Le trading d'options est une méthode d'investissement à haut risque et à haut rendement. Pour certains investisseurs, il est très courant que le marché ouvre à un niveau élevé et descende à un niveau bas. Dans ce cas, le trading d'options doit prêter attention aux points suivants pour éviter les pertes et obtenir des gains potentiels.Ce qui suit est un partage d'expériences pratiques en matière d'options : mon expérience et mes leçons sanglantes. Cet article provient de : Option Sauce
Les options ont fasciné d'innombrables investisseurs avec leurs transactions T+0 , leurs ventes à découvert à faible coût et leurs fonctions uniques de transfert de risque . Cependant, en réalité, de nombreux clients ont signalé qu’il était très difficile d’atteindre la rentabilité avec les options.
Voici un résumé des erreurs courantes dans le trading d'options. Si vous parvenez à éviter ces pièges, votre probabilité de profit augmentera certainement de manière significative !
1. N'arrêtera pas les pertes
De nombreux investisseurs habitués au trading d'options aiment s'accrocher à leurs pertes lorsqu'ils en subissent, ce qui est tout à fait faux !
Est-il plus facile pour une action de monter de 10 % ou de 20 %, ou de monter 2 fois, 4 fois ou 9 fois ? Les risques doivent être étouffés dans l'œuf. La douleur à long terme est pire que la douleur à court terme. Ce n'est qu'en évitant l'expansion des pertes dans le temps que vous pourrez récupérer de l'argent à l'avenir ! De plus, les options sont des dérivés naturellement très volatils : si vous n'y faites pas attention, vous pouvez perdre 60 à 70 %, et même perdre 90 % un jour ! Si la perte n’est pas stoppée à temps, il sera très difficile de remonter la pente.
La perte se produit soit parce que le marché se trompe, soit parce que vous vous trompez. Si vous vous trompez, vous devez arrêter la perte de temps, sinon vous perdrez de plus en plus. Si le marché est erroné, vous pouvez arrêter la perte à temps et choisir un actif plus facile à récupérer, comme remplacer les options profondément hors de la monnaie par des options peu profondes ou à valeur réelle.
2. Profitez des autres
De nombreux investisseurs aiment les actions à bas prix lorsqu'ils achètent des actions, et ils aiment également faire de bonnes affaires lorsqu'ils achètent des options. C'est également très faux ! Les options sont des instruments financiers non linéaires. Plus une option est hors de la monnaie, moins elle est sensible aux variations du prix sous-jacent. Vous pouvez examiner l'effet de levier réel des options. L'effet de levier réel des options hors de la monnaie -les options d'argent sont même proches de 0. De telles options sont très utiles pour le combat réel. Cela ne veut rien dire.
3. Ignorez la valeur du temps
Les options ont des dates d'expiration ! De nombreux investisseurs peuvent l’oublier lorsqu’ils pratiquent. N'oubliez pas : le temps est l'ami du vendeur d'options et l'ennemi de l'acheteur d'options. Les options sont comme la glace au soleil : elles valent moins un jour et deviennent du papier inutile une fois expirées.
Il est donc recommandé à l'acheteur d'éviter de le conserver pendant la nuit . Premièrement, chaque jour passe et la valeur du temps est perdue, en particulier pour les contrats qui sont sur le point d'expirer. Deuxièmement, il y a beaucoup d'incertitude du jour au lendemain, en particulier avec les récentes fluctuations du marché. Une ouverture élevée et une fourchette d'ouverture basse sont très considérables :
4. Incompréhension du prix et de la valeur des options
Les options dites à la monnaie sont-elles vraiment « à la monnaie » ? Ne regardez pas seulement le prix d’exercice, mais faites également attention au prix de l’option pour saisir le véritable seuil de rentabilité !
Un contrat d'option avec un prix d'exercice de 2900 ne signifie pas que l'indice récupérera son capital lorsque l'indice montera à 2900, mais que l' option commencera à prendre de la valeur lorsqu'il atteindra 2900. Le véritable point mort est de continuer à augmenter. par une prime basée sur 2900. .
Par conséquent, non seulement il est important de choisir le bon contrat, mais le prix d’ouverture est également important. Il est recommandé d'essayer d'éviter d'acheter des options avec une volatilité implicite élevée , car la volatilité implicite est équivalente au ratio cours-bénéfice de l'option. Une baisse de la volatilité = tuer la valorisation, et une baisse du prix sous-jacent = tuer les fondamentaux. Lorsque les deux chute en même temps, la baisse de l'option sera très importante !
Ceci est ma propre expérience et les leçons apprises sur la façon de gagner de l’argent grâce aux options. J’espère que cela vous sera utile.
1. Soyez un acheteur, pas un vendeur, testez l'eau avec une petite quantité et faites du bon travail dans la gestion des fonds et le contrôle des positions.
2. Choisissez un contrat avec trading actif. Ne choisissez pas un contrat à valeur réelle ou à valeur virtuelle profonde. Choisissez-en un avec une fourchette de 700 à 1 200 pendant la journée. Dans des conditions de marché volatiles, choisissez un contrat autour de 1 000-1 200. Si vous détenez une position dans la fourchette de swing pendant 1 à 3 jours et doublez le prix du marché, choisissez un contrat avec une pièce jointe de 500 à 700 yuans.
3. Lorsque vous effectuez des transactions intrajournalières, prenez des bénéfices par lots et arrêtez strictement les pertes, et soyez prudent (fixez un point d'arrêt des pertes lors de l'ouverture d'une position)
4. N’achetez pas un contrat avec moins d’une semaine avant la date d’expiration
5. Suivez une direction, ne le faites pas dans les deux sens et évitez de vous « gifler » d’avant en arrière.
6. N'opérez pas avec la mentalité d'acheter les plus bas et de rechercher les plus hauts, et ne détenez pas d'ordres.