目次
1. ありがとう
現在、NetSuite が提供する標準レポート構造はかなり完成しています。しかし、中国の金融現地化の観点から見ると、国内監査要件の複雑さと、NetSuite が直接提供する標準レポートの形式と種類では、NetSuite プロジェクトの実践におけるユーザーの日常業務のニーズを完全に満たすことができないという事実があります。 、ユーザーは多くの場合、コミュニケーションとレポートの設計を完了するためにコンサルタントと多くの時間を費やす必要があります。TOIは、ユーザーやコンサルタントのニーズを聞いた上でこのソリューションをリリースし、NetSuiteユーザーやコンサルタントが中国金融現地化に関する関連レポートをより便利に利用できるようにして、リソースの無駄や顧客からの質問を減らすことを目指しています。
この機能パックの開発にあたり、Rick Mao 氏には多大なご協力をいただきました。心より感謝申し上げます。
2.機能説明
2.1 概要
財務諸表は財務会計士にとって日々の業務に欠かせないツールであり、便利なレポートは財務担当者の業務効率を大きく向上させます。そこで、本機能パッケージは、中国金融の基礎を踏まえ、ユーザーが参照・利用できる汎用型レポートと補助クエリ型レポートを作成し、会計士の実務に役立つよう努めます。
この機能パッケージには、汎用レポート 11 個と補助クエリ レポート 6 個の合計 17 個のレポートが含まれています。テキストおよびフィールドはすべて中国語で表示されます。レポートの具体的な表示方法については、第 4 部「操作ガイド」で詳しく説明します。
また、本機能インストールパッケージのインストールおよび運用役割は、システム管理者または財務関連担当者となります。
2.2 レポートの説明
3. インストール
| Bundle 名称 |
中国の財務諸表 |
| バンドルID |
485241 |
| リリース範囲 |
共有 |
| コード制御 |
ロックされています |
4. 操作ガイド
4.1 CLR_貸借対照表
中国の 3 つの主要な財務表の 1 つである貸借対照表は、主に特定の日付の企業の財務状況を反映しており、その日に企業が所有する資産、返済すべき負債、および企業が所有する純資産が示されています。投資家（株主）、その地位は自明です。
レポートは主に資産勘定、負債勘定、株主資本勘定の 3 つの部分で構成されており、列に表示される情報は期末残高と前年度期末残高です。貸借対照表は特定の時点の情報として表示されるため、フィルターで「特定の時点」（2023年5月など）を選択すると、実際の状況に応じて任意の時点を選択してレポートを更新できます。シチュエーション。
具体的なインターフェイスは次のとおりです。
輸出後のレポートの具体的な主題は次のとおりです。
4.2 CLR_貸借対照表（期首/発生/残高）
プロジェクトの実践と組み合わせると、期首残高、期間金額、期末残高を含む貸借対照表の方がユーザーにとってより実用的であることが多く、ユーザーまたはコンサルタントによる追加の準備が必要であることがわかりました。中国の伝統的な貸借対照表と比較すると、この 2 つは主題の点で一貫していますが、違いは表示される列情報とフィルター設定にあります。
本レポートの列情報は、取引単位、期首残高、借方発生、貸方発生、金額、期末残高に対応する値であり、フィルタでは特定の期間に限定されず、期間をまたいで表示できるようになりました。 . 財務担当者がより詳細な情報を閲覧するのに便利です。
具体的なインターフェイスは次のとおりです。
4.3 CLR_income ステートメント
損益計算書は、損益計算書とも呼ばれ、中国の 3 つの主要な財務諸表の 1 つであり、主に特定の会計期間における企業の営業成績を反映し、特定の会計期間における企業の純利益（損失）を反映します。会計期間を表すものであり、資産の活用による企業の利益を示すものであり、かけがえのない役割を果たしています。
レポートは主に収益、費用、利益の3つの部分で構成されており、列情報の表示は当期金額と当年度累計額（年初から当期末までの累計額）です。期間）。損益計算書は一定期間の情報として表示されるため、フィルターで期間範囲として「From-To-」を選択できます。2023 年 5 月の当期の期末残高と今年の累計値を確認したいとします。2023 年 5 月から 2023 年 5 月を選択すると、更新後に対応する値が表示されます。
エクスポートされたレポートは次のようになります。
4.4 CLR_損益計算書四半期報告書
損益計算書四半期報告書と損益計算書は、一定の会計期間内の企業の経営成績を反映するという同じ機能を持っていますが、データを表示する次元が異なります。2 つのレポートのアカウントの構成も一貫していますが、違いは列情報の表示にあります。四半期レポートの最初の列の残高は、現在の会計期間の四半期に対応する期末残高に反映されます。現在の会計期間が 2023 年 5 月の場合、フィルターで 2023 年 5 月から 2023 年 5 月までを選択し、次の時点で更新します。その後、最初の列の四半期金額は 2023 年 4 月から 2023 年 6 月までの四半期合計であり、2 列目は損益計算書と一致しており、その年の 1 月から 5 月までの累計金額を示しています。
エクスポートされたレポートは次のようになります。
4.5 CLR_キャッシュフロー計算書
中国の 3 つの主要な財務諸表の 1 つであるキャッシュ フロー計算書は、主に一定の会計期間における企業の現金および現金同等物の出入りを反映し、企業が現金および現金同等物を獲得する能力を示します。独特の役割を果たしています。主な内容としては、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー、現金及び現金同等物が挙げられます。
この部分は中国で一般的な財務諸表の構造の一部ですが、その内容は今回のインストールパッケージには直接含まれていませんが、インストールパッケージ（バンドルID：480042）で、中国のキャッシュフロー計算書の機能を有効にすることができます（直接方法) をインストールします。ここでは説明のみを示し、詳細は説明しません。
具体的なインターフェイスは次のとおりです。
4.6 CLR_キャッシュフロー計算書の四半期報告書
キャッシュ・フロー計算書四半期報告書とキャッシュ・フロー計算書は同じ機能を持ち、特定の会計期間中の営業活動、投資活動、財務活動が現金および現金同等物に与える影響に関する関連情報を反映します。四半期報告書とキャッシュ・フロー計算書の違いは、表示次元が異なるだけであり、本質的には両者に違いはなく、表示内容は同じであり、ユーザーが期間に応じて期間範囲を選択するだけです。スクリーニング時のニーズに合わせて。2023 年の第 1 四半期の値を確認する場合は、2023 年 1 月から 2023 年 3 月まで更新された後、期間範囲を参照として選択できます。
具体的なインターフェイスは次のとおりです。
4.7 CLR_レジャー
総勘定元帳報告書は一般的な報告書として最も重要な部分の一つであり、資産勘定、負債勘定、所有者の資本勘定、収入勘定、費用勘定、損益など、企業の経済活動を総合的かつ総合的に反映することができます。アカウントの内容。
列情報では、取引タイプ、日付、文書番号、取引単位、借方/貸方金額および残高などに関する情報を取得でき、ユーザーは任意の期間の財務データの最下位ソースまで遡ることができます。
具体的なインターフェイスは次のとおりです。
4.8 CLR_時系列アカウント
一般的な報告書の一つである時系列帳簿は、ジャーナルとも呼ばれ、企業が経済事業の発生順序と完了時期に応じて毎日登録する会計帳簿です。従来の仕訳表示方法を踏襲しており、列情報では日付、伝票番号、取引種類、システム内のファイル番号、抄録、件名、対応件名、連絡先単位、借方・貸方金額、等 同様に、レポートは各経済取引の基礎となるデータまで遡ることもできます。
具体的なインターフェイスは次のとおりです。
4.9 CLR_口座残高表
口座残高表はシステムの試算表に基づいており、主に期首借方/貸方残高と現在の借方/貸方残高を含む、特定の時点での口座の関連残高とその変化を表示するのに役立ちます。貸方金額、期末借方/貸方残高。
具体的なインターフェイスは次のとおりです。
4.10 CLR_Receivable 統計レポート
売掛金統計レポートは貸借対照表に基づいて作成されており、一般的なレポートとして、財務担当者が特定の顧客の対応する売掛金および前受金情報を直接かつ迅速に取得するのに役立ちます。列情報の表示では、期首残高、当期の発生額、当期の回復、当期の変動、残高、当期の累積発生率、および当期の累積回復をさまざまな項目で確認できます。単位。
具体的なインターフェイスは次のとおりです。
4.11 CLR_支払統計レポート
支払統計レポートも貸借対照表に基づいて設計されており、一般的なレポートとして、財務担当者が特定のサプライヤーに対応する支払情報および前払い情報を迅速に取得するのに役立ちます。列情報の表示では、さまざまな単位の期首残高、当期の発生額、当期の回復、当期の変動、残高、今年の累積発生額、および今年の累積回収率を確認できます。 。
具体的なインターフェイスは次のとおりです。
4.12 CLR_Customer 補助会計補助元帳
補助クエリ レポートの 1 つとして、このレポートは主に、システム内の顧客に関連して発行された請求書と、それらが決済されたかどうかに関する関連情報を表示するのに役立ちます。
このレポートを通じて、ユーザーは請求書の金額と金額をタイムリーかつ正確に取得することができ、また、顧客、日付、文書番号、金額情報などの主な情報を含む両者の金額の差額情報も迅速に取得できます。 。もちろん、顧客が請求金額を全額決済した場合、差額はゼロとして表示されます。同時に、顧客の情報を個別に検索して表示することもできます。
具体的なインターフェイスは次のとおりです。
4.13 CLR_サプライヤー補助会計補助元帳
このレポートは補助的なクエリ レポートでもあり、主にシステム内のサプライヤーによって発行された請求書に関連する情報と、支払いが完了したかどうかを表示するために使用されます。このレポートにより、請求額と支払金額がタイムリーかつ正確に反映され、対応するサプライヤー、日付、文書番号、金額情報を含む両者の金額差額情報を迅速に取得できます。もちろん、全額支払っていれば差額はゼロになります。同時に、特定のサプライヤーの情報を個別に検索することもできます。
具体的なインターフェイスは次のとおりです。
4.14 CLR_credential クエリレポート
システムには元の伝票の種類と数量が多数あるため、このレポートはトランザクション プロセスのさまざまなトランザクションに基づいており、システム内のさまざまな伝票を直接クエリするのに役立つ保存済み検索を使用して作成されます。特定の使用法では、まず検索したいタイプをフィルタリングしてから、さらに進んで詳細情報を表示できます。もちろん、ユーザーは後で実際のニーズや使用習慣に応じてレポートを調整することもできます。
具体的なインターフェイスは次のとおりです。
4.15 CLR_Expense 統計レポート
このレポートは補助的なクエリレポートであり、主に管理費、販売費、金融費用およびその他の関連情報を含む損益計算書の期間費用に基づいて計算されます。特定の期間を選択して更新し、現在の期間に対応する現在の期間の金額を直接確認できます。
具体的なインターフェイスは次のとおりです。
年の各期間または特定の期間範囲に対応する関連経費情報を表示したい場合は、右下の「列」セクションで「会計期間」を選択できます。更新後、インターフェースは時間が展開されます。会計期間に応じてフィルターの範囲を選択し、最後の列に合計累積金額が表示されます。
具体的なインターフェイスは次のとおりです。
4.16 CLR_VAT 支払統計レポート
このレポートは、貸借対照表に基づいて作成されています。付加価値税情報を照会するのに役立ちます。ここには、二次的または三次的な主題を含む、より多くの主題が含まれます。企業の実際の状況に応じて、後で調整できます。 . セットアップします。列情報の表示では、直接参照できるように、開始残高、現在の借方/貸方金額、および終了残高を設定します。
具体的なインターフェイスは次のとおりです。
4.17 CLR_未払暫定報告書
このレポートは、保存された検索を使用して作成された補助的なクエリ レポートであり、関連するサプライヤーが支払う推定金額がインターフェイスに表示されます。
具体的なインターフェイスは次のとおりです。
5. 注意事項
a) 機能パッケージ内のすべてのレポート ユーザーは、実際のニーズに応じて関連する調整を行うことができます。
b) 機能パッケージ内のすべての財務諸表に含まれる勘定科目マッピングは、使用要件に従ってユーザーが設定および調整する必要があります。
c) 本機能パッケージの貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書のテンプレートは、いずれも企業会計基準委員会「令和元年度一般企業財務諸表等の様式の改訂及び印刷に関するお知らせ」の別紙に準拠して設定されています。具体的なリンク先は以下の通りです。ご利用の方は「令和元年度一般企業財務諸表等の様式の改正及び発行について_財務省会計基準委員会告示」をご参照ください。
d) キャッシュ フロー計算書は、中国のキャッシュ フロー計算書の直接方式であるバンドル (バンドル ID: 480042) に対応しており、ユーザーは別の機能パッケージとしてインストールして使用する必要があります。
e) 現在のレポートに含まれる金額列はすべて標準通貨に基づいており、「外貨」列は追加されていません。ユーザーが外貨情報を表示する必要がある場合は、以下に従って関連レポートに追加できます。実際のニーズ。
f) インストール中または使用中に問題が発生した場合は、[email protected] に電子メールを送信してご連絡ください。
6.ビデオリンク
NKバンドル - 中国の財務諸表