一.反向跟单的起源反向交易的雏形引入,是受2002年诺贝尔经济学奖得主丹尼尔卡尼曼及弗农史密斯的行为经济学及实验经济学的理论启发,卡尼曼将心理学的前沿研究成果引入经济学研究中,特别侧重于研究人在不确定情形下进行判断和决策的过程;史密斯将实验室实验作为经验经济分析的一种工具,为经济学家们提供了在实验室条件下研究人类行为倾向的有效途径,特别是对市场机制选择的研究。心理学传统和实验经济学的融合研究,对经济学和金融学非常重要,经验证据表明,特定的心理现象——例如“有限理性”、“受限的自利行为”和“不完全自我控制”——是一系列市场结果背后的重要因素。
基于行为经济学和实验经济学的理论启发,国际上一些对冲基金公司和私募基金公司,在股票、期货及衍生品交易中,逐渐引入和运用上了反向跟单策略。
由于我国金融市场特殊的历史因素,使得我国金融产品及交易制度、交易规则具有特色性,早期大众对反向跟单的策略和模式只是在心理上认可,真正利用此策略和模式进行交易的人寥寥无几。
近年来,随着我国金融市场的不断开放和创新,在期货交易领域,反向跟单交易模式逐渐被广泛引用。2015年,国内股指期货市场疯狂,各地纷纷设立股指期货交易吧,各大配资公司也是大量资金流入股指期货市场。配资公司资金监控发现,客户的交易结果呈现明显的“二八定律”,大部分客户处于亏损状态,而且亏损速度较快,这就导致了反向跟单想法的产生。反向跟单交易者打着程序化交易的旗帜(隐蔽其盈利模式),一路狂赚,少则翻倍,多则达到十倍以上的收益,从而引起了重视。
二.反向跟单的概念所谓跟单,指的是与自主交易、主观交易相对立的交易方法。目前国内的投资者,特别是小散户,只是依靠薄弱的行情分析技术,以及不对称的信息来进行股票和期货交易。跟单,是跟进复制其他交易者的单子,可以是实盘交易者的单子,也可以是模拟交易者的单子,既可以正向、反向跟单,也可以倍数、手数跟单。因期货、外汇等交易品种具备双向交易机制,既能做多,又能做空,能够时时进行反向交易,通过计算机软件获取交易者进行多空交易的实时数据,利用跟单软件,实现跟单账户与样本账户的实时相反方向交易,这个就是反向跟单。
你可能知道,也可能不知道的一个数据是,国内期货交易中盈利者不到5%,现货交易中盈利者不到2%,外汇交易中盈利者不到1%。据美国期货管理机构统计,一个成功的交易者,一般需要5年时间的经验,5万美元的学费,而即使付出了时间和金钱,成功的概率也小于1%。据国内近几年期货市场、现货市场交易数据分析,按照客户量统计,亏损面达到了93%。期货作为公认的反人性交易,参与者大多以亏损离场。
2、亏损回测收益高受专业知识、心理波动、市场敏锐度、计算机或网络卡顿、市场干扰等因素影响,处在整个金融链最底层的小散户们,最终大都判断错误,处于亏损常态。对近一年资金在1万-100万之间的客户进行跟踪,对其交易记录进行统计分析,结果显示,近93%的客户处于亏损状态。如果你想参与反向跟单，可以到黑骏专业期货反向跟单选择跟单样本。
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