投資目的のデリバティブは複数の市場に関与しています
生産と販売の 2 つの市場を含みます。
金融デリバティブ市場は、金融デリバティブの取引方法によって、金融先物市場、金融先物市場、金融オプション市場、金融スワップ市場の 4 つのサブ市場に分けられます。
デリバティブ商品は金融商品であり、一般に 2 つのエンティティ間の合意として表現され、その価格は他の原資産の価格によって決定されます。そして、対応する現物資産が対象としてあり、取引が完了したらすぐに引き渡す必要はなく、将来の時点で引き渡すことができます。代表的なデリバティブには、フォワード、先物、オプション、スワップなどが含まれます。
先物とスワップの関係は？
1. 定義
先物契約は先物とスワップの基礎であり、先物とスワップはさまざまな側面での先物契約のデリバティブです。先渡契約は、先物やスワップの価格設定に使用できます。
2.違い
標準化の程度: 先物は標準化された契約ですが、スワップは標準化されていない契約です。
取引方法: 先物は取引所でのコール オークションを通じて取引されますが、スワップは手作業による照会を通じてオフサイトで取引されます。
契約の両当事者間の関係：先物は相手方を決済する必要はなく、スワップは相手方の信用と強さを理解することです。
3. 類似点
先渡契約は先物とスワップの基礎です。
金融先物、金融先物、金融オプション、および金融スワップはどのように異なりますか?
金融先渡は一種の契約、つまり金融先渡契約です。これはトランザクション アクティビティではないことに注意してください。
先渡契約、スワップ、先物、オプション
取引方法に関しては、金融デリバティブはフォワード、スワップ、先物、およびオプションに分類されます。バーゼル銀行監督委員会が 1997 年 7 月に発行した定義によると、デリバティブは、先渡契約、スワップ契約、先物契約、オプション契約を含む金融契約であり、その価値は原資産または指数に依存します。
先渡金融とは、特定の金融資産を特定の時期に特定の価格で売買するために両当事者が署名した契約を指します。
金融スワップとは、取引の両当事者が、事前に合意したルールに従って、将来的に相互にキャッシュフローを交換する契約を指します。
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市場リスクを管理するための金融先物、先物、スワップ、およびオプションの違いは何ですか
リスクの種類自体については、デリバティブ取引に伴うリスクに特別なものはなく、従来の金融商品が持つべき基本的なリスクはすべて備えており、それ以外に新たな種類のリスクは存在しないと認識されています。しかし、レバレッジ、仮想性、将来性、偶発性などの要因により、デリバティブ取引のリスクの程度は、従来の金融商品と比較してかつてないレベルにまで高まっています。デリバティブ取引のリスクは、主に次のような特徴を示します。リスクの巨大さ、リスク イベントの突然性、リスクの集中、連動の複雑さとリスク。
IRS とは? 金利スワップと米国債先物
金利スワップ（IRS）とは、取引の両当事者が、合意された額面元本の額に基づく利息額を、将来のある期間内に同じ通貨で交換することに合意する金融契約です。交換されるのは異なる特性の利息だけであり、実際の元本の交換はありません。期待年率スワップにはさまざまな形式があります。最も一般的な期待年率スワップは、固定期待年率と変動期待年率を切り替えるものです。