SAP自动付款(Automatic payment)

http://www.ittype.com/thread-234-1-1.html

->业务

供应商应付款
员工报销
总账应付 --交税
客户 --退款流程

->自动支付业务流
入库：       借：存货                贷：GR/IR
发票校验：    借：GR/IR                贷：应付账款
F110自动付款：借：应付账款             贷：银行中间科目（假付）
同时生成一个文件传给银行，银行帮你去付掉；银行付掉之后还要回传一个文件给我，我把这个文件上传到SAP，
上传时会生成分录——
借：银行中间科目（假付）贷：银行存款

->跑自动付款步骤
1. 生成付款建议
2. 跑付款生产付款凭证
3. 生成付款文件传给银行
4.银行回传付款文件，SAP生成付款清账凭证

->配置： [FBZP]

1、所有的公司代码
   维护付款公司代码、支付容忍天数
2、付款公司码
   定义收付款的最少金额
3、国家的支付方法
   与国家相关的支付方式，货币类型等，一般默认就可以。
4、公司代码中的支付方法
   定义公司代码相关的付款方式（金额的最大值、最小值），给银行转账单据的格式。
5、银行确定
   定义哪个银行账户来支付，付款顺序
6、开户银行
   设置公司银行开户行的信息，如银行账号、对应的总账科目

附加：FI01 定义银行

详细步骤如下：

T-code [FBZP]首先要用FI01定义银行主数据

事务代码FBZP有6个选项：

Payment methods in country：

如果支付方法是C的话，要维护好供应商的主数据的地址，其他的要维护好供应商的银行信息。原因：支付方法可以在供应商主数据里设置好，设好后做凭证时，会默认带过来，带过来后也可以更改。F110读支付方法的时候，先读凭证里有没有，没有的话再到供应商主数据里去取。另外冻结付款不要设（供应商主数据里&凭证里），否则跑F110跑不出来。

许可币种：如果什么都不输入，就表示所有币种都可以

Payment methods in company code：

定义开户银行(FI12)：开户行的作用是系统定义的银行，它把总账科目和我们在FI01里定义的银行关联起来，并指定银行账号。
这里的开户银行同主数据里的银行账户不是同一个东西，它是SAP的系统银行，它把前面FI01创建的银行，同总账科目关联起来
F110自动付款：
借：应付账款贷：银行中间科目（假付）

借：应付贷：工商银行（银行存款-工行）