재무는 거의 모든 기업과 기관의 핵심 조직입니다. 올해 단가가 얼마인지, 작년에 회사가 얼마를 벌었는지, 평균 비용은 어느 정도인지, 국가에 얼마나 많은 세수를 창출하는지 등 이 모든 정보가 궁극적으로 재무제표의 형태로 반영됩니다. 모두가 열심히 일했다고 말할 수 있지만 최종 결과는 재정 능력 데이터에 달려 있습니다.
재무 자체에서 데이터를 제어하려면 계정 대차대조표, 총계정원장, 보조원장 등 일일 "두 개의 계정과 하나의 테이블"을 사용해야 합니다. 모든 임시 쿼리는 매우 중요한 역할을 합니다. 이러한 계정의 데이터가 잘 처리되고 재무 제표가 작성되고 재무 계정이 분석되어야 적시에 정확하고 완전한 데이터 기반이 있을 수 있으며 정확하고 호환되는 재무 제표 및 장부 분석 결과를 출력할 수 있습니다.
그렇다면 지금은 어떻게 달성된 것일까요?
상태 및 필요
우리 모두는 재무회계가 재무 데이터를 통해 기업의 정상적인 운영 및 관리 활동이 등록(바우처)되고 표시(장부 및 명세서)되는 방식을 제한하고 안내하는 매우 표준화되고 엄격한 정책 및 규정을 가지고 있음을 알고 있습니다. 일상적인 재무 업무에 특화된 ERP/재무 소프트웨어는 부기 및 보고서 작성을 지원하는 데 사용됩니다.
먼저 현재 금융 시스템이 이러한 요구 사항을 어떻게 충족하는지 살펴보겠습니다.
그림: 금융 계정 장부 및 상품권의 개략도
물론 기능에는 문제가 없고, 관련 계좌를 찾아볼 수 있고, 금융은 수년 동안 이런 식으로 사용되어 왔다.
그러나 재무회계사와 심도 있는 교류를 했을 때 여전히 아쉬운 점은 질의 과정이 사실 서로 다른 데이터 구경에서 상호 검증하는 과정이라는 점이었다. 대상 총계정원장, 현재 화면 총계정원장으로 가려져 있으며, 보조원장에서 전표를 확인/수정한 후, 계정잔액표로 돌아가서 시산자료("미전기 전표 포함")를 확인하려면 먼저 바우처 인터페이스를 종료한 다음 다시 전환하십시오.
재무 계정 테이블 데이터를 쿼리하는 과정에서 반복적으로 "전환" 작업을 수행해야 하며 이러한 대화형 방식은 데이터 변경 과정에서 재무 "글로벌 뷰"를 형성하는 데 도움이 되지 않습니다. . ——이리저리 전환하고 마지막으로 "무엇을 확인할까요?"
개선할 수 있는 방법이 있나요?
작은 변화
재무 회계사와 충분히 논의한 후 재무 계정(회계 장부), 테이블(대차 대조표) 및 증서(증서)의 공동 확인을 실현하기 위한 이상적인 스케치(실제 스케치)를 그렸습니다.
구현 논리를 분석하기만 하면 됩니다.
- 전체 재무계정표 공동 조회 로직은 계정잔액표->주제총괄원장->주제자회사원장->증서이다.
- 회계 과목을 핵심으로 하여 재무 계정 간의 데이터 연결(수준별)을 통해 "드릴링"과 유사한 효과를 얻을 수 있습니다.
- 합동조회 과정에서 언제든지 일정 수준에서 조건을 전환할 수 있는데, 예를 들어 계좌잔고표를 통해 "미수금"의 장부 및 특정 전표를 조회하는 경우 11월 데이터에서 전환할 수 있습니다. 현재 총계정 원장에서 언제든지 10 월까지 데이터를 확인한 다음 단계별로 드릴 다운 쿼리를 수행합니다.
- 쿼리 프로세스는 비즈니스 데이터의 변경을 포함하지 않으며 데이터 보안 및 일관성을 보장하기 위해 "쓰기" 작업을 수행하지 않습니다.
회계사는 이 요구 사항이 실현될 수 있다면 일상 업무에 큰 도움이 될 것이라고 말했습니다. 이들은 재무 감사에서 자주 사용되는 기능 시나리오이며 약간의 변경으로 효율성이 크게 향상될 것입니다.
물론 우리는 금융 소프트웨어를 작성할 의도가 없으며(농담입니다) 현재 금융 시스템을 사용자 요구와 일치시키는 데 있어 일부 어려움을 개선하고 비즈니스(금융) 직원의 계정 확인 능력(사용 data) ) 편의성과 효율성은 똑같이 중요하지 않습니까?
그것을하는 방법?
요구 사항이 결정되면 이를 실현하는 방법은 우리 기술자의 일입니다.
구체적인 구현 전략은 다음과 같습니다.
연구 요청
스케치에 따라 수요 조사 및 확인을 완료하십시오. 이 단계에서 시스템 구현 효과에 대한 설계 도면을 출력하여 후속 설계 및 개발 작업의 기반을 제공하는 것도 필요합니다.
개발 및 구현
보고서 및 재무 대시보드는 Sematic의 스프레드시트 소프트웨어 Smartbi 스프레드시트를 통해 균일하게 개발됩니다.
1. 데이터 설계. (기존 데이터 사전 및 기타 자료를 기반으로) 데이터 테이블의 설계 완료 및 Demo 데이터 초기화가 필요합니다.
2. 보고서 개발. 여기에는 칸반에서 사용될 계정 대차대조표, 대상 총계정원장, 대상 보조원장 및 회계 전표의 개발 및 구현이 포함됩니다.
1) 구경 확인을 보고합니다. 비즈니스 요구의 데이터 요구 사항에 따라 명확하지 않은 구경을 분류하고 재무 회계와 통신하고 구경을 확인하십시오.
2) 데이터 준비 및 설계. 데이터베이스 모델 설계 및 데이터베이스 액세스 소스 데이터에서 좋은 작업을 수행하십시오.
3) 데이터 세트 개발. 구경에 따라 데이터 스크립트를 개발하고 스크립트를 데이터 세트에 넣어 보고서 개발을 준비하십시오. 데이터 문제가 있는 기술 또는 비즈니스 담당자와 데이터 차이를 전달하고 데이터를 조정하는 것이 좋습니다.
4) 보고서를 디자인합니다. 주제 대차대조표, 주제 총계정원장, 주제 상세 원장 및 회계 전표;
3. 칸반 개발. 보고서를 칸반으로 통합하고, 필터 조건을 추가하고, (매개변수를 통해) 단계별 연계 효과를 구현하고, 개발된 각 스프레드시트를 URL 방식으로 통합합니다. 금융계좌부 데이터 연계요건 등 개발 완료
4. UI 구현. 스케치에 따라 보고서 디자인 사양 과 결합하여 UI 디자인 도면을 제작하고 스타일 선택, 구현 및 조정, 컬러 매칭, 디테일 최적화 등을 진행합니다.
테스트하고 최적화합니다.
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- 금융 서적 칸반 질문을 수집합니다. 전체적인 효과가 나온 후 업체와 담당자에게 테스트를 위해 효과를 제공합니다. 그리고 동시에 제기된 질문을 수집합니다.
- 문제에 따라 최적화하고 조정하십시오. 제기된 질문에 따라 일정을 잡고 하나씩 처리하거나 설명하고 최종적으로 만족을 얻습니다.
- 테스트를 통과했습니다.
개발자를 배치했으면 시작하겠습니다!
그것을 깨달으십시오!
말도 안 돼, 금융 장부 공동 쿼리 개발의 실현 효과를 직접 살펴 보겠습니다.
계정 대차대조표
데모에는 예를 들어 월 선택 매개변수가 포함되어 있습니다. 향후 "예약되지 않은(게시된) 계정 바우처 포함", 계정 시작 및 종료 범위, 계정 유형(자산, 부채...), 잔액 시작을 포함하도록 확장할 수도 있습니다. 끝 범위 등
주제 원장
주제 원장
회계 증빙
금융 칸반
마지막으로 함께 조립하여 효과를 확인하십시오.
기본 설계 의도가 충분히 실현되었음을 알 수 있습니다. 함께 살펴봅시다:
- 왼쪽 상단의 "계정 및 잔액표"는 월을 선택하면 일반 계정 잔액표를 생성합니다.
- 대차대조표에서 특정 과목의 장부를 보고 싶을 때 "과목코드"나 "과목명"을 클릭하면 총계정원장으로 연결됩니다.
- 총계정원장도 정상적으로 표시됩니다. 이때 데모 예제에서 11월의 숫자가 어떻게 나오는지 조사하려고 합니다. 세부 정보를 확인하고 "Month"에서 "11"을 클릭하면 주제 원장이 확장됩니다. .
- 대상 부원장에는 11월에 선정된 대상의 모든 부원장 기입 데이터가 상세하게 나열되어 있으며, 특정 상품권의 내역을 조사하고자 할 때 "상품권 번호"를 직접 클릭하여 해당 상품권을 호출할 수 있습니다.
자세한 내용은 아래 애니메이션을 확인하세요.
매우 간단하고 매우 편리하지 않습니까! ?
사용자의 피드백
"원래 평범한 가계부, 빠르고 간단하게 변신한 끝에 이렇게 해볼 수 있는 가계부를 찾았어요! 편의성이 대폭 향상되고, 각종 가계부와 상품권을 오가며 번거롭게 할 필요가 없어졌습니다." 다음 단계가 발전했으면 좋겠습니다. 더 유용한 플레이 방법!"
——미스 장, 특정 그룹의 재무 이사
"자회사 계정 조회와 같은 빈도가 높은 작업의 경우 재무 회계사는 매년 최소 수만 건의 클릭/입력이 있어야 합니다. 우리 (부서) 사무실에는 8명의 재무 회계사가 있습니다. 효율성과 비용면에서 수만 달러 낭비, 가치!"
——부서 단위 기획재정부의 마이 씨
"디자인이 합리적이고 논리가 명확하며 개발 속도가 빠르고 보고서 변경 및 조정이 유연합니다. 보고서 디자이너로서 여전히 Excel/WPS를 기반으로 합니다. 우리 사촌들과 사촌들은 모두 그것."
——Xiao Chen, 전자 상거래 회사의 보고서 엔지니어
새로운 데모, 새로운 품질, 스프레드시트 커뮤니티 설명서 방문을 환영합니다. 연락을 기다리겠습니다.