이번 주 홍콩 증시는 짜릿했습니다. 월요일과 화요일에 악의적인 공매도로 급락했다가 수요일과 목요일에 반등했습니다. 시장은 극도로 변동성이 심했습니다. 이번 주에도 항셍 테크놀로지 주식에 기적의 날이 있었습니다. 오래 전에 언급했듯이 현재 시장 변동성이 심한 상황에서 주식을 보유하고 밤새 바닥을 사면 정신이 무너질 가능성이 높습니다. 예를 들어 Tencent는 지난주 바닥을 샀습니다. 10%를 줍니다. 월요일에 하락하고, 화요일에 또 하락했습니다. 10% 하락했고, 이틀 연속 20% 급락했습니다. 최근 몇 년간 그런 일이 거의 없었습니다. 포지션이 무거우면 잠을 이루지 못할 수도 있습니다. 사람들은 다시 살을 베었다. 그 결과 우호적인 정책으로 인해 수요일에 20%나 격렬하게 반등했다. 이런 시장 상황에서 하룻밤 사이에 주식을 보유하면 대부분의 개인 투자자들이 하락할 것이다. 텐센트는 상대적으로 안정적이며, 과언이 아니다. 다른 사람들은 심지어 30, 40점 이상 하락할 수도 있다고 합니다. 과감하게 바닥을 사서 밤새 주식을 보유한다면, 특히 포지션과 레버리지가 큰 사람들, 수많은 포지션이 청산되었습니다! 이런 일방적 하락장에서는 바닥권을 사기 위해 밤새도록 포지션을 유지해서는 안 되며, 단기적으로 밤새도록 주식을 보유하지 말고 당일 매수하고 당일 매도해야 한다고 오래 전부터 말씀드린 바 있습니다. 방법을 사용하면 더 나은 위험 관리를 할 수 있습니다. 적어도 밤새 포지션을 유지하는 것을 피할 수 있습니다.
일중 거래 운영에서는 시가 상승으로 인한 이익을 놓치겠지만, 특히 화요일 바닥을 매수하고 밤새 주식을 보유한 사람들은 수요일에 20% 이상의 완전한 상승을 이용했다고 말할 것입니다. 맞아요. 한 번은 어때요? 한 번 실수하면 원금을 잃거나 위험은 고려하지 않고 수입만 고려하기 때문에 원금을 잃거나 완전히 망하게 됩니다. 많은 사람들은 항상 가장 낮은 지점에 사서 가장 높은 지점에 팔아 모든 이익을 얻으려고 합니다. 하지만 최고의 트레이더라도 매번 그렇게 정확할 수는 없습니다. 정확하게 파는 사람은 대부분 운이 좋은 사람이라고 할 수 있습니다.
이번 호에서는 나만의 실제 트레이딩 운용을 통해 추세 트레이딩의 장중 트레이딩 전략에 대해 알려드리겠습니다.
최근에는 장중 거래가 상대적으로 쉬워졌습니다. 장단기 추세가 특히 뚜렷해지고 일일 진폭도 크기 때문입니다. 최근 시장이 일방적으로 상승 또는 하락하고 있습니다. Tencent와 같은 주식의 경우에도 매일 몇 포인트의 변동이 있습니다. 일반적으로 변동은 수십 분의 1에 불과합니다. 최악의 시간은 목요일일 수 있습니다. 옆으로 흔들리고 있습니다. 변동은 전혀 없지만 잘 파악하면 그래도 수익을 낼 수 있습니다. 일중거래는 적어도 트레이딩룸에서는 트레이더에게 금융 레버리지를 활용한 거래로 익일거래가 없기 때문에 익일거래로 인한 이자와 위험이 없으며 손절매와 이익실현이 있기 때문에 규율에 따라 단호하게 시행되며 일일 청산 한도가 있어 전체적인 리스크를 통제할 수 있습니다.
최근 내 자신의 장중 추세는 꽤 좋았습니다. 시스템 운영에 익숙한 홍콩 주식 중개인은 길지만 짧은 일을 할 수 없으며 (홍콩 주식 라이센스를 가진 대부분의 중개인은 긴 일만 할 수 있음) 짧은 일을 할 수있는 사람들이 있기 때문입니다. 시스템 운영이 잘 익숙하지 않아서 공매도 3개만 했고, 브로커 2명만으로는 도저히 할 수 없었습니다. 공매도 브로커도 롱 포지션을 할 수 있었지만 수수료가 저렴하지도 않았고, 홍콩 주식 중개인만큼 낮지는 않습니다.
전반적인 일중 거래 결과가 꽤 좋은데 이것도 시장의 영향입니다. 수요일과 금요일에 Tencent의 두 가지 상승 추세가 파악되었습니다. 또한 금요일 밤에 했던 B 역도 두 번의 다중 주문에 성공했습니다. 상승세를 보이는 사례들., 이날 일방적인 상승세가 너무 뚜렷했습니다. 전반부에는 거의 한 자릿수에서 30%+까지 상승했습니다. 주요 상승은 12시쯤에 나타났습니다. 기본적으로 잠자리에 들기 전에 미국 주식을 할 때 이런 느낌이었는데, 끌어 올려도 작은 양선은 계속 상승할 것이기 때문에 매우 강하지만 이전 하락과 너무 많은 관련이 있을 수도 있습니다. B는 이전에 80% 이상 하락했습니다! 데이 트레이딩은 전혀 관심이 없고 어제의 추세만 보면 된다 추세가 있는 한 매매 기회는 찾아온다 아쉽게도 미국 주식시장은 야시장에 있어서 불가능하다 낮에 감시하기 위해서 밤잠을 자는 포지션도 없습니다. 성공하든 실패하든 그냥 쏘고 달릴 수 있습니다. 게다가 이것은 5배의 레버리지를 가지고 있어 밤샘은 더욱 불가능합니다. .
위 사진의 거래내역에서 볼 수 있듯이 3월 16일 오전 구스팩토리에서 숏주문이 쇄도했습니다. 이후 구스팩토리는 고점 시가를 거쳐 저점으로 움직이더니 오후에 소식이 전해졌습니다. 오전 구스팩토리의 추세는 계속 하락하고 있습니다. 이런 오전 공매도는 기본적으로 원샷 움직임입니다. 상승세는 언제든지 반격할 수 있습니다. 결국 하락세만큼 뚜렷하지는 않습니다. 월요일과 화요일에 이 브로커리지를 이용하지 못한 것이 아쉽습니다. 그렇지 않으면 좋은 당일 거래 기회이기도 합니다.
그러다 오후부터 격렬한 랠리가 시작됐다.이런 매수논리를 만들려면 개별종목이 위치한 업종과 지수를 살펴봐야 하는데, 상하이종합지수와 항셍지수는 신고가를 경신한 반면, 구스팩토리는 여전히 상승세를 보이고 있는데 1라운드 이후 약간의 조정은 있었지만 높은 단계에는 도달하지 못했는데, 지금이 개입할 수 있는 좋은 기회인가? 여기 구매의 논리와 전략도 아래 사진에 적어두었습니다.
3월 18일 구스팩토리의 매수논리를 말씀드리자면 매도하면 이익이 충분하다고 생각하거나 조정이 있을 때 주로 직접 나오는 편입니다.
구스팩토리는 이때 13.58포인트 그대로다 항셍지수가 신고점을 경신했다 구스팩토리는 여전히 등락세다 추세에 맞춰 지수도 계속 오르고 있다 구스팩토리도 자연스럽게 상승세를 보이고 있다 두 사람을 지켜보고 있다 휴대폰 2대로 지수 1분 라인 일반적으로 지수가 신고점에 도달하면 텐센트, 알리, 메이투안 등 주식이 신고점을 기록하지 않으면 지수가 계속 상승하기 때문에 컷인할 수 있다. 상승 추세에 따라 개별 주식은 반드시 새로운 최고점에 도달할 것입니다. 때로는 기회를 제공하는 시차가 있을 수도 있습니다.
아래 그림과 같이 3월 18일 13시 25분 구스팩토리의 상황을 살펴보면, 지수가 신고점을 경신했고, 여전히 플랫폼에서 구스팩토리가 정리되고 있어 진입할 수 있는 좋은 기회이기도 합니다. 또 하나의 매우 좋은 전략이 있습니다. 사실 일단 이러한 추세가 나타나면 추세에 순응하고 이에 맞서 운영하지 않는 한 실행하기가 더 쉬울 것입니다.
트레이딩에서는 추세를 따르는 것이 매우 중요합니다. "추세를 따르는 것"은 거래 확률을 자신에게 유리하게 만드는 것입니다. 다음은 "월스트리트 트레이더의 일기" 책에 나오는 몇 가지 인용문입니다.
상황은 종종 존재하지만 추세는 그렇지 않습니다. 시장이 있는 한 반드시 일정한 추세를 보일 것입니다. 구매자와 판매자가 균등하게 매칭되는 것도 추세인데, 이때는 시장에 아무런 추세가 없습니다. 추세가 발생하려면 어느 한 쪽이 약간이라도 우위를 점해야 합니다. 추세는 시장의 여러 표현 중 하나이자 주가 조작 메커니즘의 다양한 궤적 중 하나입니다. 추세는 시장의 정상적인 상태가 아닙니다. 일반적으로 주식시장은 1/3 정도만 뚜렷한 추세를 보이고, 때로는 4분의 1 정도만 추세를 보이는 경우도 있습니다. 추세의 지속시간은 길 수도 있고 짧을 수도 있으며, 추세의 변동폭은 클 수도 있고 작을 수도 있습니다. 대부분의 추세는 짧은 기간 동안만 지속될 수 있으며 변동폭도 제한적입니다. 일부 지역 추세는 지속 기간이 길고 상당한 변동 범위를 가질 수 있습니다. 소수의 추세만이 극적이라고 할 수 있습니다. 추세가 계속되려면 시장 상황이 한 당사자에게 유리해야 하기 때문에 큰 추세는 상대적으로 드뭅니다. 예를 들어, 상승 추세가 계속되려면 시장 상황이 많은 당사자에게 유리해야 합니다. 시장 상황이 역전되면 추세는 끝납니다. 그리고 많은 것들이 시장 상황을 뒤집고 추세가 사라질 수 있습니다. 작은 트렌드에서 큰 트렌드로 성장할 수 있는 사람은 분명 소수에 불과합니다. 트레이더가 시장에서 성공하려면 추세를 존중해야 하지만 시장이 종종 큰 추세를 보일 것이라고 기대할 수는 없습니다. 그는 시장에 추세가 있다는 사실을 받아들여야 합니다.
명확하고 매끄러운 추세는 비교적 드뭅니다. 이러한 추세가 발생하면 주가는 특정 패턴, 즉 상승 추세에서는 "고점은 높아지고 저점은 높아지는" 추세를 보이고, 하락 추세에서는 저점이 낮아지는 "고점과 저점이 낮아지는" 패턴을 보일 것입니다. 이러한 규칙은 시장 참가자에게 돈을 벌 수 있는 좋은 기회를 제공합니다. 따라서 추세가 나타나면 거래자는 추세를 따르고 주가 움직임의 규칙을 파악하며 돈을 벌 수 있는 드문 기회를 포착해야 합니다.
진정한 주인은 시장이 혼란스러울 때 자신을 멈출 수 있는 충분한 자기 훈련을 갖고 있으며, 인내심을 갖고 관찰하고 옆에서 기다릴 수 있습니다. 이러한 관찰과 기다림은 시장이 명확해지면 과감하고 결단력있게 참여할 가능성이 높다는 것을 알게 해줍니다. 많은 시장 참여자들은 시장이 혼란스러울 때 멈출 줄 모르거나, 멈출 줄 알지만 자기 수양이 부족하여 스스로 멈출 수 없는 경우가 많습니다. 그들은 끊임없이 주가의 추세에 대해 추측하고 끊임없이 손실과 좌절을 겪으며 쉽게 정신을 망치고 짜증나고 좌절하고 좌절감에 가득 차 있습니다. 시장이 상대적으로 명확한 추세와 상대적으로 긴 기간을 가진 좋은 시장에서 실제로 벗어날 때, 그들은 더 이상 추세가 계속될 수 있다고 감히 상상할 수 없으며 동시에 더 이상 그것에 참여할 좋은 사고 방식이 없습니다. 요약하자면, 기회가 없다면 하지 마세요!
시장은 항상 명확하고 원활한 추세를 따르지는 않습니다. 앞서 언급했듯이 추세는 시장의 정상적인 상태가 아닙니다. 일반적으로 주식시장은 1/3 정도만 뚜렷한 추세를 보이고 때로는 4분의 1 정도만 추세를 보이는 경우도 있습니다. 추세가 없을 때 시장은 때때로 상대적으로 규칙적인 범위 경계 진동 패턴을 나타냅니다.
"추세를 따른다"는 것은 확률이 우리에게 유리할 뿐이며, 모든 거래가 돈을 벌 것이라는 보장은 없습니다. 안정적인 수익을 내는 최고의 트레이더는 "추세에 따라가기"라는 원칙에 따라 엄격하게 운영합니다. 모든 거래가 돈을 버는 것은 아니며 일부 거래는 돈을 잃습니다. 그러나 일반적으로 말하면 그는 버는 것보다 잃는 것이 더 많습니다. 그래서 그는 꾸준히 돈을 벌 수 있다. 우리가 "추세를 따라가는 것"을 할 때, 손해를 보는 거래를 만나도 억울해하지 말고, "유행을 따라가는 것"이 쓸모없다고 생각하지 마십시오. 우리는 단호히 손실을 멈추고 계속해서 "추세를 따라가는 것"을 고집해야 합니다. 추세에 따라가는 것"을 생각하고 좋은 태도를 유지하십시오. 정신력, 인내심을 가지고 거래 기회를 찾고 포착하십시오. 우리가 위험을 통제하고, 좋은 태도를 유지하고, 승산이 우리에게 유리하게 작용하도록 만들 수 있는 한, 우리는 결국 돈을 벌 수 있을 것입니다.