Tabla de contenido
4.2 CLR_Balance (Inicio/Ocurrencia/Balance)
4.4 CLR_Informe trimestral de la cuenta de resultados
4.5 CLR_Estado de Flujo de Caja
4.6 CLR_Informe trimestral del estado de flujo de efectivo
4.9 CLR_ Tabla de saldos de cuentas
4.10 CLR_Informe estadístico de cuentas por cobrar
4.11 CLR_ Informe Estadístico de Pagaderos
4.12 CLR_Libro auxiliar de contabilidad auxiliar de clientes
4.13 CLR_Libro Auxiliar de Contabilidad Auxiliar de Proveedores
4.14 Informe de consulta CLR_credential
4.15 CLR_Informe de estadísticas de gastos
4.16 CLR_Informe estadístico de IVA a pagar
4.17 CLR_Informe Provisional por Pagar
1. gracias
Actualmente, la estructura de informes estándar que presenta NetSuite es bastante completa. Sin embargo, desde la perspectiva de la localización financiera de China, debido a la complejidad de los requisitos de auditoría nacionales y al hecho de que el formato y el tipo de informes estándar proporcionados directamente por NetSuite no pueden satisfacer plenamente las necesidades del trabajo diario de los usuarios, en la práctica de los proyectos de NetSuite. , los usuarios a menudo necesitan pasar mucho tiempo con el consultor para completar la comunicación y el diseño del informe. TOI lanzó esta solución después de escuchar las necesidades de los usuarios y consultores. También espera ayudar a los usuarios y consultores de NetSuite a utilizar los informes relevantes relacionados con la localización financiera de China de manera más conveniente, para reducir el desperdicio de recursos y las preguntas de los clientes.
En el proceso de desarrollo de este paquete de funciones, recibimos la ayuda entusiasta del Sr. Rick Mao y nos gustaría expresar nuestro agradecimiento especial.
2. Descripción de la función
2.1 Resumen
Los estados financieros son una herramienta indispensable para los contadores financieros en su trabajo diario, y los informes convenientes mejorarán en gran medida la eficiencia laboral del personal financiero. Por lo tanto, este paquete de funciones se basará en la base de las finanzas de China y compilará informes de tipo general y tipo de consulta auxiliar para que los usuarios los consulten y utilicen, y se esforzará por ayudar a los contadores en el trabajo real.
Este paquete de funciones incluye 17 informes en total, incluidos 11 informes de uso general y 6 informes de consultas auxiliares. Todos los campos y el texto se mostrarán en chino. La presentación específica de los informes se describirá en detalle en la cuarta parte, "Guía de funcionamiento".
Además, los roles de instalación y operación de este paquete de instalación de funciones son administradores del sistema o personal financiero relevante.
2.2 Descripción del informe
3. Instalar
| Nombre del paquete |
Estados financieros de China |
| ID de paquete |
485241 |
| Rango de liberación |
Compartir |
| control de código |
bloqueado |
4. Guía de operación
4.1 CLR_Balance general
Como uno de los tres cuadros financieros principales en China, el balance refleja principalmente el estado financiero de la empresa en una fecha determinada, proporcionando los activos que posee la empresa en esa fecha, las deudas a pagar y los activos netos que posee. el inversor (accionista), su estatus es evidente.
El estado de cuenta se compone principalmente de tres partes: cuenta de activo, cuenta de pasivo y cuenta de patrimonio del propietario, y la información que se muestra en la columna es el saldo final y el saldo final del año anterior. Dado que el balance se muestra como información en un momento específico, seleccione "a partir de un momento determinado" en el filtro, como mayo de 2023, y puede actualizar el informe después de seleccionar cualquier momento de acuerdo con el actual. situación.
La interfaz específica es la siguiente:
Los temas específicos del informe después de la exportación son los siguientes:
4.2 CLR_Balance (Inicio/Ocurrencia/Balance)
En combinación con la práctica del proyecto, descubrimos que un balance general que incluye el saldo inicial, el monto del período y el saldo final suele ser más práctico para los usuarios y requiere una preparación adicional por parte de los usuarios o consultores. En comparación con el balance general tradicional de China, los dos son consistentes en términos de temas, la diferencia radica en la información de la columna mostrada y la configuración del filtro.
La información de la columna de este informe es el valor correspondiente a la unidad de transacción, el saldo inicial, la ocurrencia del débito, la ocurrencia del crédito, el monto y el saldo final. En el filtro, ya no estamos limitados a un período determinado, sino que se puede mostrar en todos los períodos. Es conveniente que el personal financiero vea información más detallada.
La interfaz específica es la siguiente:
4.3 CLR_estado de resultados
El estado de resultados, también conocido como estado de pérdidas y ganancias, es uno de los tres estados financieros principales en China. Refleja principalmente los resultados operativos de la empresa en un período contable determinado, refleja la ganancia (pérdida) neta de la empresa en un período determinado período contable, e indica el beneficio de la empresa a partir del uso de activos.Desempeña un papel insustituible.
El informe consta principalmente de tres partes: ingresos, gastos y ganancias, y la visualización de la información de la columna es la cantidad del período actual y el valor acumulado del año actual (cantidad acumulada desde el comienzo del año hasta el final del actual período). Dado que el estado de resultados se muestra como información sobre un período de tiempo, puede seleccionar "Desde-Hasta" como rango de período en el filtro. Supongamos que queremos verificar el saldo final del período actual en mayo de 2023 y el valor acumulado de este año, podemos elegir mayo de 2023-mayo de 2023, y el valor correspondiente aparecerá después de actualizar.
El informe exportado tiene este aspecto:
4.4 CLR_Informe trimestral de la cuenta de resultados
El informe trimestral del estado de resultados y el estado de resultados tienen la misma función, reflejando los resultados operativos de la empresa dentro de un período contable determinado, pero las dimensiones de visualización de datos son diferentes. La composición de las cuentas en los dos informes también es consistente, la diferencia radica en la visualización de la información de las columnas. El saldo en la primera columna del informe trimestral se refleja en el saldo final correspondiente al trimestre del período contable actual. Si el período contable actual es mayo de 2023, seleccionamos de mayo de 2023 a mayo de 2023 en el filtro, luego actualizamos en esta vez Posteriormente, el monto trimestral de la primera columna es el total trimestral de abril de 2023 a junio de 2023, y la segunda columna es consistente con el estado de resultados, indicando el monto acumulado de enero a mayo del año.
El informe exportado tiene este aspecto:
4.5 CLR_Estado de Flujo de Caja
Como uno de los tres estados financieros principales en China, el estado de flujo de efectivo refleja principalmente la entrada y salida de efectivo y equivalentes de efectivo de una empresa durante un determinado período contable, lo que indica la capacidad de una empresa para obtener efectivo y equivalentes de efectivo, y juega un papel único. Su contenido principal incluye el flujo de efectivo de las actividades de operación, el flujo de efectivo de las actividades de inversión, el flujo de efectivo de las actividades de financiación y el efectivo y equivalentes de efectivo.
Esta parte es parte de la estructura de los estados financieros comunes en China, pero su contenido no está incluido directamente en el paquete de instalación esta vez, pero el paquete de instalación (ID del paquete: 480042), puede habilitar la función del estado de flujo de efectivo de China ( método directo) al instalarlo, y solo se mostrará aquí y no se describirá en detalle.
La interfaz específica es la siguiente:
4.6 CLR_Informe trimestral del estado de flujo de efectivo
El informe trimestral del estado de flujos de efectivo y el estado de flujos de efectivo tienen la misma función, reflejando información relevante sobre el impacto de las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento en el efectivo y equivalentes de efectivo durante un período contable determinado. La diferencia entre el informe trimestral y el estado de flujo de efectivo es que las dimensiones de la pantalla son diferentes. No hay diferencia entre los dos en esencia, y el contenido de la pantalla sigue siendo el mismo. Es solo que el usuario debe seleccionar el rango de período de acuerdo con a la necesidad al momento de la detección. Si queremos verificar el valor del primer trimestre de 2023, el rango de período se puede seleccionar como referencia después de actualizar de enero de 2023 a marzo de 2023.
La interfaz específica es la siguiente:
4.7 CLR_Libro mayor
Como informe general, el informe del libro mayor general es una de las partes más importantes. Puede reflejar de manera integral y exhaustiva las actividades económicas de la empresa, incluidas las cuentas de activos, las cuentas de pasivo, las cuentas de capital del propietario, las cuentas de ingresos, las cuentas de gastos y las pérdidas y ganancias. cuentas contenido
En la columna de información, podemos obtener información sobre el tipo de transacción, la fecha, el número de documento, la unidad de transacción, el monto y el saldo del débito/crédito, etc., lo que puede ayudar a los usuarios a rastrear la fuente de datos financieros en cualquier período de tiempo.
La interfaz específica es la siguiente:
4.8 CLR_cuenta cronológica
Como uno de los informes generales, la cuenta cronológica, también conocida como diario, es el libro de cuentas que la empresa registra día a día según el orden de ocurrencia del negocio económico y el tiempo de finalización. Seguimos el método tradicional de visualización del diario, y en la columna de información podemos obtener información detallada como fecha, número de comprobante, tipo de transacción, número de archivo en el sistema, resumen, asunto, asunto correspondiente, unidad de contacto, monto de débito/crédito, etc. Del mismo modo, el informe también se puede rastrear hasta los datos subyacentes de cada transacción económica.
La interfaz específica es la siguiente:
4.9 CLR_ Tabla de saldos de cuentas
La tabla de saldo de la cuenta se basa en el balance de prueba del sistema. Puede ayudarnos a mostrar el saldo relevante de cualquier cuenta y sus cambios en un momento determinado, incluyendo principalmente el saldo deudor/crédito de apertura y el deudor/crédito actual. importe de crédito, el saldo deudor/crédito al final del período.
La interfaz específica es la siguiente:
4.10 CLR_Informe estadístico de cuentas por cobrar
El informe estadístico de cuentas por cobrar está diseñado con base en el balance general, como un informe general, puede ayudar al personal financiero a obtener de manera directa y rápida la información correspondiente de las cuentas por cobrar y recibos anticipados de un determinado cliente. En la presentación de la información de la columna, podemos ver el saldo de apertura, ocurrencias en el período actual, recuperación en el período actual, cambio en el período actual, saldo, ocurrencias acumuladas en el año actual y recuperación acumulada en el año actual para diferentes unidades.
La interfaz específica es la siguiente:
4.11 CLR_ Informe Estadístico de Pagaderos
El reporte estadístico de pagos también se diseña en base al balance, como reporte general, este reporte puede ayudar al personal financiero a obtener rápidamente la información de pagos y prepagos correspondiente a un determinado proveedor. En la presentación de la información de la columna, podemos ver el saldo de apertura, ocurrencias en el período actual, recuperación en el período actual, cambio en el período actual, saldo, ocurrencias acumuladas en este año y recuperación acumulada en este año para diferentes unidades. .
La interfaz específica es la siguiente:
4.12 CLR_Libro auxiliar de contabilidad auxiliar de clientes
Como uno de los informes de consultas auxiliares, este informe nos ayuda principalmente a mostrar la información relacionada con las facturas emitidas relacionadas con los clientes en el sistema y si están liquidadas o no.
A través de este reporte, el usuario puede obtener el valor de la factura y el monto de manera oportuna y precisa, y también puede obtener rápidamente la información de la diferencia de monto entre ambos, la información principal incluye el cliente, la fecha, el número de documento y la información del monto. . Por supuesto, si el cliente ha liquidado el importe de la factura en su totalidad, la diferencia se mostrará como cero. Al mismo tiempo, también podemos buscar la información de un cliente por separado para ver.
La interfaz específica es la siguiente:
4.13 CLR_Libro Auxiliar de Contabilidad Auxiliar de Proveedores
Este informe también es un informe de consulta auxiliar, que se utiliza principalmente para mostrar la información relacionada con las facturas emitidas por el proveedor en el sistema y si hemos completado el pago. A través de este informe, se puede reflejar de manera oportuna y precisa el valor de la factura y el monto del pago, y se puede obtener rápidamente la información de la diferencia de monto entre ambos, incluido el proveedor correspondiente, la fecha, el número de documento y la información del monto. Eso sí, si el importe ha sido pagado en su totalidad, la diferencia será cero. Al mismo tiempo, también podemos buscar la información de un determinado proveedor por separado.
La interfaz específica es la siguiente:
4.14 Informe de consulta CLR_credential
Hay muchos tipos y cantidades de comprobantes originales en el sistema, por lo que este informe se basa en varias transacciones en el proceso de transacción y se produce utilizando Búsqueda guardada, que puede ayudarnos a consultar directamente varios comprobantes en el sistema. En un uso específico, primero podemos filtrar el tipo que queremos encontrar y luego ir más allá para ver la información detallada. Por supuesto, los usuarios también pueden ajustar el informe de acuerdo con sus necesidades reales y hábitos de uso más adelante.
La interfaz específica es la siguiente:
4.15 CLR_Informe de estadísticas de gastos
Este informe es un informe auxiliar de consulta, y se calcula en base a los gastos del ejercicio de la cuenta de resultados, que corresponden principalmente a los gastos de gestión, gastos de venta, gastos financieros y otra información relacionada. Podemos seleccionar un período determinado para actualizar y ver directamente la cantidad del período actual correspondiente al período actual.
La interfaz específica es la siguiente:
Si desea ver la información de gastos relevante correspondiente a cada período del año o dentro de un rango de período determinado, puede seleccionar "Período contable" en la sección "Columnas" en la parte inferior derecha. Después de actualizar, la interfaz ampliará el tiempo rango del filtro según el período contable, y la última columna mostrará la cantidad total acumulada.
La interfaz específica es la siguiente:
4.16 CLR_Informe estadístico de IVA a pagar
Este informe está diseñado en base al balance general. Puede ayudarnos a consultar información sobre el impuesto al valor agregado. Habrá más temas involucrados aquí, incluidos temas secundarios o incluso terciarios. Puede ajustarlo más adelante de acuerdo con la situación real de la empresa. configurar En la visualización de la información de la columna, establecemos el saldo inicial, el monto actual de débito/crédito y el saldo final para su referencia directa.
La interfaz específica es la siguiente:
4.17 CLR_Informe Provisional por Pagar
Este informe es un informe de consulta auxiliar, realizado mediante Búsqueda guardada, y el monto estimado a pagar por el proveedor correspondiente se mostrará en la interfaz.
La interfaz específica es la siguiente:
5. Precauciones
a) Todos los usuarios de informes en el paquete de funciones pueden realizar los ajustes pertinentes de acuerdo con las necesidades reales;
b) El mapeo de cuentas involucrado en todos los estados financieros en el paquete de funciones debe ser configurado y ajustado por el usuario de acuerdo con los requisitos de uso;
c) Las plantillas de balance, estado de ganancias y estado de flujo de efectivo en el paquete de funciones se configuran de acuerdo con el anexo del "Aviso sobre la revisión e impresión del formato de estados financieros para empresas generales en 2019" emitido por el Comité de Normas Contables. del Ministerio de Hacienda en 2019. Los enlaces específicos son los siguientes, usuarios Consulte el Aviso sobre revisión y emisión del formato de estados financieros de empresas generales para 2019_Comité de Normas Contables del Ministerio de Hacienda .
d) El estado de flujo de efectivo corresponde al paquete: el método directo del estado de flujo de efectivo chino (ID del paquete: 480042), que debe ser instalado y utilizado por el usuario como un paquete de funciones separado;
e) Todas las columnas de monto involucradas en los informes actuales se basan en la moneda estándar y no se ha agregado la columna "moneda extranjera". Si el usuario necesita mostrar información de moneda extranjera, puede agregarla en el informe correspondiente de acuerdo con necesidades reales;
f) Durante la instalación o el uso, si encuentra algún problema, puede enviar un correo electrónico a [email protected] para contactarnos.
6. Enlace
Paquetes NK - Estados financieros de China