Источник: Beast Finance Автор: Beast Finance
Ключевые индикаторы для Microsoft Stock
Сейчас существует множество индикаторов того, что Microsoft (MSFT) вложила значительные средства в искусственный интеллект.
По сообщениям СМИ, ранее в этом году Microsoft инвестировала 10 миллиардов долларов в OpenAI, разработчика чат-бота с искусственным интеллектом Chat GPT. Ожидается, что в рамках сделки Microsoft будет владеть 49 процентами OpenAI и получит право на три четверти выручки OpenAI до тех пор, пока Microsoft полностью не окупит свои инвестиции.
Отдельно, согласно S&P Capital IQ, аналитики со стороны продаж прогнозируют, что капитальные расходы Microsoft, как ожидается, будут расти со совокупным годовым темпом роста 10%, с 26,8 млрд долларов в 2023 финансовом году (30 июня) до 38,7 млрд долларов в 2027 финансовом году. Прогнозы аналитиков со стороны продаж также соответствуют комментариям Microsoft в отчете о прибылях и убытках за третий квартал 2023 финансового года о том, что компания «расширяет свои инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта для удовлетворения растущего спроса».
Как Microsoft сравнивается с другими акциями искусственного интеллекта?
JPMorgan Chase (JPM) недавно опубликовал исследовательский отчет под названием «Generative AI CIO Survey» после опроса директоров по информационным технологиям 85 крупных предприятий. Отчет показывает, что инвестиции Microsoft в искусственный интеллект принесли хорошие результаты и стали мировым лидером в области генеративного искусственного интеллекта.
Согласно отчету, ожидается, что на Microsoft будет приходиться две трети глобальной «активности/расходов на облачный ИИ» в «следующие три года». Напротив, JPMorgan подчеркнул в исследовательской заметке, что доля Amazon (AMZN) и Alphabet в «облачной деятельности / расходах на ИИ» упадет примерно до 15% за тот же период.
С учетом исследовательского отчета JPMorgan Chase Beast Finance считает, что Microsoft в настоящее время считается крупнейшей в мире компанией по производству генеративного искусственного интеллекта, и масштабные инвестиции Microsoft в области искусственного интеллекта также являются правильным решением.
Каково влияние Microsoft в области искусственного интеллекта?
Beast Finance считает, что Microsoft имеет значительное влияние в области искусственного интеллекта, и ее следует рассматривать как ключевого представителя роста глобального генеративного искусственного интеллекта.
На мероприятии для инвесторов, организованном финансовым директором Microsoft Эми Худ и техническим директором Кевином Скоттом 12 июня 2023 года, Microsoft подчеркнула, что ее «бизнес искусственного интеллекта следующего поколения будет самым быстрорастущим бизнесом в нашей истории».
Учитывая, что Microsoft готова продолжать инвестировать больше средств в область искусственного интеллекта, Beast Finance считает, что прогнозы аналитиков Уолл-стрит относительно возможностей роста Microsoft в области искусственного интеллекта разумны. Опрос 85 директоров по информационным технологиям крупных предприятий, проведенный JPMorgan Chase, также показывает, что 32% из них планируют «значительно увеличить расходы (на продукты Microsoft, связанные с искусственным интеллектом)» в следующие три года.
Поэтому разумно сделать вывод, что влияние Microsoft в области искусственного интеллекта очень велико.
Каковы перспективы будущего роста Microsoft?
Beast Finance считает, что перспективы роста у Microsoft очень хорошие.Благодаря возможностям, связанным с искусственным интеллектом, компания также ожидает, что ее совокупный годовой темп роста свободного денежного потока достигнет 18% в 2024-2027 финансовом году.
Основываясь на сравнении прогнозов доходов аналитиков Уолл-стрит для бизнеса Microsoft в области искусственного интеллекта (100 миллиардов долларов) и консенсус-прогноза Microsoft в отношении доходов на 2027 год (322 миллиарда долларов), продукты и услуги, связанные с искусственным интеллектом, могут принести до 30 процентов доходов Microsoft в 2027 финансовом году в ближайшие годы. Кроме того, ожидается, что на Microsoft будет приходиться две трети глобальных расходов на генеративный ИИ, согласно исследовательской заметке JPMorgan.
Кроме того, Beast Finance считает, что инвесторам также следует обратить внимание на два других показателя Microsoft, которые также говорят о том, что перспективы будущего роста Microsoft очень радужны.
Первым ключевым показателем является то, что количество клиентов службы Microsoft Azure OpenAI увеличилось с 2500 по состоянию на 31 марта 2023 г. (источник данных: финансовый отчет Microsoft за третий квартал 2023 г.) до 4500 в мае этого года. Эта тенденция быстрого роста числа клиентов также поддерживает потенциал роста доходов Microsoft в области искусственного интеллекта.
Еще одним ключевым показателем является мнение генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы о том, что в ближайшие несколько лет «технологии также удвоятся с 5% дохода до 10% и выше, поскольку технологии переходят от центра затрат бэк-офиса к определяющей функции каждого продукта и услуги». Когда JPMorgan Chase & Co. опросила 85 ИТ-директоров крупных компаний, Microsoft завоевала доверие ИТ-директоров крупных компаний, что дает ей более выгодное положение, чем другим компаниям, для захвата значительной доли корпоративных расходов на технологии.