資金は企業の血液として、企業の事業の正常な発展を維持します。資本連鎖の破綻は、人体への血液供給不足のようなもので、企業の日々の生産・運営活動は停滞の危機に陥り、資金が十分に活用されないと収入に直接影響を及ぼし、コストが分散します。 。
企業の「お金の袋」をうまく管理し、資金の動態をリアルタイムで把握し、合理的に割り当てるにはどうすればよいでしょうか? 国務院国有資産監督管理委員会は第1号文書を発表し、中央企業の変革をサンプルとして用い、財務システムの構築を加速するよう促し、中央企業の財務建設の重要性を強調した。企業は資金の安全かつ効率的な管理を強化します。
会計係とは何ですか?
北京国家会計研究院の聶星凱教授は、「会計担当者は少し違うと思うかもしれないが、企業グループの資金の一元管理方法として理解できる」という格言を持っており、企業のマネーバッグを管理する機能部門として、財務担当者は、複数の役割を担い、企業の円滑な運営をエスコートする大きな家政婦のようなものです。Ta は会社の資本力学を深く理解しており、リソースの調整を担当し、リスクを予測することで事業の円滑な発展を保証します。
Yonyou BIPは、大規模企業の資本管理の困難の共通点を要約し、戦略、管理と制御、財務、取引、運営の5つの側面から始まる「5人の家政婦」として生まれ変わった新世代のグローバル財務管理システムを立ち上げました、企業の資金の流れを中核として、企業が戦略的価値を管理する資金を再編成するのを支援します。
01 ストラテジスト：バリューマネジメント、グローバルアカウントシステムの構築
大企業は、グローバリゼーション戦略において多くの下部組織を抱えていることがよくあります。統一的な管理と標準化が欠如しているため、銀行口座は非常に分散しており、メンバーユニット全体の資金配分と流れを把握することは不可能であり、すべての口座の資金を管理することも不可能であり、効果的な監査が欠如しています。資金を効果的に活性化することは困難です。
これに基づき、ヨンユウBIPのグローバルトレジャリーがストラテジストとして果断に行動し、口座開設・閉鎖プロセス、口座申告、非効率な口座クリーニングなどをグループで一元管理することで、口座集中管理システムを確立しました。銀行と企業が直接つながることで、本部がグループ全体の口座の資金状況や取引進捗状況を把握し、国内・海外口座の一元管理を実現します。
0 2 コントローラー: スマート決済は企業のコンプライアンス管理を支援します
変革前は、当グループには統一的な「決済ゲートウェイ」が存在せず、流動性リスク、多額リスク、反復リスク等をコントロールできず、また財務統合がされていないため、事業の決済までに長期間を要することが多かった。効率は非常に低いです。事前の制御がない場合、銀行口座の残高不足や受取人情報の誤りなどの問題により、苦労して勝ち取ったプロセスの最後のステップで支払いが失敗することにもつながります。
しかし、UFIDA BIP Global Treasurerをコントローラーとして、国内外の統一決済プラットフォームが迅速に構築され、グローバル決済をサポートするだけでなく、インテリジェントな決済、配分、自動統合、請求書の自動受け取りなどの機能も実現しました。資本を大幅に改善し、リスク防止とコストパフォーマンスを向上させます。
また、企業のレシート管理課題の解決をワンストップでサポートし、企業の大量レシートの自動ダウンロードとレシート証明書の自動照合・関連付けを1つのプラットフォームで実現し、大幅な省力化を実現します。OFD および PDF の領収書形式をサポートし、領収書の関連付けの効率を向上させ、アーカイブ ポリシーの要件を満たします。
03 フィナンシェ：投融資管理、財務・財務機能を担う
大企業の場合、多くの場合、大きな資金不足、高い資金調達コスト、低い投資収益が一般的な問題となっています。当社グループでは、包括的な与信枠をカウントすることができないため、投資の種類、金額、リスク等を十分に管理することができず、資金調達、実現可能性の分析、事前管理の必要性も欠如しております。これまで銀行は、グループが選択できる特定の投資および融資商品の設定を銀行に依存することしかできませんでしたが、企業の特殊なニーズを満たすのは困難でした。
Yonyou BIP Global Treasurer は、その財務上の利点を活用して、柔軟で構成可能な金融商品ファクトリーと投資と融資のフルプロセス管理を通じて、投資、融資、デリバティブの商品カスタマイズをサポートします。各種金融商品のライフサイクル全体を「取引イベント」で定義し、金融商品の迅速なカスタマイズを実現し、企業がさまざまな角度からあらゆる金融ビジネスのデータ分析、ポジション分析、評価を行うことをサポートし、投融資の組み合わせ計画を通じて企業に、より合理的で科学的な資源配分計画を提供することができます。
04 トレーダー: 取引リスクを定量化し、取引の意思決定をガイドします
近年、世界的な経済変動が激化し、企業が海外事業を展開する際には為替の激しい変動が主要なリスクとなり、隠れた危険となっており、特殊な場合には利益を上げていた事業が赤字に転落する可能性もあります。為替レートの変化。
取引リスクを防ぎ、取引の意思決定を導くにはどうすればよいでしょうか? トレジャラーディーラーの役割が徐々に明らかになりました。Yonyou BIP グローバル トレジャラーは、金融市場情報と市場データを収集し、シナリオ シミュレーションと感応度分析を通じて、市場変動によってもたらされる潜在的なリスクを早期に洞察します。流動性レポートをリアルタイムで生成し、リスクを定量化し、企業がリスクと価値成長の関係のバランスをとり、資本利用効率を向上できるようにします。
05 オペレーター：データ分析、意思決定支援、戦略的付加価値
データは意思決定分析の主なサポートです。UFIDA BIP グローバル トレジャラーは、オペレーターとして、運営に関するハウスキーピング スキルも備えています。
多次元の資本ポジションのリアルタイム監視と決済分析のメイン画面は、企業の資本ビジネスの全景を構築し、株式ファンド、口座管理、リスク監視などの分析モデルは、企業が資金やその他の財務リソースを合理的に配分するのに役立ちます。企業の経営、評価、業界の規制要件に合わせて、経営主題の分析分野を分割し、企業の決済ビジネスとリスク管理の意思決定支援の補助手段を提供し、データの分析を通じてタイムリーな意思決定により、企業の競争力を向上させることができます。市場。オペレーターであるグローバル・トレジャラーの助けにより、企業の中間および上級管理者は必要な資本情報を直観的に確認できるようになり、グループ企業もグローバル化の過程で戦略的付加価値の実現を加速できます。
Yonyou BIP「3+1」新世代グローバル財務管理システムは、グローバルリスクインテリジェントな管理と制御に基づいており、グローバル金融リソースの効果的な管理と合理的な配分を支援し、データ分析はグローバル戦略に役立ちます。「5つのアイデンティティ」は、さまざまな側面から資本管理の戦略的価値を実証し、産業と金融の統合と産業と金融の調整を深化させ、資本運営から財源運営への価値創造の変革をサポートします。