わが国の都市化プロセスの継続的な進歩に伴い、都市インフラは国民経済においてますます重要な役割を果たし、その建設レベルは都市の競争力に直接影響します。都市インフラ建設の主な参加者として、国有の都市投資、水投資、およびその他の企業の重要性は自明です。州と地方自治体がインフラストラクチャの重要性に対する理解を深め、政府の財政力が高まるにつれて、これらの国営投資企業も政府の資金調達プラットフォームの役割から都市産業のブースターへと徐々に変化しています。
仮想から現実への経済の発展を促進するために、私の国は地方政府の債務の管理を継続的に改善し、国有の都市投資、水への投資およびその他の企業の運営も徐々に標準化されています。2021 年以降、政府の隠れた債務リスクを効果的に解決し、レバレッジ比率を下げるという政府の背景要件の下で、企業の資金調達環境は逼迫し、債務比率の高い地域の都市投資会社は借り換えの圧力にさらされています。企業の資金調達に影響を与え、経営能力に対する要求が厳しくなっています。
この記事の主な実践企業は、省によって制限された大規模な水利投資グループであり、資金調達プラットフォームの運用環境が大きく変化する状況に直面して、科学的分析が段階的に実行されます。財務管理プラットフォームの構築を通じて、運用と管理のレベルを向上させ、内部リソースを割り当てる能力を強化し、外部資金調達の検索を減らし、外部資金調達の管理を強化し、信用リスクを包括的に防止し、トレンドの上流に進みます。質の高い発展を実現するための合併と統合。
1. 会社概要
同社は省政府が 100% 支配する大規模な国営企業であり、資産で資金を調達し、資金でプロジェクトを構築し、運用で資本を拡大し、投融資プラットフォームを構築しています。企業は水資源産業への投資に重点を置いており、水資源、水生態、水環境、水災害の「同じ統治下の4つの水」の開発特性を備えて多様に発展しています。現在、約100のメンバーユニットがあり、管理レベルは4つのレベルに達しており、管理エリアは省全体にあり、多組織で地域を超えたグループ企業です。
2. 建設の背景
絶え間なく変化する金融市場、資金調達チャネルの絶え間ない革新、ますます多くの資金調達の種類に直面して、企業は投資と資金調達のビジネスプロセスとリスクの管理と制御を緊急に強化する必要があります。既存の企業の融資業務データは散在しており、計算プロセスが複雑であり、手作業による管理では融資経営の意思決定を効果的に支援することはできません.デジタル手段を通じて経営を強化し、事業の開発と運営を支援することが急務です. 第二に、グループとさまざまな部門が統一された財務管理プラットフォームを欠いており、財務管理の効率と品質が低く、その結果、企業経営者は見たいデータを見ることができず、彼らが見るデータは不正確で時期尚早です. 企業の財務管理の標準化、標準化、およびプロセス作業をさらに強化する必要があります。
3. 施工の難しさ
01. 資産が大きく、資金調達手段が豊富な会社
グループの本社は、主に資金計画と大規模な資金調達を担当していますが、保有する会社の日常の生産と運営にはあまり介入していません。傘下の会員ユニット数が多く、グループ全体の資産が比較的大きい。財務情報は主に財務担当者によって手動で収集され、負荷が高く、品質が低い
02. 高い信用格付けと厳格な債務リスク管理
企業の総資産が比較的大きく、資本市場での信用格付けが高いため、企業は格付けを維持するために債務リスクを厳密に管理する必要があります。第二に、地方レベルのプラットフォームは政府によって厳しく規制されており、規制レポートの次元が多様であるため、リアルタイムのレポートを手動で提出することが困難です。
03. 子会社が多く、縦の統制圧力が高い
同社は多数の子会社、複数のレベルの投融資プラットフォーム、複数の形式を持っており、効果的な垂直管理および制御メカニズムを形成することは不可能であり、それが会社の発展に影響を与えるボトルネックになっています.効果的な管理計画が必要です。
04. 投資回収期間が長く、資本コストのコントロールが難しい
国有企業は既存のプロジェクト投資を多数抱えており、その中には社会福祉的なものもあり、全体的な投資回収期間は長く、資金コストをいかにコントロールするかがプロジェクトの収益率にとって重要です。
4. 企画・設計
1. デザイン思考
グループのコア目標であるデジタル インテリジェンス トランスフォーメーションである「ビジネスのデジタル化、管理のデジタル化、オフィスのデジタル化を統合したデジタル マネジメント プラットフォーム」の実現を促進し、新しい状況下での開発課題への対処能力を向上させるために、財務管理グループのプラットフォームが構築され、資本管理プロセスが最適化および再設計され、財務管理のレベルが向上し、デジタル インテリジェンスが作成されます。
2. 計画と建設の目標
(1) グループ一体の財務管理基盤を構築し、効率的、正確かつタイムリーな財務データの伝達を実現し、財務管理能力を向上させます。
(2) 事前の資金事業計画、イベント中の決済、イベント後の会計記録と分析の3つの計算を1つに実現します。
(3) 資金調達管理能力を向上させ、信用リスクを効果的に管理・コントロールします。
(4) 事業と金融の融合を実現し、事業運営の効果的な効率化を図る。
3. 設計図
財務管理をコアとして、財務管理、財務会計、企業業績管理などのスマートな財務管理プラットフォームを構築し、企業のさまざまなビジネス システムと情報を交換して効率的に連携し、効率的で自動化されたビジネス オペレーションを実現します。
5. 工事内容と申込方法
1.工事内容
(1) グループ全体の統一的な財務管理プラットフォームを構築し、業務運営をオンラインで管理および制御します。運営業務：口座管理、資金管理、運営業務：資金計画、資金計画、資金決済、資金計画、与信管理、融資管理、保証管理、社債発行管理、社内預金、社内融資、金融費用、意思決定サポート: 投資と資金調達のレポート、インテリジェントなリスク警告。
(2) 財務管理システムと財務会計システムは、同じプラットフォーム上でシームレスに接続され、エンタープライズ OA システムと統合され、複数の銀行システムとの銀行とエンタープライズの直接接続が開かれ、ビジネスと財務の統合管理が改善されます。
2. 申請の流れ
(1) モバイル端末での金融かんばん、金融業務のリアルタイム監視
グループ全体の財務管理プラットフォームを構築し、基準を統一し、高品質のデータを取得し、口座の資金在庫、口座の数量、残高の変化、取引状況、多額の支払い状況、および資金調達の概要をグラフィカルに表示します。
(2) プレプランニング、インプロセスコントロール、事後分析を実現するファンドプランマネジメント
●資金計画項目を統一し、統一資金計画書、資金計画分析書を設置し、グループ企業資金計画体系を確立する。
●発行された資金計画書に基づき、全子会社がシステム上で作成・報告・承認を行い、グループは報告された資金計画書の集計・詳細照会を行います。
●子会社は、資本計画の実行中に資本計画を調整することができます。
●資金計画の実施状況を定期的に分析する。
(3) 会員単位口座の残高は自動的に回収され、グループは会員単位の申請に応じて割り当てられ、資金計画によって管理されます。
(4) フルカテゴリーの融資管理体制の構築
●融資の種類は20種類近くあり、グループ一律に設定されており、与信枠や入居状況などのデータをオンデマンドで検索できます。
●社内レンディング市場を確立し、社内資金に財務属性を付与し、高価値・高利回りのプロジェクトへの流れを導き、社内資本リソースの配分を最適化します。
●グループの保証資源の財務的価値を定量化し、標準化された価格システムを策定し、グループに収入をもたらし、保証資源を高価値で高利回りのプロジェクトに有利に導く。
(5) 財務管理プラットフォームは業務システムと統合されており、銀行企業は銀行システムと直接接続されています
●財務管理システムは財務会計の同一プラットフォームにシームレスに接続され、複数の銀行と直接接続されており、支払書類は財務管理システムにプッシュされて外部支払が完了し、入出金決済情報は財務管理システムからプッシュされます。総勘定元帳への財務管理プラットフォーム 会計伝票が生成され、ドキュメント処理が実現しません。
●エンタープライズ OA システムと統合され、アカウント管理は OA で承認され、関連情報は財務管理プラットフォームに同期されます。
6.適用効果
(1) 財務業務の規範と基準を統一し、質の高い財務業務情報を取得する. 財務委員会とモバイルアプリケーションの表示を通じて、グループはリアルタイムで財務業務のパノラマビューを表示し、タイムリーな意思決定を行うことができます. すべてのレベルと完全な-プロセスの資本計画管理、外部支払の自動制御;効果的に財務管理と制御機能を向上させます。
(2) 財務管理プラットフォームを通じて、20 以上の銀行との直接の銀行企業接続、OA システムおよび財務会計との統合により、ビジネスと財務の統合管理レベルが向上し、作業効率が大幅に向上します。
（3）フルカテゴリーの資金調達管理を通じて、内部資本リソースの価値を最大限に活用し、外部資金調達の必要性を削減し、財務コストを削減し、外部資金調達リソースをオールラウンドかつフルサイクルで管理して、信用リスクを制御します。 .