1. 初始化会计年度与期间:
菜单“配置-期间-会计年度”中设置会计年度,名称与代码一般都是当前年份20XX。
确认无误后点击保存,再点击按钮“创建月度期间”。
2. 录入期初余额:
和国产财务软件不同的是,ODOO是以凭证的方式录入期初余额。
菜单“顾问-日记账分录”,创建一张日记账为“杂项操作”,期间为“开帐期间 20XX”的期初凭证。
2. 转账:
在菜单“期末处理-结转-自定义结转”中,确保转出明细的转账比例为1,而转入明细的转账比例合计为1
3. 结账:
在ODOO 9.0及其以后版本,采用了独特且简化的会计期间设置,但其不利于像传统财务软件那样管理会计期间,所以中国财务模块又沿用了ODOO 8.0的会计期间设计。
基于以上原因,所以需要同时设置ODOO系统内置的会计期间与中国财务模块会计期间。
a. 在菜单“配置-设置-会计(开票)-会计期间关闭中”进行设置;该设置主要起控制作用,默认为不控制(即参数为空),也可根据管理需要设置。
b. 开账期间或普通月份期间结束后,在菜单“期末处理-关闭一个期间”中,选择需要关闭的期间,首个未关闭期间就是当前期间。
Q&A
Q: 财务报表没数据?
A: 请确认凭证上都设置了会计期间
Q: 财务报表数据不准确?
A: 请确认会计科目属性是否正确,如上级科目,科目类型,科目余额方向等;UFO报表模板内取数公式是否调整正确(模板存在于l10n_cn_reports/static文件夹下)
Q: 不能设置辅助核算?
A: 请确认对应科目开启了辅助核算,并且凭证保存后才能设置辅助核算
Q: 转账期间为空?
A: 请确认启用并存在有效的期间,且转账设置保存后转账期间才会有显示