Hoy les hablaré sobre los robots automatizados del intercambio.
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¿Qué se incluye en una estrategia completa de LH?
Una estrategia completa debe incluir la entrada, la lógica de procesamiento de la estrategia y la salida; la lógica del procesamiento de la estrategia debe considerar factores como la selección de acciones, el tiempo, la gestión de posiciones, el stop-beneficio y el stop-loss.
La selección de valores
La selección de valores consiste en utilizar el método LH para seleccionar una determinada cartera de inversiones, con la esperanza de que dicha cartera de inversiones pueda obtener rendimientos de inversión que superen al mercado en general. Los métodos de selección de valores más utilizados incluyen la selección de valores de múltiples factores, la selección de valores de rotación de la industria, la selección de valores de seguimiento de tendencias, etc.
1 Selección de valores multifactorial
La selección de valores multifactorial es el método de selección de valores más clásico. Este método utiliza una serie de factores (como la relación precio-beneficio, relación precio-valor contable, relación precio-venta, etc.) como criterios de selección de valores. Las acciones que cumplen con estos factores se compran y las que no están satisfechas se compran. Por ejemplo, los inversores de valor como Buffett comprarán acciones con un PE bajo y venderán acciones cuando el PE regrese.
Selección de stock de rotación de 2 estilos
La selección de acciones de rotación de estilos consiste en utilizar las características del estilo del mercado para invertir. El mercado prefiere las acciones de gran capitalización en un momento determinado y las acciones de pequeña capitalización en un momento determinado. Grandes ganancias.
3 Selección de stock rotacional de la industria
La selección de acciones de rotación de la industria se debe al ciclo económico. Después del lanzamiento de algunas industrias, otras industrias seguirán la puesta en marcha. Al descubrir las siguientes reglas, podemos comprar la última para obtener mayores rendimientos después de que se lance la primera. Diferentes etapas macroeconómicas Bajo ambas La política monetaria y la política monetaria, pueden producir características de rotación de la industria con diferentes características.
4 Selección de flujo de capital
La selección del flujo de fondos de acciones consiste en utilizar el flujo de fondos para juzgar las tendencias de las acciones. Buffett dijo que el mercado de valores es una máquina de votación a corto plazo, pero debe ser una máquina de pesar a largo plazo. La transacción de inversores a corto plazo es un comportamiento de voto, y los llamados votos son fondos. Si entra dinero, las existencias deberían subir, y si sale dinero, las existencias deberían caer. Por lo tanto, las estrategias de inversión correspondientes se pueden construir de acuerdo con el flujo de fondos.
5 Selección de acciones con inversión de impulso
El método de selección de acciones de inversión de impulso es una cartera construida utilizando las características del comportamiento de inversión de los inversores. La llamada teoría de la reflexividad de Soros enfatiza que el efecto de retroalimentación positiva de los aumentos de precios hará que los inversores continúen comprando, lo que constituye la base básica para la selección de valores por impulso. El efecto de impulso es que las acciones que fueron sólidas en el período anterior seguirán siendo fuertes en el futuro. Cuando la retroalimentación positiva llega a la etapa insostenible, el precio colapsará y regresará En este entorno, habrá características de reversión, es decir, las acciones que fueron débiles en el período anterior se fortalecerán en el futuro.
6 Estrategia de seguimiento de tendencias
Comprar cuando el precio de las acciones muestra una tendencia al alza y vender cuando hay una tendencia a la baja es esencialmente una estrategia para perseguir el alza y matar la caída. Muchos mercados tienen más tendencias debido a la utilidad de la manada. Si puede controlarlo Si puede son buenos para perder dinero, si insiste en capturar la tendencia, puede obtener ingresos adicionales a largo plazo.
Sincronización
El tiempo se refiere al uso de LH para determinar los puntos de compra y venta. Si se considera que está en alza, entonces compre y mantenga; si se considera que está a la baja, entonces venda y despeje la posición; si se considera que es un shock, entonces venda alto y compre bajo.
Los métodos de sincronización comúnmente utilizados incluyen: sincronización de tendencias, sincronización del sentimiento del mercado, sincronización del capital efectivo, sincronización de SVM, etc.
Gestión de puestos
La gestión de posiciones es la técnica de decidir cómo ingresar al mercado en lotes y cómo detener las ganancias y las pérdidas cuando decide invertir en una cartera de acciones.
Los métodos de gestión de posiciones más utilizados incluyen: método de gestión de posiciones de embudo, método de gestión de posiciones rectangulares, método de gestión de posiciones piramidales, etc.
Obtenga ganancias y deje de perder
Take Profit, como su nombre lo indica, vende acciones a tiempo cuando se obtienen ganancias para obtener ganancias; stop loss, vende acciones a tiempo cuando las acciones pierden dinero, para evitar pérdidas mayores.
Stop-profit y stop-loss oportunos es una forma eficaz de obtener ingresos estables.
Ciclo de vida de la estrategia
Una estrategia a menudo pasa por varias etapas para generar ideas, implementar estrategias, probar estrategias, estrategias operativas y fallas estratégicas.
Genera ideas
Cualquiera puede generar una idea estratégica en cualquier momento, que puede basarse en su propia experiencia de inversión o en la experiencia exitosa de otros.
Estrategia de implementacion
El salto más grande de la generación de ideas a la estrategia de realización, la estrategia de realización puede referirse al mencionado "¿Qué se incluye en una estrategia cuantitativa completa?"
Estrategia de inspección
Una vez implementada la estrategia, debe pasar la prueba de datos históricos y la prueba de negociación simulada, que también es el vínculo clave antes del mercado real, para filtrar estrategias de alta calidad y eliminar las inferiores.
Comercio real
Invierta fondos, pase el mercado para probar la efectividad de la estrategia, tome riesgos y obtenga ganancias.
Fracaso de la estrategia
El mercado está en constante cambio y la eficacia de la estrategia debe controlarse en tiempo real. Una vez que la estrategia falla, la estrategia debe detenerse a tiempo o optimizarse aún más.
Muchas personas se sienten atraídas por el mercado a través de la promesa de dinero fácil a través de robots comerciales automatizados o estrategias comerciales de asesores expertos. O un robot comercial es un programa comercial automatizado que puede ejecutarse en su computadora y operar en su cuenta. Los robots de ventas en línea se han convertido en un gran negocio, pero antes de actuar, debe considerar si su estrategia puede hacer que sea rentable.
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