览】

逐一列出『客户订购单』中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以
作为资料排序的依据
1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
5. :显示单身明细 （即下图右半边视窗）

1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   高格 VE18
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   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两
   次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式

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4.7. 销售订单一览表
『销售』『销售订单一览表』
仅显示销售订单的浏览页部分，可查询。

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4.8. 销售订单跟踪表
『销售』『销售订单跟踪表』
功能说明：当客户订单下达后，如欲跟踪此订单之相关后续进展状况时，可利用此功能项查看被跟踪订单明细数据、工单状
况、入库状况、出货状况、以达及时控管之效
栏位说明：

1.单据日期始：默认为系统日期前 1 个月，可修改
2.单据日期末：默认为系统日期当日，可修改
3.产品名称：可选择产品编号/产品规格,查询
4.交 期：输入交货期间.
5.销售订单：输入欲跟踪销售订单的单据号码
6.客户简称：选取客户代码或直接输入客户名称
7.对方单号：客户方自己的订单编码规则的号码（如采购单）
8.出货状况：选择按出货状况查询。
9.业务员：选取或直接输入业务员代码
10.客户订单讯息：显示上述查询条件下之订单明细数据，可在各单据所在列处按左键二次（Double Click）进入该单据
11.销售出/退货讯息：显示选中订单之出退货明细，可在各单据所在列处按左键二次（Double Click）进入该单据
12.采购讯息：显示选中订单之相关采购/进货单明细数据，可在各单据所在列处按左键二次（Double Click）进入该单据
：销售订单可直接抛转采购订单，标准版 VE、VE 可通过订单需求分发产生采购订单，
计划版可通过生产计划和采购计划而产生采购订单
13.入库讯息：显示选中订单之相关工单入库明细数据，可在各单据所在列处按左键二次（Double Click）进入该单据
：显示的入库单为直接由与销售订单相关的工单抛转而来
14.工单讯息：显示选中订单之相关工单明细数据，可在各单据所在列处按左键二次（Double Click）进入该单据
：工单直接选择销售订单来新建，标准版 VE、VE 可通过订单需求分发产生工单，计划版可通过生产计划而产生工单

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4.9. 销售交期到期提醒
本功能提供直观的方式查看交期已过或接近交期的销售订单。
本功能允许启动软件时，自动打开。（采购销售参数设置中）

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第 第 5 5 章 库存管理
《库存管理》是高格 VE 中小企业管理软件的重要功能，是供应链管理的核心模块，主要操作者是仓库
人员和部分申请仓库服务的其他部门人员，属于仓库的功能包括领退料补料、产品入库、其他出入库、借入
借出、调拨、存货调整、组装拆卸，属于车间使用的有领料申请单和入库通知单。
《库存管理》可以单独使用，一般与《采购管理》、《销售管理》、《生产管理》集成使用，提供完整
全面的供应链管理。
5.1. 领料申请单
菜单流程： 『库存』『领料申请单』
【 功能描述 】
车间领料时提交给仓库的申请类单据，一般由车间人员填写，仓库人员可以据此来备料和发料，同时大大减少仓库人员
开单所花费的时间，避免出错。
领料申请单的格式与领料单类似，填写方式相同。
【功能特点】
工单可以抛转生成领料申请单，申请单主副档栏位与领料单一致（无成本等栏位） ，生成申请单时，自动弹出产品 BOM 为
基础的领料选择界面，可选择按套领，或补料到几套，也可以选择领料单仓库，直接可以查看仓库库存数。
领料申请单抛转到领料单时，所有栏位都会带入到领料单，库存是否足够，由领料单来根据参数管控。
领料申请单相关的业务流程有 2 种：
 直接新增（不按工单领料） ： 领料申请单 —> 领料单/补料单
 工单抛转（按工单领料） ： 工单 —>领料申请单 —> 领料单/补料单

【注意事项】
本单据不影响库存。
本单据抛转生成了领料单/补料单后，不允许删除。

【操作说明】

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【单头部分】

1.日 期：输入此张单据的日期
2.申请单号：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『生管参数设定』中「生管单据编码公式」设定格式产生
3.生产单位：系统预设为所选工单记录之生产单位，不开放另行输入，若「工单号」为空白（即不针对工单领料） ，此栏
才开放输入
：生产类别为〔厂内〕时，生产单位为生产单位代码，生产类别为〔委外〕时，生产单位为委外供应商代码
4.生产类别：按 选取领料之工单类别为〔厂内／委外〕
5.工 单 号：按 选取或直接输入工单号，速查时系统依据「生产类别」显示所属之工单（直接输入单号时须注意与「生
产类别」相符） ，带出生产单位和成品编号
6.耗材领料：( 否／厂内耗材领料／委外耗材领料 ) 三种选择方式，默认为「否」 。 倘若为 ( 厂内耗材领料／委外
耗材领料 ) 二者之一时，无需输入工单号。
7.领料工序：启用了工序管理的工单，可以选择领料工序，主要是记录工序的领料情况，便于统计分析，不管控每个工
序领料数量。 （总的领料套数有管控）
8.主料套数：领料的套数。领料选择界面上录入的领料套数
9.仓 库：？
10.领料人编码：按 选取或直接输入领料人编号，自动带出「领料人」.
11.审 核：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核再按一次
即可；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核.

12.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
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量换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，否则，
进行换算.
13.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印
14.成品编号：系统预设为所选工单记录之成品编号，并自动带出「成品名称」

1.领料套数：输入数字显示领该产品的数量。
2.仅按领料套数补差：仅根据领料套数(而不考虑已领料量)来计算需求数，领料申请单没有工单源的时候，该选项不显
示
3.直属子件、最底层原材料、半成品(有 BOM)、全部显示：点击此处按钮才可在下面选择相应类型的子件。
4.仓库范围、默认仓库指定：？
5.成 套 数：？
6.选 择：右键单击下方空白处，点全选则所有产品前都会打上勾
7.阶 层：在本成品中该子件所在的阶层
8.母阶编码、子阶编码：该子件的上一阶的产品代码、该子件的产品代码，带出「母阶品名」 、 「子阶品名」 、 「子阶规格」
9.现有库存：？
10.标准用量、损耗率、损耗量：
11.工单已领：？
12.默认仓库？
存到产品模板
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发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。

历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。
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【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：产品的序号.
2.子件编号：输入工单号后系统自动带出该工单之子件产品代码，并显示「子件名称」 、 「规格」.
3.规 格：由子件编号自动带出子件的规格.
4.仓 库：产品资料设置的默认仓库或仓库权限中的默认仓库，使用者可依实际状况自行修改.
5.仓库名称：由仓库自动带出仓库名称。
6.现有库存：显示该产品的现有库存量。
7.批号、有效日期：该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）.
8.单 位：显示该产品的计量单位。自动带出「单位名称」.
9.数 量：输入工单号后系统根据 BOM 表自动带出该工单所需之子件数量.
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10.基本单位数量：显示该产品的基本单位数量.
11. 辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自
动换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅
助数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
12. 辅助单位名称：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位名称.
13.备注：此项明细的备注.
【备注】

备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录.
【条文】

条 文(200 Bytes)：输入此张工单的条文.
【单尾部分】

1.数量合计：为单身各子件「数量」之合计值.
2.制 单：系统自动显示登录(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者.

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5.2. 生产领料
菜单流程： 『库存』『生产领料』
【 功能描述 】
领料单是车间、委外供应商在仓库领料的实际单据，增、删、改本单据时，直接影响库存，同时增加对应工单的领料数
量和材料成本。
本单据一般由仓库人员根据实际领用数量和物料来填写，可以从领料申请单抛转生成，也可以从工单直接抛转生成， 还
可以手工新增本单据。
【功能特点】
生产领料单相关的主要业务流程有 4 种：
 不按工单领料
领料单（不选工单） —> 产品入库单
领料申请单（无工单） —> 领料单（无工单） —> 产品入库单
 按工单领料
新增领料单（选工单） —> 产品入库单
工单 —> 领料单 —> 产品入库单
领料单可以按工单领料，也不按工单领料， 领料时填写了工单号即是按工单领料，保存时回写此工单上的材料成本和领
料数量（套数）栏位。
生产领料单支持领用耗材（低值易耗品） ， 即不按工单领用，领用时不考虑具体用于哪个产品。
生产领料单允许抛转至生产退料单。
领料单可以填写领料工序，用于记录和后期按工序统计用料，不强制必须填写工序，也不管控哪个工序不能领用哪种物
料。
【注意事项】
本单据增、删、改时直接影响库存。
本单据抛转到入库或退料后，不允许删除。
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【单头部分】

1.日 期：输入此张单据的日期
2.领料单号：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「领退料编码公式」设定格式产生
3.生产单位：系统预设为所选工单记录之生产单位，不开放另行输入，若「工单号」为空白（即不针对工单领料） ，此栏
才开放输入
：生产类别为〔厂内〕时，生产单位为生产单位代码工单类别为〔委外〕时，生产单位为委外供应商代码
4.生产类别：按 选取领料之工单类别为〔厂内／委外〕
5.工 单 号：按 选取或直接输入工单号，速查时系统依据「生产类别」显示所属之工单（直接输入单号时须注意与「制
令类别」相符）
6.耗材领料：( 否／厂内耗材领料／委外耗材领料 ) 三种选择方式，默认为「否」 。 倘若为 ( 厂内耗材领料／委外
耗材领料 ) 二者之一时，无需输入工单号。
7.领料工序：启用了工序管理的工单，可以选择领料工序，主要是记录工序的领料情况，便于统计分析，不管控每个工
序领料数量。 （总的领料套数有管控）
8.主料套数：系统预设为工单之需求数量，使用可依实际情况输入成品领料数量
9.项目代码：输入该工单所属之项目代码，必须为存在之项目代码且需符合项目的日期区间
10.仓 库：按 点选或直接输入领料之仓库代码，系统自动带出「仓库名称」
11.领料人编码：系统自动输入领料人的编号,系统自动带出「领料人」.
12.生成凭证：勾选此张单据是否产生凭证
：系统根据会『库存参数设定』中的「生成凭证（是/否） 」预设，若「生成凭证」为”是”则显示 生成凭证，
当然您可依实际情况决定此张单据是否产生凭证，并输入相关字段；否则产生凭证之相关字段皆无需输入
13.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印。
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14.不自动换算数量/辅助数量：不勾选时，修改数量或辅助数量时，系统自动根据该产品资料中设置的是否自动换算来
确认是否自动计算并修改辅助数量或数量；勾选时，修改数量不会重算辅助数量，修改辅助数量也不会重算数量。
15.成品编号：系统预设为所选工单记录之成品编号，并自动带出「成品名称」

1.领料套数：输入数字显示领该产品的数量。
2.仅按领料套数补差：仅根据领料套数(而不考虑已领料量)来计算需求数，领料申请单没有工单源的时候，该选项不显
示
3.直属子件、最底层原材料、半成品(有 BOM)、全部显示：点击此处按钮才可在下面选择相应类型的子件。
4.仓库范围、默认仓库指定：？
5.成 套 数：？
6.选 择：右键单击下方空白处，点全选则所有产品前都会打上勾
7.阶 层：在本成品中该子件所在的阶层
8.母阶编码、子阶编码：该子件的上一阶的产品代码、该子件的产品代码，带出「母阶品名」 、 「子阶品名」 、 「子阶规格」
9.现有库存：？
10.标准用量、损耗率、损耗量：
11.需求数量：？
12.默认仓库？
现有存量: :
查询产品的现有库存数量，允许只显示该单据单身明细部分产品的库存，也可以显示全部产品的库存，通过界面中两个
单选按钮（【当前单据产品】、【全部产品】）来确定.
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附件管理：在 非 编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容

合并: : 合并明细资料中相同的子件. .

清空子件: : 清除明资料中的子件。
扫描枪录入
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扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。
存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
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历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

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导入 入 EXCEL
采购收货单处在邢增或修改状态时，点击导入 EXCEL 可以把 EXCEL 表格中的内容导入到明细资料中。

【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：产品的序号.
2.有无子件：显示该产品有无子件.
3.子件编号：输入工单号后系统自动带出该工单之子件产品代码，并显示「子件名称」 、 「规格」.
4.规格：由子件编号自动带出子件的规格.
5.仓库：该产品在产品资料设置的默认仓库，使用者可依实际状况自行修改.
6.仓库名称：由仓库自动带出仓库名称。
7.现有库存：显示该产品的现有库存量。
8.批号、有效日期:该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）.
9.单 位：显示该产品的计量单位。自动带出「单位名称」.
10.数 量：输入工单号后系统根据 BOM 表自动带出该工单所需之子件数量.
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11.辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
12.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位.
13.储 位：？
14.备注：该项明细的备注。
15.外包装数量：显示该产品的外部包装数量。
16.基本单位数量：显示该产品的基本单位数量.
17.单位成本：系统依『库存参数设定』中所选之「成本计算方式」预设，如为移动平均则显示该子件领料当时之单位平
均成本， 若为标准成本则显示领料当月之标准成本 （详见 第二章 库存参数） ， 若为月加权则显示领料当月之月加权成本。
18.成本小计：数量*单位成本。
19.内包装数量：显示该产品的内部包装数量。
20 已领基本单位数量、已领内包装数量：显示该产品已领的基本单位数量、内部包装数量
21.产品描述：由产品子件编号带出
【备注】

备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
【条文】

条 文(200 Bytes)：输入此张工单的条文
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【凭证资料】

1.凭证编号：显示此张单据产生凭证至总帐系统之凭证编号，系统自动依凭证编码方式产生，无需输入
2.凭证摘要：输入此张单据产生凭证至总帐系统之摘要内容
：系统根据『生管参数设定』中的「生成凭证」设定作为默认值（单据备注/单据编号/对象简称/项目名称） ，
您可依实际需要输入凭证摘要
库存操作流程：
关联工单：
厂内工单—生产领料—生产退料—产品入库。
新增一张厂内工单，抛转到生产领料（如有退料可以抛到生产退料） ，再从这张生产领料单抛转到产品入库。
如：新增一张厂内工单需求 100，抛转到生产领料 100，生产领料抛到生产退料 20，再从这张生产领料单抛转到产品入库
则为 80。
1）分批领料： 如厂内工单需求 100，先领 20，再领 80。
新增一张工单需求 100，先抛转到生产领料 20，再从这张工单抛转到生产领料单 80。
2）领料后有退料： 如厂内工单需求 100，领 100，退 20，再入库 80。
先新增一张厂内工单需求 100，先抛转到生产领料 100，再抛转到生产退料 20，再从生产领料抛转到产品入库 80。
3）新增产品入库单，再由生产领料单转入： 工单需求 100，领 100，退 20，入库 100。
新增一张厂内工单需求 100，抛转到生产领料 100，再由生产领料抛转到生产退料 20，再新增一张产品入库单，产品入库
单主档上方有个抛转按钮，由生产领料单转入 100。 （此项操作产品入库单和工单挂勾，中间生产领料多少，退料多少无
关）
无工单:流程与上相同。直接从生产领料开始操作。第 3）条无工单时不可以操作。
注：考虑到耗损，有工单时，生产领料可以多领，如工单需求 100，可以领 120。考虑到多生产，产品入库时可以多入，
如工单需求 100，则可以入库 120。
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5.3. 生产退料
菜单流程： 『库存』『生产退料』
【 功能描述 】
生产退料单是车间、委外供应商向仓库退回物料的实际单据，增、删、改本单据时，直接影响库存， 同时减少对应工单
上的已领数量及材料成本（有工单时） 。
【功能特点】
生产退料单相关的主要业务流程有 4 种：
 无工单退料
领料单（无工单） —> 退料单
新增 退料单（不选工单）
 按工单退料
新增退料单（选工单）
工单 —> 领料单 —> 退料单
可以按工单退料，也可不按工单退料，有工单退料单保存时回写此工单上的材料成本和领料数量（套数）栏位。
生产退料单与领料单一样，支持耗材退料（低值易耗品） ， 即不按工单退，退料时不考虑具体用于哪个产品。
生产退料单允许抛转至生产退料单。
退料单可以填写退料工序，用于记录和后期按工序实际用料。
【注意事项】
按工单领料时，用剩的物料退回仓库（退料）也需要按工单进行，一般从对应的生产领料单直接抛转生成生产退料单。

【单头部分】

1.日 期：输入此张单据的日期
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2.退料单号：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『生管参数设定』中「生管单据编码公式」设定格式产生
3.生产单位：系统预设为所选工单记录之生产单位，不开放另行输入，若「工单号」为空白（即不针对工单退料） ，此栏
才开放输入，带出「单位名称」
：生产类别为〔厂内／多任务序〕时，生产单位为生产单位代码
生产类别为〔委外〕时，生产单位为委外供应商代码
4.生产类别：工单类别：按 选取退料制令单类别为〔厂内／委外〕.
5.工单号：工 单 号：按 选取或直接输入工单号，速查时系统依据「生产类别」显示所属之工单（直接输入单号时须
注意与「生产类别」相符）6.耗材退料：( 否／厂内耗材领料／委外耗材领料 ) 三种选择方式，默认为「否」 。 倘若
为 ( 厂内耗材领料／委外耗材领料 ) 二者之一时，无需输入工单号。
6.耗材退料：( 否／厂内耗材退料／委外耗材退料 ) 三种选择方式，默认为「否」 。 倘若为 ( 厂内耗材领料／委外
耗材领料 ) 二者之一时，无需输入工单号。
7.退料工序：启用了工序管理的工单，可以选择退料工序，主要是记录工序的退料情况，便于统计分析
8.数 量：系统预设为工单之需求数量，使用可依实际情况输入成品退料数量
9.项目代码：输入该工单所属之项目代码，必须为存在之项目代码且需符合项目的日期区间,自动带出「项目名称」 。
10.仓 库：按 点选或直接输入退料之仓库代码，系统自动带出「仓库名称」
11.退料人编码：选择退料人的编码，自动带出退料人名称。
12. 不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，
否则，进行换算.
13.生成凭证：勾选此张单据是否产生凭证。
：系统根据『库存参数设定』的「生成凭证（是/否） 」预设，若「生成凭证」为”是”则显示 生成凭证，
当然您可依实际情况决定此张单据是否产生凭证，并输入相关字段；否则产生凭证之相关字段皆无需输入
14.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印。
15.成品编号：系统预设为所选工单记录之成品编号，并自动带出「成品名称」
：此处若系根据工单来退料，则不开放修改。
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如为退耗材或不针对工单退料（ 「工单号」栏为空白）才开放输入欲退之成品代码

1.领料套数：输入数量显示要退的套数
2.直属子件、最底层原材料、半成品(有 BOM)、全部显示：点击此处按钮才可在下面选择相应类型的子件。
3.仓库范围、默认仓库指定：？
4.成 套 数：？
5.选 择：右键单击下方空白处，点全选则所有产品前都会打上勾
6.阶 层：在本成品中该子件所在的阶层
7.母阶编码、子阶编码：该子件的上一阶的产品代码、该子件的产品代码，带出「母阶品名」 、 「子阶品名」 、 「子阶规格」
8.现有库存：？
9.标准用量、损耗率、损耗量：
10.需求数量：？
11.默认仓库？

附件管理：在 非 编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容
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合并: : 合并明细资料中相同的子件. .

清空子件: : 清除明资料中的子件。
扫描枪录入
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扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。
存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
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历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

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【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：产品的序号。
2.子件编号：输入工单号后系统自动带出该工单之子件产品代码，并显示「子件名称」 、 「规格」.
3.仓 库：默认显示产品资料中设置的默认仓库，使用者可依实际状况自行修改, 自动带出仓库名称。
4. 批号、 有效日期： 该行产品对应的批号和有效期， 该产品未启用批号时， 不能修改此栏位 （产品资料中设置是否启用） .
5.单 位：显示该产品的计量单位,自动带出单位名称。
6.数 量：输入工单号后系统根据 BOM 表自动带出该工单所需之子件数量
7.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位.
辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
8.储 位：？
9.备 注：此项明细的备注。
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10.基本单位数量：显示该产品的基本单位数量。
11…内/外包装数量：显示该产品的内/外部包装数量。
12.相关单据：显示和此退料单有关的单据。
13.相关单号：显示和此退料单有关的单据的单号。
14.单位成本：系统依『库存参数设定』中所选之「成本计算方式」预设，如为平均成本则显示该子件领料当时之单位平
均成本，若为标准成本则显示领料当月之标准成本（详见 第二章 库存参数）
15.成本小计：成本小计=数量*单位成本
【备注】

备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
【条文】

条 文(200 Bytes)：输入此张工单的条文
【凭证资料】

1.凭证编号：显示此张单据产生凭证至总帐系统之凭证编号，系统自动依凭证编码方式产生，无需输入
2.凭证摘要：输入此张单据产生凭证至总帐系统之摘要内容
：系统根据『生管参数设定』中的「凭证摘要」设定作为默认值（单据备注/单据编号/对象简称/项目名称） ，
您可依实际需要输入凭证摘要
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【单尾部分】

1.数量合计：为单身各子件「数量」之合计值
2.总 计：为单身「成本小计」栏之合计值
3.制 单：系统自动显示登录(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者
4.审 核：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核再按一次
即可；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
5.相关单据：显示此张退料单的来源单据名称
6.相关单号：显示此张退料单的来源单据编号

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318
4.6. 销售打折
菜单流程： 『销售』『销售打折』
【 功能描述 】
本单据是针对客户出货的折扣单据， 单据上指定产品、单价、金额，以及给出的折扣，给客户折让的金额等。
本单据不影响库存数量，只影响客户的应收账款（出货生成账款时，本单据保存自动生成应收账款单，类似于销售出货
和销售退货自动生成账款） 。
【功能特点】
销售退货单流程： 销售出货单 —> 销售打折
本单据可以从销售出货单正反向抛转生成， 也可以手工新增。
【注意事项】
副档中的【折让%】指的是给客户的折扣相当于金额的百分比，比如金额 100 元， 【折扣%】设为 90，那么给客户的折扣
就是 90 元，实际账款也就 10 元。
账款参数中【应收账款来源】设置为‘出货退货’时，销售打折会自动生成负数应收账款，可用于后续冲账。如【应收
账款来源】参数设置为‘销售发票’时，本单据不生成应付账款，只起到记录作用。
【单头部分】

1.日 期：输入此张销售折让单的日期
2.单 号：显示此张销售折让单之单据号码
3.客户代码：选取或直接输入客户代码，系统自动显示「客户简称」 、 「联络人」 、 「电话」
4.项目代码：选取或直接输入此张单据的项目代码，系统自动显示「项目名称」
5.币种汇率：预设该客户交易币种，可依实际情况自行修改币种及汇率
6.业 务 员：输入此张报价单之经办业务编号
7.折让仓库：此次商品折让之仓库
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8.请款客户：例子：某子公司购买产品，付款由某总公司来承付
9.生成凭证：勾选此笔开票功能是否产生凭证
10.立即打印：勾选此张应付票据存盘后是否立即打印.
存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中. .

附件管理：在非编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容

扫描枪录入
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扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。

历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。
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【单身部分】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
2.产品代码：选取或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
3.仓库代码：默认显示该产品在产品资料中设置的默认仓库，也可以直接输入仓库编码
4.含税金额：发票上的产品金额
5.产品金额：此单的产品金额
6.折 让 % ：输入此项产品之交易折扣率
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7.折让金额（含税） ：本单产品的折让金额（含税）
8.折让金额：本单产品的折让金额
9.备注：输入此项产品的备注文字记录
10.相关单据：显示此项产品的来源单据名称
11.相关单号：显示此项产品的来源单据编号
12.发票回收：选择此张单据的发票是否回收
13.发票编号：输入此单据的发票编号
【备注】

1.备注：输入此笔应收票据之备注文字记录
2.账号：输入此张应收票据开户银行之账号
3.开户银行：输入此张单据的开户银行
【条文】

1.行号：输入此单据的条文行数编号
2.条文内容：输入此单据的条文内容

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【凭证资料】

1.凭证编号：显示此笔收票功能产生之异动凭证编号，系统自动于对应异动凭证存盘完成后自动写回，无需输入
2.凭证摘要：使用者可依实际情况修改此笔收票功能所产生异动凭证之摘要内容

【单尾部分】

1.发票类型：为此单据之发票类型，按 选取分别为无税、增值税、地税，不选则为空白
2.帐款日期：系统将根据『客户资料设定』中【交易资料】的「请款条件」及「月结帐日」与此交易的「日期」比较，
预设此帐款日期
3.预收款日：系指此张出货折让单之预计收款日期
： 「预收款日」 ，系统将以『客户资料设定』中【交易】的「收款条件」 、 「月结帐日」
及「月 收款日」与出货折让单的「日期」比较，预设此预收款日期
Ex：收款日: 10 月结帐日: 25
5/20 出货折让 5/26 出货折让
月 结 帐款日期: 5/20
预收款日: 6/10
帐款日期: 6/01
预收款日: 7/10
货 到 帐款日期: 5/20
预收款日: 6/10
帐款日期: 5/26
预收款日: 6/10
4.附 注：输入此张单据的附注文字记录.
5.制 单：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修 改之使用者
6.审 核：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核按
即可；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
7.折让金额：显示此张单据的折让金额
8.扣抵税额：显示此张单据的扣抵税额
9.折让总计：为此单据之总计金额(「折让金额」+「税 额」=「折让总计」
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【浏览】

逐一列出『客户订购单』中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，
以作为资料排序的依据
1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面.
5. :显示单身明细 （即下图右半边视窗）
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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两
   次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式

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5.4. 补料单
菜单流程： 『库存』『补料单』
【 功能描述 】
补料单是车间、委外供应商在仓库领料的实际单据，增、删、改本单据时，直接影响库存，同时增加对应工单的领料数
量和材料成本。
补料单的目的是为了控制超领，或者只是为了搞清楚超领了多少，谁在超领，通过与权限配合，可以实现一般人员不允
许超领，超领就不能保存，要超领时，可以用补料单进行领料，可以设置补料单只有仓管主管才能开单，也可以要求仓库见
车间一把手签名才能开补料单。 主要是理顺领料流程，便于统计、分析、归责。
补料单与领料单内容基本一致，完成的功能和操作方式基本一致，只是作用和管控上有些差异。
本单据一般由仓库人员根据实际领用数量和物料来填写，可以从领料申请单抛转生成，也可以从工单直接抛转生成， 还
可以手工新增本单据。
【功能特点】
补料单相关的主要业务流程有 4 种：
 不按工单领料
补料单（无工单） —> 产品入库单
领料申请单 —> 产品入库单
 按工单领料
新增领料单（选工单） —> 产品入库单
工单 —> 领料单 —> 产品入库单
补料单一般都按工单进行补料，这也是补料的意义所在。 但单据本身也提供了不按工单领料。 补料单时填写了工单号
即是按工单领料，保存时回写此工单上的材料成本和领料数量（套数）栏位。
补料单支持领用耗材（低值易耗品） ， 即不按工单领用， 不考虑具体用于哪个产品。
补料单允许抛转至生产退料单。
补料单可以填写领料工序，用于记录和后期按工序统计用料，不强制必须填写工序，也不管控哪个工序不能补领哪种物
料。
【注意事项】
本单据的管控模式与生产领料单一致， 增、删、改时直接影响库存。本单据抛转到入库或退料后，不允许删除。
补料单和领料单的管控见【生管参数】中的三个参数： 工单超领管控、超领管控的子件类型、超领率设置。 无工单的
补料无法管控。
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【单头部分】

1.日 期：输入此张单据的日期
2.补料单号：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「库存单据编码公式」设定格式产生
3.生产单位：系统预设为所选工单记录之生产单位，不开放另行输入，若「工单号」为空白（即不针对工单领料） ，此栏
才开放输入
：生产类别为〔厂内〕时，生产单位为生产单位代码；生产类别为〔委外〕时，生产单位为委外供应商代码
4.生产类别：按 选取领料之工单类别为〔厂内／委外〕
5.工 单 号：按 选取或直接输入工单号，速查时系统依据「生产类别」显示所属之工单（直接输入单号时须注意与「生
产类别」相符）
6.耗材领料：( 否／厂内耗材领料／委外耗材领料 ) 三种选择方式，默认为「否」 。 倘若为 ( 厂内耗材领料／委外
耗材领料 ) 二者之一时，无需输入工单号。
7.补料工序：补料对应的工序代码，可不填写，填写后，可通过报表跟踪各工序领料数
8.主料套数：系统预设为工单之需求数量，使用可依实际情况输入成品领料数量
9.项目代码：输入该工单所属之项目代码，必须为存在之项目代码且需符合项目的日期区间
10.仓库：按 点选或直接输入领料之仓库代码，系统自动带出「仓库名称」
11.领料人编码：系统自动输入领料人的编号,系统自动带出「领料人」.
12.生成凭证：勾选此张单据是否产生凭证
：系统根据会『库存参数设定』中的「生成凭证（是/否） 」预设，若「生成凭证」为”是”则显示 生成凭证，
当然您可依实际情况决定此张单据是否产生凭证，并输入相关字段；否则产生凭证之相关字段皆无需输入
13.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印.
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14.成品编号：系统预设为所选工单记录之成品编号，并自动带出「成品名称」

1.领料套数：输入数字显示领该产品的数量。
2.仅按领料套数补差：仅根据领料套数(而不考虑已领料量)来计算需求数，领料申请单没有工单源的时候，该选项不显
示
3.直属子件、最底层原材料、半成品(有 BOM)、全部显示：点击此处按钮才可在下面选择相应类型的子件。
4.仓库范围、默认仓库指定：？
5.成 套 数：？
6.选 择：右键单击下方空白处，点全选则所有产品前都会打上勾
7.阶 层：在本成品中该子件所在的阶层
8.母阶编码、子阶编码：该子件的上一阶的产品代码、该子件的产品代码，带出「母阶品名」 、 「子阶品名」 、 「子阶规格」
9.现有库存：？
10.标准用量、损耗率、损耗量：
11.需求数量：？
12.默认仓库？
现有存量: :
查询产品的现有库存数量，允许只显示该单据单身明细部分产品的库存，也可以显示全部产品的库存，通过界面中两个
单选按钮（ 【当前单据产品】 、 【全部产品】 ）来确定。
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附件管理：在 非 编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容

合并: : 合并明细资料中相同的子件. .

清空子件: : 清除明资料中的子件。
扫描枪录入
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扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。
存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
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历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

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【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：产品的序号.
2.有无子件：显示该产品有无子件.
3.子件编号：输入工单号后系统自动带出该工单之子件产品代码，并显示「子件名称」 、 「规格」.
4.仓 库： 自动设置为产品资料设置的默认仓库或仓库权限中的默认仓库(具体取决于 「库存参数」 的 「产品仓库默认」
选项)，使用者可依实际状况自行修改.
5.现有库存：显示该产品的现有库存量。
6.批号、有效日期：该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）.
7.单 位：显示该产品的计量单位。自动带出「单位名称」.
8.数 量：输入工单号后系统根据 BOM 表自动带出该工单所需之子件数量.
9.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位.
辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
10.储 位：
11.备 注：产品备注.
12.内/外包装数量：显示该产品的内/外部包装数量.
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13.基本单位数量：显示该产品的基本单位数量.、
14.单位成本：系统依『库存参数设定』中所选之「成本计算方式」预设，如为移动平均则显示该子件领料当时之单位平
均成本， 若为标准成本则显示领料当月之标准成本 （详见 第二章 库存参数） ， 若为月加权则显示领料当月之月加权成本。
15.成本小计：数量*单位成本。
16.已领基本单位数量：已经领料的数量换算成基本单位时的数量
已领内包装数量：已经领料的数量换算成内包装单位时的数量
17.产品描述：此产品的产品描述，记录于产品资料中，使用者可依实际状况自行修改.
【备注】

备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
【条文】

条 文(200 Bytes)：输入此张工单的条文

【凭证资料】

1.凭证编号：显示此张单据产生凭证至总帐系统之凭证编号，系统自动依凭证编码方式产生，无需输入
2.凭证摘要：输入此张单据产生凭证至总帐系统之摘要内容
：系统根据『库存参数设定』中的「凭证摘要」设定作为默认值（单据备注/单据编号/对象简称/项目名称等） ，
您可依实际需要输入凭证摘要
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5.5. 合并领料单
菜单流程： 『库存』『合并领料单』
【 功能描述 】
合并领料单是为了便于生产部门一次性领取多个工单的物料，只需要开一次单，仓库也可以审核后，一次性发给车间，
简化操作，减少时间花费。
合并领料单保存时，不影响任何单据，审核时，按工单逐个自动生成实际的领料单，生成的领料单才会扣减库存；反审
核合并领料单时，自动删除该合并领料单已生成的领料单，如果已生成的领料单已经审核，则不能删除合并该领料单。
【功能特点】
合并领料单自身不影响库存，但在审核和反审核时，自动生成/删除领料单才会间接影响库存。
合并领料单的领料必须根据工单进行，没有工单就无法合并领料。
【注意事项】
合并领料单是通过【审核】动作自动生成领料单，生成后会显示在工单信息表中的【实际领料单】栏位。
因此，审核时，需要看清楚提示文字，确认生成领料单无误。
【单头部分】

1.日期：输入此张单据的日期，默认为开单当日。
2.合并领料单号：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「合并领料单编码公式」设定格式产生
3.生产类别：按 选取领料之工单类别为〔厂内／委外〕
4.生产单位：需要领料的生产单位，当工单类型为厂内时才能录入。
5.供应商：需要领料的委外供应商，当工单类型为委外时才能录入。
6.领料人编码：选择领料人的代码。

【单身部分】
【工单信息】
开单时，单头内容录入完成后，可以在【工单信息】中选择需要本次合并领料的工单，允许多选。选择完工单时，如果该工
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单的产品存在 bom，跳出领料子件选择框（与领料单一样） ，确认需要本次领料的子件后，子件会被加入到界面底部的【物料
信息】部分。

栏位说明：

1. 工单类型、生产对象、对象名称：来自于主档部分，只读；
2. 工单号：选择需要合并领料的工单号
   【物料信息】

栏位说明：

1. 工单类型：来自于主档部分，只读；
2. 工单号：此处允许选择的工单号只能是【工单信息】部分已经存在的工单，否则会提示并不让选择；
3. 其他部分见领料单相同栏位。

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5.6. 入库通知单
菜单流程： 『库存』『入库通知单』
【 功能描述 】
入库通知单是领料单和入库单之间的中间单据，负责生产部门和仓库之间的业务联络。 本单据一般由生产部门开具，填
写要入库的工单或产品，入库通知单存档后，去仓库完成实物入库，仓库人员根据入库通知单验货，并转成入库单即可。
【功能特点】
入库通知单不影响库存。
入库通知单的格式与录入方式与产品入库单类似，即可以手工录入，也可以从领料单抛转生成。
入库通知单相关的主要业务流程有 4 种：
 不按工单入库
领料单（无工单） —> 入库通知单（无工单） —> 产品入库单
新增入库通知单（无工单） —> 产品入库单
 按工单入库
工单 —> 领料单 —> 入库通知单 —> 产品入库单
新增入库通知单（选工单） —> 产品入库单

【注意事项】
抛转入库单后，不允许删除通知单。
【单头部分】

1.日 期：输入此张单据的日期
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2.入库单号：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「库存单据编码公式」设定格式产生
3.生产类型：按 选取〔厂内／委外〕生产类型；单身之「工单号」将依此生产类型显示相对应之工单
4.入 库 人：选择入库人的代码,系统自动在右边框内带出入库人姓名。
5.生产单位：按 选取或直接填入生产单位代码；若「生产类型」为“厂内”则需指定生产单位
6.委外供应商：按 选取或直接填入供应商代码；若「生产类型」为“委外”则需指定委外供应商
7.入库仓库： 『共同参数』中「指定仓库」或仓库权限中的默认仓库作为默认值
8.币种汇率：记录与委外供应商之交易币种汇率
9.付款供应商：系统预设该供应商之付款对象，若为空白则预设该供应商代码.
：付款供应商之设定请至『供应商资料』→【交易】→「付款供应商」
10.制 单：系统自动显示登录(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者
11.审 核：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核再按一次
即可；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
12.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，
否则，进行换算.
13.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印.
附件管理 ：在非编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容

扫 描枪录入
高格 VE18
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扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。
存到产品模 板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人
可以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
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历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

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【单身部分】
【明细资料】

1.工 单 号：按 速查系统显示对应单头「生产类型」和「生产单位」之工单号供选取；若为自行输入须注意是否符合
单头「生产类型」和「生产单位」 ，选取后系统自动带出「成品编号」 、 「成品品名」栏.
2.成品编号：由工单号带出时，成品不可修改，否则当工单号为空时，可以手动或按 选择产品编号，带出「成品品名」 、
「成品规格」
3.入库仓库：输入工单号之后自动带出，也可手动或按 选择仓库.
4.单 位：输入良品的包装数量单位.系统自动带出「单位名称」.
5.良品数量：输入入库之良品数量.
6.基本单位数量:系统根据良品的数量和包装位,再根据该产品在产品资料中设置的基本数量和外包装数量,换算出该产
品的基本单位数量.
7.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位.
换 算 率：本产品的辅助数量与数量之间的实际换算率（自动计算，供录单人员参考，不允许修改）.
辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
8.不良品量：输入不良品数量； 「良品数量」+「不良品量」不得大于该工单需求量
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9.批号、有效日期：该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）.
10.工单未入数：此工单还未入库的数量
11.默认储位：此产品默认的储位，只读，标识作用，从产品资料中的【储位】读取。
12.备 注：输入该入库通知单的备注信息.
13.托工单价：若该产品委外生产，可输入该产品之托工单价.
14.托工金额：为「良品数量」×「托工单价」之值.
15.托工发票单价：托工单价*(1+税率).
16.托工发票金额：托工发票单价*数量.
17.扣款金额：输入入库时发生须扣减之其它费用.
18.托工费用：为「托工金额」－「扣款金额」之值.
19.本币托工费用：为「托工费用」×单头「币种汇率」之值.
【备注】:

备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
【单尾部分】:

1.发票类型：为此单据之发票类型， 『基本』『财务相关』『发票类型设置』中，必须已有设置，此处仅供选择
：系统根据『供应商资料设定』中【交易】的「发票类型」设定为此栏的预设
2.发票日期：输入此张发票的发票日期
3.发票号码：输入该发票之发票编号
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4.帐款日期：系统将根据『供应商资料设定』中【交易】的「付款条件」及「月结帐日」与此交易的「日期」比较，预
设此帐款日期
5.预付款日：系指此张入库单之预计付款日期
： 「预收款日」 ，系统将以『供应商资料设定』中【交易】的「付款条件」 、 「月结帐日」及「月付款日」与入库单的
「日期」比较，预设此预付款日期
6.良品数量合计：为单身「良品数量」之合计值
7.不良品合计：为单身「不良品量」之合计值
8.成本合计：为单身「成本」栏之合计值
9.工时成本合计：为单身「工时成本」栏之合计值
10.制造费用合计：为单身「制造费用」栏之合计值
11.入库成本合计：为「成本合计」+「工时成本合计」+「制造费用合计」+（托工费用）之值
12.托工金额：为单身「托工金额」栏之合计值
13.扣款金额：为单身「扣款金额」栏之合计值
14.托工费用：为单尾「托工金额」－ 「扣款金额」之值
16.税 额：为「托工费用」之税 额
17.总 计：为「托工费用」＋「加减项」＋「税 额」之值

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5.7. 产品入库
菜单流程： 『库存』『入库单』
【 功能描述 】
产品生产完成后，向仓库入库的单据，增加库存数量，同时增加对应工单之入库数量及入库成本。
【功能特点】
产品入库的增、删、改直接影响库存。
本单据即可以手工录入，也可以从领料单或领料通知单抛转生成。
委外入库时，系统自动根据托工金额生成应付账款
相关的主要业务流程有 6 种：
 不按工单入库
领料单（无工单） —> 入库通知单（无工单） —> 产品入库单
新增领料单（无工单） —> 产品入库单
 按工单入库
工单 —> 领料单 —> 入库通知单 —> 产品入库单
工单 —> 领料单 —> 产品入库单
入库通知单（选工单） —> 产品入库单
新增 产品入库单 （选工单）

【注意事项】
入库即可以按工单，也可不按工单，从前置单据抛转生成入库时，只要前置单据有工单，入库就按此工单入库。
入库即影响库存，新增并保存单据即增加库存，修改并保存单据时扣减原产品数量并增加现产品数量，删除单据时，减
少产品数量。辅助数量也一并按此方式增加或减少。
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【单头部分】

1.日 期：输入此张单据的日期
2.入库单号：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『生管参数设定』中「生管单据编码公式」设定格式产生
3.生产类型：按 选取〔厂内／委外〕生产类型；单身之「工单号」将依此生产类型显示相对应之工单
4.入 库 人：选择入库人的代码,系统自动在右边框内带出入库人姓名。
5.生产单位：按 选取或直接填入生产单位代码；若「生产类型」为“厂内”则需指定生产单位
6.委外供应商：按 选取或直接填入供应商代码；若「生产类型」为“委外”则需指定委外供应商
7.入库仓库：系统依据『共同参数』中「指定仓库」设定作为默认值
8.币种汇率：记录与委外供应商之交易币种汇率
9.付款供应商：系统预设该供应商之付款对象，若为空白则预设该供应商代码.
：付款供应商之设定请至『供应商数据』→【交易】→「付款供应商」
10.制 单：系统自动显示登录(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者
11.审 核：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核再按一次
即可；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
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12.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，
否则，进行换算.
13.生成凭证：勾选此张单据是否产生凭证
：系统根据会『生管参数设定』中的「生成凭证（是/否） 」预设，若「生成凭证」为”是”则显示 生成凭证，
当然您可依实际情况决定此张单据是否产生凭证，并输入相关字段；否则产生凭证之相关字段皆无需输入
14.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印.
附件管理 ：在非编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容

扫 描枪录入

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。
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存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人
可以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。

历史消息
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查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

【单身部分】
【明细资料】

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1.工 单 号：按 速查系统显示对应单头「生产类型」和「生产单位」之工单号供选取；若为自行输入须注意是否符合
单头「生产类型」和「生产单位」 ，选取后系统自动带出「成品编号」 、 「成品品名」栏.
2.成品编号：由工单号带出时，成品不可修改，否则当工单号为空时，可以手动或按 选择产品编号，带出「成品品名」 、
「成品规格」
3.入库仓库：默认显示产品资料中设置的默认仓库，使用者可依实际状况修改入库仓库
4.现有库存：本产品在此仓库中的存量
5.单 位：输入良品的包装数量单位.系统自动带出单位名称.
6.批号、有效日期：该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）
7.良品数量：输入入库之良品数量.
8.基本单位数量:系统根据良品的数量和包装位,再根据该产品在产品资料中设置的基本数量和外包装数量,换算出该产
品的基本单位数量即实际数量.
9.托工单价：若该产品委外生产，可输入该产品之托工单价.
托工金额：为「良品数量」×「托工单价」之值.
托工发票单价：托工单价*(1+税率)
托工发票金额：托工发票单价数量.
10.扣款金额：输入入库时发生须扣减之其它费用.
11.托工费用：为「托工金额」－「扣款金额」之值.
本币托工费用：为「托工费用」×单头「币种汇率」之值.
12.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位.
换 算 率：本产品的辅助数量与数量之间的实际换算率（自动计算，供录单人员参考，不允许修改）.
辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
13.单位成本：系统依据『库存参数』中「入库成本」设定做为默认值
：领料成本→以对应工单的材料成本÷领料数量作为入库成本
指定成本→以入库当时成品的指定成本（标准成本／移动平均／月加权）作为入库成本
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单据成本→根据「指定成本」预设入库成本，开放自行修改，并以修改后之入库成本影响成品之成本值
BOM 成本→根据产品资料中的 BOM，取所有子件的(平均成本BOM 用量小计)的和
14.成 本：为「良品数量」×「单位成本」之值
15.不良品量：输入不良品数量； 「良品数量」+「不良品量」不得大于该工单需求量
16.工单未入数：此工单还未入库的数量
17.项目代码:输入项目代码,自动带出项目名称.
18.储 位：？
19.备 注：输入该产品入库的备注信息.
20.工时成本：输入工时成本金额；参数中「直接费用摊算方式」为「入库摊算」时才开放输入
21.制造费用：输入制造费用金额；参数中「直接费用摊算方式」为「入库摊算」时才开放输入
： 「工时成本」 、 「制造费用」两栏为制令类别为「厂内」或「多任务序」时才可输入
22.总 成 本：为成本＋工时成本＋制造费用（＋托工费用）之值
23.实际单位成本：为 产品资料里的平均成本.

【备注】:

备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
【加减项明细】 ：

委外工单或工序为委外开放输入其它之费用明细
1.加减项代号：输入此张单据的加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
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2.科目编号：输入此加减项对应之会计科目编号
：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为默认值，使用者可依实际状况修改之
3.金额：输入此笔加减项的发生金额
4.备注：输入此笔加减项的备注文字记录

【条文】

条 文(200 Bytes)：输入此张单据的条文

【凭证资料】

1.凭证编号：显示此张单据产生凭证至总帐系统之凭证编号，系统自动依凭证编码方式产生，无需输入
2.凭证摘要：输入此张单据产生凭证至总帐系统之摘要内容
：系统根据『库存参数设定』中的「凭证摘要」设定作为默认值（单据备注/单据编号/对象简称/项目名称） ，
您可依实际需要输入凭证摘要
3.各 科 目：输入对应之会计科目，作为生成凭证分录内容使用之科目代码
：传输凭证时若此处未指定会计科目，则以生管参数中之科目作为会计分录之依据
【单尾部分】

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1.发票类型：为此入库单之发票类型， 『基本』『发票设定』『发票类型设置』中，必须已有设置，此处仅供选择；
供应商代码不为空白时开放输入
：系统根据『供应商资料设定』中【交易】的「发票类型」设定为此栏的预设
2.发票日期( 8 Bytes)：输入此张发票的发票日期
3.发票编号( 8 Bytes)：输入该发票之发票编号
4.帐款日期：系统将根据『供应商资料设定』中【交易】的「付款条件」及「月结帐日」与此交易的「日期」比较，预
设此帐款日期
5.预付款日：系指此张入库单之预计付款日期
： 「预收款日」 ，系统将以『供应商资料设定』中【交易】的「付款条件」 、 「月结帐日」
及「月付款日」与入库单的「日期」比较，预设此预付款日期
6.良品数量合计：为单身「良品数量」之合计值
7.不良品合计：为单身「不良品量」之合计值
8.成本合计：为单身「成本」栏之合计值
9.工时成本合计：为单身「工时成本」栏之合计值
10.制造费用合计：为单身「制造费用」栏之合计值
11.入库成本合计：为「成本合计」+「工时成本合计」+「制造费用合计」+（托工费用）之值
12.辅助数量：为单身「辅助数量」栏之合计值
13.托工金额：为单身「托工金额」栏之合计值
14.扣款金额：为单身「扣款金额」栏之合计值
15.托工费用：为单尾「托工金额」－ 「扣款金额」之值
16.加 减 项：为单身【加减项明细】各明细费用之合计值
17.税额：为「托工费用」之税 额
18.总计：为「托工费用」＋「加减项」＋「税 额」之值

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【浏览】 ：
逐一列出『入库单』中所有单据数据，并提供多种查询功能，可将所需字段拖曳至群组字段区(可取用多个字段)，以作为数
据排序的依据
Ex：以「日期」为排序条件，按＋展开即为以日期排序之各产品入库状况，或直接按左键两下(Double Click)可直接切换
到【详细资料】标签页

1.整批反审核：点选多笔已审核之数据，按此键可反审核，反审核之数据可修改或删除
：Ctrl + 左键：非连续挑选多笔数据
Shift +左键：连续挑选多笔数据
2.整批审核：点选多笔数据审核，经审核后之数据将不开放修改及删除功能
：Ctrl + 左键：非连续挑选多笔数据
Shift +左键：连续挑选多笔数据
3.整批删除：点选所需数据后，按此键可做整批删除
：Ctrl + 左键：非连续挑选多笔数据
Shift +左键：连续挑选多笔数据
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示字段」功能，确定报表字段后按此键预视打印画面
※执行上列功能者必须拥有「审核」 、 「删除」 、 「打印」之权限才可使用此功
能（请参阅『员工功能』之『员工权限』设定）
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353
5. :显示单身明细

1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两
   次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式.

高格 VE18
354
5.8. 返工返修单
菜单流程： 『库存』『返工返修单』
【 功能描述 】
返工返修单针对的是库存产品需要返工/返修的应用场景，一定是在库产品的维修，而不是生产过程中的返工返修（车间
内返修） 。
【功能特点】
返工返修单不影响库存，可以看成是工作指派单。
返工返修单可以指定要维修的产品和数量，维修产品的出库仓，维修需要用到的子件种类和数量等。
返工返修单可以直接抛转领料单和入库单，也可以从返工返修单抛转领料单，再从领料单抛转入库单。 其中返工返修单
抛转领料单时，会自动带出待返修的成品，这一点与工单的领料不同。
返工返修单抛转生成的领料单上会显示【返工返修】标志。
【注意事项】
返工返修单会影响物料需求计算。当物料需求计算考虑预计进出库时，会考虑返工返修子件未领和返工返修成品未入。
物料需求计算时，子件的领料日期对应【预计开工日】 ，成品的未入日期是【预计完工日】 。 子件未领只考虑【所需子件的清
单】中列出的数量 减去已领部分，不是根据 bom 来计算。
已结案的返工返修单不能领料和入库，物料需求计算时也不会纳入计算。

【单头部分】

单头的 栏位说明：

1. 日期：返工返修单的开单日期，默认为开单当日，可修改。
2. 单号：返工返修单的单号，按库存参数中的【返工返修单编码公式】自动生成，可修改。确保单号唯一。
3. 来源类型：选择项，返工或返修二选一。
4. 原工单号：如果能够确定返工返修的产品，原来生产时的工单号，此处可选择工单号，也可以不填。此处填写的工单
   仅标示作用，并不与原工单发生任何关系。
   高格 VE18
   355
5. 生产方式：厂内/委外二选一，必选项。
6. 生产对象：生产方式为厂内时，此处弹出生产单位选择框，否则弹出委外供应商选择框。
7. 单位名称：根据生产方式和选择的生产对象，显示该生产对象的名称。仅显示，不可修改。
8. 订单号：记录栏位，可以保存订单退回产品的返工返修等。
9. 返工返修产品：选择待返工返修的产品。 选择产品后，自动显示品名和规格。
10. 批号、有效期：如果选择的产品启用批号和有效期管理，此栏位才开放修改。 抛转领料和入库时，系统自动带入批号
    和有效期。
11. 返工返修数量：返工返修的产品基本单位数量。
12. 辅助数量：返工返修的产品基本单位数量。
13. 返修领出仓：返修的产品从哪个仓库领出；抛转到领料单时，返工产品默认从该仓出库，领料单中也可重新指定领出
    的仓库。
14. 返修入库仓：返修后的产品入库到那个仓库；抛转到入库单时，默认的入库仓库为此仓库，入库单中也可以重新指定
    入库仓。
15. 项目代码：(4Bytes)：按 选取或直接输入此张单据的项目编号，系统自动显示「项目名称」
16. 制单：默认为当前开单人员
17. 审核：审核和反审核功能。
18. 预计开工日：预计什么时候开始返工返修，物料需求计算时，以此日期为子件需求日。
19. 预计完工日：预计什么时候完成返工返修，物料需求计算时，以此日期为成品入库日。
20. 实际开工日：根据实际生产情况填写。
21. 实际完工日：根据实际生产情况填写。
    【单身部分】
    【所需子件的清单】
    列出本单据返工返修需要用到的所有材料及其数量。
    主档【返工返修产品】选择时，如所选产品存在 bom，系统会询问是否加入 bom 子件到单身部分。也可以自己手工选择子
    件并指定需要用到的数量。

【返工返修原因】
提供了两个栏位，其中第一个较短，200 字节（100 个汉字） ，第二个可以存放 1000 汉字。
【右侧功能键】
结案： ： 对本单进行结案和反结案；结案后不能修改本单据，不能领料和入库，也不再参与物料需求计算。
单据附件：本单据的附件
在非编辑状态下点击此按钮,则可增加图片,文档等内容
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产品附件：当前副档中选择的产品对应的附件，读取的是产品资料中设置的附件
选中明细的产品所持有的附件，在编辑状态下点击此按钮,则可增加图片,文档等内容

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。

历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。
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5.9. 其他入库单
菜单流程： 『库存』『其他入库单』
【 功能描述 】
非采购、生产的其他类型的入库类单据。用途比较宽泛，比如客服返修、副产品入库等都可以使用。
【功能特点】
其他入库单即时影响库存，且不会生成账款或费用。
右侧提供了【入库类型设置】 ，可以定义更多的入库类型；
其他入库单可以抛转到其他出库单。
其他入库单中选择产品时，自动带入产品资料中的平均成本到单价栏位，且用户可以修改。金额等于数量*单价，并据此
记入库存成本。
【注意事项】
【单头部分】

1.日 期：输入此张单据的日期
2.单 号：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「库存单据编码公式」设定格式产生
3.入库类型：选择入库的类型，具体类型在右侧 入库类型设置 功能中设置；库存参数中可以定义默认的其他入库类
型，新增其他入库单时，入库类型自动按此设置取值。
4.入库仓库：若该用户已设置仓库权限，则取仓库权限中对应于该用户的默认仓库，否则取『共同参数』中「指定仓库」
作为默认值。自动带出「仓库名称」
5.往来类型：可选择客户或供应商
高格 VE18
359
6.客户代码/供应商代码：根据往来类型，此处弹出客户或供应商的选择框，可不填。
7. 客户简称/供应商简称：所选的客户/供应商简称，不可修改。
8.经手人编码：选择此业务的经手人
9.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数量
换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，否
则，进行换算.
【右侧功能键】
入库类型设置

存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中

附件管理 ：在非编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容
高格 VE18
360

扫描枪录入

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。
现有库存
查询产品的现有库存数量，允许只显示该单据单身明细部分产品的库存，也可以显示全部产品的库存，通过界面中两个
单选按钮（【当前单据产品】、【全部产品】）来确定.
高格 VE18
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【单身部分】
【明细资料】

1.销售单号：对应的销售订单号，可填可不填。
2.产品代码：按 选取产品、或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
3.仓库代码：默认显示为单头的入库仓库，使用者可依实际状况修改入库仓库
4.现有库存：显示该产品的现有库存量。
5.批号、有效日期：该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）.
6.数 量：输入入库之数量.
7.单 价：入库单价
高格 VE18
362
8.金 额：入库金额
9.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位.
辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
10.基本单位数量、内包装数量、外包装数量：显示该产品的基本单位数量、内部包装数量、外部包装数量
11.备 注：此项明细的备注
12.客户编码： 选择此业务对应的客户，可不填

【备注】

备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
【条文】

条 文(200 Bytes)：输入此张单据的条文
【 单尾部分 】

1.数量合计：显示此张单据的数量合计
2.总 计：为单身各明细中「金额」之合计值
3.附 注：输入此张单据的附注文字记录
4.辅数量合计：为单身各明细中「辅助数量」之合计值
高格 VE18
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5.制 单：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修改之使用者
6.审 核：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核再按一次
即可) ；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核

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5.10. 其他出库单
菜单流程： 『库存』『其他出库单』
【 功能描述 】
非销售、领料类的其他类型的出库类单据。用途比较宽泛，比如客服返修完成后的出货、固定资产领用等都可以使用。
【功能特点】
其他出库单即时影响库存，且不会生成账款或费用。
右侧提供了【出库类型设置】 ，可以定义自己的出库类型。
其他出库单中选择产品时，自动带入产品资料中的平均成本到单价栏位，且用户可以修改。
【注意事项】
其他出库单的出库成本并不按金额栏位进行，而是以库存参数中【成本计算方式】指定的成本计算出库成本。
【单头部分】

1.日 期：输入此张单据的日期
2.单 号：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「库存单据编码公式」设定格式产生
3.出库类型：选择出库的类型，具体类型在右侧 出 库类型设置 功能中设置；库存参数中可以定义默认的其他入库类
型，新增其他入库单时，入库类型自动按此设置取值。
4.出库仓库：若该用户已设置仓库权限，则取仓库权限中对应于该用户的默认仓库，否则取『共同参数』中「指定仓库」
作为默认值。自动带出「仓库名称」
5.往来类型：可选择客户或供应商
高格 VE18
365
6.客户代码/供应商代码：根据往来类型，此处弹出客户或供应商的选择框，可不填
7. 客户简称/供应商简称：所选的客户/供应商简称，不可修改。
8.经手人编码：选择此业务的经手人
9.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数量
换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，否
则，进行换算.
【右侧功能键】
出 库类型设置

存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中

附件管理 ：在非编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容
高格 VE18
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扫描枪录入

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。
现有库存
查询产品的现有库存数量，允许只显示该单据单身明细部分产品的库存，也可以显示全部产品的库存，通过界面中两个
单选按钮（【当前单据产品】、【全部产品】）来确定.
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【单身部分】
【明细资料】

1.产品代码：按 选取产品、或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
3.仓库代码：默认显示为单头的入库仓库，使用者可依实际状况修改入库仓库
4.现有库存：显示该产品的现有库存量。
5.批号、有效日期：该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）.
6.数 量：输入出库之数量.
7.单 价：出库单价
8.金 额：出库金额
高格 VE18
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9.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位.
换 算 率：本产品的辅助数量与数量之间的实际换算率（自动计算，供录单人员参考，不允许修改）.
辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
10.基本单位数量、内包装数量、外包装数量：显示该产品的基本单位数量、内部包装数量、外部包装数量
11.客户代码：业务对应的客户，可不填
【备注】

备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
【条文】

条 文(200 Bytes)：输入此张单据的条文
【 单尾部分 】

1.数量合计：显示此张单据的数量合计
2.总 计：为单身各明细中「金额」之合计值
3.附 注：输入此张单据的附注文字记录
4.辅数量合计：为单身各明细中「辅助数量」之合计值
5.制 单：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修改之使用者
3.审 核：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核再按一次
即可) ；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核

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5.11. 借入借出
5.11.3. 借入单
菜单流程： 『库存』『借入借出』『借入单』
【 功能描述 】
此单据乃为借货交易之凭证，当与您的供应商借入货品时，必须于此功能完成登录，以作为借货之依据。
【功能特点】
除普通借入业务处理外，还支持类似于供应商仓库设在本公司的业务模式，供应商补充库存时，做借入单，使用多少就
转多少采购收货。
【注意事项】
借入单抛转采购收货时，同时会生成借入还出单和采购收货单。
借入单按照借入金额计入库存成本。
【单头部分】

1.日 期(8 Bytes)：输入此张单据的日期
2.预还日期(8 Bytes)：输入此张单据的预还日期
3.单 号(12 Bytes)：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「借入编码公式」设定格式产生
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4.供应商代码(12 Bytes)：按 选取或直接输入供应商代码，输入后系统自动显示「供应商简称」
5.项目代码(4Bytes)：按 选取或直接输入此张单据的项目编号，系统自动显示「项目名称」
6.币种汇率( 4 Bytes)：预设为该供应商交易币种，可依实际情况自行修改币种及汇率
7.采 购 员：系统自动显示此张单据负责之采购人员
：系统根据『供应商资料设定』中【基本】的「采购员」设为预设值，
您可依实际情况修改此张单据负责之采购人员
8.借入仓库(4Bytes)：系统自动显示此张单据之借入仓库
：系统根据『共同参数设定』中【系统设定】的「默认仓库」设为预设值，
使用者可依实际情况修改此张单据之借入仓库
9.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数量
换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，否
则，进行换算.
10.生成凭证：勾选此张单据是否产生凭证
：系统根据会『库存参数设定』中的「生成凭证（是/否） 」预设，若「生成凭证」为”是”则显示 生成凭证，
当然您可依实际情况决定此张单据是否产生生成凭证，并输入相关栏位；否则产生凭证之相关栏位皆无需输入
11.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印，可在『库存参数设定』中【库存参数】的「单据编修打印」里勾选预
设值
存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按 钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中. .

附件管理：在 非 编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容
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扫描枪录入

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。
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【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
2.产品代码(40 Bytes)：按 选取产品、或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品
Shift +左键：连续挑选多项产品
3.仓库代码(4Bytes)：选择此项产品之借入仓库。
：默认显示该产品在产品资料中设置的默认仓库，使用者可依实际情况修改此项产品之借入仓库,并以此为准.
4.批号、有效日期：该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）
4.数 量：输入借入产品的数量
5.单 位(4 Bytes)：显示此项产品之借入单位，系统自动带出「单位名称」
6.单 价：每一产品单位之价格
：根据『库存参数设定』中【库存参数】的「供应商进价基础」为预设值
＊历史进价→该项产品最近一次与供应商进货之价格
＊标准成本→系统根据该产品于『产品资料设定』中【成本】的当月「标准成本」预设
＊平均成本→依照该项产品之平均成本值
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＊对照进价→依照【供应商资料】「供应商产品对照」内该供应商该产品之「最近进货资料」「金额」
7.金 额：此项产品之借入金额（金额=「数量」×「单价」 ）
8.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位.
换 算 率：本产品的辅助数量与数量之间的实际换算率（自动计算，供录单人员参考，不允许修改）.
辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
9.预还日期：预设为单头部分「预还日期」 ，可根据实际情况修改此项产品的预还日期
10.备 注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录
11.描 述：显示该项产品之产品描述
：系统预设【产品资料设定】中的「产品描述」 ，修改并不影响产品资料中之描述，只针对本张单据有效
【备注】

备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
【条文】

条 文：输入此张单据的条文
【凭证资料】

1.凭证编号：显示此张单据产生凭证至总帐系统之凭证编号，系统自动依凭证编码方式产生，无需输入
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2.凭证摘要：输入此张单据产生凭证至总帐系统之摘要内容
：系统根据『库存参数设定』中的「凭证摘要」设定作为默认值（单据备注/单据附注/单据编号/对象
简称/项目名称/业务姓名/单据编号+对象简称） ，您可依实际需要输入凭证摘要

【单尾部分】

1.附 注：输入此张单据的附注文字记录
2.制 单(10 Bytes)：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，
系统自动更改为修改之使用者
3.审 核(10 Bytes)：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核单
击 即可)；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
4.数量合计：显示此张单据的数量合计
5.金额合计：显示此张单据的金额合计
【浏览】 ：
逐一列出『借入单』中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作为资
料排序的依据；直接按左键两下(Double Click)可直接切换到【详细资料】标签页
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1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除.
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
：Ctrl + 左键：非连续挑选多笔资料
Shift +左键：连续挑选多笔资料
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
※执行上列功能者必须拥有「审核」 、 「删除」 、 「打印」之权限才可使用此功
能（请参阅『员工功能』之『员工权限』设定）
5. :显示单身明细 （即下图右半边视窗）
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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗.
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两
   次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式.
   5.11.4. 借入还出单
   菜单流程： 『库存』『借入还出单』
   【 功能描述 】
   此单据乃为借货交易之凭证，当与供应商借入之货品还予该供应商时，录入此单据，以作为还出的依据。
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   【功能特点】
   【注意事项】
   【单头部分】

1.日 期( 8 Bytes)：输入此张单据的日期
2.单 号(12 Bytes)：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「借入编码公式」设定格式产生
3.供应商代码(12 Bytes)：按 选取或直接输入供应商代码，输入后系统自动显示「供应商简称」 「联络电话」.
4.项目代码(4 Bytes)：按 选取或直接输入此张单据的项目编号，系统自动显示「项目名称」
5.币种汇率( 4 Bytes)：预设为该供应商交易币种，可依实际情况自行修改币种及汇率
6.采 购 员：系统自动显示此张单据负责之采购人员
：系统根据『供应商资料设定』中【基本资料】的「采购员」设为预设值，
您可依实际情况修改此张单据负责之采购人员
7.还出仓库(4 Bytes)：系统自动显示此张单据之还出仓库
：系统根据『共同参数设定』中【系统设定】的「指定仓库」设为预设值，
使用者可依实际情况修改此张单据之还出仓库
高格 VE18
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8.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数量
换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，否
则，进行换算.
9.生成凭证：勾选此张单据是否产生凭证
：系统根据会『库存参数设定』中的「生成凭证（是/否） 」预设，若「生成凭证」为”是”则显示 生成凭证，
当然您可依实际情况决定此张单据是否产生生成凭证，并输入相关栏位；否则产生凭证之相关栏位皆无需输入
10.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印.
存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中. .

附件管理：在 非 编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容

扫 描枪录入
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扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。
【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
2.产品代码(40 Bytes)：按 选取产品、或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品
Shift +左键：连续挑选多项产品
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3.仓库代码(4 Bytes)：选择此项产品之还出仓库。
：默认显示该产品在产品资料中设置的默认仓库，使用者可依实际情况修改此项产品之还出仓库
4.批号、有效日期：该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）
5.数 量：借入还出产品数量
6.单 位(4 Bytes)：显示此项产品之还出单位，系统自动显示「单位名称」.
7.单 价：每一产品单位之价格
：根据『库存参数设定』中【库存参数】的「供应商进价基础」为预设值
＊历史进价→该项产品最近一次与供应商进货之价格
＊标准成本→系统根据该产品于『产品资料设定』中【成本】的当月「标准成本」预设
＊平均成本→依照该项产品之平均成本值
＊对照进价→依照【供应商资料】「供应商产品对照」内该供应商该产品之「最近进货资料」「金额」
8.金额：此项产品之借入还出金额（金额=「数量」×「单价」 ）
9.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位.
换 算 率：本产品的辅助数量与数量之间的实际换算率（自动计算，供录单人员参考，不允许修改）.
辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
10.备注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录
11.描述：显示该项产品之产品描述
：系统以【产品资料设定】中的「产品描述」作为预设值，可修改，并不影响产品资料中之描述，
只针对本张单据有效
12.相关单据：显示此项产品的来源单据名称
13.相关单号：显示此项产品的来源单据编号
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【备注】

备 注：(200 Bytes) 输入此张单据的备注文字记录
【条文】

条 文：输入此张单据的条文
【凭证资料】

1.凭证编号：显示此张单据产生凭证至总帐系统之凭证编号，系统自动依凭证编码方式产生，无需输入
2.凭证摘要：输入此张单据产生凭证至总帐系统之摘要内容
：系统根据『库存参数设定』中的「凭证摘要」设定作为预设值（单据备注/单据附注/单据
编号/对象简称/项目名称/业务姓名/单据编号+对象简称） ，您可依实际需要输入凭证摘要
【单尾部分】

1.附 注：输入此张单据的附注文字记录
2.制 单(10 Bytes)：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者
3.审 核(10 Bytes)：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核单
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382
击 即可)；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
4.数量合计：显示此张单据的数量合计
5.金额合计：显示此张单据的金额合计
【浏览】 ：
逐一列出『借入还出单』中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作
为资料排序的依据；直接按左键两下(Double Click)可直接切换到【详细资料】标签页

1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
：Ctrl + 左键：非连续挑选多笔资料
Shift +左键：连续挑选多笔资料
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
※执行上列功能者必须拥有「审核」 、 「删除」 、 「打印」之权限才可使用此功
能（请参阅『员工功能』之『员工权限』设定）
5.显示单身明细 （即下图右半边视窗）
高格 VE18
383

1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两
   次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式
   5.11.5. 借出单
   菜单流程： 『库存』『借出单』
   【 功能描述 】
   此单据乃为借货交易之凭证，当借出货品给您的客户时，必须于此功能完成登录，以作为借货之依据。
   【功能特点】
   【注意事项】
   借出单抛转销售出货时，同时会生成借出还入单和销售出货单。
   借出单按照借出金额计入库存成本。
   高格 VE18
   384
   【单头部分】

1.日 期( 8 Bytes)：输入此张单据的日期
2.预还日期:显示此单据的预还日期.
3.单 号(12 Bytes)：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「借出编码公式」设定格式产生
4.客户代码(12 Bytes)：按 选取或直接输入客户代码，输入后系统自动显示「客户简称」
5.项目代码(4 Bytes)：按 选取或直接输入此张单据的项目编号，系统自动显示「项目名称」
6.币种汇率：预设为该客户交易别种，可依实际情况自行修改别种及汇率
7.业 务 员：系统自动显示此张单据负责之业务人员
：系统根据『客户资料设定』中【基本】的「负责业务」设为预设值，
您可依实际情况修改此张单据负责之业务人员
8.借出仓库(4Bytes)：系统自动显示此张单据之借出仓库
：系统根据『共同参数设定』中【系统设定】的「默认仓库」设为预设值，
高格 VE18
385
使用者可依实际情况修改此张单据之借出仓库
9.生成凭证：勾选此张单据是否产生凭证
：系统根据会『库存参数设定』中的「生成凭证（是/否） 」预设，若「生成凭证」为”是”则显示 生成凭证，
当然您可依实际情况决定此张单据是否产生生成凭证，并输入相关栏位；否则产生凭证之相关栏位皆无需输入
10.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印.
11.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，
否则，进行换算.
毛利: : 查询产品的毛利成本. .

存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中. .

附件管理：在 非 编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容
高格 VE18
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扫描枪录入

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。
高格 VE18
387
【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
2.产品代码(40 Bytes)：按 选取或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品
Shift +左键：连续挑选多项产品
3.仓库代码(4Bytes)：选择此项产品之借出仓库，默认显示该产品在产品资料中设置的默认仓库，使用者可依实际情况
修改此项产品之借出仓库
4.批号、有效日期：该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）
5.借出数量：输入此项产品之借出数量
6.单 位(4 Bytes)：显示此项产品之借出单位.
7.单 价：输入此项产品之借出单价
8.金 额：显示此项产品之借出金额（金额=「数量」×「单价」 ）
9.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位.
换 算 率：本产品的辅助数量与数量之间的实际换算率（自动计算，供录单人员参考，不允许修改）.
辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
高格 VE18
388
10.基本单位数量：产品的基本单位数量.
11.外包装数量：显示该产品的外包装数量.
：系统将产品销货数量根据『产品资料设定』中【基本资料】的「基本单位」 、 「内包装」及「外包装」自动换算
Ex：基本单位=支
内包装单位：盒=10 支；外包装单位：箱=10 盒
借出数量=123 支，则外包装数量=1 箱 2 盒 3 支
12.预还日期：显示此单据的预还日期.
13.备注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录
14.描述：该项产品之描述(取用【产品资料设定】中的「产品描述」)，可修改
：修改并不影响产品资料中之描述，只针对本张单据有效
【备注】

备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
【送货地址】

送货地址：系统根据『客户基本资料』中的「送货地址」设为预设值，可依实际情况修改送货地址
：欲更改其它送货地址，可快击左键两下呼叫客户送货地址速查表
高格 VE18
389
【条文】

条 文：输入此张单据的条文
【凭证资料】

1.凭证编号：显示此张单据产生凭证至总帐系统之凭证编号，系统自动依凭证编码方式产生，无需输入
2.凭证摘要：输入此张单据产生凭证至总帐系统之摘要内容
：系统根据『库存参数设定』中的「凭证摘要」设定作为预设值（单据备注/单据附注/单据编号/对象简称/项目名
称/业务姓名/单据编号+对象简称） ，您可依实际需要输入凭证摘要
【单尾部分】

1.附 注：输入此张单据的附注文字记录
2.制 单(10 Bytes)：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修改之使用者
3.审 核(10 Byte)：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核再
按一次 即可) ；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
4.数量合计：显示此张单据的数量合计
5.金额合计：显示此张单据的金额合计
5.11.6. 借出还入单
菜单流程： 『库存』『借出还入单』
【 功能描述 】
此单据乃为借出交易之凭证，当借出货品给您的客户，客户于时间内还回，必须于此功能完成登录，以作为还回之依据。
高格 VE18
390
【功能特点】
【注意事项】
【单头部分】

1.日 期( 8 Bytes)：输入此张单据的日期
2.单 号(12 Bytes)：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「借出编码公式」设定格式产生
3.客户代码(12 Bytes)：按 选取或直接输入客户代码，输入后系统自动显示「客户简称」
4.项目代码(4 Bytes)：按 选取或直接输入此张单据的项目编号，系统自动显示「项目名称」
5.币种汇率：( 4 Bytes) 预设为该客户交易币种，可依实际情况修改币种及汇率
6.业 务 员：系统自动显示此张单据负责之业务人员
：系统根据『客户资料设定』中【基本】的「负责业务」设为预设值，您可依实际情况修改此张单据负责之业务人
员
7.还入仓库(4 Bytes)：输入此张借出还入单之仓库代码
：系统根据『共同参数设定』中【系统设定】的「默认仓库」设为预设值，
使用者可依实际情况修改此张单据之还入仓库
高格 VE18
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8.生成凭证：勾选此张单据是否产生凭证
：系统根据会『库存参数设定』中的「生成凭证（是/否） 」预设，若「生成凭证」为”是”则显示 生成凭证，
当然您可依实际情况决定此张单据是否产生生成凭证，并输入相关栏位；否则产生凭证之相关栏位皆无需输入
9.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印.
10.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，
否则，进行换算.
毛利: : 查询产品的毛利成本. .

存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中. .

附件管理：在 非 编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容
高格 VE18
392

扫描枪录入

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。
高格 VE18
393
【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
2.产品代码(40 Bytes)：按 选取或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品
Shift +左键：连续挑选多项产品
3.仓库代码(4Bytes)：选择此项产品之还入仓库
：默认显示该产品在产品资料中设置的默认仓库，使用者可依实际情况修改此项产品之还入仓库
4.批号、有效日期：该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）.
5.数 量：输入此项产品之借出还入数量
6.基本单位数量:显示此项产品的基本单位数量.
7.单 位(4 Bytes)：显示此项产品之借出还入单位及单位名称
8.单 价：输入此项产品之借出还入单价
9.金 额：显示此项产品之借出金额（金额=「数量」×「单价」 ）
10.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位.
换 算 率：本产品的辅助数量与数量之间的实际换算率（自动计算，供录单人员参考，不允许修改）.
辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
高格 VE18
394
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
11.外包装数量：显示此项产品的外包装数量.
：系统将产品销货数量根据『产品资料设定』中【基本资料】的「基本单位」 、 「内包装」及「外包装」自动换算
Ex：基本单位=支
内包装单位：盒=10 支；外包装单位：箱=10 盒
借出数量=123 支，则外包装数量=1 箱 2 盒 3 支
12.备 注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录
13.描 述：该项产品之描述(取用【产品资料设定】中的「产品描述」)，可修改
：修改并不影响产品资料中之描述，只针对本张单据有效
14.相关单据：显示此项产品的来源单据名称
相关单号：显示此项产品的来源单据编号
【凭证资料】

1.凭证编号：显示此张单据产生凭证至总帐系统之凭证编号，系统自动依凭证编码方式产生，无需输入
2.凭证摘要：输入此张单据产生凭证至总帐系统之摘要内容
：系统根据『库存参数设定』中的「凭证摘要」设定作为预设值（单据备注/单据附注/单据编号/对象简称/项目名
称/业务姓名/单据编号+对象简称） ，您可依实际需要输入凭证摘要
【备注】

备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
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【送货地址】

送货地址：系统根据『客户基本资料』中的「送货地址」设为预设值，可依实际情况修改送货地址
：欲更改其它送货地址，可快击左键两下呼叫客户送货地址速查表
【条文】

条 文：输入此张单据的条文
【单尾部分】

1.附 注：输入此张单据的附注文字记录
2.制 单(10 Bytes)：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修改之使用者
3.审 核(10 Bytes)：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核再
按一次 即可) ；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
4.数量合计：显示此张单据的数量合计
5.金额合计：显示此张单据的金额合计

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5.12. 调拨单
菜单流程： 『库存』『调拨单』
【 功能描述 】
此单据乃为仓库调拨之凭证，当仓库之间如有产品之互调时，必须于此功能完成登录，以作为调拨之依据。
【功能特点】
调拨单实现在不同仓库间的数量调拨动作，不影响库存金额。
调拨单常用于多个地点的仓库调货、给客户建线边仓，或车间线边仓。
【注意事项】
【单头部分】

1.调拨日期( 8 Bytes)：输入此张单据的日期
2.单据编号(12 Bytes)：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「调拨编码公式」设定格式产生
3.调出仓库(4Bytes)：系统自动显示此张单据之调出仓库
：系统根据『系统参数功能』中【系统参数】的「指定仓库」设为预设值，
使用者可依实际情况修改此张单据之调出仓库
4.调入仓库(4 Bytes)：输入此张单据之调入仓库
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397
5.项目代码(4 Bytes)：按 选取或直接输入此张单据的项目编号，系统自动显示「项目名称」
6.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数量
换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，否
则，进行换算.
7.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印.
现有存量: : 查询产品的现有库存量. .
查询产品的现有库存数量，允许只显示该单据单身明细部分产品的库存，也可以显示全部产品的库存，通过界面中两个
单选按钮（【当前单据产品】、【全部产品】）来确定.

存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中. .

附件管理：在 非 编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容
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扫描枪录入

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。

发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
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历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

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【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
2.产品代码(40 Bytes)：按 选取或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品
Shift +左键：连续挑选多项产品
3.调出仓库(4 Bytes)：选择此项产品之调出仓库
：系统根据单头的「调出仓库」作为预设值，使用者可依实际情况修改此项产品之调出仓库
4.批号、有效日期：该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）.
5.现有库存：两个现有库存，其中第一个显示的是本产品在调出仓库的存量，第二个是本产品在调入仓库的存量
6.调入仓库(4 Bytes)：选择此项产品之调入仓库
：系统根据单头的「调入仓库」作为预设值，使用者可依实际情况修改此项产品之调出仓库
7.单 位(4 Bytes)：显示此项产品之调拨单位及单位名称
8.数 量：输入此项产品之调拨数量
9.辅助单位：该产品启用了辅助数量核算时，此处显示产品的辅助计量单位.
辅助数量：该产品启用了辅助数量核算时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
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10.备 注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录
11.描 述：显示该项产品之描述
：系统依据『产品资料设定』中的「产品描述」作为预设值，
修改并不影响『产品资料设定』中之描述，只针对本张单据有效
【备注】

备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
【条文】

条 文：输入此张单据的条文 .
【单尾部分】

1.数量合计：显示此张单据的数量合计
2.金额合计：显示此张单据的金额合计
3.附 注：输入此张单据的附注文字记录
4.制 单(10 Bytes)：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者
5.审 核(10 Bytes)：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改删除，则需反审核，反审核再按
一次 即可) ；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
【浏览】 ：
逐一列出『调拨单』中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作为资
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402
料排序的依据；选中单据按左键两下(Double Click)可直接切换到【详细资料】标签页

1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
：Ctrl + 左键：非连续挑选多笔资料
Shift +左键：连续挑选多笔资料
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
※执行上列功能者必须拥有「审核」 、 「删除」 、 「打印」之权限才可使用此功
能（请参阅『员工功能』之『员工权限』设定）
5. :显示单身明细 （即下图右半边视窗）.
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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两
   次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式

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5.13. 盘点单
菜单流程： 『库存』『盘点单』
【 功能描述 】
此单据乃为存货盘点之凭证，当于每月或于特定时间针对公司之库存产品进行盘点时，必须于此功能完成登录，以作为
记帐、盘点之依据。
【功能特点】
盘点单允许对指定仓库的所有产品、所有批号进行盘点录入。系统提供了按主档过滤条件自动装入产品列表的功能，也
可以手工录入产品（或扫描枪录入）
盘点单可以导出到 excel， 作为实际盘点的产品范围记录， 盘点结果计入文档， 再导入到盘点单中， 完成实际的盘点动作。
提供了【刷新实际数量】功能键，当盘点时有单据插入盘点日盘点时间之前时，刷新数据确保截至到盘点时间之前的实
际库存数量，以确保计算出的调整数量的正确性。
盘点单的盘点结果可以直接抛转到存货调整单进行存货调整。
【注意事项】
盘点单中的【实际数量】是截至到盘点单【日期】之【盘点时间】点前的库存数量，这一点千万要注意！ ！ ！
因此，盘点某一时刻的库存时，确保出入库单据全部录入完成后，将盘点单日期及盘点时间置为该时刻的后一秒。确保
盘点和调整的时间段内，没有做盘点单内的产品的任何出入库单据。
【单头部分】

1.日 期( 8 Bytes)：输入此张单据的日期
：依照所输入的日期及盘点时间，系统计算至此日此时之前的所有产品库存量进出异动
2.盘点时间：输入盘点进行的具体时间点。默认为当前时间
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：依照所输入的盘点时间及日期，系统计算至此日此时之前的所有产品库存量进出异动
3.单据号码(12 Bytes)：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「盘点编码公式」设定格式产生
4.盘点代码：输入此张单据之盘点代码
5.备注:输入此次盘点的备注.
6.起始产品(40 Bytes)：按 选取产品或直接输入起始产品代码，系统自动显示「起始品名」
7.终止产品(40 Bytes)：按 选取产品或直接输入终止产品代码，系统自动显示「终止品名」
8.仓库代码(4 Bytes)：系统自动显示此张单据之盘点仓库代码及名称
：系统根据『共同参数设定』中【系统设定】的「指定仓库」设为预设值，
使用者可依实际情况修改此张单据之仓库代码
9.显示属于此仓库全部产品: 自动装入产品列表时过滤的范围定义，详细说明如下：
 选中 ：产品资料中默认仓库为此仓库的产品 + 在此仓库有期初或入出库记录的产品
 不选 ：只列出在此仓库有期初或入出库记录的产品
10.装入产品时按默认储位排序：勾选后，在装入副档时按照默认储位排序
11.不装入 0 库存的批号：勾选后，库存为 0 的批号将被过滤
12.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印.
13.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，
否则，进行换算.
重新读取资料：重新载入库存信息. .
存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中. .
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扫描枪录入

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。
刷新实际数量：更新明细中的数量栏位
导出 excel ：将明细导出到 l excel 文件
导入 excel ：从 l excel 文件导入到明细
发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
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历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

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【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
2.产品代码(40 Bytes)：按 选取或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品
Shift +左键：连续挑选多项产品
3.默认储位：产品的默认储位
4.批号、有效日期：该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）.
5.仓库代码(4 Bytes)：选择此项产品之盘点仓库
：系统根据单头部份的「盘点仓库」设为预设值，使用者可依实际情况修改此项产品之盘点仓库
6.单 位：选择此项产品的单位代码,系统自动带出单位名称.
7.帐面数量：系统根据『产品资料设定』中【仓库信息】的「现有数量」作为预设
8.借出数量：系统根据『产品资料设定』中【仓库信息】的「现有借出」作为预设
9.借入数量：系统根据『产品资料设定』中【仓库信息】的「现有借入」作为预设
10.实际数量：此栏所显示的数值将随着『库存参数设定』中【库存参数】的「借货计算方式」设定而有所不同
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： 「帐面数量」→实际数量＝帐面数量＋借入－借出
「实际数量」→实际数量＝帐面数量
11.盘点数量：输入此项产品之盘点数量
：系统会预设为「实际数量」 ，可依实际该仓库所盘得之数量予以输入
12.调整数量：输入欲调整此产品之数量
：系统则自动预设为「盘点数量」－「实际数量」的值，当然您可以依实际欲调整之数量进行修改
13.辅助单位：该产品启用了辅助计量单位时，此处显示产品的辅助计量单位.
实际辅助数量：实际数量的辅助计量单位数量，该产品启用了辅助计量单位时，此处可以录入，否则不允许录入。
盘点辅助数量：盘点数量的辅助计量单位数量，该产品启用了辅助计量单位时，此处可以录入，否则不允许录入。
调整辅助数量：调整数量的辅助计量单位数量，该产品启用了辅助计量单位时，此处可以录入，否则不允许录入。
14.备 注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录
【条文】

条 文：输入此张单据的条文

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5.14. 存货调整单
菜单流程： 『库存』『存货调整单』
【 功能描述 】
此单据乃为存货调整之凭证，当进行仓库盘点发现帐上之库存数量与实际盘点之数量有差异，须作盘盈亏之调整时，必
须于此功能完成登录，以作为记帐、调整之依据。
【功能特点】
存货调整单允许只调整数量（单位成本不变） ， 也可以只调整金额（库存数量不变） ，也可以同时调整。
只调整数量时，仅填写【调整数量】栏位，调增为正数，调减为负数，单位成本取调整当时的单位成本。因此需要确保
当时成本的正确性（调整前可进行成本数量重整）
只调整金额时， 【调整数量】栏位填写 0， 只需要填写【调整到成本】 ，指的是调整后的单位成本指定到多少， 不要填写
【成本】栏位（如果填写了成本栏位，可以再次进入【调整到成本】栏位录入一次）
既调整数量，又金额时， 【调整数量】栏位填写调整数，调增为正数，调减为负数， 但【调整到成本】和【成本】栏位
只能填写一个，如果都填了，以最后填写的那一栏为准。 填写【调整到成本】指的是调整后的成本指定到多少，系统后台自
动计算要调整的金额； 填写 【成本】 指的是本次调整的这些数量， 所对应的单位成本， 即本次调整金额=本次调整数量*成本；

【注意事项】
经常遇到的操作问题包括：
调整时点 ：调整单应该作为当前的第一张单据，特别是从盘点单抛转过来时，确保调整后，才做当天的单据。详细可见
盘点单的注意事项部分。
成本不准：新增调整单时，系统取的成本是指定日期的库存单位成本，如果采用移动平均时，可能此时成本经常不对（插
单、修改/删除以前入库单据） ，所以先进行成本数量重整，重算产品成本。如果从盘点单抛转过来，盘点前已重整，且生成
调整单前未做这些产品的出入库单据的，可以不用重整。
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411
【单头部分】

1.日 期( 8 Bytes)：输入此张单据的日期
2.单 号(12 Bytes)：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』中「调整编码公式」设定格式产生
3.调整仓库(4 Bytes)：系统自动显示此张单据之调整仓库
：系统根据『共同参数设定』中【系统设定】的「指定仓库」设为预设值，
使用者可依实际情况修改此张单据之调整仓库
4.项目代码(4 Bytes)：按 选取或直接输入此张单据的项目编号，系统自动显示「项目名称」
5.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数量
换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，否
则，进行换算.
6.制 单(10 Bytes)：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修改之使用者
7.审 核(10 Bytes)：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核再
按一次 即可) ；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
8.生成凭证：勾选此张单据是否产生凭证
：系统根据会『库存参数设定』中的「生成凭证（是/否） 」预设，若「生成凭证」为”是”则显示 产生凭证，
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412
然您可依实际情况决定此张单据是否产生凭证，并输入相关字段；否则产生凭证之相关字段皆无需输入
9.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印
存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中

附件管理 ：在非编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容

扫描枪录入
高格 VE18
413

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。
发送消息
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。

高格 VE18
414
历史消息
查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
高格 VE18
415
2.产品代码(40 Bytes)：按 选取或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」 、 「规格」
：Ctrl + 左键：非连续挑选多项产品
Shift +左键：连续挑选多项产品
3.仓库代码(4 Bytes)：输入此张调整单的仓库编号，系统自动显示「仓库名称」
：默认显示该产品在产品资料中设置的默认仓库，使用者可依实际情况修改此项产品之调整仓库代码
4.现有库存：显示本产品在该仓库的存量
5.批号、有效日期：该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）.
6.调整到成本：？
7.辅助单位：该产品启用了辅助计量单位时，此处显示产品的辅助计量单位.
辅助数量：该产品启用了辅助计量单位时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
8.调整数量：输入此产品调整的数量
9.成 本：输入此产品欲调整的单价
：系统将依据『库存参数设定』中【库存参数】的「调整成本方式」设定显示其值
＊单据成本→产生此张调整单的原单据该产品之成本
＊平均成本→单价为调整当时此项产品在『产品资料』中的「平均成本」
10.单 位(4 Bytes)：显示此项产品之调整单位
11.金 额：显示「数量」＊「成本」的值
12.备 注(20 Bytes)：输入此项产品的备注文字记录
13.相关单据：显示此项产品的来源单据名称
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【备注】

备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
【加减项明细】

1.加减项代号：输入此张调整单的加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
2.科目编号：输入此加减项对应之会计科目编号
：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改之
3.金 额：输入此笔加减项的发生金额
4.备 注：输入此笔加减项的备注文字记录
【条文】

条 文：输入此张单据的条文
【凭证资料】

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1.调整科目：输入此张调整单传输至总帐系统所属调整科目
2.凭证编号：显示此张单据产生凭证至总帐系统之凭证编号，系统自动依凭证编码方式产生，无需输入
3.凭证摘要：输入此张单据产生凭证至总帐系统之摘要内容
【单尾部分】

1.数量合计：显示此张单据的数量合计.
2.附 注：输入此张单据的附注文字记录.
3.金额合计：显示此张单据的未税金额合计.
4.加 减 项：显示此张单据之加减项金额合计.
5.总计：为此单据之总计金额(「金额合计」+「加减项」=「总计」).

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5.15. 组装单
菜单流程： 『库存』『组装单』
【 功能描述 】
不用透过各工单领、退料、入库的程序直接由仓库拿子件组整为成品，增加成品仓库之成品数量，减少子件仓库之子件
数量。
一般不需要领料入库的产品形态转换，或者用于礼包、小包装按客户要求改为出货包装等。
【功能特点】
组装单主档是要组装入库的成品，副档是使用出库的子件，即保存时主档产品会入库，副档子件会扣减库存（删除单据
时相反） 。
【注意事项】
主、副档产品/物料选择后，单位成本都自动带出当前库存单位成本，但主档单位成本允许修改，主档总成本与副档总成
本之间允许存在差异，差异部分生成凭证时，会根据库存参数科目设置的【拆组收入】或【拆组损失】来生成分录。
【单头部分】

1.日 期：输入此张单据的日期.
2.组装单号：显示此张单据之单据号码.
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』『库存参数』中「组装单编码公式」设定格式产生
3.成品编号：按 点选或直接输入欲组装之产品代码 ，完成输入后系统自动带出其直属子件并录入到明细中
4.仓 库：输入成品入库之仓库代码；系统预设『共同参数』之「指定仓库」
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5.批号、有效日期：组装成品的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）
6.组装数量：输入欲组装成品之数量
7.单位成本：新增时依参数「组装入库成本」预设组装当时成品之单位成本
：指定成本→以组装当时成品的指定成本（标准成本／移动平均／月加权）作为组装入库成本单
据成本→根据子件成本加总预设组装成品入库成本，开放自行修改，并以修改后之组装成本影响成品
之成本值材料成本→以组装当时子件的指定成本（标准成本／移动平均／月加权）加总为成品之组装成本
8.组装成本：为「组装数量」×「单位成本」之值
9.项目编号：输入该组装单所属之项目代码，必须为存在之项目代码且需符合项目的日期区间
10.辅助数量：该产品启用了辅助计量单位时，此处可以录入，否则不允许录入。组装数量->辅助数量单向换算
11.生成凭证：勾选此张单据是否产生凭证
：系统根据会『库存参数设定』中的「生成凭证（是/否） 」预设，若「生成凭证」为”是”则显示 生成凭证，
当然您可依实际情况决定此张单据是否产生凭证，并输入相关字段；否则产生凭证之相关字段皆无需输入
12.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印.
13.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，
否则，进行换算.
附件管理 ：在非编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容

扫 描枪录入
高格 VE18
420

扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。
存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中

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【单身部份】
【明细资料】

1.序 号：显示子件的序号.
2.有无子件：显示该产品有无子件.
3.子件代码：新增时根据单头成品编号于 BOM 中设定展开其子件数据；若子件存量不足时则根据参数设定之「产品替代
方式」若为”自动”则根据产品替代文件的替代顺序自动以替代产品显示
4.仓 库：默认显示该产品在产品资料中设置的默认仓库，使用者可依实际状况修改子件出库之仓库代码
5.批号、有效日期：该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）.
6.现有库存：本产品在该仓库中的存量
7.出库数量：输入子件之出库数量.
8.单 位:输入该产品的单位代码,则系统自动带出该单位的「单位名称」.
9.单位成本：系统预设组装当时该产品之单位成本.
10.小 计：为「出库数量」×「单位成本」之值.
11.辅助单位：该产品启用了辅助计量单位时，此处显示产品的辅助计量单位.
辅助数量：该产品启用了辅助计量单位时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
高格 VE18
422
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
12.实际数量:也就是该产品的基本单位数量,根据产品资料里的单位换算和单位和数量.
13.备 注：输入该产品其它备注文字.
【加减项明细】

1.加减项代号：输入此张单据的加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
2.科目编号：输入此加减项对应之会计科目编号
：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为默认值，使用者可依实际状况修改之
3.金 额：输入此笔加减项的发生金额
4.备 注：输入此笔加减项的备注文字记录
【备注】

备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
【条文】

条 文(200 Bytes)：输入此张单据的条文
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【凭证资料】

1.凭证编号：显示此张单据产生凭证至总帐系统之凭证编号，系统自动依凭证编码方式产生，无需输入
2.凭证摘要：输入此张单据产生凭证至总帐系统之摘要内容
：系统根据『库存参数设定』中【凭证信息】的「凭证摘要」设定作为默认值（单据备注/单据附注/单据编号/对象
简称/项目名称／业务姓名／单据编号+对象简称） ，您可依实际需要输入凭证摘要
【单尾部分】

1.数量合计：单身「出库数量」之合计值
2.合 计：单身「单位成本」之合计值
3.加 减 项：为【加减项明细】中各明细费用之合计值
4.整合差额：为「组装成本」－「总计」之差额（正为利益；负为损失）
5.总 计：为「合计」+「加减项」之值
6.制 单：系统自动显示登录(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用
7.审 核：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核再按一次
即可；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
【浏览】 ：
逐一列出『成品组装单』中所有单据数据，并提供多种查询功能，可将所需字段拖曳至群组字段区(可取用多个字段)，以作
为数据排序的依据；选中单据按左键两下(Double Click)可直接切换到【详细资料】标签页
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1.整批反审核：点选多笔已审核之数据，按此键可反审核，反审核之数据可修改或删除
2.整批审核：点选多笔数据审核，经审核后之数据将不开放修改及删除功能
3.整批删除：点选所需数据后，按此键可做整批删除
：Ctrl + 左键：非连续挑选多笔数据
Shift +左键：连续挑选多笔数据
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示字段」功能，确定报表字段后按此键预视打印画面
※执行上列功能者必须拥有「审核」 、 「删除」 、 「打印」之权限才可使用此功
能（请参阅『员工功能』之『员工权限』设定）
5. 显示单身明细 （即下图右半边窗口）
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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两
   次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式

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5.16. 拆卸单
菜单流程： 『库存』『拆卸单』
【 功能描述 】
在销售过程中可能有销售子件的情况，若仓库无子件数量时，则可透过本单据，直接由仓库拿成品拆解为子件以提供子
件销售，减少成品仓库之成品数量，增加子件仓库之子件数量。
一般用于大包装拆为小包装等。
【功能特点】
组装单主档是要被拆卸出库的成品，副档是拆卸出的子件，即保存时主档产品会减少库存，副档子件会增加库存（删除
单据时相反） 。
【注意事项】
主、副档产品/物料选择后，单位成本都自动带出当前库存单位成本，但主档单位成本允许修改，主档总成本与副档总成
本之间允许存在差异，差异部分生成凭证时，会根据库存参数科目设置的【拆组收入】或【拆组损失】来生成分录。
【单头部分】

1.日 期：输入此张单据的日期
2.拆卸单号：显示此张单据之单据号码
：此单据编号方式系根据『库存参数设定』『库存参数』中「拆卸单编码公式」设定格式产生
3.成品编号：按 点选或直接输入欲拆卸之产品代码，完成输入后系统自动带出其直属子件并录入到明细中
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4.出 库 仓：输入成品出库之仓库代码；系统预设『共同参数』之「指定仓库」
5.批号、有效日期：欲拆卸成品的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）
6.拆卸数量：输入欲拆卸成品之数量.
7.单位成本：显示拆卸当时成品之单位成本.
8.拆卸成本：为「拆卸数量」×「单位成本」之值
9.项 目：输入该组装单所属之项目代码，必须为存在之项目代码且需符合项目的日期区间
10.辅助数量：该产品启用了辅助计量单位时，此处可以录入，否则不允许录入。拆卸数量->辅助数量单向换算
11.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印.
12.生成凭证：勾选此张单据是否产生凭证
：系统根据会『库存参数设定』中的「凭证信息（是/否） 」预设，若「生成凭证」为”是”则显示 传输凭证，
当然您可依实际情况决定此张单据是否产生凭证，并输入相关字段；否则产生凭证之相关字段皆无需输入。
13.不自动换算数量/辅助数量：明细是否进行数量与辅助数量之间的换算（换算方式取决于『产品资料』中的【辅助数
量换算】方式：双向换算/仅数量自动换算辅助数量/仅辅助数量自动换算数量/不自动换算） 。勾选上，则不进行换算，
否则，进行换算.
附件管理 ：在非编辑状态下点击此按钮, , 则可增加图片, , 文档等内容

扫描枪录入
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扫描完成后点击确定将扫描的内容添加到单据副档中。
存到产品模板: : 在单据编辑状态下, , 点选此按钮可以将明细资料里的产品都存到产品模板中

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【单身部分】
【明细资料】

1.序 号:显示该产品的序号
2.有无子件:显示该产品是否有子件
3.子件编号：新增时根据单头成品编号于 BOM 中设定展开其子件数据.
4.仓 库：默认显示该产品在产品资料中设置的默认仓库，使用者可依实际状况修改子件入库之仓库代码,系统自动带
出仓库名称.
5.入库数量：输入子件之入库数量；系统根据（拆卸数量÷成品最小生产量）×组合清单小计做为预设
6.单位,单位名称:显示该产品的单位,单位名称.
7.批号、有效期：该行产品对应的批号和有效期，该产品未启用批号时，不能修改此栏位（产品资料中设置是否启用）.
8.单位成本：系统预设拆卸当时该子件之单位成本
：子件之入库成本为依据库存参数之「拆卸入库方式」计算
指定成本→依该子件拆卸当时之单位成本计算
单据成本→依单据新增时使用者输入该子件之成本值计算
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9.小 计：为「入库数量」×「单位成本」之值
10.辅助单位：该产品启用了辅助计量单位时，此处显示产品的辅助计量单位.
换 算 率：本产品的辅助数量与数量之间的实际换算率（自动计算，供录单人员参考，不允许修改）.
辅助数量：该产品启用了辅助计量单位时，此处可以录入，否则不允许录入。录入辅助数量时，根据主档上【不自动
换算数量/辅助数量】来决定是否进行自动换算，未勾选此参数，即允许自动换算时，自动换算方式由该产品资料中的【辅助
数量换算】方式来决定（双向换算、仅数量自动换算辅助数量、仅辅助数量自动换算数量等）.
11.实际数量：显示该产品的基本单位数量。
12.备 注：输入该产品其它备注文字
【加减项明细】

1.加减项代号：输入此张单据的加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
2.科目编号：输入此加减项对应之会计科目编号
：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为默认值，使用者可依实际状况修改之
3.金 额：输入此笔加减项的发生金额
4.备 注：输入此笔加减项的备注文字记录
【备注】

备 注(200 Bytes)：输入此张单据的备注文字记录
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【条文】

条 文(200 Bytes)：输入此张单据的条文
【凭证资料】

1.凭证编号：显示此张单据产生凭证至总帐系统之凭证编号，系统自动依凭证编码方式产生，无需输入
2.凭证摘要：输入此张单据产生凭证至总帐系统之摘要内容
：系统根据『库存参数设定』中的「凭证摘要」设定作为默认值（单据备注／单据附注／单据编号／对象简称／项
目名称／业务姓名／单据编号+对象简称） ，您可依实际需要输入凭证摘要
【单尾部分】

1.数量合计：单身「入库数量」之合计值
2.合 计：单身「单位成本」之合计值
3.加 减 项：为【加减项明细】中各明细费用之合计值
4.拆卸差额：为「合计」－「总计」之差额（正为利益；负为损失）
5.总 计：为「拆卸成本」+「加减项」之值
6.制 单：系统自动显示登录(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用
7.审 核：审核此张单据的使用者，按 后单据即锁定(如需修改、删除，则需反审核，反审核再按一次
即可；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
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【浏览】 ：
逐一列出『成品拆卸单』中所有单据数据，并提供多种查询功能，可将所需字段拖曳至群组字段区(可取用多个字段)，以作
为数据排序的依据；选中单据按左键两下(Double Click)可直接切换到【详细资料】标签页

1.整批反审核：点选多笔已审核之数据，按此键可反审核，反审核之数据可修改或删除
2.整批审核：点选多笔数据审核，经审核后之数据将不开放修改及删除功能
：Ctrl + 左键：非连续挑选多笔数据
Shift +左键：连续挑选多笔数据
3.整批删除：点选所需数据后，按此键可做整批删除
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示字段」功能，确定报表字段后按此键预视打印画面
※执行上列功能者必须拥有「审核」 、 「删除」 、 「打印」之权限才可使用此功
能（请参阅『员工功能』之『员工权限』设定）
5. :显示单身明细 （即下图右半边窗口）
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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两
   次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式

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5.17. 库存一览表
菜单流程： 『库存』『库存一览表』
【 功能描述 】
如有需要对某一产品进行追踪，将此产品之期初数量、现有数量、各仓存量、进出库异动、进出库预测等各状况呈现，
即可采取此功能予以达成。
【表头部分】 ：

1.产品编码:通过产品编码来搜索产品.
2.产品品名:通过产品品名来搜索产品.
3.库存金额:通过库存金额范围来搜索产品
4.产品规格:通过产品的规格号来搜索产品.
5.产品类别:通过产品类别来搜索产品.
6.开始时间:输入要搜索的时间范围.
7.结束时间:输入要搜索的世界结束日期.
8.现有数量不为 0:勾上后可搜索到所有现有库存不为 0 的产品.
9.期初数量不为 0:勾上后则可搜索期初数量不为 0 的产品.
10.入库数量不为 0:勾上后则可搜索到入库数量不为 0 的产品.
11.出库数量不为 0:勾上后则可搜索到出库数量不为 0 的产品.
12.显示生产入库:勾上后会增加一个生产入库的字段来查看.
13.显示领料出库:勾上后会增加一个领料出库的字段来查看.
14.显示采购入库;勾上后会增加一个采购入库的字段来查看.
15.显示采购退货:勾上后会增加一个采购退货的字段来查看.
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16.显示销售出货:勾上后会增加一个销售出货的字段来查看.
17.显示销售退货:勾上后会增加一个销售退货的字段来查看.
18.显示其他入库:勾上后会增加一个其他入库的字段来查看.
19.显示其他出库:勾上后会增加一个其他出库的字段来查看.
【表身部分】

1.查询结果呈现区：经产品条件和追踪日期限制条件后， 「查找」所呈现的产品数据﹔其中包含其现有数量﹑期初数量等
讯息
2.各仓库情况：呈现查询结果区域内所选定之产品的各仓明细数量讯息
3.进出库情况：呈现查询结果区域内所选定之产品的进出库异动明细数量讯息
4.进出库预测：呈现查询结果区域内所选定之产品的预测进出库异动明细数量讯息

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5.18. 库存分析表
菜单流程： 『库存』『库存分析表』
【 功能描述 】
如有需要对系统中仓库的产品进行追踪，即可采取此功能予以达成
【详细介绍】 ：

1.查询期间输入区：输入欲查询追踪之仓库之日期区间
2.仓库、产品编码、产品品名、产品规格、产品分类：通过仓库、产品编码、产品品名、产品规格、产品分类来搜索产
品
3.包含子分类：分类为该产品分类之子分类的产品纳入搜索范围
4.查询结果呈现区：经查询日期限制条件后， 「查看」所呈现的仓库数据及其基本讯息
5.对应仓库之产品情况：呈现查询结果区域内所选定之仓库的产品讯息,双击则可追踪到该单据.
（期间的出库总金额 × 2）
库存周转率 ＝ ———————————————
期初库存金额 + 期末库存金额
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5.19. 安全存量提醒
菜单流程： 『库存』『安全存量提醒』
【 功能描述 】
安全存量提醒是对库存的所有产品的库存数量，按照安全库存的数量进行比较、分析，将库存数量低于安全库存数量的
产品进行预警提示的分析报表。

1. 一旦库存量低于安全库存则需要及时补充库存,否则会对生产造成影响。
2. 一旦库存量高于最高存量则有有库存积压或库存值过大的危险。

【产品列表】 ：

报表反映的数据主要有以下一些，介绍如下：
1.显示低于安全存量的产品:勾上此选项后按刷新则可显示所有低于安全存量的产品.
2.显示零库存的产品:勾上此选项后按刷新则可显示所有零库存的产品.
3.显示库存数超过最高存量的产品:勾上此选项后按刷新则可显示库存数超过最高存量的产品.
4.不考虑已停用产品:勾上此选项后按刷新则把所有已停用的产品给过滤掉.
5.分仓选择：默认显示所有仓库中的产品，也可以显示指定仓库中的产品。
6.刷 新:点此按钮则可显示在所选条件下的所有产品.
7.产品分类，就是产品的分类。
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8.产品代码、品名，即产品的代码和品名。
9.规格，即产品的规格。
10.单位名称（基本） ，即产品的基本计量单位名称。
11.当前存量（基本） ，即产品按基本单位统计的实际库存量。
12.安全存量（基本） ，即产品按基本计量单位统计的安全库存量。
13.最高存量（基本） ，即产品库存的最大量。
14.最小采购批量，即产品采购的最小批量。
15.最后进货日，即产品的最后进货日。
16.最后出货日，即产品的最后出货日。
17.停用日期，即产品的停用日期。
18.英文品名，即产品的英文品名。
19.英文规格，即产品的英文规格。
【 转采购订单 】

1.确 定: 当选择【产品定位】 ，或者勾选/反勾选了‘考虑已采未入量’ 、 ‘不加入生产件’时，按【确定】按钮来刷
新表格内容。
2.选择: 复选项，在要下单的产品前勾上此勾,则转采购订单时会转此产品。
3.供 应 商:给需要下单的产品选择供应商； 系统默认带出产品资料中设置的‘默认供应商’
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4.转单数量:输入要下单(进货)的数量.
5.单 价:输入该产品的进货价；系统默认按【采订参数】中设置的‘采购订单价格基础’参数来生成此处的单价，允
许修改；生成的采购订单也可以再修改单价；
添加: 把产品列表中所有的产品都添加到表格中.
清空: 把表格中所有的产品都清空.
转单方法： 勾选【转采购订单】页下需转采购订单的产品，按主菜单上【转采购订单】即可生成采购订单。
【 转生产 计划】

1.确 定: 当选择【产品定位】 ，或者勾选/反勾选了‘考虑工单未入’ 、 ‘考虑计划未排产’时，按【确定】按钮来刷
新表格内容。
2.选 择: 复选项，在要下单的产品前勾上此勾,则转生产计划时会转此产品。
3.当前库存:此产品的所有仓库的当前库存情况。 不考虑特殊仓库（仓库设定中勾选了特殊仓库的）
4.转单数量:要转生产计划的数量，系统自动计算，可以修改。
5.计划交期：转成生产计划时指定的计划交期，即必须要此时间点生产完成。
添加: 把产品列表中入库类型是‘产内生产’或‘委外生成’的产品都添加到表格中。 （参见产品资料中的入库类型栏位）
清空: 把表格中所有的产品都清空.
转单方法： 勾选【转生产计划】页下需转单的产品，按主菜单上【转生产计划】即可生成生产计划单。

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每次开启系统自动弹出功能 的设置方法 ：

勾上此勾则每次进入系统后都会自动进入安全库存量提示页面。 此提醒有权限控制， 进入 【部门员工】 - 【用户权限设置】 ，
找到需要调整权限的权限组，按【修改】按钮，点击右侧的【功能权限设定】 ，弹出界面上找到【库存】页下的【安全存
量提醒】这一行，勾选或不选‘执行’权限即可，见下图。

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第 第 6 6 章 账款管理
账款管理系统，通过发票、其它应收应付单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，
及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如收款记录，付款记录、业务分析、到期
账款提示等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
6.1. 应收账款单
菜单流程： 『帐款』『应收帐款单』
【 功能描述 】
记录应收帐款的发生日期、金额、客户等，可以手工录入，系统也可以自动生成（根据账款参数中应收账款来源） 。
应收账款单据是应收款的收款依据，后续收款单中的冲账根据应收账款单进行。
【功能特点】
应收账款单的业务流程有 3 种：
 直接新增： 应收账款单 —> 本币/外币收款单
 出货生成账款： 销售出货/退货/打折 —> 应收账款单 —> 本币/外币收款单
 发票生成账款： 销售发票 —> 应收账款单 —> 本币/外币收款单

【注意事项】
有来源单据的应收账款单（从其他单据自动生成的账款） ，不需要（也不能）生成凭证（来源单据已经生成）
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【操作说明】
【单头部分】

1.日 期：输入此张应收帐款单的发生日期
2.单 号：系统根据『帐款参数设定』中【帐款参数】的「应收款单编码公式」设定预设此张应收帐款单号码
3.客户代码：按 选取或直接输入应收帐款所属客户代码，系统自动显示「客户名称」
4.项目代码：按 选取此次发生应收帐款的所属项目，系统自动显示「项目名称」
5.发票类型：为此单据之发票类型， 『基本』『财务相关』『发票类型设置』中，必须已有设置，此处仅供选择
6.发票日期：输入此张应收帐款单的发票日期，系统预设为单据日期
7.发票代码(10 Bytes)：若发票基本资料有建立，则系统会根据「发票日期」,「分公司代码」预设发票编号；若未建立
则为空白，亦可自行输入此张应收帐款单所开立之发票编号
：若同一分公司相同发票年月有多本发票资料时，系统会自行根据目前已开立之发票本中最大的
目前发票号码＋1 预设；亦可按 选取该发票年月未开立完毕之发票编号
8.负责业务：系统根据该客户于『客户资料』中【基本】的「负责业务」预设，使用者可依实际帐款发生之负责业务输
入员工代码，系统自动显示「员工姓名」.
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9.预收款日：系统将根据『客户资料』中【交易】的「收款条件」 、 「月结帐日」及「收款日」与此笔应收帐款单的「日
期」比较，预设预计收款日期.
Ex：收款日: 10 月结帐日: 25
5/20 销 货 5/26 销 货
月 结 帐款日期: 5/20
预收款日: 6/10
帐款日期: 6/01
预收款日: 7/10
货 到 帐款日期: 5/20
预收款日: 6/10
帐款日期: 5/26
预收款日: 6/10

10.币种汇率：系统自动带出该客户于『客户资料』中【交易】的「交易币种」 ，并预设该币种之汇率；使用者只需输入
实际应收帐款发生之币种代码及当时该币种之汇率即可(若为本国币种则汇率为 1，不开放输入)
11.帐款金额：输入此笔应收帐款的发生金额
12.税 额：发票类型为“增值税”时系统根据「帐款金额」×『发票类型设置』之相应的「税率」显示此笔应付帐款
之税 额，否则则预设为“0” ；使用者可依实际发票上之税 额予以输入
13.14.原始单据、原始单号：显示此张应收帐款单的来源单据名称及来源单据编号。
：如此张应收帐款单为使用者自行新增，则此栏为空白，若是透过其它系统(库存系统)功能自动产生，
则记录来源单据名称及单号；若『客户资料』中【交易】之「开帐应收」不为 0 则对应至『应收帐款单』 ，
其「原始单据」显示为“客户资料” ， 「原始单据」则显示“客户代码”
15.生成凭证：勾选此张应收帐款单是否产生凭证
：系统根据『帐款参数设定』中的「生成凭证（是/否） 」预设，若「生成凭证」为“是”则显示 生成凭证，
当然您可依实际情况决定此张应收账款单是否产生凭证，并输入相关栏位；否则产生凭证之相关栏位皆无需输入。
若此笔应收帐款单为透过其它系统（库存系统/客户资料）功能自动产生(原始单据及原始单号不为空白)，
系统则不开放输入传输凭证之相关栏位(由来源单据产生凭证)
17. 立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印.
【右侧功能键】
发票明细：显示该张应收账款单的相关发票明细。
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444

附件管理 ：可以查看和维护本单据的附件，添加、删除、修改、查看附件。
附件管理的权限分两个层面：
1） 单据右侧附件按钮能不能看到： 用户权限设置 – 按钮权限设定 – 找到本单据 – 设置哪些按钮可用
2） 附件能看到，能不能执行和增删改：用户权限设置 –功能权限设定 – 找到相应功能的附件管理 –设置权限
发送消息 ：
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行
提示，接收人可以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
历史消息： 查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

【单身部分】
【加减项明细】

1.加减项代号(4 Bytes)：输入此笔应收帐款连带发生之额外加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
2.科目编号(8 Bytes)：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改对应之会计科目
编号
3.金 额：系统根据『加减项』设定中「百分比」×「帐款金额」的值做为预设值，使用者可依实际状况输入发生金
额
4.备 注：输入此笔加减项的备注文字记录
【备注】
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1.2.开户银行、帐号：根据应收帐款客户于『客户资料』中【交易】的「开户银行」及「帐号」预设（配合中国大陆交
易模式记录卖方之开户银行及帐号；若非于中国大陆使用此两栏位可做为 Memo 应用）
3.备注：输入此张应收帐款单的备注文字记录
【条文】

条 文：输入此张工单的条文
【凭证资料】

1.对方科目(8 Bytes)：按 选取或直接输入此张应收帐款单产生外部凭证帐款发生之对方科目编号
2.凭证编号：显示此张应收帐款单产生之外部凭证编号，系统自动于对应外部凭证存档完成后自动写回，无需输入
3.凭证摘要(40 Bytes)：系统根据『帐款参数设定』中的「凭证摘要」设定做为预设值（单据备注/单据编号/对象简称/
项目名称/业务姓名/单据编号+对象简称） ，使用者可依实际情况修改此张应收帐款单所产生外部凭证之摘要内容
【单尾部分】

1.2.请款客户(12 Bytes)：根据应收帐款单之客户于『客户资料』中【交易】的「请款客户」预设，若『客户资料』未
设定请款客户则此栏显示本张应收帐款单之客户代码亦可按 选取或直接输入此笔应收帐款单之请款客户代码，系统会
自动显示「客户简称」
高格 VE18
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3.加 减 项：显示加减项明细各笔金额加总的合计值
4.总 计：显示「帐款金额」+ 「税 额」+「加减项」的合计
5.本币金额：显示「币种汇率」× 「总计」的值
6.已冲金额：显示此笔应收帐款之已冲金额(根据本币收款单／外币收款单异动金额)
7.本币已冲：显示此笔应收帐款之本币已冲金额(根据本币收款单／外币收款单异动金额)
8.制 单：显示编修此笔应收帐款单资料的使用者中文姓名
9.审 核：显示审核此笔应收帐款单资料的使用者中文姓名
：具有应收帐款单审核权限之使用者，按 后系统自动根据该使用者中文姓名显示于「审核」 ，且该单据即
锁定不允许修改、删除；若再按一次 系统会清空「审核」栏内容，表示已解除审核动作则允许异动(修改/删
除)该笔资料；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
【浏览】 ：
逐一列出『应收帐款单』功能中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，
以作为资料排序的依据；选中单据按左键两下(Double Click)可直接切换到【详细资料】标签页

1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
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2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
执行上列功能者必须拥有「审核」 、 「删除」 、 「打印」权限才可使用此功能（请参阅『员工功能』之『员工权限』设定）

6.2. 本币收款单
菜单流程： 『帐款』『本币收款单』
【 功能描述 】
若客户于『客户资料』中【交易】之「交易币种」为“本国货币”且应收帐款单之发生亦为“本国货币”时，可于『本
币收款单』进行客户应收帐款的冲抵
【功能特点】
收款单的收款方式有 5 种类型，分别是现金、票据、银行、折让、预收，5 种方式可以同时使用。
收款单中选择供应商时，明细中会自动列出未冲完的应收账款单，可以选择进行冲账。 右侧提供了自动冲账功能，自上
而下逐笔冲账，直到总收款金额用完；也可以手工在明细资料中要冲的应收账款单上录入【冲账金额】进行冲账。
本币收账款单的业务流程有 2 种：
预收款： 本币收款单 —> 暂存凭证
冲账： 应收账款单 —> 本币收款单 —> 暂存凭证
【注意事项】
只填写了主档上各收款方式中的金额，而明细资料中【冲账金额】未填写，或小于收款总金额时， 未冲账部分纳入对此
客户的预收款，今后可以使用预收款进行冲账。
仅使用预收款冲账的方式： 新增外币收款单，主档上只填写【取用预收】 ，明细中直接填入冲账金额，保存即可。
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【单头部分】

1.日 期：输入此张收款单的收款日期
2.单 号(12 Bytes)：系统根据『帐款参数设定』中的「收款单据编码」设定预设此张本币收款单号码
3.客户代码(12 Bytes)：按 选取或直接输入此次欲冲抵帐款之客户代码，系统自动显示「客户简称」
4.负责业务(4 Bytes)：系统根据该客户于『客户资料』中【基本】的「负责业务」预设，使用者可依实际负责业务之帐
款冲抵输入员工代码，系统自动显示「员工姓名」
5.现 金：输入此次冲款的收现金额
6.应收票据：输入此次冲款的收票金额
7.银行存款：按 选取此次冲款的银行帐户代码及转帐收款金额。
8.折 让：输入此次冲款的折让金额(一般为冲款时小额折让金额)
9.取用预收：输入此次冲款的取用预收货款金额
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10.项目代码(12 Bytes)：按 选取此次冲抵帐款的所属项目，系统自动显示「项目名称」
11.制 单：显示编修此笔本币收款单资料的使用者中文姓名
12.审 核：显示审核此笔本币收款单资料的使用者中文姓名
：具有本币收款单审核权限之使用者，按 后系统自动根据该使用者中文姓名显示于「审核」 ，且该单据即锁
定不允许修改、删除；若再按一次 系统会清空「审核」栏内容，表示已解除审核动作则允许异动(修改/删除)
该笔资料；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
13.生成凭证：勾选此张本币收款单是否产生凭证
：系统根据『帐款参数设定』的「生成凭证（是/否） 」预设，若「生成凭证」为“是”则显示 生成凭证，
当然您可依实际情况决定此张本币收款单是否产生凭证，并输入相关栏位；否则产生凭证之相关栏位皆无需输入
14.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印
【右侧功能按钮】
票据明细 ：单头的 「应收票据」为 0 0 时，点击该按钮无反应，不为 0 0 时显示如下
本币收款单存档时若「应收票据」金额不为 0，系统会询问“是否新增应收票据? ”若回答“是”则自动呼叫『应收票据
明细』视窗提供输入此次冲抵帐款所开立之应收票据明细资料；后续若要查看，打开此张本币收款单之收票明细资料即
可.
操作说明：
编辑模式：本币收款单存档后立即呼叫『应收票据明细』使用者直接根据实际收到之应收票据逐一输入各张支票之内容
查询模式：按下 票据明细功能键根据【明细资料】画面所示本币收款单列出对应之应收票据明细资料

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历史收款：显示历史冲账金额查询。

取用 预收 余额： 点选此按钮后则可取用原来的预收金额。
自动冲账： 点选此按钮后则系统根据账款从上到下自动冲账。
单笔冲账： 先选中一笔账款, , 再点选此按钮则系统对该笔账款进行冲账。
附件管理 ： 可以查看和维护本单据的附件，添加、删除、修改、查看附件。
附件管理的权限分两个层面：
单据右侧附件按钮能不能看到： 用户权限设置 – 按钮权限设定 – 找到本单据 – 设置哪些按钮可用；
附件能看到，能不能执行和增删改：用户权限设置 –功能权限设定 – 找到相应功能的附件管理 –设置权限；
发送消息 ：
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
历史消息： 查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。
明细冲账 ： 收款单的某一条明细，将其金额与 该明细对应的出 退货单明细的数据进行对冲 。
为开启该功能，需在账款参数中设置【启用收款单明细冲账】 。
点击该按钮后，会出现当前选中的收款单明细对应的出退货单的明细数据：
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可冲账金额：此收款单明细的冲账金额;
冲账单据信息：对应的出退货单的基本信息，单号，日期，客户;
类型：有单据副档和加减项两种;
收货产品/加减项：出退货单的明细中的产品代码，或为出退货单的加减项代码;
收货数量：出退货单明细中的数量，如果为加减项则显示为 0;
收货金额：明细或加减项的金额;
未冲账金额：尚未明细冲账的金额数;
冲账金额：当前已明细冲账的金额数。
进入该界面后可以选择【自动分配】冲账金额，也可以手动修改表格中的冲账金额，修改完成后点击确定即完成明细冲账。
在已经明细冲账的场合，点击【取消明细核销】可以取消明细冲账状态，然后重新进行明细冲账。
可以使用查询报表【销售订单出货收款明细表】跟【销售订单出货收款汇总表】中查询明细冲账数据。
此外，该功能暂时只支持非暂估的系统。
批量明细冲账 ： 收款单的每一条明细，与其对应的收退货单明细的数据进行对冲。
此操作相当于对该收款单的每一条明细，执行明细冲账并自动分配冲账金额。
批量明细反冲 ： 收款单的每一条明细，执行取消冲账操作。
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【单身部分】
【明细资料】

1.账款日期：显示此笔应收账款的日期
2.帐款单号：显示此笔应收帐款的帐款单号
3.账款单客户：显示此笔账款的客户代码，系统个自动显示「账款单客户名」
4.代 付：？
5.应收金额：显示此笔应收帐款的未冲帐款金额
6.冲帐金额：输入此笔应收帐款欲冲抵的金额
7.未收金额：显示「应收金额」－「冲帐金额」的差额
8.备 注( 200 Bytes)：输入冲抵此笔应收帐款的备注文字记录
9.原始单据：显示发生此笔应收帐款的原始单据类别
原始单号：显示发生此笔应收帐款的原始单据单号
10.负责业务：显示此笔应收帐款单的负责业务人员姓名
11.预收款日：显示此笔应收帐款单的预收款日
12.帐款单备注：原应收帐款单之备注文字记录
13.发票编号：显示此笔应收帐款的发票编号
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14.项 目：显示此笔帐款的所属项目
【备注】

1.备 注：输入此张本币收款单的备注文字记录
【凭证资料】

1.凭证编号：显示此张本币收款单产生之外部凭证编号，系统自动于对应外部凭证存档完成后自动写回，无需输入
2.凭证摘要(40 Bytes)：系统根据『帐款参数设定』中的「凭证摘要」设定做为预设值（单据备注/单据附注/单据编号/
对象简称/项目名称/业务姓名/单据编号+对象简称） ，使用者可依实际情况修改此张本币收款单所产生外部凭证之摘要内
容
【单尾部分】

1.可冲帐款：显示此张本币收款单之可冲帐金额
： 「可冲帐款」＝「现金」＋「应收票据」＋「银行存款」＋「折让」＋「取用预收」
3.应收合计：显示此张本币收款单明细各笔应收帐款之应收金额合计
4.未收合计：显示此张本币收款单明细各笔应收帐款之未收金额合计
5.冲帐合计：显示此张本币收款单明细各笔应收帐款之冲帐金额合计
6.累入预收（冲帐余额） ：显示此张本币收款单溢收帐款累计至预收之金额
： 「累入预收」＝「可冲帐款」－「冲帐合计」
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【浏览】
逐一列出 『本币收款单』 功能中所有单据资料， 并提供多种查询功能， 可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，
以作为资料排序的依据
Ex： 以 「客户代码」 ＋ 「日期」为分类条件， 按＋展开即为各客户收款单之明细资料，或直接按左键两下(Double Click)
可直接切换到【详细资料】标签页

1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
5. :单身明细 （即下图右半边视窗）
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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两
   次（Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式
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   6.3. 外币收款单
   菜单流程： 『帐款』『外币收款单』
   【 功能描述 】
   若客户于『客户资料』中【交易】之「交易币种」不是“本国货币”且应收帐款单上也不是“本国货币”时，可于『外
   币收款单』进行客户应收帐款的冲抵， 或者进行外币预收款。
   【功能特点】
   收款单的收款方式有 5 种类型，分别是现金、票据、银行、折让、预收，5 种方式可以同时使用。
   收款单中选择供应商时，明细中会自动列出未冲完的应收账款单，可以选择进行冲账。 右侧提供了自动冲账功能，自上
   而下逐笔冲账，直到总收款金额用完；也可以手工在明细资料中要冲的应收账款单上录入【冲账金额】进行冲账。
   外币收款单的业务流程有 2 种：
   预收款： 外币收款单 —> 暂存凭证
   冲账： 应收账款单（币种为外币） —> 外币收款单 —> 暂存凭证
   【注意事项】
   直接新增外币收款单，填入主档收款金额，不冲账，即为预收款，下次可以使用预收款直接冲账。

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【单头部分】

1.日 期：输入此张收款单的收款日期
2.单 号(12 Bytes)：系统根据『帐款参数设定』中的「收款单据编码」设定预设此张外币收款单号码.
3.客户代码(12 Bytes)：按 选取或直接输入此次欲冲抵帐款之客户代码，系统自动显示「客户简称」
4.负责业务(4 Bytes)：系统根据该客户于『客户资料』中【基本】的「负责业务」预设，使用者可依实际负责业务之帐
款冲抵输入员工代码，系统自动显示「员工姓名」.
5.币种汇率：系统自动带出此客户于『客户资料』中【交易】之「交易币种」 ，并预设该币种之汇率；使用者只需输入实
际收款币种代码及收款当时汇率即可(若为本国币种则汇率为 1，不开放输入)
6.现 金：输入此次冲款的收现金额（外币）
7.应收票据：输入此次冲款的收票金额（外币）
8.银行存款：按 选取此次冲款的银行帐户代码及转帐收款金额（外币）.
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：银行存款帐户币种需与收款币种相同
9.收款金额：显示「现金」＋「应收票据」＋「银行存款」的合计值。
10.本币收款：显示「收款金额」×「汇率」的值
11.外币折让：输入此次冲款的外币折让金额
12.本币折让：输入此次冲款的本币折让金额
13.取用预收：输入此次冲款的取用预收货款金额（本币）
：在「取用预收」按左键两次(Double Click)可呼叫『客户预收款明细』视窗，查阅此客户各次冲款预收款累积及
取用明细状况，同时可移动游标取回本次欲取用之预收金额或透过系统提供之功能键 取用单笔金额或 取用目前余额
14.项目代码(12 Bytes)：按 选取此次冲抵帐款的所属项目，系统自动显示「项目名称」
15.制 单：显示编修此笔外币收款单资料的使用者中文姓名
16.审 核：显示审核此笔外币收款单资料的使用者中文姓名
：具有外币收款单审核权限之使用者，按 后系统自动根据该使用者中文姓名显示于「审核」 ，且该单据即锁
定不允许修改、删除；若再按一次 系统会清空「审核」栏内容，表示已解除审核动作则允许异动(修改/删除)
该笔资料；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
17.生成凭证：勾选此张外币收款单是否产生凭证
：系统根据『帐款参数设定』中的「生成凭证（是/否） 」预设，若「生成凭证」为“是”则显示 生成凭证，
当然您可依实际情况决定此张外币收款单是否产生凭证，并输入相关栏位；否则产生凭证之相关栏位皆无需输入
18. 立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印.
【右侧功能按钮】
票据明细: :
外币收款单存档时若「应收票据」金额不为 0，系统会询问“是否新增应收票据? ”若回答“是”则自动呼叫『应收票据
明细』视窗提供输入此次冲抵帐款所开立之应收票据明细资料；后续若要查看，打开此张外币收款单之收票明细资料即
可.
操作说明：
编辑模式：外币收款单存档后立即呼叫『应收票据明细』使用者直接根据实际收到之应收票据逐一输入各张支票之内容
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查询模式：按下 票据明细功能键根据【明细资料】画面所示外币收款单列出对应之应收票据明细资料

历史收款：显示历史冲账金额查询。

取用目前余额：点选此按钮后则可取用原来的预收金额。
自动冲账：点选此按钮后则系统根据账款从上到下自动冲账。
单笔冲账：先选中一笔账款, , 再点选此按钮则系统对该笔账款进行冲账。
附件管理 ： 可以查看和维护本单据的附件，添加、删除、修改、查看附件。
附件管理的权限分两个层面：
单据右侧附件按钮能不能看到： 用户权限设置 – 按钮权限设定 – 找到本单据 – 设置哪些按钮可用；
附件能看到，能不能执行和增删改：用户权限设置 –功能权限设定 – 找到相应功能的附件管理 –设置权限；
发送消息 ：
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
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与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
历史消息： 查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。
明细冲账 ： 收款单的某一条明细，将其金额与该明细对应的 出 退货单明细的数据进行对冲。
为开启该功能，需在账款参数中设置【启用收款单明细冲账】 。
点击该按钮后，会出现当前选中的收款单明细对应的出退货单的明细数据：

可冲账金额：此收款单明细的冲账金额;
冲账单据信息：对应的出退货单的基本信息，单号，日期，客户;
类型：有单据副档和加减项两种;
收货产品/加减项：收退货单的明细中的产品代码，或为出退货单的加减项代码;
收货数量：出退货单明细中的数量，如果为加减项则显示为 0;
收货金额：明细或加减项的金额;
未冲账金额：尚未明细冲账的金额数;
冲账金额：当前已明细冲账的金额数。
进入该界面后可以选择【自动分配】冲账金额，也可以手动修改表格中的冲账金额，修改完成后点击确定即完成明细冲账。
在已经明细冲账的场合，点击【取消明细核销】可以取消明细冲账状态，然后重新进行明细冲账。
可以使用查询报表【销售订单出货收款明细表】跟【销售订单出货收款汇总表】中查询明细冲账数据。
此外，该功能暂时只支持非暂估的系统。
批量明细冲账 ： 收款单的每一条明细，与其对应的收退货单明细的数据进行对冲。
此操作相当于对该收款单的每一条明细，执行明细冲账并自动分配冲账金额。
批量明细反冲 ： 收款单的每一条明细，执行取消冲账操作。

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【单身部分】
【帐款明细】

1.序 号：显示此笔应收帐款目前所在列之序号
2.帐款单号：显示此笔应收帐款的帐款单号
3.交易日期：显示此笔应收帐款的发生日期
4.应收金额：显示此笔应收帐款的未冲帐款金额
5.未收金额：显示「应收金额」－「冲帐金额」的差额
6.原始单据：显示发生此笔应收帐款的原始单据类别
7.原始单号：显示发生此笔应收帐款的原始单据单号
8.负责业务：显示此笔应收帐款的负责业务人员姓名
9.预收款日：显示此笔应收帐款的预收款日
10.帐款单备注：显示此笔应收帐款单的备注文字记录
11.项 目：显示发生此笔应付帐款的项目号
【明细资料】

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1.单据汇率：显示【帐款明细】游标所在之应收帐款发生的币种与汇率.
2.应收金额：显示【帐款明细】游标所在之应收帐款的未冲帐款金额；并×「单据汇率」换算出本币应收金额.
3.冲帐金额：输入此笔应收帐款欲冲抵的金额;并×「单据汇率」换算出本币冲帐金额.
4.未收金额：显示「应收金额」－「冲帐金额」的差额；并×「单据汇率」换算出本币未收金额.
5.冲帐汇差：显示此笔应收帐款「冲帐金额」×（ 「单据汇率」－「冲帐汇率」 ）的值；正值为损失,负值为收入.
冲帐汇率：系统根据单头部份的「币种汇率」预设，可根据实际冲帐时该币种当时汇率予以输入.
6.备 注( 200 Bytes)：输入冲抵此笔应收帐款的备注文字记录.
【备注】

1.备 注( 200 Bytes)：输入此笔外币收款单的备注文字记录
【凭证资料】

1.凭证编号：显示此张外币收款单产生之暂存记账凭证编号，系统自动于对应暂存记账凭证存档完成后自动写回，无需输入
2.凭证摘要(40 Bytes)：系统根据『帐款参数设定』中的「凭证摘要」设定做为预设值（单据备注/单据附注/单据编号/对象
简称/项目名称/业务姓名/单据编号+对象简称） ，使用者可依实际情况修改此张外币收款单所产生暂存记账凭证之摘要内容
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【单尾部分】

1.可冲帐款：显示此张外币收款单之可冲帐金额
： 「可冲帐款」＝「本币收款」+「本币折让」+「取用预收」
2.应收合计：显示此张外币收款单明细各笔应收帐款之本币应收金额合计
3.未收合计：显示此张外币收款单明细各笔应收帐款之本币未收金额合计
4.冲帐金额：显示此张外币收款单明细各笔应收帐款之本币冲帐金额合计.
5.汇差合计：显示此张外币收款单明细各笔应收帐款之冲帐汇差金额合计；正值为损失，负值为收入.
6.累入预收：显示此张外币收款单溢收帐款累计至预收之金额.
： 「累入预收」= 「可冲帐款」－「冲帐金额」－「汇差合计」的值.
【浏览】 ：
逐一列出『外币收款单』功能中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，
以作为资料排序的依据
Ex：以「客户代码」＋「日期」为分类条件，按＋展开即为各客户收款单之明细资料，或直接按左键两下(Double Click)
可直接切换到【详细资料】标签页

1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
高格 VE18
464
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
5. :单身明细 （即下图右半边视窗）

1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两次
   （Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式
   高格 VE18
   465
   6.4. 应付账款单
   菜单流程： 『帐款』『应付帐款单』
   【 功能描述 】
   记录应付帐款的发生日期、金额、供应商等，可以手工录入，系统也可以自动生成（根据账款参数中应付账款来源） 。
   应付账款单据是应付款的付款依据，后续付款单中的冲账根据本单据进行。
   【功能特点】
   应付账款单的业务流程有 4 种：
    直接新增： 应付账款单 —> 本币/外币付款单
    收货生成账款： 采购收货/退货/打折 —> 应付账款单 —> 本币/外币付款单
    发票生成账款： 采购发票 —> 应付账款单 —> 本币/外币付款单
    委外生成账款： 生产入库（委外费用） —> 应付账款单 —> 本币/外币付款单

【注意事项】
有来源单据的应付账款单（从其他单据自动生成的账款） ，不需要（也不能）生成凭证（来源单据已经生成）
【操作说明】
【单头部分】

1.日 期：输入此张应付帐款单的发生日期
高格 VE18
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2.单 号(12 Bytes)：系统根据『帐款参数设定』中的「应付款单编码公式」设定预设此张应付帐款单号码
3.供应商代码(12 Bytes)：按 选取或直接输入应付帐款所属供应商代码，系统自动显示「供应商简称」
4.项目代码(12 Bytes)：按 选取此次发生应付帐款的所属项目，系统自动显示「项目名称」
5.发票类型：为此单据之发票类型， 『基本』『财务相关』『发票类型设置』中，必须已有设置，此处仅供选择
6.发票日期：输入此张应付帐款单的发票日期，系统预设为单据日期
7.发票编号(10 Bytes)：输入此应付帐款单之发票编号
8.预付款日：系统将根据『供应商资料』中【交易】的「付款条件」 、 「月结帐日」及「付款日」与此笔应付帐款单的「日期」
比较，预设预计付款日期？
Ex：付款日: 10 月结帐日: 25
5/20 进 货 5/26 进 货
月 结 帐款日期: 5/20
预付款日: 6/10
帐款日期: 6/01
预付款日: 7/10
货 到 帐款日期: 5/20
预付款日: 6/10
帐款日期: 5/26
预付款日: 6/10
9.生成凭证：勾选此张应付帐款单是否产生凭证
：系统根据『帐款参数设定』中的「生成凭证（是/否） 」预设，若「生成凭证」为“是”则显示 生成凭证，
当然您可依实际情况决定此张应付账款单是否产生凭证，并输入相关栏位；否则产生凭证之相关栏位皆无需输入，
若此笔应付帐款单为透过其它系统(库存系统/供应商资料)功能自动产生（原始单据及原始单号不为空白） ，
系统则不开放输入凭证之相关栏位(由来源单据产生凭证)
10.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印
11.可 扣 抵：如勾选，代表此次费用可抵扣「销项税额」
12.币种汇率：系统自动带出该供应商于『供应商资料』中【交易】的「交易币种」 ，并预设该币种之汇率；使用者只需输入
实际应付帐款发生之币种代码及当时该币种之汇率即可(若为本国币种则汇率为 1，不开放输入)
13.帐款金额：输入此笔应付帐款发生的金额
14.税 额：发票类型为“增值税”时系统根据「帐款金额」×『发票类型设置』之相应的「税率」显示此笔应付帐款之税
款总计，否则预设为“0” ；使用者可依实际发票上之税款总计予以输入
15.16.原始单据、原始单号：显示此张应付帐款单的来源单据名称及来源单据编号
：如此张应付帐款单为使用者自行新增，则此栏为空白，若是透过其它系统(库存系统)功能自动产生，则记录来源单据
名称及单号。若『供应商资料』中【交易】之「开帐应付」不为 0 则对应至『应付帐款单』其「原始单据」显示为“供应商
资料” ， 「原始单据」则显示“供应商代码”
高格 VE18
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【右侧功能按钮】
发票明细: : 显示有关发票明细资料. .

附件管理 ：可以查看和维护本单据的附件，添加、删除、修改、查看附件。
附件管理的权限分两个层面：
3） 单据右侧附件按钮能不能看到： 用户权限设置 – 按钮权限设定 – 找到本单据 – 设置哪些按钮可用
4） 附件能看到，能不能执行和增删改：用户权限设置 –功能权限设定 – 找到相应功能的附件管理 –设置权限
发送消息 ：
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行
提示，接收人可以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
历史消息： 查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。

【单身部分】
【加减项明细】

1.加减项代号(4 Bytes)：输入此笔应付帐款连带发生之额外加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
2.科目编号(8 Bytes)：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改对应之会计科目编号
3.金 额：系统根据『加减项』设定中「百分比」×「帐款金额」的值做为预设值，使用者可依实际状况输入发生金额
4.备 注(20 Bytes)：输入此笔加减项的备注文字记录
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【备注】

1.开户银行、帐号(40 Bytes)：根据应付帐款供应商于『供应商资料』中【交易】的「开户银行」及「帐号」预设（配合中
国大陆交易模式记录卖方之开户银行及帐号；若非于中国大陆使用此两栏位可做为 Memo 应用）
2.备 注(200 Bytes)：输入此张应付帐款单的备注文字记录
【条文】

【凭证资料】

1.对方科目(8 Bytes)：按 选取或直接输入此张应付帐款单产生外部凭证帐款发生之对方科目编号
2.凭证编号：显示此张应付帐款单产生之外部凭证编号，系统自动于对应外部凭证存档完成后自动写回，无需输入
3.凭证摘要(40 Bytes)：系统根据『帐款参数设定』中的「凭证摘要」设定做为预设值（单据备注/单据附注/单据编号/对象
简称/项目名称/业务姓名/单据编号+对象简称） ，使用者可依实际情况修改此张应付帐款单所产生外部凭证之摘要内容
【单尾部分】

1.2.付款供应商(12 Bytes)：根据应付帐款单之供应商于『供应商资料』中【交易】的「付款供应商」预设，若『供应商资
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料』未设定付款供应商则此栏显示本张应付帐款单之供应商代码亦可按 选取或直接输入此笔应付帐款单之付款供应商代码，
系统会自动显示「供应商简称」
3.加 减 项：显示加减项明细各笔金额加总的合计值
4.总 计：显示「帐款金额」+ 「税 额」+「加减项」的合计
5.本币金额：显示「币种汇率」× 「总计」的值
6.已冲金额：显示此笔应付帐款之已冲金额(根据本币付款单／外币付款单异动金额)
7.本币已冲：显示此笔应付帐款之本币已冲金额(根据本币付款单／外币付款单异动金额)
8.制 单：显示编修此笔应付帐款单资料的使用者中文姓名
9.审 核：显示审核此笔应付帐款单资料的使用者中文姓名
：具有应付帐款单审核权限之使用者，按 后系统自动根据该使用者中文姓名显示于「审核」 ，且该单据即锁定不
允许修改、 删除； 若再按一次 系统会清空 「审核」 栏内容， 表示已解除审核动作则允许异动(修改/删除)该笔资料；
若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
【浏览】 ：
逐一列出『应付帐款单』功能中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，
以作为资料排序的依据；选中单据按左键两下(Double Click)可直接切换到【详细资料】标签页

1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
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2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面

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6.5. 本币付款单
菜单流程： 『帐款』『本币付款单』
【 功能描述 】
若供应商于『供应商资料』中【交易】之「交易币种」为“本国货币”且应付帐款单之发生亦为“本国货币”时，可于
『本币付款单』进行供应商应付帐款的冲抵。
【功能特点】
付款单的付款方式有 5 种类型，分别是现金、票据、银行、折让、预付，5 种付款方式可以同时使用。
付款单中选择供应商时，明细中会自动列出未冲完的应付账款单，可以选择进行冲账。 右侧提供了自动冲账功能，自上
而下逐笔冲账，直到总付款金额用完；也可以手工在明细资料中要冲的应付账款单上录入【冲账金额】进行冲账。
本币付账款单的业务流程有 2 种：
预付款： 本币付款单 —> 暂存凭证
冲账： 应付账款单 —> 本币付款单 —> 暂存凭证
【注意事项】
只填写了主档上各付款方式中的金额，而明细资料中【冲账金额】未填写，或小于付款总金额时，未冲账极了纳入此供
应商的预付款，今后可以使用预付款进行冲账。
仅使用预付款冲账的方式： 新增本币付款单，主档上只填写【取用预付】 ，明细中直接填入冲账金额，保存即可。
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【操作说明】
【单头部份】

1.日 期：输入此张付款单的付款日期
2.单 号(12 Bytes)：系统根据『帐款参数设定』中的「付款单据编码」设定预设此张本币付款单号码
3.供应商代码(12 Bytes)：按 选取或直接输入此次欲冲抵帐款之供应商代码，系统自动显示「供应商简称」
4.现 金：输入此次冲款的付现金额
5.应付票据：输入此次冲款的开票金额
6.银行存款：按 选取此次冲款的银行帐户代码及转帐付款金额
7.折 让：输入此次冲款的折让金额(一般为冲款时小额折让金额)
8.取用预付：输入此次冲款的取用预付货款金额
：在「取用预付」按左键两次(Double Click)可呼叫『供应商预付款明细』视窗，查阅此供应商各次冲款预付款累积
及
取用明细状况，同时可移动游标取回本次欲取用之预付金额或透过系统提供之功能键 取用单笔金额或 取用目前余额
9.项目代码(12 Bytes)：按 选取此次冲抵帐款的所属项目，系统自动显示「项目名称」
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10.制 单：显示编修此笔本币付款单资料的使用者中文姓名
11.审 核：显示审核此笔本币付款单资料的使用者中文姓名
：具有本币付款单审核权限之使用者，按 后系统自动根据该使用者中文姓名显示于「审核」 ，且该单据即锁
定不允许修改、删除；若再按一次 系统会清空「审核」栏内容，表示已解除审核动作则允许异动(修改/删除)该笔
资料；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
12.生成凭证：勾选此张本币付款单是否产生凭证
：系统根据『帐款参数设定』中的「生成凭证（是/否） 」预设，若「生成凭证」为”是”则显示 生成凭证，
当然您可依实际情况决定此张本币付款单是否产生凭证，并输入相关栏位；否则产生凭证之相关栏位皆无需输入
13.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印.

【右侧功能按钮】
票据明细 ：单头的 「应收票据」为 0 0 时，点击该按钮无反应，不为 0 0 时显示如下
本币付款单存档时若「应收票据」金额不为 0，系统会询问“是否新增应付票据? ”若回答“是”则自动呼叫『应付票据
明细』视窗提供输入此次冲抵帐款所开立之应付票据明细资料；后续若要查看，打开此张本币付款单之付票明细资料即
可.
操作说明：
编辑模式：本币付款单存档后立即呼叫『应付票据明细』使用者直接根据实际的应付票据逐一输入各张支票之内容
查询模式：按下 票据明细功能键根据【明细资料】画面所示本币付款单列出对应之应付票据明细资料

历史付款：显示历史冲账金额查询。
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取用 预付 余额：点选此按钮后则可取用原来的预收金额。
自动冲账：点选此按钮后则系统根据账款从上到下自动冲账。
单笔冲账：先选中一笔账款, , 再点选此按钮则系统对该笔账款进行冲账。
附件管理 ： 可以查看和维护本单据的附件，添加、删除、修改、查看附件。
附件管理的权限分两个层面：
单据右侧附件按钮能不能看到： 用户权限设置 – 按钮权限设定 – 找到本单据 – 设置哪些按钮可用
附件能看到，能不能执行和增删改：用户权限设置 –功能权限设定 – 找到相应功能的附件管理 –设置权限
发送消息 ：
向指定人员发送自定义消息，消息中自动包含了当前单据类型和单号。 接收人收到消息会在主界面左侧进行提示，接收人可
以进入查看消息或直接打开本单据。
与本单相关的消息也可以在本单据右侧的【历史消息】中查看。
历史消息： 查看与本单相关的消息，以及本人发送过的消息。
明细冲账 ： 付款单的某一条明细，将其金额与该明细对应的 收 退货单明细的数据进行对冲。
为开启该功能，需在账款参数中设置【启用付款单明细冲账】 。
点击该按钮后，会出现当前选中的付款单明细对应的收退货单的明细数据：
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可冲账金额：此付款单明细的冲账金额;
冲账单据信息：对应的收退货单的基本信息，单号，日期，供应商;
类型：有单据副档和加减项两种;
收货产品/加减项：收退货单的明细中的产品代码，或为收退货单的加减项代码;
收货数量：收退货单明细中的数量，如果为加减项则显示为 0;
收货金额：明细或加减项的金额;
未冲账金额：尚未明细冲账的金额数;
冲账金额：当前已明细冲账的金额数。
进入该界面后可以选择【自动分配】冲账金额，也可以手动修改表格中的冲账金额，修改完成后点击确定即完成明细冲账。
在已经明细冲账的场合，点击【取消明细核销】可以取消明细冲账状态，然后重新进行明细冲账。
可以使用查询报表【采购订单收货付款明细表】跟【采购订单收货付款汇总表】中查询明细冲账数据。
此外，该功能暂时只支持非暂估的系统。
批量明细冲账 ： 收款单的每一条明细，与其对应的收退货单明细的数据进行对冲。
此操作相当于对该收款单的每一条明细，执行明细冲账并自动分配冲账金额。
批量明细反冲 ： 收款单的每一条明细，执行取消冲账操作。

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【单身部分】
【明细资料】

1.序 号：显示明细资料目前所在列之序号
2.帐款单号：显示此笔应付帐款的帐款单号
3.交易日期：显示此笔应付帐款的发生日期
4.发票编号：显示此笔应付帐款的发票编号
5.应付金额：显示此笔应付帐款的未冲帐款金额
6.冲帐金额：输入此笔应付帐款欲冲抵的金额
7.未付金额：显示「应付金额」－「冲帐金额」的差额
8.备 注( 200 Bytes)：输入冲抵此笔应付帐款的备注文字记录
9.原始单据：显示发生此笔应付帐款的原始单据类别
10.原始单号：显示发生此笔应付帐款的原始单据单号
11.负责业务：显示此笔应付帐款单的负责业务人员姓名
12.预付款日：显示此笔应付帐款单的预付款日
13.帐款单备注：原应付帐款单之备注文字记录
14.项 目：显示此笔帐款的所属项目
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【备注】

备 注( 200 Bytes)：输入此笔本币付款单的备注文字记录
【加减项明细】

1.加减项代号(4 Bytes)：输入此次冲抵帐款除单头部份列出之付款项外连带支付之其它加减项代码，系统自动显示「加减项
名称」
2.科目编号(8 Bytes)：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改对应之会计科目编号
3.金 额：系统根据『加减项』设定中「百分比」×(「现金」＋「应付票据」＋「银行存款」＋「折让」＋「取用预付」)
的值做为预设值，使用者可依实际状况输入发生金额
4.备 注(20 Bytes)：输入此笔加减项的备注文字记录
【凭证资料】

1.凭证编号：显示此张本币付款单产生之「外部凭证」编号，系统自动于对应「外部凭证」存档完成后自动写回，无需输入
2.凭证摘要(40 Bytes)：系统根据『帐款参数设定』中的「凭证摘要」设定做为预设值（单据备注/单据附注/单据编号/对象
简称/项目名称/业务姓名/单据编号+对象简称） ，使用者可依实际情况修改此张本币付款单所产生「外部凭证」之摘要内容
【单尾部分】

1.加 减 项：显示加减项明细各笔金额加总的合计值
2.可冲帐款：显示此张本币付款单之可冲帐金额
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： 「可冲帐款」＝「现金」+「应付票据」+「银行存款」+「折让」+「取用预付」+「加减项」
3.应付合计：显示此张本币付款单明细各笔应付帐款之应付金额合计
4.未付合计：显示此张本币付款单明细各笔应付帐款之未付金额合计
5.冲帐合计：显示此张本币付款单明细各笔应付帐款之冲帐金额合计
6.累入预付（冲帐余额） ：显示此张本币付款单溢付帐款累计至预付之金额
： 「累入预付」＝「可冲帐款」－「冲帐合计」
【浏览】 ：
逐一列出『本币付款单』功能中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，
以作为资料排序的依据
Ex： 以 「供应商代码」 ＋ 「日期」 为分类条件， 按＋展开即为各供应商付款单之明细资料，或直接按左键两下(Double Click)
可直接切换到【详细资料】标签页

1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
5. :单身明细 （即下图右半边视窗）
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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两次
   （Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式
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   6.6. 外币付款单
   菜单流程： 『帐款』『外币付款单』
   【 功能描述 】
   举凡所有应付帐款(未限定帐款单币种、供应商交易币种)皆可在本功能进行帐款冲抵动作。
   【功能特点】
   付款单的付款方式有 5 种类型，分别是现金、票据、银行、折让、预付，5 种方式可以同时使用。
   付款单中选择供应商时，明细中会自动列出未冲完的应付账款单，可以选择进行冲账。 右侧提供了自动冲账功能，自上
   而下逐笔冲账，直到总付款金额用完；也可以手工在明细资料中要冲的应付账款单上录入【冲账金额】进行冲账。
   外币付款单的业务流程有 2 种：
   预收款： 外币付款单 —> 暂存凭证
   冲账： 应付账款单（币种为外币） —> 外币付款单 —> 暂存凭证
   【注意事项】
   直接新增外币收款单，填入主档收款金额，不冲账，即为预收款，下次可以使用预收款直接冲账。
   【单头部分】

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1.日 期：输入此张付款单的付款日期
2.单 号(12 Bytes)：系统根据『帐款参数设定』中的「付款单据编码」设定预设此张外币付款单号码
3.供应商代码(12 Bytes)：按 选取或直接输入此次欲冲抵帐款之供应商代码，系统自动显示「供应商简称」
4.币种汇率：系统自动带出此供应商于『供应商资料』中【交易】之「交易币种」 ，并预设该币种之汇率；使用者只需输入实
际付款币种代码及付款当时汇率即可(若为本国币种则汇率为 1，不开放输入)
5.现 金：输入此次冲款的付现金额(外币)
6.应付票据：输入此次冲款的开票金额(外币)
7.银行存款：按 选取此次冲款的银行帐户代码及转帐付款金额(外币)
：银行存款帐户币种需与付款币种相同
8.付款金额：显示「现金」＋「应付票据」＋「银行存款」的合计值
9.本币付款：显示「付款金额」×「汇率」的值
10.外币折让：输入此次冲款的外币折让金额
11.本币折让：输入此次冲款的本币折让金额
12.取用预付：输入此次冲款的取用预付货款金额（本币）
：在「取用预付」按左键两次(Double Click)可呼叫『供应商预付款明细』视窗，查阅此供应商各次冲款预付款累积
及取用明细状况， 同时可移动游标取回本次欲取用之预付金额或透过系统提供之功能键 取用单笔金额或 取用目前余额
13.项目代码(12 Bytes)：按 选取此次冲抵帐款的所属项目，系统自动显示「项目名称」
14.制 单：显示编修此笔外币付款单资料的使用者中文姓名
15.审 核：显示审核此笔外币付款单资料的使用者中文姓名
：具有外币付款单审核权限之使用者，按 后系统自动根据该使用者中文姓名显示于「审核」 ，且该单据即锁
定不允许修改、删除；若再按一次 系统会清空「审核」栏内容，表示已解除审核动作则允许异动(修改/删除)该笔
资料；若要一次审核或反审核多张单据可至【浏览】执行整批审核或整批反审核
16.生成凭证：勾选此张外币付款单是否产生凭证
：系统根据『帐款参数设定』中的「生成凭证（是/否） 」预设，若「传生成凭证」为“是”则显示 生成凭证，
当然您可依实际情况决定此张外币付款单是否产生凭证，并输入相关栏位；否则产生凭证之相关栏位皆无需输入
17.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印.
【右侧功能按钮】
明细冲账 ： 付款单的某一条明细，将其金额与该明细对应的收退货单明细的数据进行对冲。
为开启该功能，需在账款参数中设置【启用付款单明细冲账】 。
点击该按钮后，会出现当前选中的付款单明细对应的收退货单的明细数据：
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可冲账金额：此付款单明细的冲账金额;
冲账单据信息：对应的收退货单的基本信息，单号，日期，供应商;
类型：有单据副档和加减项两种;
收货产品/加减项：收退货单的明细中的产品代码，或为收退货单的加减项代码;
收货数量：收退货单明细中的数量，如果为加减项则显示为 0;
收货金额：明细或加减项的金额;
未冲账金额：尚未明细冲账的金额数;
冲账金额：当前已明细冲账的金额数。
进入该界面后可以选择【自动分配】冲账金额，也可以手动修改表格中的冲账金额，修改完成后点击确定即完成明细冲账。
在已经明细冲账的场合，点击【取消明细核销】可以取消明细冲账状态，然后重新进行明细冲账。
可以使用查询报表【采购订单收货付款明细表】跟【采购订单收货付款汇总表】中查询明细冲账数据。
此外，该功能暂时只支持非暂估的系统。
批量明细冲账 ： 收款单的每一条明细，与其对应的收退货单明细的数据进行对冲。
此操作相当于对该收款单的每一条明细，执行明细冲账并自动分配冲账金额。
批量明细反冲 ： 收款单的每一条明细，执行取消冲账操作。

高格 VE18
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【单身部分】
【帐款明细】

1.序 号：显示此笔应付帐款目前所在列之序号
2.帐款单号：显示此笔应付帐款的帐款单号
3.交易日期：显示此笔应付帐款的发生日期
4.应付金额：显示此笔应付帐款的未冲帐款金额
5.未付金额：显示「应付金额」－「冲帐金额」的差额
6.原始单据：显示发生此笔应付帐款的原始单据类别
7.原始单号：显示发生此笔应付帐款的原始单据单号
8.负责业务：显示负责这次业务的业务人员.
9.帐款单备注：显示此笔应付帐款单的备注文字记录
10.项 目：显示发生此笔应付帐款的项目号
【明细资料】

1.单据汇率：显示【帐款明细】游标所在之应付帐款发生的币种与汇率.
2.应付金额：显示【帐款明细】游标所在之应付帐款的未冲帐款金额；并×「单据汇率」换算出本币应付金额.
3.冲帐金额：输入此笔应付帐款欲冲抵的金额；并×「单据汇率」换算出本币冲帐金额.
4.未付金额：显示「应付金额」－「冲帐金额」的差额；并×「单据汇率」换算出本币未付金额.
5.冲帐汇差：显示此笔应付帐款「冲帐金额」×（ 「单据汇率」－「冲帐汇率」 ）的值；正值为收入，负值为损失.
冲帐汇率：系统根据单头部份的「币种汇率」预设，可根据实际冲帐时该币种当时汇率予以输入.
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6.备 注( 200 Bytes)：输入冲抵此笔应付帐款的备注文字记录.
【备注】

1.备 注( 200 Bytes)：输入此笔外币付款单的备注文字记录
【加减项明细】

1.加减项代号(4 Bytes)：输入此次冲抵帐款除单头部份列出之付款项外连带支付之其它加减项代码，系统自动显示「加减项
名称」
2.科目编号(8 Bytes)：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改对应之会计科目编号
3.金 额：系统根据『加减项』设定中「百分比」×(「本币付款」＋「折让」＋「取用预付」)的值做为预设值，使用者
可依实际状况输入发生金额
4.备 注(20 Bytes)：输入此笔加减项的备注文字记录
高格 VE18
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【凭证资料】

1.凭证编号：显示此张外币付款单产生之外部凭证编号，系统自动于对应外部凭证存档完成后自动写回，无需输入
2.凭证摘要(40 Bytes)：系统根据『帐款参数设定』中的「凭证摘要」设定做为预设值（单据备注/单据附注/单据编号/对象
简称/项目名称/业务姓名/单据编号+对象简称） ，使用者可依实际情况修改此张外币付款单所产生外部凭证之摘要内容
【单尾部分】

1.加 减 项：显示加减项明细各笔金额加总的合计值
2.可冲帐款：显示此张外币付款单之可冲帐金额
： 「可冲帐款」＝「本币付款」＋「折让」＋「取用预付」＋「加减项」
3.应付合计：显示此张外币付款单明细各笔应付帐款之本币应付金额合计
4.未付合计：显示此张外币付款单明细各笔应付帐款之本币未付金额合计
5.冲帐合计：显示此张外币付款单明细各笔应付帐款之本币冲帐金额合计
6.汇差合计：显示此张外币付款单明细各笔应付帐款之冲帐汇差金额合计; 正值为收入，负值为损失
7.累入预付：显示此张外币付款单溢付帐款累计至预付之金额
： 「累入预付」= 「可冲帐款」－「冲帐金额」－「汇差合计」的值
【浏览】 ：
逐一列出『外币付款单』功能中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，
以作为资料排序的依据
Ex： 以 「供应商代码」 ＋ 「日期」 为分类条件， 按＋展开即为各供应商付款单之明细资料，或直接按左键两下(Double Click)
可直接切换到【详细资料】标签页
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1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除.
2.整批反审核：点选多笔已审核之资料，按此键可反审核，反审核之资料可修改或删除
3.整批审核：点选多笔资料审核，经审核后之资料将不开放修改及删除功能
4.预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面
5. :单身明细 （即下图右半边视窗）

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1. ：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料
   ：关闭单身明细资料视窗
2. ：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两次
   （Double Click）找寻对应之单号
   ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式

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6.7. 发票
6.7.1. 销售发票
菜单流程： 『帐款』『发票』『销售发票』
【 功能描述 】
销售发票是本单位开给客户，据以收款、 记账、纳税的依据。 可以直接新增，也可以从销售出货/退货单转入来生成。 销
售发票与销售出货勾藉后建立核算关系。
销售发票也可以自动生成应收账款（账款参数中【应收账款来源】参数设为发票时） 。
销售发票有两种：红字发票和蓝字发票，开票时，必须选择，蓝字发票与销售出货对应，红字发票与销售退货对应。
【功能特点】
从销售出货单转入时，允许针对 0 税率出货单的开发票（账款参数中设置）
销售发票允许作废，作废后，不能进行任何操作。
【注意事项】
当应收账款来源是收货退货时，销售发票仅起到记录开票情况的作用，不参与后续任何业务； 当应收
账款来源设置为发票时，销售发票保存时自动生成应收账款单。
【操作说明】
【明细资料- 单头部分】

1.入账日期：此张发票入账的日期，不同于发票日期， 销售发票的入账日期一般和发票日期是同一个月份，采购发票则
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不同。
2.发票日期：输入此张销售发票的开票日期，是指发票上打印出来的日期。
3.客户代码：选取或直接输入客户代码，系统自动显示「客户简称」 、 「联络人」 、 「联络电话」
4.项目代码：选取或直接输入此张单据的项目代码，系统自动显示「项目名称」
5.红/蓝 字：输入销售发票的业务类型，提供‘蓝字发票’与‘红字发票’选择
6.发票类型：为此单据之发票类型，按 选取，系统自动带出「单据类型」 ，不选则为空白，
7.发票编号：选择本次销售发票的编号
8.币别汇率：预设该客户交易币种，可依实际情况自行修改币种及汇率
9.业 务 员：输入此张销售发票的经办业务编号
10.请款客户：实际付款客户，默认为客户本身
11.结算方式：输入发票的银行结算方式
12.勾稽标志：显示本张发票的勾稽情况（未勾稽/部分勾稽/完全勾稽）
13.加减项金额不记账：勾选是否把加减项金额算入「总计」中
【明细资料- 表身部分】

1.序 号：显示明细资料目前所在列的序号
2.产品代码：选取或直接输入产品代码，系统自动显示「产品名称」 、 「规格」
3.数 量：产品交易的数量
4.单 位：点选此项产品之销售单位，系统自动显示此项产品的「单位名称」
5.标准单价：显示此项产品的标准单价
6.折 扣：输入此项产品的交易折扣率
高格 VE18
490
7.单 价：显示此项产品的发票单价
8.小 计：等于「单价」 ×「数量」
9.含税单价：包括税金在内的产品单价
含税金额：等于「含税单价」 ×「数量」
10.基本单位数量：本次发票的数量（换算成基本单位）
11.备 注：输入此项产品的备注文字记录
12.描 述：显示该项产品之产品描述
13.自定义一：输入此项产品的自定义信息
自定义二：输入此项产品的自定义信息
14.相关单据：显示此项产品的来源单据名称
相关单号：显示此项产品的来源单据编号
【备注】

1.备 注(200 Bytes)： 输入此张采购单的备注文字记录
【加减项 明细 】

1.加减项代号：输入此张进货单的加减项代码，系统自动显示「加减项名称」
2.科目编号：输入此加减项对应之会计科目编号
：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改之
3.金 额：输入此笔加减项的发生金额
4.备 注：输入此笔加减项的备注文字记录
高格 VE18
491
【条文】

条 文：输入此张单据的条文
：系统根据『库存参数设定』中【库存参数】的「进项单据条文」设为预设值，可依实际情况自行修改条文内容

【明细资料- 表尾部分】

1.账款日期：系统将根据『客户资料设定』中【交易资料】的「请款条件」及「月结帐日」与此交易的「发票日期」比
较，预设此帐款日期
2.预收款日：系指此张销售发票之预计收款日期
： 「预收款日」 ，系统将以『客户资料设定』中【交易】的「收款条件」 、 「月结帐日」及
「月收款日」与销售发票的「出货日期」比较，预设此预收款日期
例：收款日: 10 月结帐日: 25
5/20 出 货 5/26 出 货
月 结 帐款日期: 5/20
预收款日: 6/10
帐款日期: 6/01
预收款日: 7/10
货 到 帐款日期: 5/20
预收款日: 6/10
帐款日期: 5/26
预收款日: 6/10

3.审 核：点击显示此发票审核人
4.地 址：输入该客户地址，可由客户资料自动带出