1960년대 초, 댄서 니콜라스 다바스(Nicholas Davas)는 춤으로 번 3,000달러로 첫 주식 투자를 시작했습니다. 그는 18개월 동안 2백만 달러를 벌었습니다. 엄청난 센세이션을 일으켰습니다. 이후 그는 '나는 어떻게 주식시장에서 200만 달러를 벌었나'라는 책을 출간했다. 이 책에서 니콜라스는 자신의 거래 방법을 일련의 이론, 즉 "상자 이론"으로 요약했습니다. 상자 이론은 나중에 주식 시장에서 매우 인기 있는 거래 이론이 되었습니다.
소위 박스란 주식이 운용되는 동안 일정한 가격영역을 형성하는 주식을 말하며, 즉 주가가 일정 범위 내에서 변동하여 주가가 움직이는 박스를 형성하는 것을 말한다. 주가가 박스 하단까지 하락하면 매수 주문으로 지지를 받고, 주가가 박스 상단으로 상승하면 매도 주문으로 압박을 받게 됩니다. 주가가 박스권을 돌파하면 좋은 거래 기회입니다.
단기 투자를 할 때 상자 이론을 최대한 활용하여 거래를 안내할 수도 있습니다. 오늘은 박스박스를 활용하여 단기 매수 및 매도 기회를 판단하는 방법을 알려드리겠습니다.
실제로 캐비닛 모양에는 여러 가지 유형이 있는데 오늘은 직사각형, 삼각형, 깃발 모양, 다이아몬드 모양의 캐비닛 모양을 중점적으로 학습하겠습니다.
1. 직사각형 상자
주식거래 소프트웨어에서는 이 고점과 저점을 직선으로 연결하면 두 개의 수평 직선이 나오는데, 이 모양이 직사각형처럼 생겼다고 하여 직사각형 상자라는 이름이 붙었습니다.
직사각형 상자의 요동치는 형태는 매우 흔하며, 이 마무리 형태는 동일한 힘을 가진 긴 당사자와 짧은 당사자 간의 경쟁으로 인해 발생하며 두 당사자의 힘은 상자 안에서 균형 잡힌 상태에 이르며 누구도 지배할 수 없습니다. Bulls는 주가 하락 포지션이 이상적인 매수 시점이라고 믿기 때문에 주가가 해당 포지션에 조정될 때마다 매수를 시작하여 수평 지지선을 형성합니다. 매도측은 주가 상승에 대한 경계심과 자신감 부족으로 주가가 박스 상단을 돌파하기 어려울 것이라고 판단하여 매도를 시작하여 수평압력선을 형성했습니다.
주가가 이 상자 모양을 위쪽으로 돌파한다는 것은 강세 쪽의 힘이 짧은 쪽의 힘을 물리치고 앞으로 주가가 상승할 것이라는 의미입니다. 이때 단기투자자들은 매수기회를 기다릴 수 있다.
반대로 주가가 박스 패턴 아래로 하락하면 숏사이드가 롱사이드를 이기고 향후 주가가 하락할 것이라는 의미이므로, 이때 단기투자자는 주식을 매도해야 한다.
2. 삼각형 상자
주가의 변동 폭이 점점 작아질 때 최고가와 최저가를 직선으로 연결하면 삼각형을 이루는 것을 알 수 있는데, 이것을 삼각형 상자 모양이라고 합니다. . 삼각형 상자는 또한 황소와 곰 사이의 힘의 격차가 크지 않고 교착 상태에 있음을 보여줍니다.
삼각박스는 수렴형, 상승형, 하강형의 세 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.
수렴형이란 주가의 고점은 점차 감소하고 저점은 점차 증가하는 형태를 의미하며, 고점을 이은 선은 하향, 저점을 이은 선은 상승하는 경향을 띤다. 수렴 삼각형 상자는 상승 추세의 상단 통합 프로세스 또는 하락 추세의 하단 통합 프로세스 중에 나타날 수 있습니다. 통합이 끝나면 주가가 상승하거나 삼각박스를 하향 돌파할 수도 있습니다. 상승 돌파가 있을 때 매수하고 하락 돌파가 있을 때 매도해야 합니다.
상승 패턴은 주가의 고점을 연결한 선이 평행하고, 저점을 연결한 선이 위쪽으로 기울어지는 패턴을 의미합니다. 상승 삼각형 상자는 주가가 일정 기간 상승한 후 높은 통합 영역에만 나타납니다. 이때는 주가 상승이 장애물에 부딪혔지만 상승세는 여전히 매우 강하다는 것을 의미합니다. 주가가 상승하면 적극적으로 매수해야 합니다.
하강 패턴은 고점을 연결한 선이 아래쪽으로 기울고, 저점을 연결한 선이 수평인 패턴을 의미합니다. 이 상자는 하락장에 나타나 주가 하락이 차단되었지만 하락세는 여전히 매우 강하므로 일단 하락하면 최대한 빨리 매도해야 함을 나타냅니다.
3.
주가가 일정 기간 상승한 후 깃발 모양의 상자가 요동치기 시작하며 주가의 고점과 저점을 직선으로 연결하여 아래쪽으로 기울어지는 기본적으로 수평인 두 개의 직선을 얻습니다. 깃발 모양은 떠오르는 깃발 모양이고 상자 모양입니다. 이런 형태가 나타난다는 것은 수익칩이 지속적으로 증가하고 있어 주가 하락을 억제한다는 의미이며, 주가는 어느 정도 상승했지만 하락할 것이라고 크게 걱정하는 사람은 없습니다. 조정단계에 들어갑니다. 주가가 상승세를 보이면 다시 상승장으로 진입하게 됩니다. 이때 단기투자자들은 매수하고 매수해야 한다.
주가가 일정 기간 하락한 후 등락하기 시작하여 고점과 저점을 연결하여 기본적으로 위쪽으로 기울어지는 두 개의 수평 직선을 형성했습니다. 이것은 떨어지는 깃발 모양의 상자입니다. 이는 주가가 일정 기간 하락한 후 새로운 세력이 개입하여 주가를 지지하고 하락을 방해한다는 것을 보여줍니다. 그러나 주가가 반등하고 상승하는 힘은 그다지 강하지 않으며, 이러한 지지력이 소멸되고 주가가 박스권을 하향 돌파하면 하락 추세는 계속됩니다. 이때 투자자들은 보유 주식을 매도해야 한다.
4. 다이아몬드 상자
다이아몬드 상자는 이름 그대로 주가 등락 과정에서 고점과 저점을 직선으로 연결해 다이아몬드 모양을 이룬다는 뜻이다. 다이아몬드 박스가 형성되는 과정에서 주가의 변동 폭은 처음에는 점차 확대되고 이후 변동 폭은 점차 감소합니다. 이러한 패턴은 주가가 상승하는 추세로 나타날 수도 있고 주가가 하락하는 추세로 나타날 수도 있습니다.
주가가 다이아몬드 상자 오른쪽 상단선을 돌파하면 향후 주가가 오를 것이라는 의미이므로 매수해야 한다.
반대로 주가가 다이아몬드 상자 오른쪽 하단선을 돌파하면 주가가 하락할 것이라는 의미이므로 최대한 빨리 매도해야 한다.
좋습니다. 오늘은 박스 패턴을 통해 단기 거래 기회를 찾는 방법에 대해 알아보겠습니다. 도움이 되길 바랍니다!