股票量化的含义是什么？

小编简单来说，股票量化是使用数学模型去执行股票的交易逻辑思路等等方面，像涉及到的量化选股思路，止损策略和止盈等等，需要交易者在进行股票量化因子中挖掘适合策略的股票，通过量化因子不断的进行执行交易策略，直到交易者满意为止。那么，股票量化执行过程中需要注意什么呢？

就比如说，股票量化因子在执行交易中使用的阿尔法系数衡量的是非市场风险溢价，若是正值，说明该资产本身具有跑赢市场的基础。然后，再利用交易的习惯操作法则在股票交易接口输入，连接第三方接口直接能输出交易者查询的行情数据，也就是股票数据，一般使用python来执行挖掘，也算方便快捷，就实现了api接口的数据输出。

再具体来看，股票量化交易也就是经过这些股票交易接口的api调用来挖掘a股所有的数据，例如api接口调用的功能：

	名称	功能
基本函数	Init	API 初始化
	Deinit	API 反初始化
	Logon	登录交易账户
	Logoff	登出交易账户
	QueryData	查询各类交易数据
	QueryHistoryData	查询各类历史数据
	SendOrder	委托下单
	CancelOrder	委托撤单
	GetQuote	获取五档报价
	Repay	融资融券账户直接还款
	GetExpireDate	查询 API 授权到期日期
单账户批量函数	QueryDatas	单账户批量查询各类交易数据
	SendOrders	单账户批量下单
	CancelOrders	单账户批量撤单
	GetQuotes	单账户批量获取五档报价
多账户批量函数	QueryMultiAccountsDatas	多账户批量查询各类交易数据
	SendMultiAccountsOrders	多账户批量下单
	CancelMultiAccountsOrders	多账户批量撤单
	GetMultiAccountsQuotes	多账户批量获取五档报价

二、API 调用结果说明

相关函数	调用结果
Deinit Logoff	无
Init	返回值为 授权成功的交易账户数量 返回值 < 1 时, 无需调用 Deinit 接口, 也不能调用其它接口, 否则会出错!
Logon	调用成功: 返回值为 客户端 Id 调用失败: 返回值 <= 0
	参数 ErrorInfo 保存错误信息, 需要分配 256 字节的空间
GetExpireDate	返回值为 API 授权到期日期

	格式为 yyyymmdd 整数, 如 2018 年 5 月 1 日为 20180501
单项操作	调用成功: ErrorInfo 为空字符串
QueryData	调用失败: ErrorInfo 为错误信息
QueryHistoryData	参数 Result 保存操作结果, 需要分配 1024*1024 字节的空间
SendOrder	Result 格式为表格数据, 每一行通过换行符\n 分割，每一列通过制表符\t 分割
CancelOrder	例子:
GetQuote	股东代码\t 股东名称\t 帐号类别\t 保留信息\n
Repay	12345678\t\t0\t 信息 1\n
	87654321\t\t2\t 信息 2
	注: 不同券商返回的字段会有所不同
	参数 ErrorInfo 保存错误信息, 需要分配 256 字节的空间
批量操作	批量操作的参数通过数组方式传入, 用下标区分每项操作
QueryDatas	第 i 项操作调用成功: ErrorInfo[i]为空字符串
SendOrders	第 i 项操作调用失败: ErrorInfo[i]为错误信息
CancelOrders	参数 Result[]保存批量操作结果, Result[i]保存第 i 项操作结果
GetQuotes	每项操作结果需要分配 1024*1024 字节的空间
QueryMultiAccountsDatas	每项操作结果的格式可参阅[Result 格式]
SendMultiAccountsOrders	参数 ErrorInfo[]保存批量错误信息, ErrorInfo[i]保存第 i 项错误信息
CancelMultiAccountsOrders	每项错误信息需要分配 256 字节的空间
GetMultiAccountsQuotes

但如果股票量化的阿尔法系数不适用时，也可以考虑贝塔系数，贝塔系数衡量的是市场风险溢价敏感度，如果是呈现正值，说明该资产和市场走势具有同步性；若是负数，说明两者具备反向性；如果是零，则表明该资产和市场走势没有相关性，是完全相互独立的。所以，阿尔法策略其实是希望通过管理人的主观判断，或者模型的识别来筛选出一组能够跑赢指数的股票组合，在指数上涨时，能够涨得更多，在指数下跌时，能够下跌的更少，便能在正规股票量化过程中起到非常关键的作用。