Viele Leute fragen mich, welche Möglichkeiten es gibt. Wie beantworte ich diese Frage? Erstens sind Optionen ein Handelsmodell, genau wie Aktien-Futures, aber sie unterscheiden sich von Aktien und Futures, weil sie ihre eigenen Handelsregeln und -merkmale haben. Optionen sind eher ein Instrument, das den Markt leerverkaufen kann, um das Risiko eines Absturzes abzusichern . Antworten auf die folgenden Optionen: Was ist das? Führen Sie Sie in einer Minute durch Optionsstrategien! Dieser Artikel stammt von: Option Sauce
Eine Option, auch Option genannt, ist ein Vertrag, der dem Optionskäufer das Recht (aber nicht die Verpflichtung) einräumt, einen Basiswert zu einem bestimmten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen.
Optionen sind wie Aktien und Anleihen Wertpapiere. Es handelt sich zudem um einen verbindlichen Vertrag mit streng begrenzten Bedingungen und Merkmalen.
Oder ist es neblig? Anhand eines Beispiels aus dem täglichen Leben können wir das Prinzip der Optionen veranschaulichen. Nehmen wir an, Sie finden ein Haus, das gut aussieht, und möchten es kaufen.
Aber leider hat man in 3 Monaten nicht genug Bargeld.
Sie besprechen also mit dem Vermieter und hoffen, dass der Vermieter Ihnen die Option gibt, es innerhalb von drei Monaten für 200.000 US-Dollar zu kaufen. Der Hausbesitzer stimmt zu, aber um das Recht zu erhalten, müssen Sie einen Preis von 3.000 US-Dollar zahlen.
Nun können wir zwei Szenarien betrachten:
1. Später stellte sich heraus, dass dieses Haus der wahre Geburtsort von „Elvis“ war! Der Marktwert des Hauses stieg plötzlich auf 1 Million Dollar. Da der Hausbesitzer Ihnen die Option verkauft hat, ist er verpflichtet, Ihnen das Haus für 200.000 US-Dollar zu verkaufen. Am Ende erzielen Sie einen Gewinn von 797.000 US-Dollar (1 Million minus 200.000 minus 3.000).
2. Nach einer sorgfältigen Inspektion stellen Sie fest, dass das Haus ernsthafte Qualitätsmängel aufweist, mit rissigen Wänden, von Ratten befallenen Lagerräumen und nachts sogar einem Spukhaus. Obwohl Sie zunächst dachten, Sie hätten Ihr Traumhaus gefunden, fühlt es sich jetzt wertlos an. Glücklicherweise sind Sie nicht verpflichtet, das Haus zu kaufen, da Sie Optionen kaufen. Am Ende verlieren Sie also 3.000 US-Dollar an Optionsprämie.
Dieses Beispiel zeigt zwei wichtige Merkmale von Optionen. Erstens: Wenn Sie eine Option kaufen, haben Sie das Recht, aber nicht die Pflicht, etwas zu tun. Sie können die Option verfallen lassen, ohne sie auszuüben, und der Wert der Option geht nach Ablauf auf Null zurück.
In diesem Fall verlieren Sie die gesamten Kosten für den Kauf der Option.
Zweitens ist eine Option ein Vertrag, der sich auf einen zugrunde liegenden Vermögenswert bezieht. Eine Option ist also ein Derivat, was bedeutet, dass ihr Wert von etwas anderem abgeleitet wird.
Im obigen Beispiel ist das Haus der zugrunde liegende Vermögenswert. In den meisten Fällen handelt es sich bei dem Basiswert um eine einzelne Aktie oder einen Index.
Welche Optionen gibt es? Ich fasse es einfach in die folgenden Wissenspunkte zusammen: 1 Kern, 2 Modi, 3 Dimensionen, 4 Richtungen, 5 Buchstaben und 6 Grundstrategien.
1 Kern: Es bezieht sich auf die Timing-Technologie, das ist das Handelssystem, wenn wir Aktien und Futures handeln, das darin besteht, den Zeitpunkt des Ein- und Ausstiegs zu wählen.
2 Modi: bedeutet, dass Sie wählen können, ob Sie Käufer oder Verkäufer sein möchten. Käufer: Die zeitlichen Anforderungen sind hoch, aber wenn es profitabel ist, ist auch die Rendite sehr hoch. Die Verkaufsseite ist meist ein Handelsmodell, das von Institutionen oder großen Fonds bevorzugt wird, da sie eine große Menge an Mitteln aufnehmen kann und im Vergleich zur Käuferseite eine höhere Fehlertoleranzrate aufweist. Sie stellt keine hohen Anforderungen an das Timing und dementsprechend ist ihre Rentabilität nicht so stark wie die des Käufers. .
3 Dimensionen: Optionen sind etwas ganz Besonderes. Sie haben nicht nur die Höhen- und Tiefendimension des Basiswerts, sondern auch die emotionale Dimension (Volatilität, IV) und die Zeitdimension. Wenn wir Aktien und Futures verwalten, können wir uns diese drei Dimensionen als verschiedene Indikatoren vorstellen. Sie interagieren und beeinflussen sich gegenseitig und bestimmen den Anstieg und Fall der Optionspreise und ihrer Bandbreite. Sobald wir ihre Gesetze beherrschen, können wir ihre bevorstehenden Markttrends nutzen, um die damit verbundenen Gewinne zu erzielen.
4 Richtungen (4 Beine): bedeutet bullisch (Long Call kaufen), bullisch (Long Put kaufen), bärisch (Short Call verkaufen), bärisch (Short Put verkaufen). . Es gibt eine Möglichkeit, jedem dabei zu helfen, sich daran zu erinnern:
Kaufen = Zustimmen; Verkaufen = Nicht zustimmen;
Kaufen = steigen; Verkaufen = fallen;
Kaufen = Ich stimme dem großen Anstieg zu (ohne Schocks);
Kaufen = dem großen Rückgang zustimmen (ohne Schock);
Verkaufen und kaufen = mit dem Anstieg nicht einverstanden = mit dem Anstieg einverstanden (einschließlich Schocks, langsamer Rückgänge und starker Rückgänge);
Verkaufen = mit dem Rückgang nicht einverstanden = mit dem Rückgang einverstanden (einschließlich Schocks, langsamer Anstiege und starker Anstiege).
Für Anfänger mag das schwierig sein, aber es ist nur ein Gewöhnungsprozess. Selbst Anfänger können nur zwei Richtungen verfolgen: verkaufen, wenn sie glauben, dass das Ziel steigen wird, und verkaufen, wenn sie glauben, dass das Ziel fallen wird. Nachdem Sie sich langsam daran gewöhnt haben, üben Sie erneut das Kaufen und Verkaufen.
5 griechische Buchstaben: Mit Ausnahme von Rho, das vernachlässigbar ist, sind die anderen vier weitere Beschreibungen der drei Dimensionen. Aber jeder von ihnen hat seine eigenen Eigenschaften.
6 grundlegende Strategien: Basierend auf den oben genannten 5 Punkten können wir viele Möglichkeiten finden, um Intraday-Gewinne zu erzielen oder Gewinne aufrechtzuerhalten und Verluste zu reduzieren. Es gibt viele Möglichkeiten. Tatsächlich besteht kein Grund, sich in Verlegenheit zu bringen. Warten Sie, bis Sie sich damit vertraut gemacht haben damit und folgen Sie dem Markt auf natürliche Weise. Ich habe es einfach benutzt. Ich habe 6 häufig verwendete Muster für reine Optionen zusammengefasst: Single-Leg-Strategie, synthetischer Spot, Bull-Bear-Spread oder (inverser) Ratio-Spread, Double-Sell-Straddle, Double-Buy-Straddle und intertemporale Strategie. Es gibt diese 6 Grundmodi, die ausreichen, um mit dem Markt zurechtzukommen. Der Schlüssel liegt nicht darin, viele Tricks anzuwenden, sondern präzise zu sein. Zu viele Auswahlmöglichkeiten führen zu Verwirrung. Es reicht aus, feine Bewegungen zu verwenden, und Sie können auch selbst neue Bewegungen generieren, aber der Schlüssel liegt im Timing-Fähigkeiten.
Nachdem Sie also die oben genannten Grundkenntnisse über Optionen verstanden haben, besteht der Rest darin, mithilfe der Timing-Technologie den Trend jedes Zyklus zu beurteilen, Verträge basierend auf der Indikatorvolatilität (IV) auszuwählen, die die Marktstimmung beschreibt, und dann zu entscheiden, ob mit Verkäufern oder Käufern zusammengearbeitet werden soll und dann basierend auf dem Trend. Für neue Trends in der späteren Periode schließen oder verschieben Sie Positionen oder fügen Sie Strategien hinzu. Das andere ist Fondsmanagement und Positionsmanagement.
Das Obige ist eine grobe Interpretation der Optionstrendrichtungsoperation.
Zusätzlich zum Trendrichtungsmodus können Optionen auch Volatilitätsstrategien oder Arbitragemodi verwenden, um Gewinne zu erzielen, aber die Gewinne sind relativ gering. In meinem System werden sie nur als Hilfsmodi verwendet.
Wenn Sie der Meinung sind, dass der Artikel großartig und hilfreich für Sie ist, abonnieren Sie weitere hochwertige Original-Updates und konzentrieren Sie sich auf die Erläuterung des Wissens über den Optionshandel.