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El sueño de un buen estudiante
Con ojos confundidos, Xiaomi Zhileng le preguntó a Damai: "Hermano Damai, ¿qué haces si no estás durmiendo?" Damai: "¡Vete a dormir rápido,
bebé!"
"Si no duermes, yo tampoco dormiré". "Te acompañaré". La energía pegajosa de Xiaomi volvió.
"Estoy analizando el comercio cuantitativo. Esto es asombroso. Habla de todas mis deficiencias y los puntos clave de mi comercio. ¿Crees que es hora de que cambie de carrera?" Damai levantó la cabeza y se volvió hacia la esquina de la habitación Pensando.
"¡Creo que es mejor olvidarlo, es solo tu habilidad!" Aunque Xiaomi no entiende, es un experto en tirar agua fría.
Esta vez Damai no estaba contento y dijo en voz alta: "¿No es sólo una cuantificación? Déjame ver qué difícil es. ¿Es más difícil que el examen de ingreso a la universidad? ¿Más difícil que el examen público?". Damai también es famoso por su terquedad y trabajo duro.
Xiaomi sonrió y dijo: "Está bien, sé que eres genial, ¡pero también debes prestar atención a tu salud!" "¡
Está bien, está bien, lo tengo!"
, Dijo Damai, tomando "Python Quantitative Trading" y comenzó a aprenderlo con entusiasmo. .
Por extraño que parezca, Xiaomi no lo interrumpió porque sabía que los mejores estudiantes tenían el sueño de cambiar el mundo en sus corazones. No quiere tocar el nervio persistente de Damai. De hecho, también cree que tener sueños es algo bueno, ¡y si se hiciera realidad!
Prefacio
1. ¿Qué es el comercio cuantitativo?
El comercio cuantitativo es un método comercial basado en matemáticas y tecnología informática, que utiliza análisis y modelos cuantitativos para predecir las tendencias del mercado y lograr retornos de la inversión. En comparación con la inversión cualitativa tradicional, el comercio cuantitativo no se basa en juicios ni experiencias subjetivos, sino que toma decisiones a través de datos y modelos.
El núcleo del comercio cuantitativo es el análisis cuantitativo y la predicción de modelos. El análisis cuantitativo se refiere al análisis de una gran cantidad de datos históricos mediante análisis estadístico, análisis de series de tiempo, aprendizaje automático y otros métodos para explorar las reglas y tendencias del mercado. La predicción del modelo se basa en estas leyes y tendencias para predecir las tendencias futuras del mercado y formular estrategias de inversión.
El comercio cuantitativo tiene una amplia gama de aplicaciones, incluidas acciones, futuros, divisas, opciones y otros mercados financieros. Mediante análisis cuantitativo y predicción de modelos, los inversores pueden formular estrategias de inversión más científicas y eficaces y lograr operaciones de inversión más precisas. Al mismo tiempo, el comercio cuantitativo también puede ayudar a los inversores a gestionar mejor los riesgos y mejorar la estabilidad de los rendimientos.
Aunque el comercio cuantitativo requiere ciertas habilidades matemáticas e informáticas, no requiere el dominio de todos los detalles técnicos. Los inversores pueden realizar sus propias estrategias comerciales cuantitativas aprendiendo y dominando métodos básicos de análisis cuantitativo y técnicas de predicción de modelos. Al mismo tiempo, también puede utilizar algunas plataformas de negociación cuantitativa profesionales para lograr el comercio automatizado y el control de riesgos.
En resumen, el comercio cuantitativo es un método de comercio basado en datos y modelos, que es altamente científico y operable. Para los inversores que desean mejorar la eficiencia y la estabilidad de la inversión, es muy necesario dominar las técnicas y métodos de negociación cuantitativa.
2. ¿Quién es apto para el comercio cuantitativo?
El comercio cuantitativo es un método de comercio altamente técnico y sistemático, por lo que es adecuado para inversores con ciertos fundamentos matemáticos, informáticos y financieros. Los siguientes son algunos grupos de personas adecuadas para el comercio cuantitativo:
- Profesionales financieros: los profesionales de la industria financiera suelen tener conocimientos y experiencia financieros relativamente profundos y pueden comprender y aplicar mejor estrategias comerciales cuantitativas.
- Analista de datos: los analistas de datos suelen tener amplias habilidades de análisis y procesamiento de datos y pueden utilizar mejor los datos y modelos para hacer predicciones y decisiones.
- Ingeniero informático: los ingenieros informáticos suelen tener profundas capacidades de programación y tecnología informática y pueden desarrollar y aplicar sistemas y modelos comerciales cuantitativos más eficientes.
- Inversores individuales: los inversores individuales pueden desarrollar estrategias de inversión más científicas y efectivas y mejorar la eficiencia y estabilidad de la inversión aprendiendo y dominando técnicas y métodos comerciales cuantitativos.
Cabe señalar que, si bien el comercio cuantitativo tiene muchas ventajas, también plantea ciertos riesgos y desafíos. Por lo tanto, los inversores deben comprender plenamente sus principios, riesgos y limitaciones al utilizar el comercio cuantitativo y desarrollar una estrategia de inversión que se adapte a sus necesidades.
3. ¿Qué tecnologías y métodos necesita dominar en el comercio cuantitativo?
El comercio cuantitativo es un método comercial basado en matemáticas, computadoras y teoría financiera, que requiere dominar una variedad de tecnologías y métodos. A continuación se muestran algunas técnicas y métodos comúnmente utilizados:
- Lenguajes de programación y tecnología de procesamiento de datos: el comercio cuantitativo requiere el uso de lenguajes informáticos para la adquisición, el procesamiento y las pruebas retrospectivas de datos. Los lenguajes de programación más utilizados incluyen Python, R, C++, etc.
- Tecnología de análisis de datos: el comercio cuantitativo requiere un análisis basado en una gran cantidad de datos históricos para explorar patrones y tendencias del mercado. Las técnicas de análisis de datos más utilizadas incluyen análisis estadístico, análisis de series temporales, aprendizaje automático, etc.
- Teoría financiera y métodos de análisis de mercado: el comercio cuantitativo requiere formular estrategias de inversión y medidas de control de riesgos basadas en la teoría financiera y métodos de análisis de mercado. Las teorías más utilizadas incluyen la hipótesis del mercado eficiente, el modelo de fijación de precios de activos de capital, etc.
- Tecnología de backtesting y optimización: el comercio cuantitativo requiere tecnología de backtesting y optimización para evaluar y mejorar la rentabilidad y estabilidad de la estrategia de inversión. El backtesting se refiere a la aplicación de una estrategia a datos históricos para evaluar el desempeño de la estrategia. La optimización se refiere a ajustar y optimizar los parámetros de la estrategia en función del backtesting.
- Tecnología de gestión de riesgos: el comercio cuantitativo requiere el desarrollo de medidas razonables de gestión de riesgos para controlar los riesgos y pérdidas de inversión. Las técnicas de gestión de riesgos más utilizadas incluyen stop loss, takeprofit, gestión de posiciones, gestión de fondos, etc.
En resumen, el comercio cuantitativo requiere dominar una variedad de tecnologías y métodos, incluidos lenguajes de programación, análisis de datos, teoría financiera, análisis de mercado, backtesting y optimización, gestión de riesgos, etc. Los inversores deben seguir aprendiendo y practicando para mejorar sus habilidades y capacidades para lograr inversiones más científicas y efectivas.
Resumir
El contenido anterior es una explicación general y tiene como objetivo popularizar el sentido común del comercio cuantitativo. No te asustes por este término repentino, si no lo entiendes no afectará tu estudio posterior. Si ya conoces y dominas el calzado infantil, puedes saltarte este capítulo. Porque después de decir tanto, es una tontería para el trading; pero para aquellos que son nuevos en la industria, es un buen consejo.