SAP S4 FI后台详细配置教程- PART5 （应收帐目和应付帐目配置篇）
1 、客户
1.1 定义客户科目组
概念功能说明：
? 客户是按照账户组来管理的，可以通过定义客户科目组来进行区， 如一般客户，集团内客户， 一 次性客户等。
? 客户主数据信息分三个层次：一般数据， 公司代码数据和销售数据。
配置路径：
菜单路径： SPRO：财务会计->应收账目和应付账目->客户科目->主数据->客户创建主记录准备->定 义带有屏幕格式的账户组(客户)
事务代码： SPRO
配置内容：
| 组 |
名称 |
| ZA01
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|
国外客户 |
| ZA02 |
国内内客户 |
| ZA03 |
员工客户 |
配置说明：
| 关键字段 |
含义说明 |
| 字段状态 |
根据需要设置屏幕字段控制状态 |
| 一次性科目 |
一次性科目需要勾选 |
1.2 创建客户科目编号范围
概念功能说明：
为了区分不同客户，可以通过定义科目组的号码范围来进行区分
配置路径：
菜单路径： SPRO：财务会计->应收账目和应付账目->客户科目->主数据->客户创建主记录准备->创 建客户的号码范围
事务代码： SPRO
配置内容：
定义 两个号码段：
A1 9100000000 9199999999
A2 9200000000 9299999999
A3 9300000000 9399999999
配置步骤：
注意： 你定义的号码段不能跟系统已经有的号码段重叠，如果重叠保存不了！！
配置说明：
| 关键字段 |
含义说明 |
| 号 |
编号范围的代码 |
| 起始号 |
起始编号 |
| 终止号 |
终止编号 |
| 外部 |
如果勾选表示外部给号 |
1.3对客户科目组分配编号范围
概念功能说明：
将定义号码范围分配给对应的客户组，在创建客户主数据时候，只能产生该范围的的客户编码。
配置路径：
菜单路径： SPRO：财务会计->应收帐目和应付帐目->客户科目->主数据->客户创建主记录准备->对 客户科目组分配编号范围
事务代码： OBAR
配置内容：
| 组 |
名称 |
编码范围 |
| ZA01 |
BHSJ 一般客户组 |
A1 |
| ZA02 |
BHSJ 集团内客户 |
A2 |
| ZA03 |
BHSJ 一次性客户 |
A3 |
2、供应商
2.1定义供应商账户组
概念功能说明：
? 供应商户是按照账户组来管理的，为了区分不同类型供应商，可以通过定义供应商科目组来进行 区如原料供应商，贸易产品供应商等。
? 供应商主数据信息分三个层次：一般数据， 公司代码数据和采购数据。
配置路径：
菜单路径： SPRO：财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商创建主记录准备- >定义带有屏幕格式的账户组(供应商)
配置内容：
| 关键字段 |
配置内容 |
含义说明 |
| 账户组 |
AB01、AB02、AB03 |
账户组编号 |
| 名称 |
AB01 一般供应商 AB02 财务专用供应商 AB03 员工供应商 |
组名称 |
配置步骤：
最终配置了3个
2.2 创建供应商账户编号范围
概念功能说明：
配置路径：
菜单路径： SPRO：财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商创建主记录准备- >创建供应商账户编号范围
事务代码： XKN1
配置内容：
A1 8100000000 8199999999
A2 8200000000 8299999999
A3 8300000000 8399999999
配置步骤：
2.3 对供应商账户组分配编号范围
概念功能说明：
将定义号码范围分配给对应的供应商账户组， 在创建供应商主数据时候，只能产生该范围的的供应商 编码
配置路径：
菜单路径： SPRO：财务会计->应收帐目和应付帐目->供应商账户->主数据->供应商创建主记录准备- >对供应商账户组分配编号范围
事务代码： SPRO
配置内容：
| 组 |
名称 |
编码范围 |
| ab01 |
一般供应商 |
A1 |
| ab02 |
财务专用供应商 |
A2 |
| ab03 |
员工供应商 |
A3 |
配置步骤：
3、
目录
业务交易
3.1定义支付条件
概念功能说明：
SAP中付款条件定义了付款的周期、折扣率,以及默认的基准日期,而不是定义付款的方式(电汇、承兑等),适用于供应商付款管理和客户收款管理。 例如,供应商的发票账期是90天,根据付款“基准日期”就可以计算出发票的到期日,方便应付会计管理应付账款明细。如果供应商为了加速回款,和我们约定,45天之内付款给予1%的折扣,15天之内付款给予1.5%的折扣,此内容也可以被定义到付款条件中。
配置路径：
菜单路径： SPRO：财务会计->应收帐目和应付帐目->业务交易->收进发票\贷项凭证->维护支付条件
事务代码： SPRO
配置内容：
一般推荐使用系统标准配置。
3.2定义原因代码
概念功能说明：
? 根据最佳业务实践， 使用原因代码来代表现金流量表项目。
? 当使用现金和银行科目过账时必须指定原因代码来代表此现金流入或流出对应的现金。这样通过 直接法可以跟踪流量表项目每笔现金和银行业务的流动情况，得到现金流量表。这种出示现金流 量表的方式要求每笔现金和银行科目过账都必须由财务人员判断并分配一个原因代码， 并且要求 企业现金和银行收支业务必须按现金流量表项目分开， 不能混合，从而保证记账时在行项目上分 清现金流的原因代码。
? 另外， 原因代码在未清项管理中可以对客户有争议的剩余未支付金额(在剩余记账处理时)做出 说明， 争议金额就不会影响到客户的可信额度
配置路径：
菜单路径： SPRO：财务会计->应收帐目和应付帐目->业务交易->付款->手工对外支付->超收/欠 收->定义原因代码(手工对外支付)
事务代码： OBBE
配置内容：
| 原因代码 |
短文本 |
长文本 |
| 10 |
现金折扣 |
现金折扣 |
| 20 |
扣减奖金 |
扣减奖金 |
| 30 |
贸易折扣 |
贸易折扣 |
| 40 |
不正确折扣 |
不正确折扣 |
| 50 |
扣减运费成本 |
扣减运费成本 |
| 60 |
发票错误 |
发票错误 |
| 70 |
价格查询 |
价格查询 |
| 80 |
数量错误 |
数量错误 |
| 90 |
延迟交货 |
延迟交货 |
| 100 |
交货不足 |
交货不足 |
| 110 |
货币兑换差异 |
货币兑换差异 |
| 120 |
银行费用 |
银行费用 |
| 130 |
协议结算 |
协议结算 |
输入公司代码
原因代码按照各个公司的需求来配置
3.3定义客户/供应商容差组
概念功能说明：
对于和客户或供应商的收付业务， 我们可以定义一些控制条件。比如对某类客户的收款差异不能超过 100 元， 或发票的 0.1%等。容差组是分配给每个客户和供应商的主数据。
配置路径：
菜单路径： SPRO：财务会计->应收帐目和应付帐目->业务交易->未清项目的结清->清算差异->定义 客户/供应商的容差
事务代码： OBA3
如果没有特别要求，则采取系统默认
3.4 定义客户预收款备选统驭科目
概念功能说明：
主要处理预收款的过账业务，预收应该过账那个科目。
配置路径：
菜单路径： SPRO：财务会计->应收帐目和应付帐目->业务交易->收到的预付款->定义客户预付款的 统驭科目
事务代码： OBXR
配置内容：
按各自公司业务需要进行配置
PS ： 其实在 下面这个路径的事务维护效果也一样。
SPRO：财务会计->应收帐目和应付帐目->业务交易->带有备选统驭科目的过账->其他特殊总账事务 ->为客户定义备选统驭科目
3.5 定义供应商预付款备选统驭科目
概念功能说明：
主要处理预付款的过账业务，预付应该过账那个科目。
配置路径：
菜单路径： SPRO：财务会计->应收帐目和应付帐目->业务交易->已付的预付款->定义预付款的备选统驭科目
事务代码： OBYR
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