Gestión de cuentas bancarias SAP S4 HANA (Gestión de cuentas bancarias) -Cambios S4, introducción de la plataforma de mantenimiento de datos y operaciones prácticas de configuración, etc.

I. Resumen

Este artículo presenta principalmente los objetos y el mantenimiento de los datos maestros bancarios en la gestión de cuentas bancarias, así como las diferencias entre S4 HANA y ECC.
Preste atención a las diferencias entre los sistemas nuevo y antiguo y las operaciones de procesamiento para las diferencias, vea directamente: Capítulos 3 y 5.

2. Objetos básicos relacionados con la gestión de cuentas bancarias

Varios objetos básicos relacionados con los datos maestros en la gestión de cuentas bancarias incluyen principalmente:

• País del banco
• Llave del Banco
• Número de banco
• Banco de la casa
• Número de cuenta bancaria
• ID de cuenta (ID de cuenta)

2.1 País del banco, código del banco y código del banco

País donde se encuentra el banco : el país al que pertenece el banco.

Código bancario : El código definido en el sistema corresponde al banco físico real, incluyendo casa matriz, sucursal, sub sucursal y sucursal. Tales como: Sede de Shenzhen de China Merchants Bank, Sucursal de Shanghai de China Merchants Bank, Sucursal de Zhangjiang de China Merchants Bank, Sede de HSBC, etc. son todos bancos físicos.
Si el negocio de la empresa involucra a una entidad bancaria relacionada, el código único correspondiente, es decir, el código bancario, se mantendrá en el sistema para cada entidad bancaria.

[ Puntos clave ] " País del banco " y " Código del banco " identifican de forma única un banco físico específico.
Por ejemplo:
HSBC Bank Headquarters US + HSBC0001
China Merchants Bank Zhangjiang Branch CN + CMB0001
China Merchants Bank Shanghai Branch CN + CMB0002

Número de banco : generalmente se utiliza para el mantenimiento del código de banco nacional (CN), complete el número conjunto de banco de 12 dígitos correspondiente al banco físico.
Tales como: el número de banco conjunto de la sucursal de Zhangjiang de China Merchants Bank: 308290003492

2.2 Cuenta bancaria

El banco donde se abre la cuenta bancaria real de la empresa. Tales como: "Banco Industrial y Comercial de China", "Banco de Construcción de China", etc.

2.3 Cuenta bancaria

La cuenta bancaria real, es decir, el número de tarjeta bancaria real. Por ejemplo, la cuenta bancaria de China Merchants Bank 6226123412340371

2.4 Identificación de la cuenta

El código único correspondiente a la cuenta bancaria asignada al banco de apertura.

El siguiente ejemplo:
Banco de cuenta: China Merchants Bank
Cuenta bancaria 1: 6226123412340371
Cuenta bancaria 2: 6226123412340371
Asigne los ID de cuenta 00001 y 0002 para la cuenta bancaria 1 y la cuenta bancaria 2 respectivamente.
China Merchants Bank +00001 Obtenga la cuenta bancaria 1
China Merchants Bank +00002 Obtenga la cuenta bancaria 2

Cuenta Banco: Banco de China
Cuenta bancaria 1: 6217123456789012241
Cuenta bancaria 2: 6217123456789012242
Asigne los ID de cuenta 00001 y 00002
Banco de China +00001 para la cuenta bancaria 1 y la cuenta bancaria 2 respectivamente para obtener la cuenta bancaria 1
Banco de China +00002 para obtener la cuenta bancaria 2

[ Puntos clave ] " Banco de apertura de cuenta " e " ID de cuenta " identifican de forma única una cuenta bancaria específica

2.5 Relación entre objetos básicos

[ Relación 1 ] El
país donde se encuentra el banco + el código bancario identifica de forma única un banco físico específico y el único número de banco correspondiente a un banco físico nacional (generalmente un número interbancario). Algunos bancos físicos pueden no tener un número interbancario por algunas razones.

[ Relación 2 ]
En función del negocio real, la empresa puede asignar varios " bancos de apertura de cuenta ".

[ Relación 3 ]
" Banco de apertura de cuenta " debe corresponder a un banco físico específico, es decir, " banco de apertura de cuenta " corresponde únicamente a un " código de banco ".

[ Relación 4 ] El
" banco de apertura de cuenta " puede asignar varias " cuentas bancarias ".

[ Relación 5 ]
" Banco de apertura de cuenta " establece una relación de enlace a través de " ID de cuenta " y " Cuenta bancaria ",
es decir, " Banco de apertura de cuenta " + " ID de cuenta " juegan de forma única una " cuenta bancaria ".

3. Cambios y sin cambios en la gestión de cuentas bancarias en S4 HANA

3.1 Cambios en S4 HANA en comparación con ECC

Los cambios más obvios se reflejan principalmente en lo siguiente:

1. La cuenta bancaria del banco de apertura no se puede mantener (nueva o modificada) en el lado de la GUI, y debe estar en la plataforma NWBC o Fiori ;
2. En respuesta al primer cambio, la asociación entre la cuenta bancaria y el banco que abrió la cuenta en S4 ya no es obligatoria en el momento de la creación. Puede crear una cuenta bancaria primero y luego asociar el banco con la cuenta ;
3. En respuesta al primer cambio, el código de transacción FI12_HBANK (gestión del banco de apertura de cuenta) se agregó a S4 para reemplazar FI12 (gestión del banco de apertura de cuenta y apertura de cuentas bancarias);
4. El código de transacción FI13_HBANK (mostrar la cuenta bancaria) se agrega a S4, pero la cuenta bancaria del banco que se ha mantenido no se puede mostrar. Se recomienda seguir utilizando FI13 (mostrar la cuenta bancaria y la cuenta de las cuentas bancarias);
5. Puede utilizar la plataforma NWBC o Fiori para crear, modificar y ver códigos bancarios;
6. El banco de apertura y la cuenta de banco de apertura se pueden crear, modificar y ver utilizando la plataforma NWBC o Fiori;

3.2 La invariancia de S4 HANA en comparación con ECC

Mantener sin cambios o las funciones relacionadas con ECC aún se pueden usar, incluidas las siguientes:

1. FI01 / FI02 / FI03 todavía se puede utilizar para crear, modificar y ver códigos bancarios
2. FI12 / FI13 todavía se puede utilizar para una nueva creación, modificación y visualización de la cuenta bancaria
3. Todavía puede usar FI12 / FI13 para ver la cuenta bancaria

Cuatro, mantenimiento de datos del lado de la GUI

Principalmente presenta cómo continuar usando las funciones en S4 y cómo completar el mantenimiento de datos.

4.1 Mantenimiento y vista del código bancario FI01 / FI02 / FI03

Información común incluida en el mantenimiento del código bancario: el país donde se encuentra el banco, el código bancario establecido dentro de la empresa, SWIFT / BIC y número de banco, etc.
New-FI01
Modificación-FI02

• SWIFT / BIC es el código de identificación único global de un banco que se utiliza para servicios financieros transfronterizos. Consulte la entrada de Baidu para obtener más detalles: https://baike.baidu.com/item/Bank International Code / 8030838? Fr = aladdin
• El código del banco generalmente se refiere al código del banco físico, y el código del banco nacional a menudo completa el código del banco conjunto.

4.2 Mantenimiento de cuenta bancaria-FI12_HBANK / FI12

Debido a que la sección de interfaz gráfica de usuario no puede mantener la cuenta bancaria del banco que tiene la cuenta bancaria, por lo que es fácil de ir a la parte complicada, y se recomienda utilizar FI12_HBANK para mantener el banco banco de la cuenta bancaria.


Guardar

Cinco, NWBC, Fiori, configuración de la plataforma y operación práctica de mantenimiento de datos

La cuenta bancaria del banco de apertura no se puede mantener (nueva o modificada) en el código de transacción del terminal GUI FI12 o FI12_HBANK, y debe estar en la plataforma NWBC o Fiori. Es necesario dominar NWBC, la configuración de la plataforma Fiori y los métodos de mantenimiento de datos.
Debido a que NWBC se instala de acuerdo con el cliente GUI, es la única opción para usar NWBC cuando Fiori no está habilitado en la empresa.

5.1 Configuración de la plataforma NWBC

NWBC = NetWeaver Business Client, basado en Web para visualización y operaciones interactivas. NWBC se utiliza como código de transacción en SAP.

5.1.1 Iniciar NWBC

Método 1: Código de transacción: NWBC
Método 2: Ingrese directamente la URL en el
formato de URL del navegador Formato general: https: // dirección lógica del servidor: puerto / ui2 / nwbc / ~ launch /? Sap-client = client number & sap-language =
Ejemplo de idioma de inicio de sesión : https: //hdbdb.dummy.nodomain: 44300 / ui2 / nwbc / ~ launch /? Sap-client = 100 & sap-language = ZH

5.1.2 Configuración NWBC

En la "Sala de Cucarachas" en la página de inicio de NWBC en la imagen de arriba, no hay una entrada de mantenimiento de cuenta bancaria para el banco de apertura que necesitamos.
La operación es la siguiente:
Función correspondiente de NWBC: SAP_FI_BL_BANK_MASTER_DATA
T-CODE: SU01 Agregue la función a la lista de funciones de la cuenta de inicio de sesión actual, como se muestra a continuación.

Reinicie NWBC y la entrada "Mantener datos maestros bancarios" aparecerá en el "Cockpit" y

haga clic en la entrada "SAP_FI_BL_BANK_MASTER_DATA" Los datos maestros del banco se pueden actualizar.

5.2 Configuración de la plataforma Fiori

¿Qué es Fiori? La comprensión simple es adaptarse a varios dispositivos móviles para usar SAP sin problemas.

5.2.1 Iniciar Fiori

Método 1: Código de transacción: NWBC
Método 2: Ingrese directamente la URL en el navegador La
URL generalmente la proporciona el personal correspondiente, y el usuario puede usarla directamente.

5.2.2 Colocación de Fiori

La APP estándar para la gestión de cuentas bancarias correspondiente a Fiori es Manage Banks .
Información del sistema actual
Consulta S4 HANA 1809
para obtener el rol comercial contenido en Administrar bancos:
SAP_BR_CASH_MANAGER
SAP_BR_CASH_SPECIALIST
T-CODE: SU01 Agregue el rol a la lista de roles de la cuenta de inicio de sesión actual, la
configuración se completa como se muestra a continuación y se inicia Fiori

Para obtener información más detallada sobre cómo encontrar la aplicación Fiori estándar del sistema: Administrar bancos y cómo configurarla como un nuevo mosaico para la plataforma de lanzamiento, consulte el siguiente enlace:
https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/107939416

5.3 Fiori: mantener una cuenta bancaria y vincularla al banco

Inicie Fiori y

haga clic en el mosaico "Administrar cuenta bancaria" y

haga clic en "Nueva cuenta bancaria" para mantener la información relevante

"salvar".
No existe un vínculo directo entre la cuenta bancaria y el banco , como se muestra a continuación

5.3.1 Vincular la cuenta bancaria creada al banco

Haga clic en el mosaico "Administrar cuentas bancarias", ingrese la información de consulta relevante, haga clic en "Ejecutar" y consulte las cuentas bancarias creadas.

Haga clic en los datos de la figura anterior para

cambiar al elemento de la hoja "Conexión de cuenta bancaria abierta" y haga clic en "Agregar" para mantener la "Cuenta bancaria abierta" "

Haga clic en" Aplicar "y

haga clic en" Guardar ". Vuelva a consultar los datos

T-CODE: FI13

5.4 NWBC: mantener una cuenta bancaria y vincularla al banco

Inicie NWBC,

haga clic en "SAP_FI_BL_BANK_MASTER_DATA",
haga clic en "Nueva cuenta bancaria" y mantenga la información relacionada

"Guardar".
No existe un vínculo directo entre la cuenta bancaria y el banco.

5.4.1 Vincular la cuenta bancaria creada al banco

Consulte la cuenta bancaria creada, haga clic en "Lista de cuentas", ingrese las condiciones de consulta relevantes,

haga clic en la cuenta para
cambiar al elemento de la hoja "Abrir conexión de cuenta bancaria", haga clic en "Agregar" para
guardar

T-CODE: FI13

5.5 Fiori: mantener el código bancario y la cuenta bancaria

No más operaciones específicas paso a paso, puede verificarlo usted mismo.
El mantenimiento del banco de apertura es bastante especial, al agregar la operación del banco de apertura bajo el código del banco .

5.5.1 Mantener el código bancario

Haga clic en el mosaico "Administrar banco" y

haga clic en "Administrar banco" y

haga clic en "Crear banco" para mantener el código del banco

5.5.2 Mantenimiento del banco de apertura de cuenta (grandes diferencias)

Haga clic en el mosaico "Administrar banco" para consultar el código bancario.

Haga clic en el código bancario del banco que debe agregarse para
cambiar a "Cuenta bancaria" en la página de la hoja y haga clic en "Agregar" para

mantener la información bancaria de la cuenta relevante y guardarla.

5.6 NWBC: Mantener el código bancario y la cuenta bancaria

No más operaciones específicas paso a paso, puede verificarlo usted mismo.

5.6.1 Mantener el código bancario

5.6.2 Mantener cuenta bancaria

6. Errores comunes relacionados con el punto de configuración de "Establecer inspección específica del país"

Punto de configuración "Establecer inspección específica del país"
Ruta:
SPRO -> SAP NetWeaver -> Configuración general -> Establecer país -> Establecer


error de inspección específico del país 1: Actualización de datos maestros del banco y ver (FI01 / FI02 / FI03) número de banco ( BNKLZ) la longitud de visualización del campo es inferior a 15 dígitos Solución del problema
https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/107917294

Error 2: BP o FI12 mantienen una cuenta bancaria y un error "El número de cuenta bancaria XXX debe tener una longitud de 18"
https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/107943770