远期外汇交易
一种约定未来以一定的金额、币种、日期、汇率进行交易的外汇交易协议,一般交割日超过两个营业日的交易可称为远期外汇交易。
一、远期外汇交易的作用和特点
- 作用:
* 用来规避远期的汇率风险
* 投机
- 特点:
* 协议的金额、币种、日期、汇率由双方协商决定
* 在场外市场进行
* 交易规模大
* 信用风险大
- 我国的远期交易产品:
* TODAY(T+0)、TOM(T+1)、1D(T+3)、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、9M、1Y、18M、2Y、3Y
二、远期外汇交易的类型
1.固定日期交易
即 约定了具体的交割时间
2.择期交易
约定了交割时间的范围,在该范围内,可以以约定的金额交易外汇。